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富國融裕兩年持有期混合A基金凈值查詢(018038)

今天最新凈值 0.9229 0.0030 0.3300% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.9207 -0.0022 -0.2387%
  • 累計凈值：0.9229
  • 成立日期：2023-08-29
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.0951億
  • 最近資產(chǎn)：4.15億
  • 基金公司：富國基金
  • 基金經(jīng)理：曹文俊
今年以來富國融裕兩年持有期混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,富國融裕兩年持有期混合A(018038)基金累計收益率-1.02%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 018038 富國融裕兩年持有期混合A 0.9196 0.9196 0.9229 0.9229 -0.0033 -0.36%
2025-05-21 018038 富國融裕兩年持有期混合A 0.9229 0.9229 0.9199 0.9199 0.0030 0.33%
2025-05-20 018038 富國融裕兩年持有期混合A 0.9199 0.9199 0.9105 0.9105 0.0094 1.03%
2025-05-19 018038 富國融裕兩年持有期混合A 0.9105 0.9105 0.9085 0.9085 0.0020 0.22%
2025-05-16 018038 富國融裕兩年持有期混合A 0.9085 0.9085 0.9120 0.9120 -0.0035 -0.38%
2025-05-15 018038 富國融裕兩年持有期混合A 0.9120 0.9120 0.9159 0.9159 -0.0039 -0.43%
2025-05-14 018038 富國融裕兩年持有期混合A 0.9159 0.9159 0.9168 0.9168 -0.0009 -0.10%
2025-05-13 018038 富國融裕兩年持有期混合A 0.9168 0.9168 0.9150 0.9150 0.0018 0.20%
2025-05-12 018038 富國融裕兩年持有期混合A 0.9150 0.9150 0.9102 0.9102 0.0048 0.53%
2025-05-09 018038 富國融裕兩年持有期混合A 0.9102 0.9102 0.9075 0.9075 0.0027 0.30%
2025-05-08 018038 富國融裕兩年持有期混合A 0.9075 0.9075 0.9075 0.9075 0.0000 0.00%
2025-05-07 018038 富國融裕兩年持有期混合A 0.9075 0.9075 0.9068 0.9068 0.0007 0.08%
2025-05-06 018038 富國融裕兩年持有期混合A 0.9068 0.9068 0.8998 0.8998 0.0070 0.78%
2025-04-30 018038 富國融裕兩年持有期混合A 0.8998 0.8998 0.9013 0.9013 -0.0015 -0.17%
2025-04-29 018038 富國融裕兩年持有期混合A 0.9013 0.9013 0.8994 0.8994 0.0019 0.21%
2025-04-28 018038 富國融裕兩年持有期混合A 0.8994 0.8994 0.9006 0.9006 -0.0012 -0.13%
2025-04-25 018038 富國融裕兩年持有期混合A 0.9006 0.9006 0.9055 0.9055 -0.0049 -0.54%
2025-04-24 018038 富國融裕兩年持有期混合A 0.9055 0.9055 0.9036 0.9036 0.0019 0.21%
2025-04-23 018038 富國融裕兩年持有期混合A 0.9036 0.9036 0.9033 0.9033 0.0003 0.03%
2025-04-22 018038 富國融裕兩年持有期混合A 0.9033 0.9033 0.9017 0.9017 0.0016 0.18%
2025-04-21 018038 富國融裕兩年持有期混合A 0.9017 0.9017 0.8981 0.8981 0.0036 0.40%
2025-04-18 018038 富國融裕兩年持有期混合A 0.8981 0.8981 0.8982 0.8982 -0.0001 -0.01%
2025-04-17 018038 富國融裕兩年持有期混合A 0.8982 0.8982 0.8977 0.8977 0.0005 0.06%
2025-04-16 018038 富國融裕兩年持有期混合A 0.8977 0.8977 0.9047 0.9047 -0.0070 -0.77%
