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萬家先進制造混合發(fā)起式C基金凈值查詢(018185)

今天最新凈值 1.0375 -0.0162 -1.5400% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.0288 -0.0087 -0.8406%
  • 累計凈值：1.0375
  • 成立日期：2023-03-31
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1664億
  • 最近資產：0.01億元
  • 基金公司：萬家基金
  • 基金經理：張希晨
近半年萬家先進制造混合發(fā)起式C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,萬家先進制造混合發(fā)起式C(018185)基金累計收益率2.51%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 018185 萬家先進制造混合發(fā)起式C 1.0305 1.0305 1.0375 1.0375 -0.0070 -0.67%
2025-05-22 018185 萬家先進制造混合發(fā)起式C 1.0375 1.0375 1.0537 1.0537 -0.0162 -1.54%
2025-05-21 018185 萬家先進制造混合發(fā)起式C 1.0537 1.0537 1.0540 1.0540 -0.0003 -0.03%
2025-05-20 018185 萬家先進制造混合發(fā)起式C 1.0540 1.0540 1.0519 1.0519 0.0021 0.20%
2025-05-19 018185 萬家先進制造混合發(fā)起式C 1.0519 1.0519 1.0472 1.0472 0.0047 0.45%
2025-05-16 018185 萬家先進制造混合發(fā)起式C 1.0472 1.0472 1.0438 1.0438 0.0034 0.33%
2025-05-15 018185 萬家先進制造混合發(fā)起式C 1.0438 1.0438 1.0606 1.0606 -0.0168 -1.58%
2025-05-14 018185 萬家先進制造混合發(fā)起式C 1.0606 1.0606 1.0635 1.0635 -0.0029 -0.27%
2025-05-13 018185 萬家先進制造混合發(fā)起式C 1.0635 1.0635 1.0845 1.0845 -0.0210 -1.94%
2025-05-12 018185 萬家先進制造混合發(fā)起式C 1.0845 1.0845 1.0503 1.0503 0.0342 3.26%
2025-05-09 018185 萬家先進制造混合發(fā)起式C 1.0503 1.0503 1.0626 1.0626 -0.0123 -1.16%
2025-05-08 018185 萬家先進制造混合發(fā)起式C 1.0626 1.0626 1.0566 1.0566 0.0060 0.57%
2025-05-07 018185 萬家先進制造混合發(fā)起式C 1.0566 1.0566 1.0354 1.0354 0.0212 2.05%
2025-05-06 018185 萬家先進制造混合發(fā)起式C 1.0354 1.0354 1.0107 1.0107 0.0247 2.44%
2025-04-30 018185 萬家先進制造混合發(fā)起式C 1.0107 1.0107 1.0089 1.0089 0.0018 0.18%
2025-04-29 018185 萬家先進制造混合發(fā)起式C 1.0089 1.0089 0.9998 0.9998 0.0091 0.91%
2025-04-28 018185 萬家先進制造混合發(fā)起式C 0.9998 0.9998 1.0065 1.0065 -0.0067 -0.67%
2025-04-25 018185 萬家先進制造混合發(fā)起式C 1.0065 1.0065 1.0044 1.0044 0.0021 0.21%
2025-04-24 018185 萬家先進制造混合發(fā)起式C 1.0044 1.0044 1.0191 1.0191 -0.0147 -1.44%
2025-04-23 018185 萬家先進制造混合發(fā)起式C 1.0191 1.0191 1.0159 1.0159 0.0032 0.31%
2025-04-22 018185 萬家先進制造混合發(fā)起式C 1.0159 1.0159 1.0203 1.0203 -0.0044 -0.43%
2025-04-21 018185 萬家先進制造混合發(fā)起式C 1.0203 1.0203 1.0144 1.0144 0.0059 0.58%
2025-04-18 018185 萬家先進制造混合發(fā)起式C 1.0144 1.0144 1.0081 1.0081 0.0063 0.62%
2025-04-17 018185 萬家先進制造混合發(fā)起式C 1.0081 1.0081 1.0090 1.0090 -0.0009 -0.09%
