建信鑫弘180天持有期債券A(建信鑫弘180天持有債券A)基金凈值查詢(018192)
今天最新凈值
1.0874
0.0001 0.0100%
2025-05-22
- 累計(jì)凈值：1.0874
- 成立日期：2023-08-23
- 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額：
- 最近份額：1.3570億
- 最近資產(chǎn)：0.75億元
- 基金公司：建信基金
- 基金經(jīng)理：彭紫云 吳軼
近一月建信鑫弘180天持有期債券A|建信鑫弘180天持有債券A基金凈值查詢
近一月,建信鑫弘180天持有期債券A(018192)基金累計(jì)收益率0.33%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
018192 |
建信鑫弘180天持有期債券A |
1.0877 |
1.0877 |
1.0874 |
1.0874 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-21 |
018192 |
建信鑫弘180天持有期債券A |
1.0874 |
1.0874 |
1.0873 |
1.0873 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-20 |
018192 |
建信鑫弘180天持有期債券A |
1.0873 |
1.0873 |
1.0870 |
1.0870 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-19 |
018192 |
建信鑫弘180天持有期債券A |
1.0870 |
1.0870 |
1.0866 |
1.0866 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-16 |
018192 |
建信鑫弘180天持有期債券A |
1.0866 |
1.0866 |
1.0867 |
1.0867 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-15 |
018192 |
建信鑫弘180天持有期債券A |
1.0867 |
1.0867 |
1.0867 |
1.0867 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-14 |
018192 |
建信鑫弘180天持有期債券A |
1.0867 |
1.0867 |
1.0866 |
1.0866 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-13 |
018192 |
建信鑫弘180天持有期債券A |
1.0866 |
1.0866 |
1.0857 |
1.0857 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-05-12 |
018192 |
建信鑫弘180天持有期債券A |
1.0857 |
1.0857 |
1.0866 |
1.0866 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-05-09 |
018192 |
建信鑫弘180天持有期債券A |
1.0866 |
1.0866 |
1.0861 |
1.0861 |
0.0005 |
0.05% |
|
|
| 2025-05-08 |
018192 |
建信鑫弘180天持有期債券A |
1.0861 |
1.0861 |
1.0853 |
1.0853 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-05-07 |
018192 |
建信鑫弘180天持有期債券A |
1.0853 |
1.0853 |
1.0854 |
1.0854 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-06 |
018192 |
建信鑫弘180天持有期債券A |
1.0854 |
1.0854 |
1.0851 |
1.0851 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-30 |
018192 |
建信鑫弘180天持有期債券A |
1.0851 |
1.0851 |
1.0849 |
1.0849 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-29 |
018192 |
建信鑫弘180天持有期債券A |
1.0849 |
1.0849 |
1.0841 |
1.0841 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-04-28 |
018192 |
建信鑫弘180天持有期債券A |
1.0841 |
1.0841 |
1.0837 |
1.0837 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-25 |
018192 |
建信鑫弘180天持有期債券A |
1.0837 |
1.0837 |
1.0836 |
1.0836 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-24 |
018192 |
建信鑫弘180天持有期債券A |
1.0836 |
1.0836 |
1.0837 |
1.0837 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-23 |
018192 |
建信鑫弘180天持有期債券A |
1.0837 |
1.0837 |
1.0841 |
1.0841 |
-0.0004 |
-0.04% |
