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惠升和風(fēng)純債E基金凈值查詢(018136)

今天最新凈值 1.6485 -0.0005 -0.0300% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：2.1015
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：21.1055億
  • 最近資產(chǎn)：36.12億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：沈亞峰
近一季惠升和風(fēng)純債E基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,惠升和風(fēng)純債E(018136)基金累計收益率0.04%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 018136 惠升和風(fēng)純債E 1.6484 2.1014 1.6485 2.1015 -0.0001 -0.01%
2025-05-21 018136 惠升和風(fēng)純債E 1.6485 2.1015 1.6490 2.1020 -0.0005 -0.03%
2025-05-20 018136 惠升和風(fēng)純債E 1.6490 2.1020 1.6493 2.1023 -0.0003 -0.02%
2025-05-19 018136 惠升和風(fēng)純債E 1.6493 2.1023 1.6482 2.1012 0.0011 0.07%
2025-05-16 018136 惠升和風(fēng)純債E 1.6482 2.1012 1.6484 2.1014 -0.0002 -0.01%
2025-05-15 018136 惠升和風(fēng)純債E 1.6484 2.1014 1.6493 2.1023 -0.0009 -0.05%
2025-05-14 018136 惠升和風(fēng)純債E 1.6493 2.1023 1.6499 2.1029 -0.0006 -0.04%
2025-05-13 018136 惠升和風(fēng)純債E 1.6499 2.1029 1.6490 2.1020 0.0009 0.05%
2025-05-12 018136 惠升和風(fēng)純債E 1.6490 2.1020 1.6520 2.1050 -0.0030 -0.18%
2025-05-09 018136 惠升和風(fēng)純債E 1.6520 2.1050 1.6517 2.1047 0.0003 0.02%
2025-05-08 018136 惠升和風(fēng)純債E 1.6517 2.1047 1.6499 2.1029 0.0018 0.11%
2025-05-07 018136 惠升和風(fēng)純債E 1.6499 2.1029 1.6501 2.1031 -0.0002 -0.01%
2025-05-06 018136 惠升和風(fēng)純債E 1.6501 2.1031 1.6501 2.1031 0.0000 0.00%
2025-04-30 018136 惠升和風(fēng)純債E 1.6501 2.1031 1.6493 2.1023 0.0008 0.05%
2025-04-29 018136 惠升和風(fēng)純債E 1.6493 2.1023 1.6479 2.1009 0.0014 0.08%
2025-04-28 018136 惠升和風(fēng)純債E 1.6479 2.1009 1.6471 2.1001 0.0008 0.05%
2025-04-25 018136 惠升和風(fēng)純債E 1.6471 2.1001 1.6468 2.0998 0.0003 0.02%
2025-04-24 018136 惠升和風(fēng)純債E 1.6468 2.0998 1.6469 2.0999 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 018136 惠升和風(fēng)純債E 1.6469 2.0999 1.6477 2.1007 -0.0008 -0.05%
2025-04-22 018136 惠升和風(fēng)純債E 1.6477 2.1007 1.6467 2.0997 0.0010 0.06%
2025-04-21 018136 惠升和風(fēng)純債E 1.6467 2.0997 1.6476 2.1006 -0.0009 -0.05%
2025-04-18 018136 惠升和風(fēng)純債E 1.6476 2.1006 1.6474 2.1004 0.0002 0.01%
2025-04-17 018136 惠升和風(fēng)純債E 1.6474 2.1004 1.6480 2.1010 -0.0006 -0.04%
2025-04-16 018136 惠升和風(fēng)純債E 1.6480 2.1010 1.6475 2.1005 0.0005 0.03%
2025-04-15 018136 惠升和風(fēng)純債E 1.6475 2.1005 1.6476 2.1006 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 018136 惠升和風(fēng)純債E 1.6476 2.1006 1.6477 2.1007 -0.0001 -0.01%
2025-04-11 018136 惠升和風(fēng)純債E 1.6477 2.1007 1.6472 2.1002 0.0005 0.03%
2025-04-10 018136 惠升和風(fēng)純債E 1.6472 2.1002 1.6466 2.0996 0.0006 0.04%
2025-04-09 018136 惠升和風(fēng)純債E 1.6466 2.0996 1.6463 2.0993 0.0003 0.02%
2025-04-08 018136 惠升和風(fēng)純債E 1.6463 2.0993 1.6494 2.1024 -0.0031 -0.19%
