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銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y(銀華尊和養(yǎng)老2045三年混合發(fā)起(FOF)Y)基金凈值查詢(xún)(017942)

今天最新凈值 0.8730 0.0007 0.0800% 2025-05-20
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.8730
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.2199億
  • 最近資產(chǎn)：1.92億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：肖侃寧 熊侃
近一年銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y|銀華尊和養(yǎng)老2045三年混合發(fā)起(FOF)Y基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一年,銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y(017942)基金累計(jì)收益率1.93%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-20 017942 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8773 0.8773 0.8730 0.8730 0.0043 0.49%
2025-05-19 017942 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8730 0.8730 0.8723 0.8723 0.0007 0.08%
2025-05-16 017942 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8723 0.8723 0.8717 0.8717 0.0006 0.07%
2025-05-15 017942 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8717 0.8717 0.8763 0.8763 -0.0046 -0.52%
2025-05-14 017942 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8763 0.8763 0.8740 0.8740 0.0023 0.26%
2025-05-13 017942 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8740 0.8740 0.8746 0.8746 -0.0006 -0.07%
2025-05-12 017942 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8746 0.8746 0.8702 0.8702 0.0044 0.51%
2025-05-09 017942 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8702 0.8702 0.8731 0.8731 -0.0029 -0.33%
2025-05-08 017942 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8731 0.8731 0.8712 0.8712 0.0019 0.22%
2025-05-07 017942 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8712 0.8712 0.8705 0.8705 0.0007 0.08%
2025-05-06 017942 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8705 0.8705 0.8631 0.8631 0.0074 0.86%
2025-04-30 017942 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8631 0.8631 0.8601 0.8601 0.0030 0.35%
2025-04-29 017942 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8601 0.8601 0.8588 0.8588 0.0013 0.15%
2025-04-28 017942 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8588 0.8588 0.8606 0.8606 -0.0018 -0.21%
2025-04-25 017942 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8606 0.8606 0.8585 0.8585 0.0021 0.24%
2025-04-24 017942 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8585 0.8585 0.8604 0.8604 -0.0019 -0.22%
2025-04-23 017942 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8604 0.8604 0.8572 0.8572 0.0032 0.37%
2025-04-22 017942 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8572 0.8572 0.8562 0.8562 0.0010 0.12%
2025-04-21 017942 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8562 0.8562 0.8497 0.8497 0.0065 0.76%
2025-04-18 017942 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8497 0.8497 0.8498 0.8498 -0.0001 -0.01%
2025-04-17 017942 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8498 0.8498 0.8488 0.8488 0.0010 0.12%
2025-04-16 017942 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8488 0.8488 0.8527 0.8527 -0.0039 -0.46%
2025-04-15 017942 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8527 0.8527 0.8541 0.8541 -0.0014 -0.16%
2025-04-14 017942 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8541 0.8541 0.8503 0.8503 0.0038 0.45%
2025-04-11 017942 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8503 0.8503 0.8475 0.8475 0.0028 0.33%
2025-04-10 017942 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8475 0.8475 0.8364 0.8364 0.0111 1.33%
2025-04-09 017942 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8364 0.8364 0.8321 0.8321 0.0043 0.52%
2025-04-08 017942 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8321 0.8321 0.8302 0.8302 0.0019 0.23%
2025-04-07 017942 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8302 0.8302 0.8686 0.8686 -0.0384 -4.42%
2025-04-03 017942 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8686 0.8686 0.8743 0.8743 -0.0057 -0.65%
2025-04-02 017942 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8743 0.8743 0.8737 0.8737 0.0006 0.07%
2025-04-01 017942 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8737 0.8737 0.8721 0.8721 0.0016 0.18%
2025-03-31 017942 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8721 0.8721 0.8764 0.8764 -0.0043 -0.49%
2025-03-28 017942 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8764 0.8764 0.8790 0.8790 -0.0026 -0.30%
2025-03-27 017942 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8790 0.8790 0.8786 0.8786 0.0004 0.05%
2025-03-26 017942 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8786 0.8786 0.8778 0.8778 0.0008 0.09%
2025-03-25 017942 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8778 0.8778 0.8805 0.8805 -0.0027 -0.31%
2025-03-24 017942 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8805 0.8805 0.8787 0.8787 0.0018 0.20%
2025-03-21 017942 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8787 0.8787 0.8865 0.8865 -0.0078 -0.88%
2025-03-20 017942 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8865 0.8865 0.8888 0.8888 -0.0023 -0.26%