2025-04-16 018185 萬家先進制造混合發(fā)起式C 1.0090 1.0090 1.0214 1.0214 -0.0124 -1.21%
2025-04-15 018185 萬家先進制造混合發(fā)起式C 1.0214 1.0214 1.0329 1.0329 -0.0115 -1.11%
2025-04-14 018185 萬家先進制造混合發(fā)起式C 1.0329 1.0329 1.0191 1.0191 0.0138 1.35%
2025-04-11 018185 萬家先進制造混合發(fā)起式C 1.0191 1.0191 1.0171 1.0171 0.0020 0.20%
2025-04-10 018185 萬家先進制造混合發(fā)起式C 1.0171 1.0171 1.0110 1.0110 0.0061 0.60%
2025-04-09 018185 萬家先進制造混合發(fā)起式C 1.0110 1.0110 0.9636 0.9636 0.0474 4.92%
2025-04-08 018185 萬家先進制造混合發(fā)起式C 0.9636 0.9636 0.9392 0.9392 0.0244 2.60%
2025-04-07 018185 萬家先進制造混合發(fā)起式C 0.9392 0.9392 1.0448 1.0448 -0.1056 -10.11%
2025-04-03 018185 萬家先進制造混合發(fā)起式C 1.0448 1.0448 1.0568 1.0568 -0.0120 -1.14%
2025-04-02 018185 萬家先進制造混合發(fā)起式C 1.0568 1.0568 1.0605 1.0605 -0.0037 -0.35%
2025-04-01 018185 萬家先進制造混合發(fā)起式C 1.0605 1.0605 1.0536 1.0536 0.0069 0.65%
2025-03-31 018185 萬家先進制造混合發(fā)起式C 1.0536 1.0536 1.0710 1.0710 -0.0174 -1.62%
2025-03-28 018185 萬家先進制造混合發(fā)起式C 1.0710 1.0710 1.0885 1.0885 -0.0175 -1.61%
2025-03-27 018185 萬家先進制造混合發(fā)起式C 1.0885 1.0885 1.1005 1.1005 -0.0120 -1.09%
2025-03-26 018185 萬家先進制造混合發(fā)起式C 1.1005 1.1005 1.0985 1.0985 0.0020 0.18%
2025-03-25 018185 萬家先進制造混合發(fā)起式C 1.0985 1.0985 1.1263 1.1263 -0.0278 -2.47%
2025-03-24 018185 萬家先進制造混合發(fā)起式C 1.1263 1.1263 1.1298 1.1298 -0.0035 -0.31%
2025-03-21 018185 萬家先進制造混合發(fā)起式C 1.1298 1.1298 1.1278 1.1278 0.0020 0.18%
2025-03-20 018185 萬家先進制造混合發(fā)起式C 1.1278 1.1278 1.1273 1.1273 0.0005 0.04%
2025-03-19 018185 萬家先進制造混合發(fā)起式C 1.1273 1.1273 1.1384 1.1384 -0.0111 -0.98%
2025-03-18 018185 萬家先進制造混合發(fā)起式C 1.1384 1.1384 1.1331 1.1331 0.0053 0.47%
2025-03-17 018185 萬家先進制造混合發(fā)起式C 1.1331 1.1331 1.1305 1.1305 0.0026 0.23%
2025-03-14 018185 萬家先進制造混合發(fā)起式C 1.1305 1.1305 1.1202 1.1202 0.0103 0.92%
2025-03-13 018185 萬家先進制造混合發(fā)起式C 1.1202 1.1202 1.1280 1.1280 -0.0078 -0.69%
2025-03-12 018185 萬家先進制造混合發(fā)起式C 1.1280 1.1280 1.1374 1.1374 -0.0094 -0.83%
2025-03-11 018185 萬家先進制造混合發(fā)起式C 1.1374 1.1374 1.1268 1.1268 0.0106 0.94%
2025-03-10 018185 萬家先進制造混合發(fā)起式C 1.1268 1.1268 1.1224 1.1224 0.0044 0.39%
2025-03-07 018185 萬家先進制造混合發(fā)起式C 1.1224 1.1224 1.1139 1.1139 0.0085 0.76%
2025-03-06 018185 萬家先進制造混合發(fā)起式C 1.1139 1.1139 1.0944 1.0944 0.0195 1.78%
2025-03-05 018185 萬家先進制造混合發(fā)起式C 1.0944 1.0944 1.0897 1.0897 0.0047 0.43%
