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匯添富穩(wěn)合4個月持有債券C基金凈值查詢(018086)

今天最新凈值 1.0746 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0746
  • 成立日期：2023-04-25
  • 基金類型：債券型-混合一級
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.8612億
  • 最近資產(chǎn)：0.90億
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經(jīng)理：胡娜
近一年匯添富穩(wěn)合4個月持有債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,匯添富穩(wěn)合4個月持有債券C(018086)基金累計收益率4.44%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 018086 匯添富穩(wěn)合4個月持有債券C 1.0747 1.0747 1.0746 1.0746 0.0001 0.01%
2025-05-21 018086 匯添富穩(wěn)合4個月持有債券C 1.0746 1.0746 1.0745 1.0745 0.0001 0.01%
2025-05-20 018086 匯添富穩(wěn)合4個月持有債券C 1.0745 1.0745 1.0744 1.0744 0.0001 0.01%
2025-05-19 018086 匯添富穩(wěn)合4個月持有債券C 1.0744 1.0744 1.0742 1.0742 0.0002 0.02%
2025-05-16 018086 匯添富穩(wěn)合4個月持有債券C 1.0742 1.0742 1.0743 1.0743 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 018086 匯添富穩(wěn)合4個月持有債券C 1.0743 1.0743 1.0742 1.0742 0.0001 0.01%
2025-05-14 018086 匯添富穩(wěn)合4個月持有債券C 1.0742 1.0742 1.0742 1.0742 0.0000 0.00%
2025-05-13 018086 匯添富穩(wěn)合4個月持有債券C 1.0742 1.0742 1.0739 1.0739 0.0003 0.03%
2025-05-12 018086 匯添富穩(wěn)合4個月持有債券C 1.0739 1.0739 1.0739 1.0739 0.0000 0.00%
2025-05-09 018086 匯添富穩(wěn)合4個月持有債券C 1.0739 1.0739 1.0737 1.0737 0.0002 0.02%
2025-05-08 018086 匯添富穩(wěn)合4個月持有債券C 1.0737 1.0737 1.0733 1.0733 0.0004 0.04%
2025-05-07 018086 匯添富穩(wěn)合4個月持有債券C 1.0733 1.0733 1.0731 1.0731 0.0002 0.02%
2025-05-06 018086 匯添富穩(wěn)合4個月持有債券C 1.0731 1.0731 1.0730 1.0730 0.0001 0.01%
2025-04-30 018086 匯添富穩(wěn)合4個月持有債券C 1.0730 1.0730 1.0729 1.0729 0.0001 0.01%
2025-04-29 018086 匯添富穩(wěn)合4個月持有債券C 1.0729 1.0729 1.0726 1.0726 0.0003 0.03%
2025-04-28 018086 匯添富穩(wěn)合4個月持有債券C 1.0726 1.0726 1.0724 1.0724 0.0002 0.02%
2025-04-25 018086 匯添富穩(wěn)合4個月持有債券C 1.0724 1.0724 1.0724 1.0724 0.0000 0.00%
2025-04-24 018086 匯添富穩(wěn)合4個月持有債券C 1.0724 1.0724 1.0724 1.0724 0.0000 0.00%
2025-04-23 018086 匯添富穩(wěn)合4個月持有債券C 1.0724 1.0724 1.0725 1.0725 -0.0001 -0.01%
2025-04-22 018086 匯添富穩(wěn)合4個月持有債券C 1.0725 1.0725 1.0725 1.0725 0.0000 0.00%
2025-04-21 018086 匯添富穩(wěn)合4個月持有債券C 1.0725 1.0725 1.0725 1.0725 0.0000 0.00%
2025-04-18 018086 匯添富穩(wěn)合4個月持有債券C 1.0725 1.0725 1.0724 1.0724 0.0001 0.01%
2025-04-17 018086 匯添富穩(wěn)合4個月持有債券C 1.0724 1.0724 1.0724 1.0724 0.0000 0.00%
2025-04-16 018086 匯添富穩(wěn)合4個月持有債券C 1.0724 1.0724 1.0724 1.0724 0.0000 0.00%