2025-03-19 017942 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8888 0.8888 0.8917 0.8917 -0.0029 -0.33%
2025-03-18 017942 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8917 0.8917 0.8884 0.8884 0.0033 0.37%
2025-03-17 017942 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8884 0.8884 0.8879 0.8879 0.0005 0.06%
2025-03-14 017942 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8879 0.8879 0.8790 0.8790 0.0089 1.01%
2025-03-13 017942 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8790 0.8790 0.8831 0.8831 -0.0041 -0.46%
2025-03-12 017942 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8831 0.8831 0.8839 0.8839 -0.0008 -0.09%
2025-03-11 017942 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8839 0.8839 0.8863 0.8863 -0.0024 -0.27%
2025-03-10 017942 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8863 0.8863 0.8872 0.8872 -0.0009 -0.10%
2025-03-07 017942 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8872 0.8872 0.8898 0.8898 -0.0026 -0.29%
2025-03-06 017942 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8898 0.8898 0.8821 0.8821 0.0077 0.87%
2025-03-05 017942 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8821 0.8821 0.8784 0.8784 0.0037 0.42%
2025-03-04 017942 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8784 0.8784 0.8774 0.8774 0.0010 0.11%
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2025-02-28 017942 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8763 0.8763 0.8924 0.8924 -0.0161 -1.80%
2025-02-27 017942 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8924 0.8924 0.8945 0.8945 -0.0021 -0.23%
2025-02-26 017942 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8945 0.8945 0.8883 0.8883 0.0062 0.70%
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2025-02-24 017942 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8934 0.8934 0.8963 0.8963 -0.0029 -0.32%
2025-02-21 017942 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8963 0.8963 0.8869 0.8869 0.0094 1.06%
2025-02-20 017942 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8869 0.8869 0.8874 0.8874 -0.0005 -0.06%
2025-02-19 017942 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8874 0.8874 0.8812 0.8812 0.0062 0.70%
2025-02-18 017942 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8812 0.8812 0.8855 0.8855 -0.0043 -0.49%
2025-02-17 017942 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8855 0.8855 0.8824 0.8824 0.0031 0.35%
2025-02-14 017942 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8824 0.8824 0.8780 0.8780 0.0044 0.50%
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2025-02-12 017942 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8816 0.8816 0.8772 0.8772 0.0044 0.50%
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2025-02-07 017942 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8758 0.8758 0.8693 0.8693 0.0065 0.75%
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2025-01-24 017942 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8663 0.8663 0.8610 0.8610 0.0053 0.62%
2025-01-23 017942 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8610 0.8610 0.8624 0.8624 -0.0014 -0.16%
2025-01-20 017942 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8622 0.8622 0.8581 0.8581 0.0041 0.48%
2025-01-10 017942 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8472 0.8472 0.8531 0.8531 -0.0059 -0.69%
2025-01-09 017942 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8531 0.8531 0.8530 0.8530 0.0001 0.01%
2025-01-08 017942 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8530 0.8530 0.8540 0.8540 -0.0010 -0.12%
2025-01-07 017942 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8540 0.8540 0.8496 0.8496 0.0044 0.52%
2025-01-06 017942 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8496 0.8496 0.8490 0.8490 0.0006 0.07%
2025-01-03 017942 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8490 0.8490 0.8552 0.8552 -0.0062 -0.72%
2025-01-02 017942 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8552 0.8552 0.8644 0.8644 -0.0092 -1.06%
2024-12-31 017942 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8644 0.8644 0.8727 0.8727 -0.0083 -0.95%
2024-12-30 017942 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8727 0.8727 0.8731 0.8731 -0.0004 -0.05%
2024-12-27 017942 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8731 0.8731 0.8744 0.8744 -0.0013 -0.15%
2024-12-24 017942 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8706 0.8706 0.8656 0.8656 0.0050 0.58%
2024-12-23 017942 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8656 0.8656 0.8678 0.8678 -0.0022 -0.25%
2024-12-20 017942 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8678 0.8678 0.8679 0.8679 -0.0001 -0.01%
2024-12-19 017942 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8679 0.8679 0.8675 0.8675 0.0004 0.05%
2024-12-18 017942 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8675 0.8675 0.8656 0.8656 0.0019 0.22%
2024-12-17 017942 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8656 0.8656 0.8675 0.8675 -0.0019 -0.22%
2024-12-16 017942 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8675 0.8675 0.8734 0.8734 -0.0059 -0.68%