2025-03-04 018185 萬家先進制造混合發(fā)起式C 1.0897 1.0897 1.0817 1.0817 0.0080 0.74%
2025-03-03 018185 萬家先進制造混合發(fā)起式C 1.0817 1.0817 1.0780 1.0780 0.0037 0.34%
2025-02-28 018185 萬家先進制造混合發(fā)起式C 1.0780 1.0780 1.0980 1.0980 -0.0200 -1.82%
2025-02-27 018185 萬家先進制造混合發(fā)起式C 1.0980 1.0980 1.1022 1.1022 -0.0042 -0.38%
2025-02-26 018185 萬家先進制造混合發(fā)起式C 1.1022 1.1022 1.0856 1.0856 0.0166 1.53%
2025-02-25 018185 萬家先進制造混合發(fā)起式C 1.0856 1.0856 1.0891 1.0891 -0.0035 -0.32%
2025-02-24 018185 萬家先進制造混合發(fā)起式C 1.0891 1.0891 1.0870 1.0870 0.0021 0.19%
2025-02-21 018185 萬家先進制造混合發(fā)起式C 1.0870 1.0870 1.0794 1.0794 0.0076 0.70%
2025-02-20 018185 萬家先進制造混合發(fā)起式C 1.0794 1.0794 1.0808 1.0808 -0.0014 -0.13%
2025-02-19 018185 萬家先進制造混合發(fā)起式C 1.0808 1.0808 1.0626 1.0626 0.0182 1.71%
2025-02-18 018185 萬家先進制造混合發(fā)起式C 1.0626 1.0626 1.0814 1.0814 -0.0188 -1.74%
2025-02-17 018185 萬家先進制造混合發(fā)起式C 1.0814 1.0814 1.0740 1.0740 0.0074 0.69%
2025-02-14 018185 萬家先進制造混合發(fā)起式C 1.0740 1.0740 1.0595 1.0595 0.0145 1.37%
2025-02-13 018185 萬家先進制造混合發(fā)起式C 1.0595 1.0595 1.0623 1.0623 -0.0028 -0.26%
2025-02-12 018185 萬家先進制造混合發(fā)起式C 1.0623 1.0623 1.0527 1.0527 0.0096 0.91%
2025-02-11 018185 萬家先進制造混合發(fā)起式C 1.0527 1.0527 1.0755 1.0755 -0.0228 -2.12%
2025-02-10 018185 萬家先進制造混合發(fā)起式C 1.0755 1.0755 1.0685 1.0685 0.0070 0.66%
2025-02-07 018185 萬家先進制造混合發(fā)起式C 1.0685 1.0685 1.0393 1.0393 0.0292 2.81%
2025-02-06 018185 萬家先進制造混合發(fā)起式C 1.0393 1.0393 1.0257 1.0257 0.0136 1.33%
2025-02-05 018185 萬家先進制造混合發(fā)起式C 1.0257 1.0257 1.0080 1.0080 0.0177 1.76%
2025-01-27 018185 萬家先進制造混合發(fā)起式C 1.0080 1.0080 1.0113 1.0113 -0.0033 -0.33%
2025-01-22 018185 萬家先進制造混合發(fā)起式C 0.9886 0.9886 0.9965 0.9965 -0.0079 -0.79%
2025-01-14 018185 萬家先進制造混合發(fā)起式C 0.9794 0.9794 0.9558 0.9558 0.0236 2.47%
2025-01-13 018185 萬家先進制造混合發(fā)起式C 0.9558 0.9558 0.9575 0.9575 -0.0017 -0.18%
2025-01-10 018185 萬家先進制造混合發(fā)起式C 0.9575 0.9575 0.9714 0.9714 -0.0139 -1.43%
2025-01-09 018185 萬家先進制造混合發(fā)起式C 0.9714 0.9714 0.9673 0.9673 0.0041 0.42%
2025-01-08 018185 萬家先進制造混合發(fā)起式C 0.9673 0.9673 0.9666 0.9666 0.0007 0.07%
2025-01-07 018185 萬家先進制造混合發(fā)起式C 0.9666 0.9666 0.9591 0.9591 0.0075 0.78%
2025-01-06 018185 萬家先進制造混合發(fā)起式C 0.9591 0.9591 0.9639 0.9639 -0.0048 -0.50%
2025-01-03 018185 萬家先進制造混合發(fā)起式C 0.9639 0.9639 0.9794 0.9794 -0.0155 -1.58%
2025-01-02 018185 萬家先進制造混合發(fā)起式C 0.9794 0.9794 0.9920 0.9920 -0.0126 -1.27%
