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匯添富穩(wěn)合4個月持有債券C基金凈值查詢(018086)

今天最新凈值 1.0746 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0746
  • 成立日期：2023-04-25
  • 基金類型：債券型-混合一級
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.8612億
  • 最近資產(chǎn)：0.90億
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經(jīng)理：胡娜
近一季匯添富穩(wěn)合4個月持有債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,匯添富穩(wěn)合4個月持有債券C(018086)基金累計收益率0.79%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 018086 匯添富穩(wěn)合4個月持有債券C 1.0747 1.0747 1.0746 1.0746 0.0001 0.01%
2025-05-21 018086 匯添富穩(wěn)合4個月持有債券C 1.0746 1.0746 1.0745 1.0745 0.0001 0.01%
2025-05-20 018086 匯添富穩(wěn)合4個月持有債券C 1.0745 1.0745 1.0744 1.0744 0.0001 0.01%
2025-05-19 018086 匯添富穩(wěn)合4個月持有債券C 1.0744 1.0744 1.0742 1.0742 0.0002 0.02%
2025-05-16 018086 匯添富穩(wěn)合4個月持有債券C 1.0742 1.0742 1.0743 1.0743 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 018086 匯添富穩(wěn)合4個月持有債券C 1.0743 1.0743 1.0742 1.0742 0.0001 0.01%
2025-05-14 018086 匯添富穩(wěn)合4個月持有債券C 1.0742 1.0742 1.0742 1.0742 0.0000 0.00%
2025-05-13 018086 匯添富穩(wěn)合4個月持有債券C 1.0742 1.0742 1.0739 1.0739 0.0003 0.03%
2025-05-12 018086 匯添富穩(wěn)合4個月持有債券C 1.0739 1.0739 1.0739 1.0739 0.0000 0.00%
2025-05-09 018086 匯添富穩(wěn)合4個月持有債券C 1.0739 1.0739 1.0737 1.0737 0.0002 0.02%
2025-05-08 018086 匯添富穩(wěn)合4個月持有債券C 1.0737 1.0737 1.0733 1.0733 0.0004 0.04%
2025-05-07 018086 匯添富穩(wěn)合4個月持有債券C 1.0733 1.0733 1.0731 1.0731 0.0002 0.02%
2025-05-06 018086 匯添富穩(wěn)合4個月持有債券C 1.0731 1.0731 1.0730 1.0730 0.0001 0.01%
2025-04-30 018086 匯添富穩(wěn)合4個月持有債券C 1.0730 1.0730 1.0729 1.0729 0.0001 0.01%
2025-04-29 018086 匯添富穩(wěn)合4個月持有債券C 1.0729 1.0729 1.0726 1.0726 0.0003 0.03%
2025-04-28 018086 匯添富穩(wěn)合4個月持有債券C 1.0726 1.0726 1.0724 1.0724 0.0002 0.02%
2025-04-25 018086 匯添富穩(wěn)合4個月持有債券C 1.0724 1.0724 1.0724 1.0724 0.0000 0.00%
2025-04-24 018086 匯添富穩(wěn)合4個月持有債券C 1.0724 1.0724 1.0724 1.0724 0.0000 0.00%
2025-04-23 018086 匯添富穩(wěn)合4個月持有債券C 1.0724 1.0724 1.0725 1.0725 -0.0001 -0.01%
2025-04-22 018086 匯添富穩(wěn)合4個月持有債券C 1.0725 1.0725 1.0725 1.0725 0.0000 0.00%
2025-04-21 018086 匯添富穩(wěn)合4個月持有債券C 1.0725 1.0725 1.0725 1.0725 0.0000 0.00%
2025-04-18 018086 匯添富穩(wěn)合4個月持有債券C 1.0725 1.0725 1.0724 1.0724 0.0001 0.01%
2025-04-17 018086 匯添富穩(wěn)合4個月持有債券C 1.0724 1.0724 1.0724 1.0724 0.0000 0.00%
2025-04-16 018086 匯添富穩(wěn)合4個月持有債券C 1.0724 1.0724 1.0724 1.0724 0.0000 0.00%
2025-04-15 018086 匯添富穩(wěn)合4個月持有債券C 1.0724 1.0724 1.0724 1.0724 0.0000 0.00%
2025-04-14 018086 匯添富穩(wěn)合4個月持有債券C 1.0724 1.0724 1.0723 1.0723 0.0001 0.01%
2025-04-11 018086 匯添富穩(wěn)合4個月持有債券C 1.0723 1.0723 1.0723 1.0723 0.0000 0.00%
2025-04-10 018086 匯添富穩(wěn)合4個月持有債券C 1.0723 1.0723 1.0722 1.0722 0.0001 0.01%