2024-12-13 017942 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8734 0.8734 0.8829 0.8829 -0.0095 -1.08%
2024-12-12 017942 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8829 0.8829 0.8772 0.8772 0.0057 0.65%
2024-12-11 017942 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8772 0.8772 0.8734 0.8734 0.0038 0.44%
2024-12-10 017942 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8734 0.8734 0.8690 0.8690 0.0044 0.51%
2024-12-09 017942 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8690 0.8690 0.8708 0.8708 -0.0018 -0.21%
2024-12-06 017942 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8708 0.8708 0.8646 0.8646 0.0062 0.72%
2024-12-05 017942 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8646 0.8646 0.8603 0.8603 0.0043 0.50%
2024-12-04 017942 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8603 0.8603 0.8655 0.8655 -0.0052 -0.60%
2024-12-03 017942 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8655 0.8655 0.8662 0.8662 -0.0007 -0.08%
2024-12-02 017942 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8662 0.8662 0.8572 0.8572 0.0090 1.05%
2024-11-29 017942 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8572 0.8572 0.8476 0.8476 0.0096 1.13%
2024-11-28 017942 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8476 0.8476 0.8525 0.8525 -0.0049 -0.57%
2024-11-27 017942 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8525 0.8525 0.8409 0.8409 0.0116 1.38%
2024-11-26 017942 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8409 0.8409 0.8438 0.8438 -0.0029 -0.34%
2024-11-25 017942 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8438 0.8438 0.8453 0.8453 -0.0015 -0.18%
2024-11-22 017942 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8453 0.8453 0.8625 0.8625 -0.0172 -1.99%
2024-11-21 017942 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8625 0.8625 0.8638 0.8638 -0.0013 -0.15%
2024-11-20 017942 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8638 0.8638 0.8571 0.8571 0.0067 0.78%
2024-11-19 017942 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8571 0.8571 0.8454 0.8454 0.0117 1.38%
2024-11-18 017942 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8454 0.8454 0.8571 0.8571 -0.0117 -1.37%
2024-11-15 017942 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8571 0.8571 0.8728 0.8728 -0.0157 -1.80%
2024-11-14 017942 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8728 0.8728 0.8894 0.8894 -0.0166 -1.87%
2024-11-13 017942 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8894 0.8894 0.8851 0.8851 0.0043 0.49%
2024-11-12 017942 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8851 0.8851 0.8913 0.8913 -0.0062 -0.70%
2024-11-11 017942 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8913 0.8913 0.8803 0.8803 0.0110 1.25%
2024-11-08 017942 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8803 0.8803 0.8821 0.8821 -0.0018 -0.20%
2024-11-07 017942 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8821 0.8821 0.8695 0.8695 0.0126 1.45%
2024-11-06 017942 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8695 0.8695 0.8701 0.8701 -0.0006 -0.07%
2024-11-05 017942 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8701 0.8701 0.8545 0.8545 0.0156 1.83%
2024-11-04 017942 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8545 0.8545 0.8451 0.8451 0.0094 1.11%
2024-11-01 017942 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8451 0.8451 0.8510 0.8510 -0.0059 -0.69%
2024-10-31 017942 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8510 0.8510 0.8523 0.8523 -0.0013 -0.15%
2024-10-30 017942 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8523 0.8523 0.8556 0.8556 -0.0033 -0.39%
2024-10-29 017942 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8556 0.8556 0.8613 0.8613 -0.0057 -0.66%
2024-10-28 017942 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8613 0.8613 0.8597 0.8597 0.0016 0.19%
2024-10-25 017942 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8597 0.8597 0.8563 0.8563 0.0034 0.40%
2024-10-24 017942 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8563 0.8563 0.8621 0.8621 -0.0058 -0.67%
2024-10-23 017942 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8621 0.8621 0.8607 0.8607 0.0014 0.16%
2024-10-22 017942 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8607 0.8607 0.8576 0.8576 0.0031 0.36%
2024-10-21 017942 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8576 0.8576 0.8569 0.8569 0.0007 0.08%
2024-10-18 017942 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8569 0.8569 0.8397 0.8397 0.0172 2.05%
2024-10-17 017942 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8397 0.8397 0.8440 0.8440 -0.0043 -0.51%
2024-10-16 017942 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8440 0.8440 0.8452 0.8452 -0.0012 -0.14%
2024-10-15 017942 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8452 0.8452 0.8588 0.8588 -0.0136 -1.58%
2024-10-14 017942 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8588 0.8588 0.8491 0.8491 0.0097 1.14%
