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博時(shí)北證50成份指數(shù)發(fā)起式A基金凈值查詢(018128)

今天最新凈值 1.7116 0.0066 0.3900% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.6307 0.0216 1.3394%
  • 累計(jì)凈值：1.7116
  • 成立日期：2023-05-23
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5149億
  • 最近資產(chǎn)：2.93億元
  • 基金公司：博時(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：唐屹兵
近半年博時(shí)北證50成份指數(shù)發(fā)起式A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,博時(shí)北證50成份指數(shù)發(fā)起式A(018128)基金累計(jì)收益率9.63%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 018128 博時(shí)北證50成份指數(shù)發(fā)起式A 1.6091 1.6091 1.7116 1.7116 -0.1025 -5.99%
2025-05-21 018128 博時(shí)北證50成份指數(shù)發(fā)起式A 1.7116 1.7116 1.7050 1.7050 0.0066 0.39%
2025-05-20 018128 博時(shí)北證50成份指數(shù)發(fā)起式A 1.7050 1.7050 1.6834 1.6834 0.0216 1.28%
2025-05-19 018128 博時(shí)北證50成份指數(shù)發(fā)起式A 1.6834 1.6834 1.6465 1.6465 0.0369 2.24%
2025-05-16 018128 博時(shí)北證50成份指數(shù)發(fā)起式A 1.6465 1.6465 1.6383 1.6383 0.0082 0.50%
2025-05-15 018128 博時(shí)北證50成份指數(shù)發(fā)起式A 1.6383 1.6383 1.6442 1.6442 -0.0059 -0.36%
2025-05-14 018128 博時(shí)北證50成份指數(shù)發(fā)起式A 1.6442 1.6442 1.6276 1.6276 0.0166 1.02%
2025-05-13 018128 博時(shí)北證50成份指數(shù)發(fā)起式A 1.6276 1.6276 1.6421 1.6421 -0.0145 -0.88%
2025-05-12 018128 博時(shí)北證50成份指數(shù)發(fā)起式A 1.6421 1.6421 1.5983 1.5983 0.0438 2.74%
2025-05-09 018128 博時(shí)北證50成份指數(shù)發(fā)起式A 1.5983 1.5983 1.6001 1.6001 -0.0018 -0.11%
2025-05-08 018128 博時(shí)北證50成份指數(shù)發(fā)起式A 1.6001 1.6001 1.5855 1.5855 0.0146 0.92%
2025-05-07 018128 博時(shí)北證50成份指數(shù)發(fā)起式A 1.5855 1.5855 1.5924 1.5924 -0.0069 -0.43%
2025-05-06 018128 博時(shí)北證50成份指數(shù)發(fā)起式A 1.5924 1.5924 1.5456 1.5456 0.0468 3.03%
2025-04-30 018128 博時(shí)北證50成份指數(shù)發(fā)起式A 1.5456 1.5456 1.5035 1.5035 0.0421 2.80%
2025-04-29 018128 博時(shí)北證50成份指數(shù)發(fā)起式A 1.5035 1.5035 1.4862 1.4862 0.0173 1.16%
2025-04-28 018128 博時(shí)北證50成份指數(shù)發(fā)起式A 1.4862 1.4862 1.5116 1.5116 -0.0254 -1.68%
2025-04-25 018128 博時(shí)北證50成份指數(shù)發(fā)起式A 1.5116 1.5116 1.5277 1.5277 -0.0161 -1.05%
2025-04-24 018128 博時(shí)北證50成份指數(shù)發(fā)起式A 1.5277 1.5277 1.5794 1.5794 -0.0517 -3.27%
2025-04-23 018128 博時(shí)北證50成份指數(shù)發(fā)起式A 1.5794 1.5794 1.5722 1.5722 0.0072 0.46%
2025-04-22 018128 博時(shí)北證50成份指數(shù)發(fā)起式A 1.5722 1.5722 1.5818 1.5818 -0.0096 -0.61%
2025-04-21 018128 博時(shí)北證50成份指數(shù)發(fā)起式A 1.5818 1.5818 1.5434 1.5434 0.0384 2.49%
2025-04-18 018128 博時(shí)北證50成份指數(shù)發(fā)起式A 1.5434 1.5434 1.5149 1.5149 0.0285 1.88%
