鵬揚(yáng)淳泰一年定開(kāi)債券發(fā)起式基金凈值查詢(018056)
今天最新凈值
1.0505
0.0002 0.0200%
2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
%
- 累計(jì)凈值：1.0682
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額：
- 最近份額：10.0970億
- 最近資產(chǎn)：10.31億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：李斌
近一月鵬揚(yáng)淳泰一年定開(kāi)債券發(fā)起式基金凈值查詢
近一月,鵬揚(yáng)淳泰一年定開(kāi)債券發(fā)起式(018056)基金累計(jì)收益率0.34%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
018056 |
鵬揚(yáng)淳泰一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.0502 |
1.0679 |
1.0505 |
1.0682 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-21 |
018056 |
鵬揚(yáng)淳泰一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.0505 |
1.0682 |
1.0503 |
1.0680 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-20 |
018056 |
鵬揚(yáng)淳泰一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.0503 |
1.0680 |
1.0499 |
1.0676 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-19 |
018056 |
鵬揚(yáng)淳泰一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.0499 |
1.0676 |
1.0493 |
1.0670 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-05-16 |
018056 |
鵬揚(yáng)淳泰一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.0493 |
1.0670 |
1.0498 |
1.0675 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-05-15 |
018056 |
鵬揚(yáng)淳泰一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.0498 |
1.0675 |
1.0498 |
1.0675 |
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0.00% |
| 2025-05-14 |
018056 |
鵬揚(yáng)淳泰一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.0498 |
1.0675 |
1.0497 |
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| 2025-05-13 |
018056 |
鵬揚(yáng)淳泰一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.0497 |
1.0674 |
1.0493 |
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0.04% |
| 2025-05-12 |
018056 |
鵬揚(yáng)淳泰一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
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1.0670 |
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-0.02% |
| 2025-05-09 |
018056 |
鵬揚(yáng)淳泰一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.0495 |
1.0672 |
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0.08% |
|
|
| 2025-05-08 |
018056 |
鵬揚(yáng)淳泰一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.0487 |
1.0664 |
1.0479 |
1.0656 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-05-07 |
018056 |
鵬揚(yáng)淳泰一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.0479 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-06 |
018056 |
鵬揚(yáng)淳泰一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.0480 |
1.0657 |
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0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-30 |
018056 |
鵬揚(yáng)淳泰一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.0476 |
1.0653 |
1.0472 |
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0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-29 |
018056 |
鵬揚(yáng)淳泰一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.0472 |
1.0649 |
1.0465 |
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0.0007 |
0.07% |
| 2025-04-28 |
018056 |
鵬揚(yáng)淳泰一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.0465 |
1.0642 |
1.0463 |
1.0640 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-25 |
018056 |
鵬揚(yáng)淳泰一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.0463 |
1.0640 |
1.0464 |
1.0641 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-24 |
018056 |
鵬揚(yáng)淳泰一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.0464 |
1.0641 |
1.0467 |
1.0644 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-23 |
018056 |
鵬揚(yáng)淳泰一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.0467 |
1.0644 |
1.0469 |
1.0646 |
-0.0002 |
-0.02% |