2024-10-11 017942 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8491 0.8491 0.8614 0.8614 -0.0123 -1.43%
2024-10-10 017942 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8614 0.8614 0.8510 0.8510 0.0104 1.22%
2024-10-09 017942 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8510 0.8510 0.8878 0.8878 -0.0368 -4.15%
2024-10-08 017942 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8878 0.8878 0.8649 0.8649 0.0229 2.65%
2024-09-30 017942 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8649 0.8649 0.8297 0.8297 0.0352 4.24%
2024-09-27 017942 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8297 0.8297 0.8170 0.8170 0.0127 1.55%
2024-09-26 017942 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8170 0.8170 0.8013 0.8013 0.0157 1.96%
2024-09-25 017942 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8013 0.8013 0.7969 0.7969 0.0044 0.55%
2024-09-24 017942 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.7969 0.7969 0.7826 0.7826 0.0143 1.83%
2024-09-23 017942 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.7826 0.7826 0.7804 0.7804 0.0022 0.28%
2024-09-20 017942 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.7804 0.7804 0.7790 0.7790 0.0014 0.18%
2024-09-19 017942 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.7790 0.7790 0.7754 0.7754 0.0036 0.46%
2024-09-18 017942 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.7754 0.7754 0.7723 0.7723 0.0031 0.40%
2024-09-13 017942 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.7723 0.7723 0.7710 0.7710 0.0013 0.17%
2024-09-12 017942 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.7710 0.7710 0.7712 0.7712 -0.0002 -0.03%
2024-09-11 017942 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.7712 0.7712 0.7716 0.7716 -0.0004 -0.05%
2024-09-10 017942 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.7716 0.7716 0.7702 0.7702 0.0014 0.18%
2024-09-09 017942 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.7702 0.7702 0.7760 0.7760 -0.0058 -0.75%
2024-09-06 017942 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.7760 0.7760 0.7792 0.7792 -0.0032 -0.41%
2024-09-05 017942 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.7792 0.7792 0.7789 0.7789 0.0003 0.04%
2024-09-04 017942 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.7789 0.7789 0.7841 0.7841 -0.0052 -0.66%
2024-09-03 017942 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.7841 0.7841 0.7833 0.7833 0.0008 0.10%
2024-09-02 017942 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.7833 0.7833 0.7899 0.7899 -0.0066 -0.84%
2024-08-30 017942 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.7899 0.7899 0.7837 0.7837 0.0062 0.79%
2024-08-29 017942 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.7837 0.7837 0.7843 0.7843 -0.0006 -0.08%
2024-08-28 017942 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.7843 0.7843 0.7871 0.7871 -0.0028 -0.36%
2024-08-27 017942 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.7871 0.7871 0.7893 0.7893 -0.0022 -0.28%
2024-08-26 017942 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.7893 0.7893 0.7888 0.7888 0.0005 0.06%
2024-08-23 017942 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.7888 0.7888 0.7882 0.7882 0.0006 0.08%
2024-08-22 017942 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.7882 0.7882 0.7886 0.7886 -0.0004 -0.05%
2024-08-21 017942 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.7886 0.7886 0.7895 0.7895 -0.0009 -0.11%
2024-08-20 017942 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.7895 0.7895 0.7937 0.7937 -0.0042 -0.53%
2024-08-19 017942 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.7937 0.7937 0.7916 0.7916 0.0021 0.27%
2024-08-16 017942 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.7916 0.7916 0.7909 0.7909 0.0007 0.09%
2024-08-15 017942 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.7909 0.7909 0.7884 0.7884 0.0025 0.32%
2024-08-14 017942 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.7884 0.7884 0.7922 0.7922 -0.0038 -0.48%
2024-08-13 017942 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.7922 0.7922 0.7905 0.7905 0.0017 0.22%
2024-08-12 017942 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.7905 0.7905 0.7912 0.7912 -0.0007 -0.09%
2024-08-09 017942 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.7912 0.7912 0.7910 0.7910 0.0002 0.03%
2024-08-08 017942 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.7910 0.7910 0.7918 0.7918 -0.0008 -0.10%
2024-08-07 017942 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.7918 0.7918 0.7907 0.7907 0.0011 0.14%
2024-08-06 017942 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.7907 0.7907 0.7889 0.7889 0.0018 0.23%
2024-08-02 017942 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.7999 0.7999 0.8068 0.8068 -0.0069 -0.86%
2024-08-01 017942 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8068 0.8068 0.8088 0.8088 -0.0020 -0.25%
2024-07-31 017942 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8088 0.8088 0.7953 0.7953 0.0135 1.70%
2024-07-29 017942 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.7996 0.7996 0.8008 0.8008 -0.0012 -0.15%