2025-04-17 018128 博時(shí)北證50成份指數(shù)發(fā)起式A 1.5149 1.5149 1.5020 1.5020 0.0129 0.86%
2025-04-16 018128 博時(shí)北證50成份指數(shù)發(fā)起式A 1.5020 1.5020 1.5185 1.5185 -0.0165 -1.09%
2025-04-15 018128 博時(shí)北證50成份指數(shù)發(fā)起式A 1.5185 1.5185 1.5234 1.5234 -0.0049 -0.32%
2025-04-14 018128 博時(shí)北證50成份指數(shù)發(fā)起式A 1.5234 1.5234 1.4940 1.4940 0.0294 1.97%
2025-04-11 018128 博時(shí)北證50成份指數(shù)發(fā)起式A 1.4940 1.4940 1.4743 1.4743 0.0197 1.34%
2025-04-10 018128 博時(shí)北證50成份指數(shù)發(fā)起式A 1.4743 1.4743 1.4117 1.4117 0.0626 4.43%
2025-04-09 018128 博時(shí)北證50成份指數(shù)發(fā)起式A 1.4117 1.4117 1.2884 1.2884 0.1233 9.57%
2025-04-08 018128 博時(shí)北證50成份指數(shù)發(fā)起式A 1.2884 1.2884 1.2312 1.2312 0.0572 4.65%
2025-04-07 018128 博時(shí)北證50成份指數(shù)發(fā)起式A 1.2312 1.2312 1.4838 1.4838 -0.2526 -17.02%
2025-04-03 018128 博時(shí)北證50成份指數(shù)發(fā)起式A 1.4838 1.4838 1.4956 1.4956 -0.0118 -0.79%
2025-04-02 018128 博時(shí)北證50成份指數(shù)發(fā)起式A 1.4956 1.4956 1.4882 1.4882 0.0074 0.50%
2025-04-01 018128 博時(shí)北證50成份指數(shù)發(fā)起式A 1.4882 1.4882 1.4823 1.4823 0.0059 0.40%
2025-03-31 018128 博時(shí)北證50成份指數(shù)發(fā)起式A 1.4823 1.4823 1.5217 1.5217 -0.0394 -2.59%
2025-03-28 018128 博時(shí)北證50成份指數(shù)發(fā)起式A 1.5217 1.5217 1.5490 1.5490 -0.0273 -1.76%
2025-03-27 018128 博時(shí)北證50成份指數(shù)發(fā)起式A 1.5490 1.5490 1.5592 1.5592 -0.0102 -0.65%
2025-03-26 018128 博時(shí)北證50成份指數(shù)發(fā)起式A 1.5592 1.5592 1.5614 1.5614 -0.0022 -0.14%
2025-03-25 018128 博時(shí)北證50成份指數(shù)發(fā)起式A 1.5614 1.5614 1.5351 1.5351 0.0263 1.71%
2025-03-24 018128 博時(shí)北證50成份指數(shù)發(fā)起式A 1.5351 1.5351 1.5220 1.5220 0.0131 0.86%
2025-03-21 018128 博時(shí)北證50成份指數(shù)發(fā)起式A 1.5220 1.5220 1.5803 1.5803 -0.0583 -3.69%
2025-03-20 018128 博時(shí)北證50成份指數(shù)發(fā)起式A 1.5803 1.5803 1.6213 1.6213 -0.0410 -2.53%
2025-03-19 018128 博時(shí)北證50成份指數(shù)發(fā)起式A 1.6213 1.6213 1.6659 1.6659 -0.0446 -2.68%
2025-03-18 018128 博時(shí)北證50成份指數(shù)發(fā)起式A 1.6659 1.6659 1.6592 1.6592 0.0067 0.40%
2025-03-17 018128 博時(shí)北證50成份指數(shù)發(fā)起式A 1.6592 1.6592 1.6314 1.6314 0.0278 1.70%
2025-03-14 018128 博時(shí)北證50成份指數(shù)發(fā)起式A 1.6314 1.6314 1.5807 1.5807 0.0507 3.21%
2025-03-13 018128 博時(shí)北證50成份指數(shù)發(fā)起式A 1.5807 1.5807 1.6258 1.6258 -0.0451 -2.77%
2025-03-12 018128 博時(shí)北證50成份指數(shù)發(fā)起式A 1.6258 1.6258 1.6356 1.6356 -0.0098 -0.60%
2025-03-11 018128 博時(shí)北證50成份指數(shù)發(fā)起式A 1.6356 1.6356 1.6341 1.6341 0.0015 0.09%
2025-03-10 018128 博時(shí)北證50成份指數(shù)發(fā)起式A 1.6341 1.6341 1.6063 1.6063 0.0278 1.73%
2025-03-07 018128 博時(shí)北證50成份指數(shù)發(fā)起式A 1.6063 1.6063 1.6134 1.6134 -0.0071 -0.44%
