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富國中債7-10年政策性金融債ETF發(fā)起式聯(lián)接C(富國中債7-10年政策金融債ETF聯(lián)接C)基金凈值查詢(018267)

今天最新凈值 1.1564 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1594
  • 成立日期：2023-04-07
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：50.7634億
  • 最近資產(chǎn)：55.86億
  • 基金公司：富國基金
  • 基金經(jīng)理：朱征星 李金柳
近半年富國中債7-10年政策性金融債ETF發(fā)起式聯(lián)接C|富國中債7-10年政策金融債ETF聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,富國中債7-10年政策性金融債ETF發(fā)起式聯(lián)接C(018267)基金累計收益率4.21%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 018267 富國中債7-10年政策性金融債ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1569 1.1599 1.1564 1.1594 0.0005 0.04%
2025-05-22 018267 富國中債7-10年政策性金融債ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1564 1.1594 1.1563 1.1593 0.0001 0.01%
2025-05-21 018267 富國中債7-10年政策性金融債ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1563 1.1593 1.1565 1.1595 -0.0002 -0.02%
2025-05-20 018267 富國中債7-10年政策性金融債ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1565 1.1595 1.1570 1.1600 -0.0005 -0.04%
2025-05-19 018267 富國中債7-10年政策性金融債ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1570 1.1600 1.1549 1.1579 0.0021 0.18%
2025-05-16 018267 富國中債7-10年政策性金融債ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1549 1.1579 1.1553 1.1583 -0.0004 -0.03%
2025-05-15 018267 富國中債7-10年政策性金融債ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1553 1.1583 1.1567 1.1597 -0.0014 -0.12%
2025-05-14 018267 富國中債7-10年政策性金融債ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1567 1.1597 1.1573 1.1603 -0.0006 -0.05%
2025-05-13 018267 富國中債7-10年政策性金融債ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1573 1.1603 1.1547 1.1577 0.0026 0.23%
2025-05-12 018267 富國中債7-10年政策性金融債ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1547 1.1577 1.1599 1.1629 -0.0052 -0.45%
2025-05-09 018267 富國中債7-10年政策性金融債ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1599 1.1629 1.1592 1.1622 0.0007 0.06%
2025-05-08 018267 富國中債7-10年政策性金融債ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1592 1.1622 1.1570 1.1600 0.0022 0.19%
2025-05-07 018267 富國中債7-10年政策性金融債ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1570 1.1600 1.1586 1.1616 -0.0016 -0.14%
2025-05-06 018267 富國中債7-10年政策性金融債ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1586 1.1616 1.1583 1.1613 0.0003 0.03%
2025-04-30 018267 富國中債7-10年政策性金融債ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1583 1.1613 1.1577 1.1607 0.0006 0.05%
2025-04-29 018267 富國中債7-10年政策性金融債ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1577 1.1607 1.1549 1.1579 0.0028 0.24%
2025-04-28 018267 富國中債7-10年政策性金融債ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1549 1.1579 1.1538 1.1568 0.0011 0.10%
2025-04-25 018267 富國中債7-10年政策性金融債ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1538 1.1568 1.1536 1.1566 0.0002 0.02%
2025-04-24 018267 富國中債7-10年政策性金融債ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1536 1.1566 1.1539 1.1569 -0.0003 -0.03%
2025-04-23 018267 富國中債7-10年政策性金融債ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1539 1.1569 1.1551 1.1581 -0.0012 -0.10%
2025-04-22 018267 富國中債7-10年政策性金融債ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1551 1.1581 1.1539 1.1569 0.0012 0.10%
2025-04-21 018267 富國中債7-10年政策性金融債ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1539 1.1569 1.1551 1.1581 -0.0012 -0.10%
2025-04-18 018267 富國中債7-10年政策性金融債ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1551 1.1581 1.1546 1.1576 0.0005 0.04%
2025-04-17 018267 富國中債7-10年政策性金融債ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1546 1.1576 1.1554 1.1584 -0.0008 -0.07%