2025-04-15 018038 富國融裕兩年持有期混合A 0.9047 0.9047 0.9024 0.9024 0.0023 0.25%
2025-04-14 018038 富國融裕兩年持有期混合A 0.9024 0.9024 0.8959 0.8959 0.0065 0.73%
2025-04-11 018038 富國融裕兩年持有期混合A 0.8959 0.8959 0.8929 0.8929 0.0030 0.34%
2025-04-10 018038 富國融裕兩年持有期混合A 0.8929 0.8929 0.8765 0.8765 0.0164 1.87%
2025-04-09 018038 富國融裕兩年持有期混合A 0.8765 0.8765 0.8706 0.8706 0.0059 0.68%
2025-04-08 018038 富國融裕兩年持有期混合A 0.8706 0.8706 0.8618 0.8618 0.0088 1.02%
2025-04-07 018038 富國融裕兩年持有期混合A 0.8618 0.8618 0.9448 0.9448 -0.0830 -8.78%
2025-04-03 018038 富國融裕兩年持有期混合A 0.9448 0.9448 0.9630 0.9630 -0.0182 -1.89%
2025-04-02 018038 富國融裕兩年持有期混合A 0.9630 0.9630 0.9663 0.9663 -0.0033 -0.34%
2025-04-01 018038 富國融裕兩年持有期混合A 0.9663 0.9663 0.9614 0.9614 0.0049 0.51%
2025-03-31 018038 富國融裕兩年持有期混合A 0.9614 0.9614 0.9678 0.9678 -0.0064 -0.66%
2025-03-28 018038 富國融裕兩年持有期混合A 0.9678 0.9678 0.9718 0.9718 -0.0040 -0.41%
2025-03-27 018038 富國融裕兩年持有期混合A 0.9718 0.9718 0.9704 0.9704 0.0014 0.14%
2025-03-26 018038 富國融裕兩年持有期混合A 0.9704 0.9704 0.9750 0.9750 -0.0046 -0.47%
2025-03-25 018038 富國融裕兩年持有期混合A 0.9750 0.9750 0.9819 0.9819 -0.0069 -0.70%
2025-03-24 018038 富國融裕兩年持有期混合A 0.9819 0.9819 0.9766 0.9766 0.0053 0.54%
2025-03-21 018038 富國融裕兩年持有期混合A 0.9766 0.9766 0.9884 0.9884 -0.0118 -1.19%
2025-03-20 018038 富國融裕兩年持有期混合A 0.9884 0.9884 0.9882 0.9882 0.0002 0.02%
2025-03-19 018038 富國融裕兩年持有期混合A 0.9882 0.9882 0.9911 0.9911 -0.0029 -0.29%
2025-03-18 018038 富國融裕兩年持有期混合A 0.9911 0.9911 0.9819 0.9819 0.0092 0.94%
2025-03-17 018038 富國融裕兩年持有期混合A 0.9819 0.9819 0.9818 0.9818 0.0001 0.01%
2025-03-14 018038 富國融裕兩年持有期混合A 0.9818 0.9818 0.9693 0.9693 0.0125 1.29%
2025-03-13 018038 富國融裕兩年持有期混合A 0.9693 0.9693 0.9750 0.9750 -0.0057 -0.58%
2025-03-12 018038 富國融裕兩年持有期混合A 0.9750 0.9750 0.9769 0.9769 -0.0019 -0.19%
2025-03-11 018038 富國融裕兩年持有期混合A 0.9769 0.9769 0.9751 0.9751 0.0018 0.18%
2025-03-10 018038 富國融裕兩年持有期混合A 0.9751 0.9751 0.9730 0.9730 0.0021 0.22%
2025-03-07 018038 富國融裕兩年持有期混合A 0.9730 0.9730 0.9709 0.9709 0.0021 0.22%
2025-03-06 018038 富國融裕兩年持有期混合A 0.9709 0.9709 0.9630 0.9630 0.0079 0.82%
2025-03-05 018038 富國融裕兩年持有期混合A 0.9630 0.9630 0.9546 0.9546 0.0084 0.88%
2025-03-04 018038 富國融裕兩年持有期混合A 0.9546 0.9546 0.9529 0.9529 0.0017 0.18%