2025-03-06 018128 博時(shí)北證50成份指數(shù)發(fā)起式A 1.6134 1.6134 1.6349 1.6349 -0.0215 -1.32%
2025-03-05 018128 博時(shí)北證50成份指數(shù)發(fā)起式A 1.6349 1.6349 1.5942 1.5942 0.0407 2.55%
2025-03-04 018128 博時(shí)北證50成份指數(shù)發(fā)起式A 1.5942 1.5942 1.5472 1.5472 0.0470 3.04%
2025-03-03 018128 博時(shí)北證50成份指數(shù)發(fā)起式A 1.5472 1.5472 1.5144 1.5144 0.0328 2.17%
2025-02-28 018128 博時(shí)北證50成份指數(shù)發(fā)起式A 1.5144 1.5144 1.5795 1.5795 -0.0651 -4.12%
2025-02-27 018128 博時(shí)北證50成份指數(shù)發(fā)起式A 1.5795 1.5795 1.5649 1.5649 0.0146 0.93%
2025-02-26 018128 博時(shí)北證50成份指數(shù)發(fā)起式A 1.5649 1.5649 1.5379 1.5379 0.0270 1.76%
2025-02-25 018128 博時(shí)北證50成份指數(shù)發(fā)起式A 1.5379 1.5379 1.5587 1.5587 -0.0208 -1.33%
2025-02-24 018128 博時(shí)北證50成份指數(shù)發(fā)起式A 1.5587 1.5587 1.5566 1.5566 0.0021 0.13%
2025-02-21 018128 博時(shí)北證50成份指數(shù)發(fā)起式A 1.5566 1.5566 1.5165 1.5165 0.0401 2.64%
2025-02-20 018128 博時(shí)北證50成份指數(shù)發(fā)起式A 1.5165 1.5165 1.4951 1.4951 0.0214 1.43%
2025-02-19 018128 博時(shí)北證50成份指數(shù)發(fā)起式A 1.4951 1.4951 1.4227 1.4227 0.0724 5.09%
2025-02-18 018128 博時(shí)北證50成份指數(shù)發(fā)起式A 1.4227 1.4227 1.4539 1.4539 -0.0312 -2.15%
2025-02-17 018128 博時(shí)北證50成份指數(shù)發(fā)起式A 1.4539 1.4539 1.4301 1.4301 0.0238 1.66%
2025-02-14 018128 博時(shí)北證50成份指數(shù)發(fā)起式A 1.4301 1.4301 1.4432 1.4432 -0.0131 -0.91%
2025-02-13 018128 博時(shí)北證50成份指數(shù)發(fā)起式A 1.4432 1.4432 1.4676 1.4676 -0.0244 -1.66%
2025-02-12 018128 博時(shí)北證50成份指數(shù)發(fā)起式A 1.4676 1.4676 1.4520 1.4520 0.0156 1.07%
2025-02-11 018128 博時(shí)北證50成份指數(shù)發(fā)起式A 1.4520 1.4520 1.4242 1.4242 0.0278 1.95%
2025-02-10 018128 博時(shí)北證50成份指數(shù)發(fā)起式A 1.4242 1.4242 1.3797 1.3797 0.0445 3.23%
2025-02-07 018128 博時(shí)北證50成份指數(shù)發(fā)起式A 1.3797 1.3797 1.3176 1.3176 0.0621 4.71%
2025-02-06 018128 博時(shí)北證50成份指數(shù)發(fā)起式A 1.3176 1.3176 1.2522 1.2522 0.0654 5.22%
2025-02-05 018128 博時(shí)北證50成份指數(shù)發(fā)起式A 1.2522 1.2522 1.2386 1.2386 0.0136 1.10%
2025-01-27 018128 博時(shí)北證50成份指數(shù)發(fā)起式A 1.2386 1.2386 1.2623 1.2623 -0.0237 -1.88%
2025-01-22 018128 博時(shí)北證50成份指數(shù)發(fā)起式A 1.2567 1.2567 1.3072 1.3072 -0.0505 -3.86%
2025-01-14 018128 博時(shí)北證50成份指數(shù)發(fā)起式A 1.2942 1.2942 1.1743 1.1743 0.1199 10.21%
2025-01-13 018128 博時(shí)北證50成份指數(shù)發(fā)起式A 1.1743 1.1743 1.2011 1.2011 -0.0268 -2.23%
2025-01-10 018128 博時(shí)北證50成份指數(shù)發(fā)起式A 1.2011 1.2011 1.2337 1.2337 -0.0326 -2.64%
2025-01-09 018128 博時(shí)北證50成份指數(shù)發(fā)起式A 1.2337 1.2337 1.2158 1.2158 0.0179 1.47%
2025-01-08 018128 博時(shí)北證50成份指數(shù)發(fā)起式A 1.2158 1.2158 1.2013 1.2013 0.0145 1.21%