2025-04-15 018086 匯添富穩(wěn)合4個月持有債券C 1.0724 1.0724 1.0724 1.0724 0.0000 0.00%
2025-04-14 018086 匯添富穩(wěn)合4個月持有債券C 1.0724 1.0724 1.0723 1.0723 0.0001 0.01%
2025-04-11 018086 匯添富穩(wěn)合4個月持有債券C 1.0723 1.0723 1.0723 1.0723 0.0000 0.00%
2025-04-10 018086 匯添富穩(wěn)合4個月持有債券C 1.0723 1.0723 1.0722 1.0722 0.0001 0.01%
2025-04-09 018086 匯添富穩(wěn)合4個月持有債券C 1.0722 1.0722 1.0722 1.0722 0.0000 0.00%
2025-04-08 018086 匯添富穩(wěn)合4個月持有債券C 1.0722 1.0722 1.0726 1.0726 -0.0004 -0.04%
2025-04-07 018086 匯添富穩(wěn)合4個月持有債券C 1.0726 1.0726 1.0705 1.0705 0.0021 0.20%
2025-04-03 018086 匯添富穩(wěn)合4個月持有債券C 1.0705 1.0705 1.0688 1.0688 0.0017 0.16%
2025-04-02 018086 匯添富穩(wěn)合4個月持有債券C 1.0688 1.0688 1.0683 1.0683 0.0005 0.05%
2025-04-01 018086 匯添富穩(wěn)合4個月持有債券C 1.0683 1.0683 1.0682 1.0682 0.0001 0.01%
2025-03-31 018086 匯添富穩(wěn)合4個月持有債券C 1.0682 1.0682 1.0681 1.0681 0.0001 0.01%
2025-03-28 018086 匯添富穩(wěn)合4個月持有債券C 1.0681 1.0681 1.0681 1.0681 0.0000 0.00%
2025-03-27 018086 匯添富穩(wěn)合4個月持有債券C 1.0681 1.0681 1.0680 1.0680 0.0001 0.01%
2025-03-26 018086 匯添富穩(wěn)合4個月持有債券C 1.0680 1.0680 1.0676 1.0676 0.0004 0.04%
2025-03-25 018086 匯添富穩(wěn)合4個月持有債券C 1.0676 1.0676 1.0671 1.0671 0.0005 0.05%
2025-03-24 018086 匯添富穩(wěn)合4個月持有債券C 1.0671 1.0671 1.0668 1.0668 0.0003 0.03%
2025-03-21 018086 匯添富穩(wěn)合4個月持有債券C 1.0668 1.0668 1.0669 1.0669 -0.0001 -0.01%
2025-03-20 018086 匯添富穩(wěn)合4個月持有債券C 1.0669 1.0669 1.0662 1.0662 0.0007 0.07%
2025-03-19 018086 匯添富穩(wěn)合4個月持有債券C 1.0662 1.0662 1.0661 1.0661 0.0001 0.01%
2025-03-18 018086 匯添富穩(wěn)合4個月持有債券C 1.0661 1.0661 1.0660 1.0660 0.0001 0.01%
2025-03-17 018086 匯添富穩(wěn)合4個月持有債券C 1.0660 1.0660 1.0662 1.0662 -0.0002 -0.02%
2025-03-14 018086 匯添富穩(wěn)合4個月持有債券C 1.0662 1.0662 1.0658 1.0658 0.0004 0.04%
2025-03-13 018086 匯添富穩(wěn)合4個月持有債券C 1.0658 1.0658 1.0656 1.0656 0.0002 0.02%
2025-03-12 018086 匯添富穩(wěn)合4個月持有債券C 1.0656 1.0656 1.0650 1.0650 0.0006 0.06%
2025-03-11 018086 匯添富穩(wěn)合4個月持有債券C 1.0650 1.0650 1.0654 1.0654 -0.0004 -0.04%
2025-03-10 018086 匯添富穩(wěn)合4個月持有債券C 1.0654 1.0654 1.0654 1.0654 0.0000 0.00%
2025-03-07 018086 匯添富穩(wěn)合4個月持有債券C 1.0654 1.0654 1.0658 1.0658 -0.0004 -0.04%
2025-03-06 018086 匯添富穩(wěn)合4個月持有債券C 1.0658 1.0658 1.0658 1.0658 0.0000 0.00%
2025-03-05 018086 匯添富穩(wěn)合4個月持有債券C 1.0658 1.0658 1.0656 1.0656 0.0002 0.02%
2025-03-04 018086 匯添富穩(wěn)合4個月持有債券C 1.0656 1.0656 1.0653 1.0653 0.0003 0.03%