2024-07-26 017942 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8008 0.8008 0.7952 0.7952 0.0056 0.70%
2024-07-25 017942 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.7952 0.7952 0.8010 0.8010 -0.0058 -0.72%
2024-07-24 017942 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8010 0.8010 0.8050 0.8050 -0.0040 -0.50%
2024-07-23 017942 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8050 0.8050 0.8163 0.8163 -0.0113 -1.38%
2024-07-22 017942 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8163 0.8163 0.8194 0.8194 -0.0031 -0.38%
2024-07-19 017942 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8194 0.8194 0.8216 0.8216 -0.0022 -0.27%
2024-07-18 017942 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8216 0.8216 0.8190 0.8190 0.0026 0.32%
2024-07-17 017942 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8190 0.8190 0.8234 0.8234 -0.0044 -0.53%
2024-07-16 017942 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8234 0.8234 0.8214 0.8214 0.0020 0.24%
2024-07-15 017942 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8214 0.8214 0.8223 0.8223 -0.0009 -0.11%
2024-07-12 017942 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8223 0.8223 0.8240 0.8240 -0.0017 -0.21%
2024-07-11 017942 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8240 0.8240 0.8169 0.8169 0.0071 0.87%
2024-07-10 017942 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8169 0.8169 0.8209 0.8209 -0.0040 -0.49%
2024-07-09 017942 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8209 0.8209 0.8138 0.8138 0.0071 0.87%
2024-07-08 017942 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8138 0.8138 0.8188 0.8188 -0.0050 -0.61%
2024-07-05 017942 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8188 0.8188 0.8175 0.8175 0.0013 0.16%
2024-07-04 017942 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8175 0.8175 0.8208 0.8208 -0.0033 -0.40%
2024-07-03 017942 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8208 0.8208 0.8236 0.8236 -0.0028 -0.34%
2024-07-02 017942 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8236 0.8236 0.8278 0.8278 -0.0042 -0.51%
2024-07-01 017942 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8278 0.8278 0.8232 0.8232 0.0046 0.56%
2024-06-30 017942 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8232 0.8232 0.8192 0.8192 0.0040 0.49%
2024-06-27 017942 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8192 0.8192 0.8266 0.8266 -0.0074 -0.90%
2024-06-26 017942 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8266 0.8266 0.8212 0.8212 0.0054 0.66%
2024-06-25 017942 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8212 0.8212 0.8231 0.8231 -0.0019 -0.23%
2024-06-24 017942 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8231 0.8231 0.8309 0.8309 -0.0078 -0.94%
2024-06-21 017942 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8309 0.8309 0.8319 0.8319 -0.0010 -0.12%
2024-06-20 017942 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8319 0.8319 0.8366 0.8366 -0.0047 -0.56%
2024-06-19 017942 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8366 0.8366 0.8397 0.8397 -0.0031 -0.37%
2024-06-18 017942 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8397 0.8397 0.8373 0.8373 0.0024 0.29%
2024-06-17 017942 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8373 0.8373 0.8385 0.8385 -0.0012 -0.14%
2024-06-14 017942 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8385 0.8385 0.8363 0.8363 0.0022 0.26%
2024-06-13 017942 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8363 0.8363 0.8382 0.8382 -0.0019 -0.23%
2024-06-12 017942 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8382 0.8382 0.8362 0.8362 0.0020 0.24%
2024-06-11 017942 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8362 0.8362 0.8387 0.8387 -0.0025 -0.30%
2024-06-07 017942 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8387 0.8387 0.8403 0.8403 -0.0016 -0.19%
2024-06-06 017942 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8403 0.8403 0.8407 0.8407 -0.0004 -0.05%
2024-06-05 017942 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8407 0.8407 0.8464 0.8464 -0.0057 -0.67%
2024-06-04 017942 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8464 0.8464 0.8414 0.8414 0.0050 0.59%
2024-06-03 017942 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8414 0.8414 0.8415 0.8415 -0.0001 -0.01%
2024-05-31 017942 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8415 0.8415 0.8425 0.8425 -0.0010 -0.12%
2024-05-30 017942 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8425 0.8425 0.8457 0.8457 -0.0032 -0.38%
2024-05-29 017942 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8457 0.8457 0.8447 0.8447 0.0010 0.12%
2024-05-28 017942 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8447 0.8447 0.8487 0.8487 -0.0040 -0.47%
2024-05-27 017942 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8487 0.8487 0.8426 0.8426 0.0061 0.72%
2024-05-24 017942 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8426 0.8426 0.8473 0.8473 -0.0047 -0.55%
2024-05-23 017942 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8473 0.8473 0.8548 0.8548 -0.0075 -0.88%