2025-03-03 018038 富國融裕兩年持有期混合A 0.9529 0.9529 0.9475 0.9475 0.0054 0.57%
2025-02-28 018038 富國融裕兩年持有期混合A 0.9475 0.9475 0.9560 0.9560 -0.0085 -0.89%
2025-02-27 018038 富國融裕兩年持有期混合A 0.9560 0.9560 0.9540 0.9540 0.0020 0.21%
2025-02-26 018038 富國融裕兩年持有期混合A 0.9540 0.9540 0.9436 0.9436 0.0104 1.10%
2025-02-25 018038 富國融裕兩年持有期混合A 0.9436 0.9436 0.9500 0.9500 -0.0064 -0.67%
2025-02-24 018038 富國融裕兩年持有期混合A 0.9500 0.9500 0.9557 0.9557 -0.0057 -0.60%
2025-02-21 018038 富國融裕兩年持有期混合A 0.9557 0.9557 0.9489 0.9489 0.0068 0.72%
2025-02-20 018038 富國融裕兩年持有期混合A 0.9489 0.9489 0.9487 0.9487 0.0002 0.02%
2025-02-19 018038 富國融裕兩年持有期混合A 0.9487 0.9487 0.9423 0.9423 0.0064 0.68%
2025-02-18 018038 富國融裕兩年持有期混合A 0.9423 0.9423 0.9434 0.9434 -0.0011 -0.12%
2025-02-17 018038 富國融裕兩年持有期混合A 0.9434 0.9434 0.9541 0.9541 -0.0107 -1.12%
2025-02-14 018038 富國融裕兩年持有期混合A 0.9541 0.9541 0.9454 0.9454 0.0087 0.92%
2025-02-13 018038 富國融裕兩年持有期混合A 0.9454 0.9454 0.9559 0.9559 -0.0105 -1.10%
2025-02-12 018038 富國融裕兩年持有期混合A 0.9559 0.9559 0.9445 0.9445 0.0114 1.21%
2025-02-11 018038 富國融裕兩年持有期混合A 0.9445 0.9445 0.9426 0.9426 0.0019 0.20%
2025-02-10 018038 富國融裕兩年持有期混合A 0.9426 0.9426 0.9396 0.9396 0.0030 0.32%
2025-02-07 018038 富國融裕兩年持有期混合A 0.9396 0.9396 0.9270 0.9270 0.0126 1.36%
2025-02-06 018038 富國融裕兩年持有期混合A 0.9270 0.9270 0.9105 0.9105 0.0165 1.81%
2025-02-05 018038 富國融裕兩年持有期混合A 0.9105 0.9105 0.9203 0.9203 -0.0098 -1.06%
2025-01-27 018038 富國融裕兩年持有期混合A 0.9203 0.9203 0.9211 0.9211 -0.0008 -0.09%
2025-01-22 018038 富國融裕兩年持有期混合A 0.9156 0.9156 0.9197 0.9197 -0.0041 -0.45%
2025-01-14 018038 富國融裕兩年持有期混合A 0.9054 0.9054 0.8820 0.8820 0.0234 2.65%
2025-01-13 018038 富國融裕兩年持有期混合A 0.8820 0.8820 0.8851 0.8851 -0.0031 -0.35%
2025-01-10 018038 富國融裕兩年持有期混合A 0.8851 0.8851 0.8928 0.8928 -0.0077 -0.86%
2025-01-09 018038 富國融裕兩年持有期混合A 0.8928 0.8928 0.9009 0.9009 -0.0081 -0.90%
2025-01-08 018038 富國融裕兩年持有期混合A 0.9009 0.9009 0.9020 0.9020 -0.0011 -0.12%
2025-01-07 018038 富國融裕兩年持有期混合A 0.9020 0.9020 0.8960 0.8960 0.0060 0.67%
2025-01-06 018038 富國融裕兩年持有期混合A 0.8960 0.8960 0.8931 0.8931 0.0029 0.32%
2025-01-03 018038 富國融裕兩年持有期混合A 0.8931 0.8931 0.8985 0.8985 -0.0054 -0.60%
2025-01-02 018038 富國融裕兩年持有期混合A 0.8985 0.8985 0.9179 0.9179 -0.0194 -2.11%