招商匠心優(yōu)選混合C(招商匠心優(yōu)選1年封閉運(yùn)作混合C)基金凈值查詢(017965)
今天最新凈值
1.2396
0.0297 2.4500%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.2339
-0.0057 -0.4564%
- 累計(jì)凈值：1.2396
- 成立日期：2023-05-04
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：1.8044億
- 最近資產(chǎn)：0.73億元
- 基金公司：招商基金
- 基金經(jīng)理：李崟
近一月招商匠心優(yōu)選混合C|招商匠心優(yōu)選1年封閉運(yùn)作混合C基金凈值查詢
近一月,招商匠心優(yōu)選混合C(017965)基金累計(jì)收益率-0.71%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
017965 |
招商匠心優(yōu)選混合C |
1.2356 |
1.2356 |
1.2396 |
1.2396 |
-0.0040 |
-0.32% |
| 2025-05-21 |
017965 |
招商匠心優(yōu)選混合C |
1.2396 |
1.2396 |
1.2099 |
1.2099 |
0.0297 |
2.45% |
| 2025-05-20 |
017965 |
招商匠心優(yōu)選混合C |
1.2099 |
1.2099 |
1.1994 |
1.1994 |
0.0105 |
0.88% |
| 2025-05-19 |
017965 |
招商匠心優(yōu)選混合C |
1.1994 |
1.1994 |
1.1998 |
1.1998 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-05-16 |
017965 |
招商匠心優(yōu)選混合C |
1.1998 |
1.1998 |
1.1964 |
1.1964 |
0.0034 |
0.28% |
| 2025-05-15 |
017965 |
招商匠心優(yōu)選混合C |
1.1964 |
1.1964 |
1.2098 |
1.2098 |
-0.0134 |
-1.11% |
| 2025-05-14 |
017965 |
招商匠心優(yōu)選混合C |
1.2098 |
1.2098 |
1.2101 |
1.2101 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-05-13 |
017965 |
招商匠心優(yōu)選混合C |
1.2101 |
1.2101 |
1.2006 |
1.2006 |
0.0095 |
0.79% |
| 2025-05-12 |
017965 |
招商匠心優(yōu)選混合C |
1.2006 |
1.2006 |
1.2168 |
1.2168 |
-0.0162 |
-1.33% |
| 2025-05-09 |
017965 |
招商匠心優(yōu)選混合C |
1.2168 |
1.2168 |
1.2214 |
1.2214 |
-0.0046 |
-0.38% |
|
|
| 2025-05-08 |
017965 |
招商匠心優(yōu)選混合C |
1.2214 |
1.2214 |
1.2327 |
1.2327 |
-0.0113 |
-0.92% |
| 2025-05-07 |
017965 |
招商匠心優(yōu)選混合C |
1.2327 |
1.2327 |
1.2335 |
1.2335 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-05-06 |
017965 |
招商匠心優(yōu)選混合C |
1.2335 |
1.2335 |
1.2138 |
1.2138 |
0.0197 |
1.62% |
| 2025-04-30 |
017965 |
招商匠心優(yōu)選混合C |
1.2138 |
1.2138 |
1.2129 |
1.2129 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-04-29 |
017965 |
招商匠心優(yōu)選混合C |
1.2129 |
1.2129 |
1.2147 |
1.2147 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2025-04-28 |
017965 |
招商匠心優(yōu)選混合C |
1.2147 |
1.2147 |
1.2298 |
1.2298 |
-0.0151 |
-1.23% |
| 2025-04-25 |
017965 |
招商匠心優(yōu)選混合C |
1.2298 |
1.2298 |
1.2427 |
1.2427 |
-0.0129 |
-1.04% |
| 2025-04-24 |
017965 |
招商匠心優(yōu)選混合C |
1.2427 |
1.2427 |
1.2360 |
1.2360 |
0.0067 |
0.54% |
| 2025-04-23 |
017965 |
招商匠心優(yōu)選混合C |
1.2360 |
1.2360 |
1.2745 |
1.2745 |
-0.0385 |
-3.02% |