2025-03-03 018086 匯添富穩(wěn)合4個月持有債券C 1.0653 1.0653 1.0651 1.0651 0.0002 0.02%
2025-02-28 018086 匯添富穩(wěn)合4個月持有債券C 1.0651 1.0651 1.0649 1.0649 0.0002 0.02%
2025-02-27 018086 匯添富穩(wěn)合4個月持有債券C 1.0649 1.0649 1.0651 1.0651 -0.0002 -0.02%
2025-02-26 018086 匯添富穩(wěn)合4個月持有債券C 1.0651 1.0651 1.0650 1.0650 0.0001 0.01%
2025-02-25 018086 匯添富穩(wěn)合4個月持有債券C 1.0650 1.0650 1.0650 1.0650 0.0000 0.00%
2025-02-24 018086 匯添富穩(wěn)合4個月持有債券C 1.0650 1.0650 1.0652 1.0652 -0.0002 -0.02%
2025-02-21 018086 匯添富穩(wěn)合4個月持有債券C 1.0652 1.0652 1.0655 1.0655 -0.0003 -0.03%
2025-02-20 018086 匯添富穩(wěn)合4個月持有債券C 1.0655 1.0655 1.0657 1.0657 -0.0002 -0.02%
2025-02-19 018086 匯添富穩(wěn)合4個月持有債券C 1.0657 1.0657 1.0656 1.0656 0.0001 0.01%
2025-02-18 018086 匯添富穩(wěn)合4個月持有債券C 1.0656 1.0656 1.0657 1.0657 -0.0001 -0.01%
2025-02-17 018086 匯添富穩(wěn)合4個月持有債券C 1.0657 1.0657 1.0658 1.0658 -0.0001 -0.01%
2025-02-14 018086 匯添富穩(wěn)合4個月持有債券C 1.0658 1.0658 1.0660 1.0660 -0.0002 -0.02%
2025-02-13 018086 匯添富穩(wěn)合4個月持有債券C 1.0660 1.0660 1.0660 1.0660 0.0000 0.00%
2025-02-12 018086 匯添富穩(wěn)合4個月持有債券C 1.0660 1.0660 1.0660 1.0660 0.0000 0.00%
2025-02-11 018086 匯添富穩(wěn)合4個月持有債券C 1.0660 1.0660 1.0660 1.0660 0.0000 0.00%
2025-02-10 018086 匯添富穩(wěn)合4個月持有債券C 1.0660 1.0660 1.0662 1.0662 -0.0002 -0.02%
2025-02-07 018086 匯添富穩(wěn)合4個月持有債券C 1.0662 1.0662 1.0660 1.0660 0.0002 0.02%
2025-02-06 018086 匯添富穩(wěn)合4個月持有債券C 1.0660 1.0660 1.0657 1.0657 0.0003 0.03%
2025-02-05 018086 匯添富穩(wěn)合4個月持有債券C 1.0657 1.0657 1.0652 1.0652 0.0005 0.05%
2025-01-27 018086 匯添富穩(wěn)合4個月持有債券C 1.0652 1.0652 1.0645 1.0645 0.0007 0.07%
2025-01-22 018086 匯添富穩(wěn)合4個月持有債券C 1.0648 1.0648 1.0647 1.0647 0.0001 0.01%
2025-01-14 018086 匯添富穩(wěn)合4個月持有債券C 1.0650 1.0650 1.0651 1.0651 -0.0001 -0.01%
2025-01-13 018086 匯添富穩(wěn)合4個月持有債券C 1.0651 1.0651 1.0653 1.0653 -0.0002 -0.02%
2025-01-10 018086 匯添富穩(wěn)合4個月持有債券C 1.0653 1.0653 1.0656 1.0656 -0.0003 -0.03%
2025-01-09 018086 匯添富穩(wěn)合4個月持有債券C 1.0656 1.0656 1.0659 1.0659 -0.0003 -0.03%
2025-01-08 018086 匯添富穩(wěn)合4個月持有債券C 1.0659 1.0659 1.0659 1.0659 0.0000 0.00%
2025-01-07 018086 匯添富穩(wěn)合4個月持有債券C 1.0659 1.0659 1.0661 1.0661 -0.0002 -0.02%
2025-01-06 018086 匯添富穩(wěn)合4個月持有債券C 1.0661 1.0661 1.0658 1.0658 0.0003 0.03%
2025-01-03 018086 匯添富穩(wěn)合4個月持有債券C 1.0658 1.0658 1.0653 1.0653 0.0005 0.05%
2025-01-02 018086 匯添富穩(wěn)合4個月持有債券C 1.0653 1.0653 1.0644 1.0644 0.0009 0.08%