2025-04-16 018267 富國中債7-10年政策性金融債ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1554 1.1584 1.1542 1.1572 0.0012 0.10%
2025-04-15 018267 富國中債7-10年政策性金融債ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1542 1.1572 1.1541 1.1571 0.0001 0.01%
2025-04-14 018267 富國中債7-10年政策性金融債ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1541 1.1571 1.1540 1.1570 0.0001 0.01%
2025-04-11 018267 富國中債7-10年政策性金融債ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1540 1.1570 1.1540 1.1570 0.0000 0.00%
2025-04-10 018267 富國中債7-10年政策性金融債ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1540 1.1570 1.1535 1.1565 0.0005 0.04%
2025-04-09 018267 富國中債7-10年政策性金融債ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1535 1.1565 1.1537 1.1567 -0.0002 -0.02%
2025-04-08 018267 富國中債7-10年政策性金融債ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1537 1.1567 1.1581 1.1611 -0.0044 -0.38%
2025-04-07 018267 富國中債7-10年政策性金融債ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1581 1.1611 1.1520 1.1550 0.0061 0.53%
2025-04-03 018267 富國中債7-10年政策性金融債ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1520 1.1550 1.1450 1.1480 0.0070 0.61%
2025-04-02 018267 富國中債7-10年政策性金融債ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1450 1.1480 1.1418 1.1448 0.0032 0.28%
2025-04-01 018267 富國中債7-10年政策性金融債ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1418 1.1448 1.1408 1.1438 0.0010 0.09%
2025-03-31 018267 富國中債7-10年政策性金融債ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1408 1.1438 1.1387 1.1417 0.0021 0.18%
2025-03-28 018267 富國中債7-10年政策性金融債ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1387 1.1417 1.1391 1.1421 -0.0004 -0.04%
2025-03-27 018267 富國中債7-10年政策性金融債ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1391 1.1421 1.1397 1.1427 -0.0006 -0.05%
2025-03-26 018267 富國中債7-10年政策性金融債ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1397 1.1427 1.1376 1.1406 0.0021 0.18%
2025-03-25 018267 富國中債7-10年政策性金融債ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1376 1.1406 1.1365 1.1395 0.0011 0.10%
2025-03-24 018267 富國中債7-10年政策性金融債ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1365 1.1395 1.1355 1.1385 0.0010 0.09%
2025-03-21 018267 富國中債7-10年政策性金融債ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1355 1.1385 1.1363 1.1393 -0.0008 -0.07%
2025-03-20 018267 富國中債7-10年政策性金融債ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1363 1.1393 1.1317 1.1347 0.0046 0.41%
2025-03-19 018267 富國中債7-10年政策性金融債ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1317 1.1347 1.1306 1.1336 0.0011 0.10%
2025-03-18 018267 富國中債7-10年政策性金融債ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1306 1.1336 1.1304 1.1334 0.0002 0.02%
2025-03-17 018267 富國中債7-10年政策性金融債ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1304 1.1334 1.1361 1.1391 -0.0057 -0.50%
2025-03-14 018267 富國中債7-10年政策性金融債ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1361 1.1391 1.1333 1.1363 0.0028 0.25%
2025-03-13 018267 富國中債7-10年政策性金融債ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1333 1.1363 1.1340 1.1370 -0.0007 -0.06%
2025-03-12 018267 富國中債7-10年政策性金融債ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1340 1.1370 1.1312 1.1342 0.0028 0.25%
2025-03-11 018267 富國中債7-10年政策性金融債ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1312 1.1342 1.1382 1.1412 -0.0070 -0.62%
2025-03-10 018267 富國中債7-10年政策性金融債ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1382 1.1412 1.1404 1.1434 -0.0022 -0.19%
2025-03-07 018267 富國中債7-10年政策性金融債ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1404 1.1434 1.1458 1.1488 -0.0054 -0.47%
2025-03-06 018267 富國中債7-10年政策性金融債ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1458 1.1488 1.1492 1.1522 -0.0034 -0.30%