2025-04-09 018086 匯添富穩(wěn)合4個月持有債券C 1.0722 1.0722 1.0722 1.0722 0.0000 0.00%
2025-04-08 018086 匯添富穩(wěn)合4個月持有債券C 1.0722 1.0722 1.0726 1.0726 -0.0004 -0.04%
2025-04-07 018086 匯添富穩(wěn)合4個月持有債券C 1.0726 1.0726 1.0705 1.0705 0.0021 0.20%
2025-04-03 018086 匯添富穩(wěn)合4個月持有債券C 1.0705 1.0705 1.0688 1.0688 0.0017 0.16%
2025-04-02 018086 匯添富穩(wěn)合4個月持有債券C 1.0688 1.0688 1.0683 1.0683 0.0005 0.05%
2025-04-01 018086 匯添富穩(wěn)合4個月持有債券C 1.0683 1.0683 1.0682 1.0682 0.0001 0.01%
2025-03-31 018086 匯添富穩(wěn)合4個月持有債券C 1.0682 1.0682 1.0681 1.0681 0.0001 0.01%
2025-03-28 018086 匯添富穩(wěn)合4個月持有債券C 1.0681 1.0681 1.0681 1.0681 0.0000 0.00%
2025-03-27 018086 匯添富穩(wěn)合4個月持有債券C 1.0681 1.0681 1.0680 1.0680 0.0001 0.01%
2025-03-26 018086 匯添富穩(wěn)合4個月持有債券C 1.0680 1.0680 1.0676 1.0676 0.0004 0.04%
2025-03-25 018086 匯添富穩(wěn)合4個月持有債券C 1.0676 1.0676 1.0671 1.0671 0.0005 0.05%
2025-03-24 018086 匯添富穩(wěn)合4個月持有債券C 1.0671 1.0671 1.0668 1.0668 0.0003 0.03%
2025-03-21 018086 匯添富穩(wěn)合4個月持有債券C 1.0668 1.0668 1.0669 1.0669 -0.0001 -0.01%
2025-03-20 018086 匯添富穩(wěn)合4個月持有債券C 1.0669 1.0669 1.0662 1.0662 0.0007 0.07%
2025-03-19 018086 匯添富穩(wěn)合4個月持有債券C 1.0662 1.0662 1.0661 1.0661 0.0001 0.01%
2025-03-18 018086 匯添富穩(wěn)合4個月持有債券C 1.0661 1.0661 1.0660 1.0660 0.0001 0.01%
2025-03-17 018086 匯添富穩(wěn)合4個月持有債券C 1.0660 1.0660 1.0662 1.0662 -0.0002 -0.02%
2025-03-14 018086 匯添富穩(wěn)合4個月持有債券C 1.0662 1.0662 1.0658 1.0658 0.0004 0.04%
2025-03-13 018086 匯添富穩(wěn)合4個月持有債券C 1.0658 1.0658 1.0656 1.0656 0.0002 0.02%
2025-03-12 018086 匯添富穩(wěn)合4個月持有債券C 1.0656 1.0656 1.0650 1.0650 0.0006 0.06%
2025-03-11 018086 匯添富穩(wěn)合4個月持有債券C 1.0650 1.0650 1.0654 1.0654 -0.0004 -0.04%
2025-03-10 018086 匯添富穩(wěn)合4個月持有債券C 1.0654 1.0654 1.0654 1.0654 0.0000 0.00%
2025-03-07 018086 匯添富穩(wěn)合4個月持有債券C 1.0654 1.0654 1.0658 1.0658 -0.0004 -0.04%
2025-03-06 018086 匯添富穩(wěn)合4個月持有債券C 1.0658 1.0658 1.0658 1.0658 0.0000 0.00%
2025-03-05 018086 匯添富穩(wěn)合4個月持有債券C 1.0658 1.0658 1.0656 1.0656 0.0002 0.02%
2025-03-04 018086 匯添富穩(wěn)合4個月持有債券C 1.0656 1.0656 1.0653 1.0653 0.0003 0.03%
2025-03-03 018086 匯添富穩(wěn)合4個月持有債券C 1.0653 1.0653 1.0651 1.0651 0.0002 0.02%
2025-02-28 018086 匯添富穩(wěn)合4個月持有債券C 1.0651 1.0651 1.0649 1.0649 0.0002 0.02%
2025-02-27 018086 匯添富穩(wěn)合4個月持有債券C 1.0649 1.0649 1.0651 1.0651 -0.0002 -0.02%
2025-02-26 018086 匯添富穩(wěn)合4個月持有債券C 1.0651 1.0651 1.0650 1.0650 0.0001 0.01%
2025-02-25 018086 匯添富穩(wěn)合4個月持有債券C 1.0650 1.0650 1.0650 1.0650 0.0000 0.00%
2025-02-24 018086 匯添富穩(wěn)合4個月持有債券C 1.0650 1.0650 1.0652 1.0652 -0.0002 -0.02%
債券型-混合一級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀河銀信債券E 1.0360 0.10%
廣發(fā)聚利C 1.3920 0.07%
易增強回報A 1.3760 0.07%
易增強回報B 1.3610 0.07%
廣發(fā)聚利LOF 1.4215 0.07%
銀信添利B 1.0356 0.06%
銀信添利A 1.0403 0.06%
華泰保興尊合債券A 1.2503 0.06%
華泰保興尊合債券C 1.2321 0.06%
南方豐元信用增強債券D 1.4215 0.04%