2024-12-31 018086 匯添富穩(wěn)合4個月持有債券C 1.0644 1.0644 1.0638 1.0638 0.0006 0.06%
2024-12-26 018086 匯添富穩(wěn)合4個月持有債券C 1.0629 1.0629 1.0629 1.0629 0.0000 0.00%
2024-12-25 018086 匯添富穩(wěn)合4個月持有債券C 1.0629 1.0629 1.0630 1.0630 -0.0001 -0.01%
2024-12-24 018086 匯添富穩(wěn)合4個月持有債券C 1.0630 1.0630 1.0629 1.0629 0.0001 0.01%
2024-12-23 018086 匯添富穩(wěn)合4個月持有債券C 1.0629 1.0629 1.0622 1.0622 0.0007 0.07%
2024-12-20 018086 匯添富穩(wěn)合4個月持有債券C 1.0622 1.0622 1.0613 1.0613 0.0009 0.08%
2024-12-19 018086 匯添富穩(wěn)合4個月持有債券C 1.0613 1.0613 1.0614 1.0614 -0.0001 -0.01%
2024-12-18 018086 匯添富穩(wěn)合4個月持有債券C 1.0614 1.0614 1.0616 1.0616 -0.0002 -0.02%
2024-12-17 018086 匯添富穩(wěn)合4個月持有債券C 1.0616 1.0616 1.0618 1.0618 -0.0002 -0.02%
2024-12-16 018086 匯添富穩(wěn)合4個月持有債券C 1.0618 1.0618 1.0606 1.0606 0.0012 0.11%
2024-12-13 018086 匯添富穩(wěn)合4個月持有債券C 1.0606 1.0606 1.0597 1.0597 0.0009 0.08%
2024-12-12 018086 匯添富穩(wěn)合4個月持有債券C 1.0597 1.0597 1.0593 1.0593 0.0004 0.04%
2024-12-11 018086 匯添富穩(wěn)合4個月持有債券C 1.0593 1.0593 1.0592 1.0592 0.0001 0.01%
2024-12-10 018086 匯添富穩(wěn)合4個月持有債券C 1.0592 1.0592 1.0571 1.0571 0.0021 0.20%
2024-12-09 018086 匯添富穩(wěn)合4個月持有債券C 1.0571 1.0571 1.0563 1.0563 0.0008 0.08%
2024-12-06 018086 匯添富穩(wěn)合4個月持有債券C 1.0563 1.0563 1.0564 1.0564 -0.0001 -0.01%
2024-12-05 018086 匯添富穩(wěn)合4個月持有債券C 1.0564 1.0564 1.0563 1.0563 0.0001 0.01%
2024-12-04 018086 匯添富穩(wěn)合4個月持有債券C 1.0563 1.0563 1.0556 1.0556 0.0007 0.07%
2024-12-03 018086 匯添富穩(wěn)合4個月持有債券C 1.0556 1.0556 1.0554 1.0554 0.0002 0.02%
2024-12-02 018086 匯添富穩(wěn)合4個月持有債券C 1.0554 1.0554 1.0544 1.0544 0.0010 0.09%
2024-11-29 018086 匯添富穩(wěn)合4個月持有債券C 1.0544 1.0544 1.0534 1.0534 0.0010 0.09%
2024-11-28 018086 匯添富穩(wěn)合4個月持有債券C 1.0534 1.0534 1.0533 1.0533 0.0001 0.01%
2024-11-27 018086 匯添富穩(wěn)合4個月持有債券C 1.0533 1.0533 1.0532 1.0532 0.0001 0.01%
2024-11-26 018086 匯添富穩(wěn)合4個月持有債券C 1.0532 1.0532 1.0530 1.0530 0.0002 0.02%
2024-11-25 018086 匯添富穩(wěn)合4個月持有債券C 1.0530 1.0530 1.0525 1.0525 0.0005 0.05%
2024-11-22 018086 匯添富穩(wěn)合4個月持有債券C 1.0525 1.0525 1.0521 1.0521 0.0004 0.04%
2024-11-21 018086 匯添富穩(wěn)合4個月持有債券C 1.0521 1.0521 1.0519 1.0519 0.0002 0.02%
2024-11-20 018086 匯添富穩(wěn)合4個月持有債券C 1.0519 1.0519 1.0519 1.0519 0.0000 0.00%
2024-11-19 018086 匯添富穩(wěn)合4個月持有債券C 1.0519 1.0519 1.0517 1.0517 0.0002 0.02%
2024-11-18 018086 匯添富穩(wěn)合4個月持有債券C 1.0517 1.0517 1.0517 1.0517 0.0000 0.00%
2024-11-15 018086 匯添富穩(wěn)合4個月持有債券C 1.0517 1.0517 1.0516 1.0516 0.0001 0.01%
