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銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y(銀華尊和養(yǎng)老2045三年混合發(fā)起(FOF)Y)基金凈值查詢(017942)

今天最新凈值 0.8730 0.0007 0.0800% 2025-05-20
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.8730
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.2199億
  • 最近資產(chǎn)：1.92億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：肖侃寧 熊侃
近一季銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y|銀華尊和養(yǎng)老2045三年混合發(fā)起(FOF)Y基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y(017942)基金累計(jì)收益率-0.64%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-20 017942 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8773 0.8773 0.8730 0.8730 0.0043 0.49%
2025-05-19 017942 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8730 0.8730 0.8723 0.8723 0.0007 0.08%
2025-05-16 017942 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8723 0.8723 0.8717 0.8717 0.0006 0.07%
2025-05-15 017942 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8717 0.8717 0.8763 0.8763 -0.0046 -0.52%
2025-05-14 017942 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8763 0.8763 0.8740 0.8740 0.0023 0.26%
2025-05-13 017942 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8740 0.8740 0.8746 0.8746 -0.0006 -0.07%
2025-05-12 017942 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8746 0.8746 0.8702 0.8702 0.0044 0.51%
2025-05-09 017942 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8702 0.8702 0.8731 0.8731 -0.0029 -0.33%
2025-05-08 017942 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8731 0.8731 0.8712 0.8712 0.0019 0.22%
2025-05-07 017942 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8712 0.8712 0.8705 0.8705 0.0007 0.08%
2025-05-06 017942 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8705 0.8705 0.8631 0.8631 0.0074 0.86%
2025-04-30 017942 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8631 0.8631 0.8601 0.8601 0.0030 0.35%
2025-04-29 017942 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8601 0.8601 0.8588 0.8588 0.0013 0.15%
2025-04-28 017942 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8588 0.8588 0.8606 0.8606 -0.0018 -0.21%
2025-04-25 017942 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8606 0.8606 0.8585 0.8585 0.0021 0.24%
2025-04-24 017942 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8585 0.8585 0.8604 0.8604 -0.0019 -0.22%
2025-04-23 017942 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8604 0.8604 0.8572 0.8572 0.0032 0.37%
2025-04-22 017942 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8572 0.8572 0.8562 0.8562 0.0010 0.12%
2025-04-21 017942 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8562 0.8562 0.8497 0.8497 0.0065 0.76%
2025-04-18 017942 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8497 0.8497 0.8498 0.8498 -0.0001 -0.01%
2025-04-17 017942 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8498 0.8498 0.8488 0.8488 0.0010 0.12%
2025-04-16 017942 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8488 0.8488 0.8527 0.8527 -0.0039 -0.46%
2025-04-15 017942 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8527 0.8527 0.8541 0.8541 -0.0014 -0.16%
2025-04-14 017942 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8541 0.8541 0.8503 0.8503 0.0038 0.45%
2025-04-11 017942 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8503 0.8503 0.8475 0.8475 0.0028 0.33%
2025-04-10 017942 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8475 0.8475 0.8364 0.8364 0.0111 1.33%
2025-04-09 017942 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8364 0.8364 0.8321 0.8321 0.0043 0.52%
2025-04-08 017942 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8321 0.8321 0.8302 0.8302 0.0019 0.23%
2025-04-07 017942 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8302 0.8302 0.8686 0.8686 -0.0384 -4.42%
2025-04-03 017942 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8686 0.8686 0.8743 0.8743 -0.0057 -0.65%
2025-04-02 017942 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8743 0.8743 0.8737 0.8737 0.0006 0.07%
2025-04-01 017942 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8737 0.8737 0.8721 0.8721 0.0016 0.18%
2025-03-31 017942 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8721 0.8721 0.8764 0.8764 -0.0043 -0.49%
2025-03-28 017942 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8764 0.8764 0.8790 0.8790 -0.0026 -0.30%
2025-03-27 017942 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8790 0.8790 0.8786 0.8786 0.0004 0.05%
2025-03-26 017942 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8786 0.8786 0.8778 0.8778 0.0008 0.09%
2025-03-25 017942 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8778 0.8778 0.8805 0.8805 -0.0027 -0.31%
2025-03-24 017942 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8805 0.8805 0.8787 0.8787 0.0018 0.20%
2025-03-21 017942 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8787 0.8787 0.8865 0.8865 -0.0078 -0.88%
2025-03-20 017942 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8865 0.8865 0.8888 0.8888 -0.0023 -0.26%
2025-03-19 017942 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8888 0.8888 0.8917 0.8917 -0.0029 -0.33%
2025-03-18 017942 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8917 0.8917 0.8884 0.8884 0.0033 0.37%
2025-03-17 017942 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8884 0.8884 0.8879 0.8879 0.0005 0.06%
2025-03-14 017942 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8879 0.8879 0.8790 0.8790 0.0089 1.01%
2025-03-13 017942 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8790 0.8790 0.8831 0.8831 -0.0041 -0.46%
2025-03-12 017942 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8831 0.8831 0.8839 0.8839 -0.0008 -0.09%
2025-03-11 017942 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8839 0.8839 0.8863 0.8863 -0.0024 -0.27%
2025-03-10 017942 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8863 0.8863 0.8872 0.8872 -0.0009 -0.10%
2025-03-07 017942 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8872 0.8872 0.8898 0.8898 -0.0026 -0.29%
2025-03-06 017942 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8898 0.8898 0.8821 0.8821 0.0077 0.87%
2025-03-05 017942 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8821 0.8821 0.8784 0.8784 0.0037 0.42%
2025-03-04 017942 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8784 0.8784 0.8774 0.8774 0.0010 0.11%
2025-03-03 017942 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8774 0.8774 0.8763 0.8763 0.0011 0.13%
2025-02-28 017942 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8763 0.8763 0.8924 0.8924 -0.0161 -1.80%
2025-02-27 017942 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8924 0.8924 0.8945 0.8945 -0.0021 -0.23%
2025-02-26 017942 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8945 0.8945 0.8883 0.8883 0.0062 0.70%
2025-02-25 017942 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8883 0.8883 0.8934 0.8934 -0.0051 -0.57%
2025-02-24 017942 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8934 0.8934 0.8963 0.8963 -0.0029 -0.32%