2025-03-05 018267 富國中債7-10年政策性金融債ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1492 1.1522 1.1486 1.1516 0.0006 0.05%
2025-03-04 018267 富國中債7-10年政策性金融債ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1486 1.1516 1.1490 1.1520 -0.0004 -0.03%
2025-03-03 018267 富國中債7-10年政策性金融債ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1490 1.1520 1.1466 1.1496 0.0024 0.21%
2025-02-28 018267 富國中債7-10年政策性金融債ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1466 1.1496 1.1444 1.1474 0.0022 0.19%
2025-02-27 018267 富國中債7-10年政策性金融債ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1444 1.1474 1.1473 1.1503 -0.0029 -0.25%
2025-02-26 018267 富國中債7-10年政策性金融債ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1473 1.1503 1.1475 1.1505 -0.0002 -0.02%
2025-02-25 018267 富國中債7-10年政策性金融債ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1475 1.1505 1.1459 1.1489 0.0016 0.14%
2025-02-24 018267 富國中債7-10年政策性金融債ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1459 1.1489 1.1503 1.1533 -0.0044 -0.38%
2025-02-21 018267 富國中債7-10年政策性金融債ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1503 1.1533 1.1534 1.1564 -0.0031 -0.27%
2025-02-20 018267 富國中債7-10年政策性金融債ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1534 1.1564 1.1561 1.1591 -0.0027 -0.23%
2025-02-19 018267 富國中債7-10年政策性金融債ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1561 1.1591 1.1547 1.1577 0.0014 0.12%
2025-02-18 018267 富國中債7-10年政策性金融債ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1547 1.1577 1.1561 1.1591 -0.0014 -0.12%
2025-02-17 018267 富國中債7-10年政策性金融債ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1561 1.1591 1.1592 1.1622 -0.0031 -0.27%
2025-02-14 018267 富國中債7-10年政策性金融債ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1592 1.1622 1.1613 1.1643 -0.0021 -0.18%
2025-02-13 018267 富國中債7-10年政策性金融債ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1613 1.1643 1.1615 1.1645 -0.0002 -0.02%
2025-02-12 018267 富國中債7-10年政策性金融債ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1615 1.1645 1.1622 1.1652 -0.0007 -0.06%
2025-02-11 018267 富國中債7-10年政策性金融債ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1622 1.1652 1.1613 1.1643 0.0009 0.08%
2025-02-10 018267 富國中債7-10年政策性金融債ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1613 1.1643 1.1635 1.1665 -0.0022 -0.19%
2025-02-07 018267 富國中債7-10年政策性金融債ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1635 1.1665 1.1638 1.1668 -0.0003 -0.03%
2025-02-06 018267 富國中債7-10年政策性金融債ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1638 1.1668 1.1617 1.1647 0.0021 0.18%
2025-02-05 018267 富國中債7-10年政策性金融債ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1617 1.1647 1.1596 1.1626 0.0021 0.18%
2025-01-27 018267 富國中債7-10年政策性金融債ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1596 1.1626 1.1566 1.1596 0.0030 0.26%
2025-01-22 018267 富國中債7-10年政策性金融債ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1576 1.1606 1.1582 1.1612 -0.0006 -0.05%
2025-01-14 018267 富國中債7-10年政策性金融債ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1584 1.1614 1.1554 1.1584 0.0030 0.26%
2025-01-13 018267 富國中債7-10年政策性金融債ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1554 1.1584 1.1580 1.1610 -0.0026 -0.22%
2025-01-10 018267 富國中債7-10年政策性金融債ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1580 1.1610 1.1573 1.1603 0.0007 0.06%
2025-01-09 018267 富國中債7-10年政策性金融債ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1573 1.1603 1.1602 1.1632 -0.0029 -0.25%
2025-01-08 018267 富國中債7-10年政策性金融債ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1602 1.1632 1.1602 1.1632 0.0000 0.00%