2024-11-14 018086 匯添富穩(wěn)合4個月持有債券C 1.0516 1.0516 1.0516 1.0516 0.0000 0.00%
2024-11-13 018086 匯添富穩(wěn)合4個月持有債券C 1.0516 1.0516 1.0516 1.0516 0.0000 0.00%
2024-11-12 018086 匯添富穩(wěn)合4個月持有債券C 1.0516 1.0516 1.0511 1.0511 0.0005 0.05%
2024-11-11 018086 匯添富穩(wěn)合4個月持有債券C 1.0511 1.0511 1.0508 1.0508 0.0003 0.03%
2024-11-08 018086 匯添富穩(wěn)合4個月持有債券C 1.0508 1.0508 1.0506 1.0506 0.0002 0.02%
2024-11-07 018086 匯添富穩(wěn)合4個月持有債券C 1.0506 1.0506 1.0504 1.0504 0.0002 0.02%
2024-11-06 018086 匯添富穩(wěn)合4個月持有債券C 1.0504 1.0504 1.0501 1.0501 0.0003 0.03%
2024-11-05 018086 匯添富穩(wěn)合4個月持有債券C 1.0501 1.0501 1.0498 1.0498 0.0003 0.03%
2024-11-04 018086 匯添富穩(wěn)合4個月持有債券C 1.0498 1.0498 1.0494 1.0494 0.0004 0.04%
2024-11-01 018086 匯添富穩(wěn)合4個月持有債券C 1.0494 1.0494 1.0488 1.0488 0.0006 0.06%
2024-10-31 018086 匯添富穩(wěn)合4個月持有債券C 1.0488 1.0488 1.0487 1.0487 0.0001 0.01%
2024-10-30 018086 匯添富穩(wěn)合4個月持有債券C 1.0487 1.0487 1.0484 1.0484 0.0003 0.03%
2024-10-29 018086 匯添富穩(wěn)合4個月持有債券C 1.0484 1.0484 1.0483 1.0483 0.0001 0.01%
2024-10-28 018086 匯添富穩(wěn)合4個月持有債券C 1.0483 1.0483 1.0483 1.0483 0.0000 0.00%
2024-10-25 018086 匯添富穩(wěn)合4個月持有債券C 1.0483 1.0483 1.0481 1.0481 0.0002 0.02%
2024-10-24 018086 匯添富穩(wěn)合4個月持有債券C 1.0481 1.0481 1.0483 1.0483 -0.0002 -0.02%
2024-10-23 018086 匯添富穩(wěn)合4個月持有債券C 1.0483 1.0483 1.0484 1.0484 -0.0001 -0.01%
2024-10-22 018086 匯添富穩(wěn)合4個月持有債券C 1.0484 1.0484 1.0486 1.0486 -0.0002 -0.02%
2024-10-21 018086 匯添富穩(wěn)合4個月持有債券C 1.0486 1.0486 1.0487 1.0487 -0.0001 -0.01%
2024-10-18 018086 匯添富穩(wěn)合4個月持有債券C 1.0487 1.0487 1.0484 1.0484 0.0003 0.03%
2024-10-17 018086 匯添富穩(wěn)合4個月持有債券C 1.0484 1.0484 1.0477 1.0477 0.0007 0.07%
2024-10-16 018086 匯添富穩(wěn)合4個月持有債券C 1.0477 1.0477 1.0473 1.0473 0.0004 0.04%
2024-10-15 018086 匯添富穩(wěn)合4個月持有債券C 1.0473 1.0473 1.0468 1.0468 0.0005 0.05%
2024-10-14 018086 匯添富穩(wěn)合4個月持有債券C 1.0468 1.0468 1.0456 1.0456 0.0012 0.11%
2024-10-11 018086 匯添富穩(wěn)合4個月持有債券C 1.0456 1.0456 1.0446 1.0446 0.0010 0.10%
2024-10-10 018086 匯添富穩(wěn)合4個月持有債券C 1.0446 1.0446 1.0437 1.0437 0.0009 0.09%
2024-10-09 018086 匯添富穩(wěn)合4個月持有債券C 1.0437 1.0437 1.0442 1.0442 -0.0005 -0.05%
2024-10-08 018086 匯添富穩(wěn)合4個月持有債券C 1.0442 1.0442 1.0450 1.0450 -0.0008 -0.08%
2024-09-30 018086 匯添富穩(wěn)合4個月持有債券C 1.0450 1.0450 1.0464 1.0464 -0.0014 -0.13%
2024-09-27 018086 匯添富穩(wěn)合4個月持有債券C 1.0464 1.0464 1.0468 1.0468 -0.0004 -0.04%
