| 收益排名 | 今年以來(lái) | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近兩年 | 近三年 | 成立以來(lái) |
| 收益率 | 0.31% | -0.03% | 0.21% | 0.52% | 8.04% | 14.93% | - | 15.94% |
| 同類排名 | 178/560 | 290/588 | 198/587 | 338/572 | 16/457 | 12/331 | - |
| 權(quán)益登記日 | 除息日 | 分紅發(fā)放日 | 類型 | 分紅 |
| 2024-09-19 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 分紅 | 每份派現(xiàn)金0.0030元 |
| 基金名稱 | 單位凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
| 恒生醫(yī)療ETF | 1.0917 | 0.65% |
| 富國(guó)民裕進(jìn)取滬港深成長(zhǎng)精選混合A | 1.5857 | 0.60% |
| 富國(guó)新材料新能源混合A | 1.5078 | 0.57% |
| 富國(guó)均衡成長(zhǎng)三年持有期混合A | 0.7575 | 0.40% |
| 富國(guó)融悅12個(gè)月持有期混合A | 0.9402 | 0.40% |
| 富國(guó)汽車智選混合C | 0.7996 | 0.39% |
| 富國(guó)龍頭優(yōu)勢(shì)混合A | 1.1858 | 0.39% |
| 富國(guó)均衡成長(zhǎng)三年持有期混合C | 0.7464 | 0.39% |
| 富國(guó)融悅12個(gè)月持有期混合C | 0.9213 | 0.39% |
| 富國(guó)汽車智選混合A | 0.8125 | 0.38% |
| 基金名稱 | 單位凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
| 尚正中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 | 1.0404 | 0.37% |
| 工銀中債1-5年進(jìn)出口行E | 1.0698 | 0.10% |
| 匯添富中債7-10年國(guó)開債A | 1.2550 | 0.06% |
| 匯添富中債7-10年國(guó)開債E | 1.2541 | 0.06% |
| 華安中債7-10年國(guó)開債E | 1.4187 | 0.05% |
| 廣發(fā)中債7-10年國(guó)開債指數(shù)D | 1.3400 | 0.05% |
| 匯添富中債7-10年國(guó)開債D | 1.2558 | 0.05% |
| 南方中債7-10年國(guó)開行債券指數(shù)D | 1.3702 | 0.05% |
| 易方達(dá)中債7-10年A | 1.3285 | 0.05% |
| 廣發(fā)中債7-10年國(guó)開債指數(shù)C | 1.2983 | 0.05% |