2025-01-07 018267 富國中債7-10年政策性金融債ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1602 1.1632 1.1622 1.1652 -0.0020 -0.17%
2025-01-06 018267 富國中債7-10年政策性金融債ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1622 1.1652 1.1610 1.1640 0.0012 0.10%
2025-01-03 018267 富國中債7-10年政策性金融債ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1610 1.1640 1.1597 1.1627 0.0013 0.11%
2025-01-02 018267 富國中債7-10年政策性金融債ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1597 1.1627 1.1527 1.1557 0.0070 0.61%
2024-12-31 018267 富國中債7-10年政策性金融債ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1527 1.1557 1.1499 1.1529 0.0028 0.24%
2024-12-26 018267 富國中債7-10年政策性金融債ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1480 1.1510 1.1450 1.1480 0.0030 0.26%
2024-12-25 018267 富國中債7-10年政策性金融債ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1450 1.1480 1.1473 1.1503 -0.0023 -0.20%
2024-12-24 018267 富國中債7-10年政策性金融債ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1473 1.1503 1.1504 1.1534 -0.0031 -0.27%
2024-12-23 018267 富國中債7-10年政策性金融債ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1504 1.1534 1.1502 1.1532 0.0002 0.02%
2024-12-20 018267 富國中債7-10年政策性金融債ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1502 1.1532 1.1457 1.1487 0.0045 0.39%
2024-12-19 018267 富國中債7-10年政策性金融債ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1457 1.1487 1.1438 1.1468 0.0019 0.17%
2024-12-18 018267 富國中債7-10年政策性金融債ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1438 1.1468 1.1470 1.1500 -0.0032 -0.28%
2024-12-17 018267 富國中債7-10年政策性金融債ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1470 1.1500 1.1478 1.1508 -0.0008 -0.07%
2024-12-16 018267 富國中債7-10年政策性金融債ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1478 1.1508 1.1420 1.1450 0.0058 0.51%
2024-12-13 018267 富國中債7-10年政策性金融債ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1420 1.1450 1.1379 1.1409 0.0041 0.36%
2024-12-12 018267 富國中債7-10年政策性金融債ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1379 1.1409 1.1368 1.1398 0.0011 0.10%
2024-12-11 018267 富國中債7-10年政策性金融債ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1368 1.1398 1.1347 1.1377 0.0021 0.19%
2024-12-10 018267 富國中債7-10年政策性金融債ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1347 1.1377 1.1275 1.1305 0.0072 0.64%
2024-12-09 018267 富國中債7-10年政策性金融債ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1275 1.1305 1.1237 1.1267 0.0038 0.34%
2024-12-06 018267 富國中債7-10年政策性金融債ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1237 1.1267 1.1242 1.1272 -0.0005 -0.04%
2024-12-05 018267 富國中債7-10年政策性金融債ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1242 1.1272 1.1232 1.1262 0.0010 0.09%
2024-12-04 018267 富國中債7-10年政策性金融債ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1232 1.1262 1.1199 1.1229 0.0033 0.29%
2024-12-03 018267 富國中債7-10年政策性金融債ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1199 1.1229 1.1201 1.1231 -0.0002 -0.02%
2024-12-02 018267 富國中債7-10年政策性金融債ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1201 1.1231 1.1160 1.1190 0.0041 0.37%
2024-11-29 018267 富國中債7-10年政策性金融債ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1160 1.1190 1.1141 1.1171 0.0019 0.17%
2024-11-28 018267 富國中債7-10年政策性金融債ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1141 1.1171 1.1120 1.1150 0.0021 0.19%
2024-11-27 018267 富國中債7-10年政策性金融債ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1120 1.1150 1.1120 1.1150 0.0000 0.00%
2024-11-26 018267 富國中債7-10年政策性金融債ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1120 1.1150 1.1116 1.1146 0.0004 0.04%
2024-11-25 018267 富國中債7-10年政策性金融債ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1116 1.1146 1.1097 1.1127 0.0019 0.17%