2024-09-26 018086 匯添富穩(wěn)合4個月持有債券C 1.0468 1.0468 1.0470 1.0470 -0.0002 -0.02%
2024-09-25 018086 匯添富穩(wěn)合4個月持有債券C 1.0470 1.0470 1.0462 1.0462 0.0008 0.08%
2024-09-24 018086 匯添富穩(wěn)合4個月持有債券C 1.0462 1.0462 1.0466 1.0466 -0.0004 -0.04%
2024-09-23 018086 匯添富穩(wěn)合4個月持有債券C 1.0466 1.0466 1.0463 1.0463 0.0003 0.03%
2024-09-20 018086 匯添富穩(wěn)合4個月持有債券C 1.0463 1.0463 1.0463 1.0463 0.0000 0.00%
2024-09-19 018086 匯添富穩(wěn)合4個月持有債券C 1.0463 1.0463 1.0464 1.0464 -0.0001 -0.01%
2024-09-18 018086 匯添富穩(wěn)合4個月持有債券C 1.0464 1.0464 1.0458 1.0458 0.0006 0.06%
2024-09-13 018086 匯添富穩(wěn)合4個月持有債券C 1.0458 1.0458 1.0455 1.0455 0.0003 0.03%
2024-09-12 018086 匯添富穩(wěn)合4個月持有債券C 1.0455 1.0455 1.0454 1.0454 0.0001 0.01%
2024-09-11 018086 匯添富穩(wěn)合4個月持有債券C 1.0454 1.0454 1.0450 1.0450 0.0004 0.04%
2024-09-10 018086 匯添富穩(wěn)合4個月持有債券C 1.0450 1.0450 1.0448 1.0448 0.0002 0.02%
2024-09-09 018086 匯添富穩(wěn)合4個月持有債券C 1.0448 1.0448 1.0445 1.0445 0.0003 0.03%
2024-09-06 018086 匯添富穩(wěn)合4個月持有債券C 1.0445 1.0445 1.0444 1.0444 0.0001 0.01%
2024-09-05 018086 匯添富穩(wěn)合4個月持有債券C 1.0444 1.0444 1.0443 1.0443 0.0001 0.01%
2024-09-04 018086 匯添富穩(wěn)合4個月持有債券C 1.0443 1.0443 1.0440 1.0440 0.0003 0.03%
2024-09-03 018086 匯添富穩(wěn)合4個月持有債券C 1.0440 1.0440 1.0439 1.0439 0.0001 0.01%
2024-09-02 018086 匯添富穩(wěn)合4個月持有債券C 1.0439 1.0439 1.0432 1.0432 0.0007 0.07%
2024-08-30 018086 匯添富穩(wěn)合4個月持有債券C 1.0432 1.0432 1.0430 1.0430 0.0002 0.02%
2024-08-29 018086 匯添富穩(wěn)合4個月持有債券C 1.0430 1.0430 1.0429 1.0429 0.0001 0.01%
2024-08-28 018086 匯添富穩(wěn)合4個月持有債券C 1.0429 1.0429 1.0429 1.0429 0.0000 0.00%
2024-08-27 018086 匯添富穩(wěn)合4個月持有債券C 1.0429 1.0429 1.0433 1.0433 -0.0004 -0.04%
2024-08-26 018086 匯添富穩(wěn)合4個月持有債券C 1.0433 1.0433 1.0435 1.0435 -0.0002 -0.02%
2024-08-23 018086 匯添富穩(wěn)合4個月持有債券C 1.0435 1.0435 1.0437 1.0437 -0.0002 -0.02%
2024-08-22 018086 匯添富穩(wěn)合4個月持有債券C 1.0437 1.0437 1.0436 1.0436 0.0001 0.01%
2024-08-21 018086 匯添富穩(wěn)合4個月持有債券C 1.0436 1.0436 1.0438 1.0438 -0.0002 -0.02%
2024-08-20 018086 匯添富穩(wěn)合4個月持有債券C 1.0438 1.0438 1.0438 1.0438 0.0000 0.00%
2024-08-19 018086 匯添富穩(wěn)合4個月持有債券C 1.0438 1.0438 1.0437 1.0437 0.0001 0.01%
2024-08-16 018086 匯添富穩(wěn)合4個月持有債券C 1.0437 1.0437 1.0436 1.0436 0.0001 0.01%
2024-08-15 018086 匯添富穩(wěn)合4個月持有債券C 1.0436 1.0436 1.0437 1.0437 -0.0001 -0.01%
2024-08-14 018086 匯添富穩(wěn)合4個月持有債券C 1.0437 1.0437 1.0432 1.0432 0.0005 0.05%
