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興證全球恒遠(yuǎn)債券C基金凈值查詢(018197)

今天最新凈值 1.0561 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0761
  • 成立日期：2023-04-25
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：51.0715億
  • 最近資產(chǎn)：52.43億
  • 基金公司：興證全球基金
  • 基金經(jīng)理：季偉杰
近半年興證全球恒遠(yuǎn)債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,興證全球恒遠(yuǎn)債券C(018197)基金累計(jì)收益率2.09%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-21 018197 興證全球恒遠(yuǎn)債券C 1.0561 1.0761 1.0560 1.0760 0.0001 0.01%
2025-05-20 018197 興證全球恒遠(yuǎn)債券C 1.0560 1.0760 1.0557 1.0757 0.0003 0.03%
2025-05-19 018197 興證全球恒遠(yuǎn)債券C 1.0557 1.0757 1.0549 1.0749 0.0008 0.08%
2025-05-16 018197 興證全球恒遠(yuǎn)債券C 1.0549 1.0749 1.0553 1.0753 -0.0004 -0.04%
2025-05-15 018197 興證全球恒遠(yuǎn)債券C 1.0553 1.0753 1.0553 1.0753 0.0000 0.00%
2025-05-14 018197 興證全球恒遠(yuǎn)債券C 1.0553 1.0753 1.0554 1.0754 -0.0001 -0.01%
2025-05-13 018197 興證全球恒遠(yuǎn)債券C 1.0554 1.0754 1.0544 1.0744 0.0010 0.09%
2025-05-12 018197 興證全球恒遠(yuǎn)債券C 1.0544 1.0744 1.0558 1.0758 -0.0014 -0.13%
2025-05-09 018197 興證全球恒遠(yuǎn)債券C 1.0558 1.0758 1.0552 1.0752 0.0006 0.06%
2025-05-08 018197 興證全球恒遠(yuǎn)債券C 1.0552 1.0752 1.0540 1.0740 0.0012 0.11%
2025-05-07 018197 興證全球恒遠(yuǎn)債券C 1.0540 1.0740 1.0542 1.0742 -0.0002 -0.02%
2025-05-06 018197 興證全球恒遠(yuǎn)債券C 1.0542 1.0742 1.0539 1.0739 0.0003 0.03%
2025-04-30 018197 興證全球恒遠(yuǎn)債券C 1.0539 1.0739 1.0535 1.0735 0.0004 0.04%
2025-04-29 018197 興證全球恒遠(yuǎn)債券C 1.0535 1.0735 1.0523 1.0723 0.0012 0.11%
2025-04-28 018197 興證全球恒遠(yuǎn)債券C 1.0523 1.0723 1.0516 1.0716 0.0007 0.07%
2025-04-25 018197 興證全球恒遠(yuǎn)債券C 1.0516 1.0716 1.0517 1.0717 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 018197 興證全球恒遠(yuǎn)債券C 1.0517 1.0717 1.0518 1.0718 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 018197 興證全球恒遠(yuǎn)債券C 1.0518 1.0718 1.0526 1.0726 -0.0008 -0.08%
2025-04-22 018197 興證全球恒遠(yuǎn)債券C 1.0526 1.0726 1.0521 1.0721 0.0005 0.05%
2025-04-21 018197 興證全球恒遠(yuǎn)債券C 1.0521 1.0721 1.0525 1.0725 -0.0004 -0.04%
2025-04-18 018197 興證全球恒遠(yuǎn)債券C 1.0525 1.0725 1.0523 1.0723 0.0002 0.02%
2025-04-17 018197 興證全球恒遠(yuǎn)債券C 1.0523 1.0723 1.0526 1.0726 -0.0003 -0.03%
2025-04-16 018197 興證全球恒遠(yuǎn)債券C 1.0526 1.0726 1.0522 1.0722 0.0004 0.04%
