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光大健康優(yōu)加混合C(光大保德信健康優(yōu)加混合C)基金凈值查詢(018076)

今天最新凈值 0.7305 0.0138 1.9300% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7242 -0.0063 -0.8564%
  • 累計(jì)凈值：0.7305
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：12.8143億
  • 最近資產(chǎn)：9.02億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：徐曉杰
近一周光大健康優(yōu)加混合C|光大保德信健康優(yōu)加混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,光大健康優(yōu)加混合C(018076)基金累計(jì)收益率-1.95%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 018076 光大健康優(yōu)加混合C 0.7257 0.7257 0.7305 0.7305 -0.0048 -0.66%
2025-05-21 018076 光大健康優(yōu)加混合C 0.7305 0.7305 0.7167 0.7167 0.0138 1.93%
2025-05-20 018076 光大健康優(yōu)加混合C 0.7167 0.7167 0.6923 0.6923 0.0244 3.52%
2025-05-19 018076 光大健康優(yōu)加混合C 0.6923 0.6923 0.6841 0.6841 0.0082 1.20%
2025-05-16 018076 光大健康優(yōu)加混合C 0.6841 0.6841 0.6734 0.6734 0.0107 1.59%