2024-08-13 018086 匯添富穩(wěn)合4個月持有債券C 1.0432 1.0432 1.0433 1.0433 -0.0001 -0.01%
2024-08-12 018086 匯添富穩(wěn)合4個月持有債券C 1.0433 1.0433 1.0439 1.0439 -0.0006 -0.06%
2024-08-09 018086 匯添富穩(wěn)合4個月持有債券C 1.0439 1.0439 1.0442 1.0442 -0.0003 -0.03%
2024-08-08 018086 匯添富穩(wěn)合4個月持有債券C 1.0442 1.0442 1.0443 1.0443 -0.0001 -0.01%
2024-08-07 018086 匯添富穩(wěn)合4個月持有債券C 1.0443 1.0443 1.0442 1.0442 0.0001 0.01%
2024-08-06 018086 匯添富穩(wěn)合4個月持有債券C 1.0442 1.0442 1.0442 1.0442 0.0000 0.00%
2024-08-05 018086 匯添富穩(wěn)合4個月持有債券C 1.0442 1.0442 1.0437 1.0437 0.0005 0.05%
2024-08-02 018086 匯添富穩(wěn)合4個月持有債券C 1.0437 1.0437 1.0425 1.0425 0.0012 0.12%
2024-07-31 018086 匯添富穩(wěn)合4個月持有債券C 1.0422 1.0422 1.0421 1.0421 0.0001 0.01%
2024-07-30 018086 匯添富穩(wěn)合4個月持有債券C 1.0421 1.0421 1.0408 1.0408 0.0013 0.12%
2024-07-29 018086 匯添富穩(wěn)合4個月持有債券C 1.0408 1.0408 1.0401 1.0401 0.0007 0.07%
2024-07-26 018086 匯添富穩(wěn)合4個月持有債券C 1.0401 1.0401 1.0394 1.0394 0.0007 0.07%
2024-07-25 018086 匯添富穩(wěn)合4個月持有債券C 1.0394 1.0394 1.0376 1.0376 0.0018 0.17%
2024-07-24 018086 匯添富穩(wěn)合4個月持有債券C 1.0376 1.0376 1.0376 1.0376 0.0000 0.00%
2024-07-23 018086 匯添富穩(wěn)合4個月持有債券C 1.0376 1.0376 1.0370 1.0370 0.0006 0.06%
2024-07-22 018086 匯添富穩(wěn)合4個月持有債券C 1.0370 1.0370 1.0358 1.0358 0.0012 0.12%
2024-07-19 018086 匯添富穩(wěn)合4個月持有債券C 1.0358 1.0358 1.0357 1.0357 0.0001 0.01%
2024-07-18 018086 匯添富穩(wěn)合4個月持有債券C 1.0357 1.0357 1.0357 1.0357 0.0000 0.00%
2024-07-17 018086 匯添富穩(wěn)合4個月持有債券C 1.0357 1.0357 1.0357 1.0357 0.0000 0.00%
2024-07-16 018086 匯添富穩(wěn)合4個月持有債券C 1.0357 1.0357 1.0357 1.0357 0.0000 0.00%
2024-07-15 018086 匯添富穩(wěn)合4個月持有債券C 1.0357 1.0357 1.0351 1.0351 0.0006 0.06%
2024-07-12 018086 匯添富穩(wěn)合4個月持有債券C 1.0351 1.0351 1.0348 1.0348 0.0003 0.03%
2024-07-11 018086 匯添富穩(wěn)合4個月持有債券C 1.0348 1.0348 1.0347 1.0347 0.0001 0.01%
2024-07-10 018086 匯添富穩(wěn)合4個月持有債券C 1.0347 1.0347 1.0347 1.0347 0.0000 0.00%
2024-07-09 018086 匯添富穩(wěn)合4個月持有債券C 1.0347 1.0347 1.0342 1.0342 0.0005 0.05%
2024-07-08 018086 匯添富穩(wěn)合4個月持有債券C 1.0342 1.0342 1.0345 1.0345 -0.0003 -0.03%
2024-07-05 018086 匯添富穩(wěn)合4個月持有債券C 1.0345 1.0345 1.0345 1.0345 0.0000 0.00%
2024-07-04 018086 匯添富穩(wěn)合4個月持有債券C 1.0345 1.0345 1.0343 1.0343 0.0002 0.02%
2024-07-03 018086 匯添富穩(wěn)合4個月持有債券C 1.0343 1.0343 1.0335 1.0335 0.0008 0.08%
2024-07-02 018086 匯添富穩(wěn)合4個月持有債券C 1.0335 1.0335 1.0333 1.0333 0.0002 0.02%