2025-04-07 018136 惠升和風(fēng)純債E 1.6494 2.1024 1.6450 2.0980 0.0044 0.27%
2025-04-03 018136 惠升和風(fēng)純債E 1.6450 2.0980 1.6403 2.0933 0.0047 0.29%
2025-04-02 018136 惠升和風(fēng)純債E 1.6403 2.0933 1.6383 2.0913 0.0020 0.12%
2025-04-01 018136 惠升和風(fēng)純債E 1.6383 2.0913 1.6385 2.0915 -0.0002 -0.01%
2025-03-31 018136 惠升和風(fēng)純債E 1.6385 2.0915 1.6379 2.0909 0.0006 0.04%
2025-03-28 018136 惠升和風(fēng)純債E 1.6379 2.0909 1.6383 2.0913 -0.0004 -0.02%
2025-03-27 018136 惠升和風(fēng)純債E 1.6383 2.0913 1.6388 2.0918 -0.0005 -0.03%
2025-03-26 018136 惠升和風(fēng)純債E 1.6388 2.0918 1.6371 2.0901 0.0017 0.10%
2025-03-25 018136 惠升和風(fēng)純債E 1.6371 2.0901 1.6359 2.0889 0.0012 0.07%
2025-03-24 018136 惠升和風(fēng)純債E 1.6359 2.0889 1.6345 2.0875 0.0014 0.09%
2025-03-21 018136 惠升和風(fēng)純債E 1.6345 2.0875 1.6358 2.0888 -0.0013 -0.08%
2025-03-20 018136 惠升和風(fēng)純債E 1.6358 2.0888 1.6308 2.0838 0.0050 0.31%
2025-03-19 018136 惠升和風(fēng)純債E 1.6308 2.0838 1.6295 2.0825 0.0013 0.08%
2025-03-18 018136 惠升和風(fēng)純債E 1.6295 2.0825 1.6288 2.0818 0.0007 0.04%
2025-03-17 018136 惠升和風(fēng)純債E 1.6288 2.0818 1.6357 2.0887 -0.0069 -0.42%
2025-03-14 018136 惠升和風(fēng)純債E 1.6357 2.0887 1.6342 2.0872 0.0015 0.09%
2025-03-13 018136 惠升和風(fēng)純債E 1.6342 2.0872 1.6349 2.0879 -0.0007 -0.04%
2025-03-12 018136 惠升和風(fēng)純債E 1.6349 2.0879 1.6318 2.0848 0.0031 0.19%
2025-03-11 018136 惠升和風(fēng)純債E 1.6318 2.0848 1.6368 2.0898 -0.0050 -0.31%
2025-03-10 018136 惠升和風(fēng)純債E 1.6368 2.0898 1.6378 2.0908 -0.0010 -0.06%
2025-03-07 018136 惠升和風(fēng)純債E 1.6378 2.0908 1.6417 2.0947 -0.0039 -0.24%
2025-03-06 018136 惠升和風(fēng)純債E 1.6417 2.0947 1.6442 2.0972 -0.0025 -0.15%
2025-03-05 018136 惠升和風(fēng)純債E 1.6442 2.0972 1.6437 2.0967 0.0005 0.03%
2025-03-04 018136 惠升和風(fēng)純債E 1.6437 2.0967 1.6440 2.0970 -0.0003 -0.02%
2025-03-03 018136 惠升和風(fēng)純債E 1.6440 2.0970 1.6415 2.0945 0.0025 0.15%
2025-02-28 018136 惠升和風(fēng)純債E 1.6415 2.0945 1.6400 2.0930 0.0015 0.09%
2025-02-27 018136 惠升和風(fēng)純債E 1.6400 2.0930 1.6422 2.0952 -0.0022 -0.13%
2025-02-26 018136 惠升和風(fēng)純債E 1.6422 2.0952 1.6521 2.0951 0.0001 0.01%
2025-02-25 018136 惠升和風(fēng)純債E 1.6521 2.0951 1.6511 2.0941 0.0010 0.06%
2025-02-24 018136 惠升和風(fēng)純債E 1.6511 2.0941 1.6542 2.0972 -0.0031 -0.19%
旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華寶寶潤債券C 1.0395 0.03%
華寶寶泓債券 1.0918 0.02%
華寶寶豐高等級債券D 1.0515 0.02%
華寶政金債債券C 1.0723 0.02%
華寶寶隆債券A 1.0861 0.01%
華寶寶隆債券C 1.0846 0.01%
華寶寶盛債券C 1.0695 0.01%
華寶寶通30天持有期短債A 1.0742 0.00%
華寶寶通30天持有期短債C 1.0690 0.00%
匯添富短債債券D 1.1509 0.00%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華寶寶瑞一年定開債券 1.1230 0.04%
華寶寶潤債券A 1.0425 0.03%
華寶寶潤債券C 1.0395 0.03%
華寶政金債債券A 1.0795 0.02%
華寶寶怡債券 1.0920 0.02%
華寶寶泓債券 1.0918 0.02%
匯添富鑫榮純債A 1.0586 0.02%
華寶寶豐高等級債券D 1.0515 0.02%
華寶政金債債券C 1.0723 0.02%
華寶寶盛債券A 1.0695 0.01%