萬家先進制造混合發(fā)起式A基金凈值查詢(018184)
今天最新凈值
1.0652
-0.0003 -0.0300%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.0401
-0.0088 -0.8406%
- 累計凈值：1.0652
- 成立日期：2023-03-31
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：0.1651億
- 最近資產(chǎn)：0.17億
- 基金公司：萬家基金
- 基金經(jīng)理：張希晨
近一月萬家先進制造混合發(fā)起式A基金凈值查詢
近一月,萬家先進制造混合發(fā)起式A(018184)基金累計收益率2.23%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
018184 |
萬家先進制造混合發(fā)起式A |
1.0489 |
1.0489 |
1.0652 |
1.0652 |
-0.0163 |
-1.53% |
| 2025-05-21 |
018184 |
萬家先進制造混合發(fā)起式A |
1.0652 |
1.0652 |
1.0655 |
1.0655 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-20 |
018184 |
萬家先進制造混合發(fā)起式A |
1.0655 |
1.0655 |
1.0634 |
1.0634 |
0.0021 |
0.20% |
| 2025-05-19 |
018184 |
萬家先進制造混合發(fā)起式A |
1.0634 |
1.0634 |
1.0585 |
1.0585 |
0.0049 |
0.46% |
| 2025-05-16 |
018184 |
萬家先進制造混合發(fā)起式A |
1.0585 |
1.0585 |
1.0551 |
1.0551 |
0.0034 |
0.32% |
| 2025-05-15 |
018184 |
萬家先進制造混合發(fā)起式A |
1.0551 |
1.0551 |
1.0721 |
1.0721 |
-0.0170 |
-1.59% |
| 2025-05-14 |
018184 |
萬家先進制造混合發(fā)起式A |
1.0721 |
1.0721 |
1.0750 |
1.0750 |
-0.0029 |
-0.27% |
| 2025-05-13 |
018184 |
萬家先進制造混合發(fā)起式A |
1.0750 |
1.0750 |
1.0962 |
1.0962 |
-0.0212 |
-1.93% |
| 2025-05-12 |
018184 |
萬家先進制造混合發(fā)起式A |
1.0962 |
1.0962 |
1.0616 |
1.0616 |
0.0346 |
3.26% |
| 2025-05-09 |
018184 |
萬家先進制造混合發(fā)起式A |
1.0616 |
1.0616 |
1.0741 |
1.0741 |
-0.0125 |
-1.16% |
|
|
| 2025-05-08 |
018184 |
萬家先進制造混合發(fā)起式A |
1.0741 |
1.0741 |
1.0679 |
1.0679 |
0.0062 |
0.58% |
| 2025-05-07 |
018184 |
萬家先進制造混合發(fā)起式A |
1.0679 |
1.0679 |
1.0465 |
1.0465 |
0.0214 |
2.04% |
| 2025-05-06 |
018184 |
萬家先進制造混合發(fā)起式A |
1.0465 |
1.0465 |
1.0214 |
1.0214 |
0.0251 |
2.46% |
| 2025-04-30 |
018184 |
萬家先進制造混合發(fā)起式A |
1.0214 |
1.0214 |
1.0196 |
1.0196 |
0.0018 |
0.18% |
| 2025-04-29 |
018184 |
萬家先進制造混合發(fā)起式A |
1.0196 |
1.0196 |
1.0104 |
1.0104 |
0.0092 |
0.91% |
| 2025-04-28 |
018184 |
萬家先進制造混合發(fā)起式A |
1.0104 |
1.0104 |
1.0171 |
1.0171 |
-0.0067 |
-0.66% |
| 2025-04-25 |
018184 |
萬家先進制造混合發(fā)起式A |
1.0171 |
1.0171 |
1.0150 |
1.0150 |
0.0021 |
0.21% |
| 2025-04-24 |
018184 |
萬家先進制造混合發(fā)起式A |
1.0150 |
1.0150 |
1.0298 |
1.0298 |
-0.0148 |
-1.44% |
| 2025-04-23 |
018184 |
萬家先進制造混合發(fā)起式A |
1.0298 |
1.0298 |
1.0266 |
1.0266 |
0.0032 |
0.31% |