2025-04-15 018197 興證全球恒遠(yuǎn)債券C 1.0522 1.0722 1.0523 1.0723 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 018197 興證全球恒遠(yuǎn)債券C 1.0523 1.0723 1.0521 1.0721 0.0002 0.02%
2025-04-11 018197 興證全球恒遠(yuǎn)債券C 1.0521 1.0721 1.0521 1.0721 0.0000 0.00%
2025-04-10 018197 興證全球恒遠(yuǎn)債券C 1.0521 1.0721 1.0523 1.0723 -0.0002 -0.02%
2025-04-09 018197 興證全球恒遠(yuǎn)債券C 1.0523 1.0723 1.0523 1.0723 0.0000 0.00%
2025-04-08 018197 興證全球恒遠(yuǎn)債券C 1.0523 1.0723 1.0539 1.0739 -0.0016 -0.15%
2025-04-07 018197 興證全球恒遠(yuǎn)債券C 1.0539 1.0739 1.0511 1.0711 0.0028 0.27%
2025-04-03 018197 興證全球恒遠(yuǎn)債券C 1.0511 1.0711 1.0485 1.0685 0.0026 0.25%
2025-04-02 018197 興證全球恒遠(yuǎn)債券C 1.0485 1.0685 1.0477 1.0677 0.0008 0.08%
2025-04-01 018197 興證全球恒遠(yuǎn)債券C 1.0477 1.0677 1.0474 1.0674 0.0003 0.03%
2025-03-31 018197 興證全球恒遠(yuǎn)債券C 1.0474 1.0674 1.0472 1.0672 0.0002 0.02%
2025-03-28 018197 興證全球恒遠(yuǎn)債券C 1.0472 1.0672 1.0470 1.0670 0.0002 0.02%
2025-03-27 018197 興證全球恒遠(yuǎn)債券C 1.0470 1.0670 1.0468 1.0668 0.0002 0.02%
2025-03-26 018197 興證全球恒遠(yuǎn)債券C 1.0468 1.0668 1.0465 1.0665 0.0003 0.03%
2025-03-25 018197 興證全球恒遠(yuǎn)債券C 1.0465 1.0665 1.0458 1.0658 0.0007 0.07%
2025-03-24 018197 興證全球恒遠(yuǎn)債券C 1.0458 1.0658 1.0454 1.0654 0.0004 0.04%
2025-03-21 018197 興證全球恒遠(yuǎn)債券C 1.0454 1.0654 1.0449 1.0649 0.0005 0.05%
2025-03-20 018197 興證全球恒遠(yuǎn)債券C 1.0449 1.0649 1.0434 1.0634 0.0015 0.14%
2025-03-19 018197 興證全球恒遠(yuǎn)債券C 1.0434 1.0634 1.0428 1.0628 0.0006 0.06%
2025-03-18 018197 興證全球恒遠(yuǎn)債券C 1.0428 1.0628 1.0424 1.0624 0.0004 0.04%
2025-03-17 018197 興證全球恒遠(yuǎn)債券C 1.0424 1.0624 1.0437 1.0637 -0.0013 -0.12%
2025-03-14 018197 興證全球恒遠(yuǎn)債券C 1.0437 1.0637 1.0434 1.0634 0.0003 0.03%
2025-03-13 018197 興證全球恒遠(yuǎn)債券C 1.0434 1.0634 1.0428 1.0628 0.0006 0.06%
2025-03-12 018197 興證全球恒遠(yuǎn)債券C 1.0428 1.0628 1.0416 1.0616 0.0012 0.12%
2025-03-11 018197 興證全球恒遠(yuǎn)債券C 1.0416 1.0616 1.0435 1.0635 -0.0019 -0.18%
2025-03-10 018197 興證全球恒遠(yuǎn)債券C 1.0435 1.0635 1.0440 1.0640 -0.0005 -0.05%
2025-03-07 018197 興證全球恒遠(yuǎn)債券C 1.0440 1.0640 1.0463 1.0663 -0.0023 -0.22%
2025-03-06 018197 興證全球恒遠(yuǎn)債券C 1.0463 1.0663 1.0473 1.0673 -0.0010 -0.10%
2025-03-05 018197 興證全球恒遠(yuǎn)債券C 1.0473 1.0673 1.0472 1.0672 0.0001 0.01%
2025-03-04 018197 興證全球恒遠(yuǎn)債券C 1.0472 1.0672 1.0472 1.0672 0.0000 0.00%