2024-12-31 018185 萬家先進制造混合發(fā)起式C 0.9920 0.9920 1.0092 1.0092 -0.0172 -1.70%
2024-12-26 018185 萬家先進制造混合發(fā)起式C 1.0130 1.0130 1.0090 1.0090 0.0040 0.40%
2024-12-25 018185 萬家先進制造混合發(fā)起式C 1.0090 1.0090 1.0129 1.0129 -0.0039 -0.39%
2024-12-24 018185 萬家先進制造混合發(fā)起式C 1.0129 1.0129 1.0059 1.0059 0.0070 0.70%
2024-12-23 018185 萬家先進制造混合發(fā)起式C 1.0059 1.0059 1.0138 1.0138 -0.0079 -0.78%
2024-12-20 018185 萬家先進制造混合發(fā)起式C 1.0138 1.0138 1.0159 1.0159 -0.0021 -0.21%
2024-12-19 018185 萬家先進制造混合發(fā)起式C 1.0159 1.0159 1.0254 1.0254 -0.0095 -0.93%
2024-12-18 018185 萬家先進制造混合發(fā)起式C 1.0254 1.0254 1.0215 1.0215 0.0039 0.38%
2024-12-17 018185 萬家先進制造混合發(fā)起式C 1.0215 1.0215 1.0345 1.0345 -0.0130 -1.26%
2024-12-16 018185 萬家先進制造混合發(fā)起式C 1.0345 1.0345 1.0451 1.0451 -0.0106 -1.01%
2024-12-13 018185 萬家先進制造混合發(fā)起式C 1.0451 1.0451 1.0655 1.0655 -0.0204 -1.91%
2024-12-12 018185 萬家先進制造混合發(fā)起式C 1.0655 1.0655 1.0595 1.0595 0.0060 0.57%
2024-12-11 018185 萬家先進制造混合發(fā)起式C 1.0595 1.0595 1.0576 1.0576 0.0019 0.18%
2024-12-10 018185 萬家先進制造混合發(fā)起式C 1.0576 1.0576 1.0575 1.0575 0.0001 0.01%
2024-12-09 018185 萬家先進制造混合發(fā)起式C 1.0575 1.0575 1.0550 1.0550 0.0025 0.24%
2024-12-06 018185 萬家先進制造混合發(fā)起式C 1.0550 1.0550 1.0533 1.0533 0.0017 0.16%
2024-12-05 018185 萬家先進制造混合發(fā)起式C 1.0533 1.0533 1.0496 1.0496 0.0037 0.35%
2024-12-04 018185 萬家先進制造混合發(fā)起式C 1.0496 1.0496 1.0593 1.0593 -0.0097 -0.92%
2024-12-03 018185 萬家先進制造混合發(fā)起式C 1.0593 1.0593 1.0634 1.0634 -0.0041 -0.39%
2024-12-02 018185 萬家先進制造混合發(fā)起式C 1.0634 1.0634 1.0529 1.0529 0.0105 1.00%
2024-11-29 018185 萬家先進制造混合發(fā)起式C 1.0529 1.0529 1.0257 1.0257 0.0272 2.65%
2024-11-28 018185 萬家先進制造混合發(fā)起式C 1.0257 1.0257 1.0219 1.0219 0.0038 0.37%
2024-11-27 018185 萬家先進制造混合發(fā)起式C 1.0219 1.0219 1.0043 1.0043 0.0176 1.75%
2024-11-26 018185 萬家先進制造混合發(fā)起式C 1.0043 1.0043 1.0112 1.0112 -0.0069 -0.68%
2024-11-25 018185 萬家先進制造混合發(fā)起式C 1.0112 1.0112 1.0121 1.0121 -0.0009 -0.09%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
信澳匠心回報混合A 1.4126 2.87%
信澳匠心回報混合C 1.3985 2.87%
東財遠見成長混合發(fā)起式A 0.7353 2.04%
東財遠見成長混合發(fā)起式C 0.7198 2.03%
興全合遠兩年持有混合A 0.7607 1.78%
興全合遠兩年持有混合C 0.7423 1.77%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5157 1.50%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5280 1.48%
長城消費增值混合C 1.0112 1.44%
長城消費增值混合A 1.0215 1.44%