2025-01-07 018128 博時(shí)北證50成份指數(shù)發(fā)起式A 1.2013 1.2013 1.1782 1.1782 0.0231 1.96%
2025-01-06 018128 博時(shí)北證50成份指數(shù)發(fā)起式A 1.1782 1.1782 1.1944 1.1944 -0.0162 -1.36%
2025-01-03 018128 博時(shí)北證50成份指數(shù)發(fā)起式A 1.1944 1.1944 1.1961 1.1961 -0.0017 -0.14%
2025-01-02 018128 博時(shí)北證50成份指數(shù)發(fā)起式A 1.1961 1.1961 1.2161 1.2161 -0.0200 -1.64%
2024-12-31 018128 博時(shí)北證50成份指數(shù)發(fā)起式A 1.2161 1.2161 1.2253 1.2253 -0.0092 -0.75%
2024-12-26 018128 博時(shí)北證50成份指數(shù)發(fā)起式A 1.2947 1.2947 1.2928 1.2928 0.0019 0.15%
2024-12-25 018128 博時(shí)北證50成份指數(shù)發(fā)起式A 1.2928 1.2928 1.3414 1.3414 -0.0486 -3.62%
2024-12-24 018128 博時(shí)北證50成份指數(shù)發(fā)起式A 1.3414 1.3414 1.3316 1.3316 0.0098 0.74%
2024-12-23 018128 博時(shí)北證50成份指數(shù)發(fā)起式A 1.3316 1.3316 1.3658 1.3658 -0.0342 -2.50%
2024-12-20 018128 博時(shí)北證50成份指數(shù)發(fā)起式A 1.3658 1.3658 1.3635 1.3635 0.0023 0.17%
2024-12-19 018128 博時(shí)北證50成份指數(shù)發(fā)起式A 1.3635 1.3635 1.3224 1.3224 0.0411 3.11%
2024-12-18 018128 博時(shí)北證50成份指數(shù)發(fā)起式A 1.3224 1.3224 1.3298 1.3298 -0.0074 -0.56%
2024-12-17 018128 博時(shí)北證50成份指數(shù)發(fā)起式A 1.3298 1.3298 1.3715 1.3715 -0.0417 -3.04%
2024-12-16 018128 博時(shí)北證50成份指數(shù)發(fā)起式A 1.3715 1.3715 1.4177 1.4177 -0.0462 -3.26%
2024-12-13 018128 博時(shí)北證50成份指數(shù)發(fā)起式A 1.4177 1.4177 1.4232 1.4232 -0.0055 -0.39%
2024-12-12 018128 博時(shí)北證50成份指數(shù)發(fā)起式A 1.4232 1.4232 1.4381 1.4381 -0.0149 -1.04%
2024-12-11 018128 博時(shí)北證50成份指數(shù)發(fā)起式A 1.4381 1.4381 1.4563 1.4563 -0.0182 -1.25%
2024-12-10 018128 博時(shí)北證50成份指數(shù)發(fā)起式A 1.4563 1.4563 1.4251 1.4251 0.0312 2.19%
2024-12-09 018128 博時(shí)北證50成份指數(shù)發(fā)起式A 1.4251 1.4251 1.4860 1.4860 -0.0609 -4.10%
2024-12-06 018128 博時(shí)北證50成份指數(shù)發(fā)起式A 1.4860 1.4860 1.4997 1.4997 -0.0137 -0.91%
2024-12-05 018128 博時(shí)北證50成份指數(shù)發(fā)起式A 1.4997 1.4997 1.4865 1.4865 0.0132 0.89%
2024-12-04 018128 博時(shí)北證50成份指數(shù)發(fā)起式A 1.4865 1.4865 1.5181 1.5181 -0.0316 -2.08%
2024-12-03 018128 博時(shí)北證50成份指數(shù)發(fā)起式A 1.5181 1.5181 1.5166 1.5166 0.0015 0.10%
2024-12-02 018128 博時(shí)北證50成份指數(shù)發(fā)起式A 1.5166 1.5166 1.4742 1.4742 0.0424 2.88%
2024-11-29 018128 博時(shí)北證50成份指數(shù)發(fā)起式A 1.4742 1.4742 1.4332 1.4332 0.0410 2.86%
2024-11-28 018128 博時(shí)北證50成份指數(shù)發(fā)起式A 1.4332 1.4332 1.4345 1.4345 -0.0013 -0.09%
2024-11-27 018128 博時(shí)北證50成份指數(shù)發(fā)起式A 1.4345 1.4345 1.4268 1.4268 0.0077 0.54%
2024-11-26 018128 博時(shí)北證50成份指數(shù)發(fā)起式A 1.4268 1.4268 1.4812 1.4812 -0.0544 -3.67%
2024-11-25 018128 博時(shí)北證50成份指數(shù)發(fā)起式A 1.4812 1.4812 1.4875 1.4875 -0.0063 -0.42%