富國(guó)融裕兩年持有期混合A基金凈值查詢(xún)(018038)
今天最新凈值
0.9229
0.0030 0.3300%
2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
0.9235
0.0039 0.4268%
- 累計(jì)凈值：0.9229
- 成立日期：2023-08-29
- 基金類(lèi)型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：4.0951億
- 最近資產(chǎn)：4.15億
- 基金公司：富國(guó)基金
- 基金經(jīng)理：曹文俊
近一周富國(guó)融裕兩年持有期混合A基金凈值查詢(xún)
近一周,富國(guó)融裕兩年持有期混合A(018038)基金累計(jì)收益率-0.19%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
018038 |
富國(guó)融裕兩年持有期混合A |
0.9196 |
0.9196 |
0.9229 |
0.9229 |
-0.0033 |
-0.36% |
| 2025-05-21 |
018038 |
富國(guó)融裕兩年持有期混合A |
0.9229 |
0.9229 |
0.9199 |
0.9199 |
0.0030 |
0.33% |
| 2025-05-20 |
018038 |
富國(guó)融裕兩年持有期混合A |
0.9199 |
0.9199 |
0.9105 |
0.9105 |
0.0094 |
1.03% |
| 2025-05-19 |
018038 |
富國(guó)融裕兩年持有期混合A |
0.9105 |
0.9105 |
0.9085 |
0.9085 |
0.0020 |
0.22% |
| 2025-05-16 |
018038 |
富國(guó)融裕兩年持有期混合A |
0.9085 |
0.9085 |
0.9120 |
0.9120 |
-0.0035 |
-0.38% |