2025-03-03 018197 興證全球恒遠(yuǎn)債券C 1.0472 1.0672 1.0462 1.0662 0.0010 0.10%
2025-02-28 018197 興證全球恒遠(yuǎn)債券C 1.0462 1.0662 1.0459 1.0659 0.0003 0.03%
2025-02-27 018197 興證全球恒遠(yuǎn)債券C 1.0459 1.0659 1.0468 1.0668 -0.0009 -0.09%
2025-02-26 018197 興證全球恒遠(yuǎn)債券C 1.0468 1.0668 1.0465 1.0665 0.0003 0.03%
2025-02-25 018197 興證全球恒遠(yuǎn)債券C 1.0465 1.0665 1.0464 1.0664 0.0001 0.01%
2025-02-24 018197 興證全球恒遠(yuǎn)債券C 1.0464 1.0664 1.0482 1.0682 -0.0018 -0.17%
2025-02-21 018197 興證全球恒遠(yuǎn)債券C 1.0482 1.0682 1.0497 1.0697 -0.0015 -0.14%
2025-02-20 018197 興證全球恒遠(yuǎn)債券C 1.0497 1.0697 1.0511 1.0711 -0.0014 -0.13%
2025-02-19 018197 興證全球恒遠(yuǎn)債券C 1.0511 1.0711 1.0507 1.0707 0.0004 0.04%
2025-02-18 018197 興證全球恒遠(yuǎn)債券C 1.0507 1.0707 1.0517 1.0717 -0.0010 -0.10%
2025-02-17 018197 興證全球恒遠(yuǎn)債券C 1.0517 1.0717 1.0529 1.0729 -0.0012 -0.11%
2025-02-14 018197 興證全球恒遠(yuǎn)債券C 1.0529 1.0729 1.0540 1.0740 -0.0011 -0.10%
2025-02-13 018197 興證全球恒遠(yuǎn)債券C 1.0540 1.0740 1.0540 1.0740 0.0000 0.00%
2025-02-12 018197 興證全球恒遠(yuǎn)債券C 1.0540 1.0740 1.0541 1.0741 -0.0001 -0.01%
2025-02-11 018197 興證全球恒遠(yuǎn)債券C 1.0541 1.0741 1.0539 1.0739 0.0002 0.02%
2025-02-10 018197 興證全球恒遠(yuǎn)債券C 1.0539 1.0739 1.0549 1.0749 -0.0010 -0.09%
2025-02-07 018197 興證全球恒遠(yuǎn)債券C 1.0549 1.0749 1.0547 1.0747 0.0002 0.02%
2025-02-06 018197 興證全球恒遠(yuǎn)債券C 1.0547 1.0747 1.0536 1.0736 0.0011 0.10%
2025-02-05 018197 興證全球恒遠(yuǎn)債券C 1.0536 1.0736 1.0528 1.0728 0.0008 0.08%
2025-01-27 018197 興證全球恒遠(yuǎn)債券C 1.0528 1.0728 1.0512 1.0712 0.0016 0.15%
2025-01-22 018197 興證全球恒遠(yuǎn)債券C 1.0517 1.0717 1.0514 1.0714 0.0003 0.03%
2025-01-14 018197 興證全球恒遠(yuǎn)債券C 1.0521 1.0721 1.0515 1.0715 0.0006 0.06%
2025-01-13 018197 興證全球恒遠(yuǎn)債券C 1.0515 1.0715 1.0523 1.0723 -0.0008 -0.08%
2025-01-10 018197 興證全球恒遠(yuǎn)債券C 1.0523 1.0723 1.0522 1.0722 0.0001 0.01%
2025-01-09 018197 興證全球恒遠(yuǎn)債券C 1.0522 1.0722 1.0533 1.0733 -0.0011 -0.10%
2025-01-08 018197 興證全球恒遠(yuǎn)債券C 1.0533 1.0733 1.0535 1.0735 -0.0002 -0.02%
2025-01-07 018197 興證全球恒遠(yuǎn)債券C 1.0535 1.0735 1.0544 1.0744 -0.0009 -0.09%
2025-01-06 018197 興證全球恒遠(yuǎn)債券C 1.0544 1.0744 1.0542 1.0742 0.0002 0.02%
2025-01-03 018197 興證全球恒遠(yuǎn)債券C 1.0542 1.0742 1.0535 1.0735 0.0007 0.07%
