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華安添榮中短債C基金凈值查詢(018223)

今天最新凈值 1.0844 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0844
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：33.9757億
  • 最近資產(chǎn)：36.32億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：鄭如熙 鮑越愚
近一月華安添榮中短債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,華安添榮中短債C(018223)基金累計收益率0.24%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 018223 華安添榮中短債C 1.0845 1.0845 1.0844 1.0844 0.0001 0.01%
2025-05-22 018223 華安添榮中短債C 1.0844 1.0844 1.0843 1.0843 0.0001 0.01%
2025-05-21 018223 華安添榮中短債C 1.0843 1.0843 1.0842 1.0842 0.0001 0.01%
2025-05-20 018223 華安添榮中短債C 1.0842 1.0842 1.0841 1.0841 0.0001 0.01%
2025-05-19 018223 華安添榮中短債C 1.0841 1.0841 1.0838 1.0838 0.0003 0.03%
2025-05-16 018223 華安添榮中短債C 1.0838 1.0838 1.0839 1.0839 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 018223 華安添榮中短債C 1.0839 1.0839 1.0839 1.0839 0.0000 0.00%
2025-05-14 018223 華安添榮中短債C 1.0839 1.0839 1.0837 1.0837 0.0002 0.02%
2025-05-13 018223 華安添榮中短債C 1.0837 1.0837 1.0835 1.0835 0.0002 0.02%
2025-05-12 018223 華安添榮中短債C 1.0835 1.0835 1.0835 1.0835 0.0000 0.00%
2025-05-09 018223 華安添榮中短債C 1.0835 1.0835 1.0832 1.0832 0.0003 0.03%
2025-05-08 018223 華安添榮中短債C 1.0832 1.0832 1.0826 1.0826 0.0006 0.06%
2025-05-07 018223 華安添榮中短債C 1.0826 1.0826 1.0824 1.0824 0.0002 0.02%
2025-05-06 018223 華安添榮中短債C 1.0824 1.0824 1.0821 1.0821 0.0003 0.03%
2025-04-30 018223 華安添榮中短債C 1.0821 1.0821 1.0819 1.0819 0.0002 0.02%
2025-04-29 018223 華安添榮中短債C 1.0819 1.0819 1.0817 1.0817 0.0002 0.02%
2025-04-28 018223 華安添榮中短債C 1.0817 1.0817 1.0816 1.0816 0.0001 0.01%
2025-04-25 018223 華安添榮中短債C 1.0816 1.0816 1.0816 1.0816 0.0000 0.00%
2025-04-24 018223 華安添榮中短債C 1.0816 1.0816 1.0816 1.0816 0.0000 0.00%