2024-07-01 018086 匯添富穩(wěn)合4個月持有債券C 1.0333 1.0333 1.0337 1.0337 -0.0004 -0.04%
2024-06-28 018086 匯添富穩(wěn)合4個月持有債券C 1.0337 1.0337 1.0336 1.0336 0.0001 0.01%
2024-06-27 018086 匯添富穩(wěn)合4個月持有債券C 1.0336 1.0336 1.0331 1.0331 0.0005 0.05%
2024-06-26 018086 匯添富穩(wěn)合4個月持有債券C 1.0331 1.0331 1.0328 1.0328 0.0003 0.03%
2024-06-25 018086 匯添富穩(wěn)合4個月持有債券C 1.0328 1.0328 1.0327 1.0327 0.0001 0.01%
2024-06-24 018086 匯添富穩(wěn)合4個月持有債券C 1.0327 1.0327 1.0324 1.0324 0.0003 0.03%
2024-06-21 018086 匯添富穩(wěn)合4個月持有債券C 1.0324 1.0324 1.0325 1.0325 -0.0001 -0.01%
2024-06-20 018086 匯添富穩(wěn)合4個月持有債券C 1.0325 1.0325 1.0324 1.0324 0.0001 0.01%
2024-06-19 018086 匯添富穩(wěn)合4個月持有債券C 1.0324 1.0324 1.0320 1.0320 0.0004 0.04%
2024-06-18 018086 匯添富穩(wěn)合4個月持有債券C 1.0320 1.0320 1.0319 1.0319 0.0001 0.01%
2024-06-17 018086 匯添富穩(wěn)合4個月持有債券C 1.0319 1.0319 1.0318 1.0318 0.0001 0.01%
2024-06-14 018086 匯添富穩(wěn)合4個月持有債券C 1.0318 1.0318 1.0316 1.0316 0.0002 0.02%
2024-06-13 018086 匯添富穩(wěn)合4個月持有債券C 1.0316 1.0316 1.0314 1.0314 0.0002 0.02%
2024-06-12 018086 匯添富穩(wěn)合4個月持有債券C 1.0314 1.0314 1.0318 1.0318 -0.0004 -0.04%
2024-06-11 018086 匯添富穩(wěn)合4個月持有債券C 1.0318 1.0318 1.0310 1.0310 0.0008 0.08%
2024-06-07 018086 匯添富穩(wěn)合4個月持有債券C 1.0310 1.0310 1.0309 1.0309 0.0001 0.01%
2024-06-06 018086 匯添富穩(wěn)合4個月持有債券C 1.0309 1.0309 1.0306 1.0306 0.0003 0.03%
2024-06-05 018086 匯添富穩(wěn)合4個月持有債券C 1.0306 1.0306 1.0304 1.0304 0.0002 0.02%
2024-06-04 018086 匯添富穩(wěn)合4個月持有債券C 1.0304 1.0304 1.0304 1.0304 0.0000 0.00%
2024-06-03 018086 匯添富穩(wěn)合4個月持有債券C 1.0304 1.0304 1.0301 1.0301 0.0003 0.03%
2024-05-31 018086 匯添富穩(wěn)合4個月持有債券C 1.0301 1.0301 1.0302 1.0302 -0.0001 -0.01%
2024-05-30 018086 匯添富穩(wěn)合4個月持有債券C 1.0302 1.0302 1.0301 1.0301 0.0001 0.01%
2024-05-29 018086 匯添富穩(wěn)合4個月持有債券C 1.0301 1.0301 1.0295 1.0295 0.0006 0.06%
2024-05-28 018086 匯添富穩(wěn)合4個月持有債券C 1.0295 1.0295 1.0294 1.0294 0.0001 0.01%
2024-05-27 018086 匯添富穩(wěn)合4個月持有債券C 1.0294 1.0294 1.0293 1.0293 0.0001 0.01%
2024-05-24 018086 匯添富穩(wěn)合4個月持有債券C 1.0293 1.0293 1.0294 1.0294 -0.0001 -0.01%
2024-05-23 018086 匯添富穩(wěn)合4個月持有債券C 1.0294 1.0294 1.0289 1.0289 0.0005 0.05%
債券型-混合一級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀河銀信債券E 1.0360 0.10%
廣發(fā)聚利C 1.3920 0.07%
易增強(qiáng)回報A 1.3760 0.07%
易增強(qiáng)回報B 1.3610 0.07%
廣發(fā)聚利LOF 1.4215 0.07%
銀信添利B 1.0356 0.06%
銀信添利A 1.0403 0.06%
華泰保興尊合債券A 1.2503 0.06%
華泰保興尊合債券C 1.2321 0.06%
南方豐元信用增強(qiáng)債券D 1.4215 0.04%