2025-01-02 018197 興證全球恒遠(yuǎn)債券C 1.0535 1.0735 1.0509 1.0709 0.0026 0.25%
2024-12-31 018197 興證全球恒遠(yuǎn)債券C 1.0509 1.0709 1.0492 1.0692 0.0017 0.16%
2024-12-26 018197 興證全球恒遠(yuǎn)債券C 1.0468 1.0668 1.0466 1.0666 0.0002 0.02%
2024-12-25 018197 興證全球恒遠(yuǎn)債券C 1.0466 1.0666 1.0472 1.0672 -0.0006 -0.06%
2024-12-24 018197 興證全球恒遠(yuǎn)債券C 1.0472 1.0672 1.0481 1.0681 -0.0009 -0.09%
2024-12-23 018197 興證全球恒遠(yuǎn)債券C 1.0481 1.0681 1.0475 1.0675 0.0006 0.06%
2024-12-20 018197 興證全球恒遠(yuǎn)債券C 1.0475 1.0675 1.0460 1.0660 0.0015 0.14%
2024-12-19 018197 興證全球恒遠(yuǎn)債券C 1.0460 1.0660 1.0464 1.0664 -0.0004 -0.04%
2024-12-18 018197 興證全球恒遠(yuǎn)債券C 1.0464 1.0664 1.0473 1.0673 -0.0009 -0.09%
2024-12-17 018197 興證全球恒遠(yuǎn)債券C 1.0473 1.0673 1.0479 1.0679 -0.0006 -0.06%
2024-12-16 018197 興證全球恒遠(yuǎn)債券C 1.0479 1.0679 1.0464 1.0664 0.0015 0.14%
2024-12-13 018197 興證全球恒遠(yuǎn)債券C 1.0464 1.0664 1.0447 1.0647 0.0017 0.16%
2024-12-12 018197 興證全球恒遠(yuǎn)債券C 1.0447 1.0647 1.0444 1.0644 0.0003 0.03%
2024-12-11 018197 興證全球恒遠(yuǎn)債券C 1.0444 1.0644 1.0445 1.0645 -0.0001 -0.01%
2024-12-10 018197 興證全球恒遠(yuǎn)債券C 1.0445 1.0645 1.0419 1.0619 0.0026 0.25%
2024-12-09 018197 興證全球恒遠(yuǎn)債券C 1.0419 1.0619 1.0413 1.0613 0.0006 0.06%
2024-12-06 018197 興證全球恒遠(yuǎn)債券C 1.0413 1.0613 1.0414 1.0614 -0.0001 -0.01%
2024-12-05 018197 興證全球恒遠(yuǎn)債券C 1.0414 1.0614 1.0411 1.0611 0.0003 0.03%
2024-12-04 018197 興證全球恒遠(yuǎn)債券C 1.0411 1.0611 1.0401 1.0601 0.0010 0.10%
2024-12-03 018197 興證全球恒遠(yuǎn)債券C 1.0401 1.0601 1.0401 1.0601 0.0000 0.00%
2024-12-02 018197 興證全球恒遠(yuǎn)債券C 1.0401 1.0601 1.0377 1.0577 0.0024 0.23%
2024-11-29 018197 興證全球恒遠(yuǎn)債券C 1.0377 1.0577 1.0366 1.0566 0.0011 0.11%
2024-11-28 018197 興證全球恒遠(yuǎn)債券C 1.0366 1.0566 1.0359 1.0559 0.0007 0.07%
2024-11-27 018197 興證全球恒遠(yuǎn)債券C 1.0359 1.0559 1.0356 1.0556 0.0003 0.03%
2024-11-26 018197 興證全球恒遠(yuǎn)債券C 1.0356 1.0556 1.0352 1.0552 0.0004 0.04%
2024-11-25 018197 興證全球恒遠(yuǎn)債券C 1.0352 1.0552 1.0343 1.0543 0.0009 0.09%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
南方金利定開(kāi) 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
平安惠旭純債A 1.0594 0.05%
平安惠旭純債C 1.0276 0.05%
建信安心回報(bào)6個(gè)月定開(kāi)債A 1.0100 0.04%
博時(shí)聚源純債債券A 1.0632 0.04%
長(zhǎng)安泓源純債債券A 1.0662 0.04%
光大保德信尊豐純債定開(kāi)債 1.1432 0.04%
永贏嘉益?zhèn)?/a> 1.0596 0.04%