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華夏穩(wěn)進(jìn)增益一年持有混合C基金凈值查詢(017913)

今天最新凈值 1.0352 -0.0011 -0.1100% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0343 -0.0009 -0.0896%
  • 累計(jì)凈值：1.0352
  • 成立日期：2023-08-11
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.7834億
  • 最近資產(chǎn)：0.81億
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：宋洋
近一年華夏穩(wěn)進(jìn)增益一年持有混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,華夏穩(wěn)進(jìn)增益一年持有混合C(017913)基金累計(jì)收益率1.55%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 017913 華夏穩(wěn)進(jìn)增益一年持有混合C 1.0344 1.0344 1.0352 1.0352 -0.0008 -0.08%
2025-05-22 017913 華夏穩(wěn)進(jìn)增益一年持有混合C 1.0352 1.0352 1.0363 1.0363 -0.0011 -0.11%
2025-05-21 017913 華夏穩(wěn)進(jìn)增益一年持有混合C 1.0363 1.0363 1.0375 1.0375 -0.0012 -0.12%
2025-05-20 017913 華夏穩(wěn)進(jìn)增益一年持有混合C 1.0375 1.0375 1.0365 1.0365 0.0010 0.10%
2025-05-19 017913 華夏穩(wěn)進(jìn)增益一年持有混合C 1.0365 1.0365 1.0363 1.0363 0.0002 0.02%
2025-05-16 017913 華夏穩(wěn)進(jìn)增益一年持有混合C 1.0363 1.0363 1.0359 1.0359 0.0004 0.04%
2025-05-15 017913 華夏穩(wěn)進(jìn)增益一年持有混合C 1.0359 1.0359 1.0368 1.0368 -0.0009 -0.09%
2025-05-14 017913 華夏穩(wěn)進(jìn)增益一年持有混合C 1.0368 1.0368 1.0371 1.0371 -0.0003 -0.03%
2025-05-13 017913 華夏穩(wěn)進(jìn)增益一年持有混合C 1.0371 1.0371 1.0364 1.0364 0.0007 0.07%
2025-05-12 017913 華夏穩(wěn)進(jìn)增益一年持有混合C 1.0364 1.0364 1.0359 1.0359 0.0005 0.05%
2025-05-09 017913 華夏穩(wěn)進(jìn)增益一年持有混合C 1.0359 1.0359 1.0368 1.0368 -0.0009 -0.09%
2025-05-08 017913 華夏穩(wěn)進(jìn)增益一年持有混合C 1.0368 1.0368 1.0349 1.0349 0.0019 0.18%
2025-05-07 017913 華夏穩(wěn)進(jìn)增益一年持有混合C 1.0349 1.0349 1.0342 1.0342 0.0007 0.07%
2025-05-06 017913 華夏穩(wěn)進(jìn)增益一年持有混合C 1.0342 1.0342 1.0319 1.0319 0.0023 0.22%
2025-04-30 017913 華夏穩(wěn)進(jìn)增益一年持有混合C 1.0319 1.0319 1.0320 1.0320 -0.0001 -0.01%
2025-04-29 017913 華夏穩(wěn)進(jìn)增益一年持有混合C 1.0320 1.0320 1.0310 1.0310 0.0010 0.10%
2025-04-28 017913 華夏穩(wěn)進(jìn)增益一年持有混合C 1.0310 1.0310 1.0319 1.0319 -0.0009 -0.09%
2025-04-25 017913 華夏穩(wěn)進(jìn)增益一年持有混合C 1.0319 1.0319 1.0316 1.0316 0.0003 0.03%
2025-04-24 017913 華夏穩(wěn)進(jìn)增益一年持有混合C 1.0316 1.0316 1.0320 1.0320 -0.0004 -0.04%
2025-04-23 017913 華夏穩(wěn)進(jìn)增益一年持有混合C 1.0320 1.0320 1.0313 1.0313 0.0007 0.07%
2025-04-22 017913 華夏穩(wěn)進(jìn)增益一年持有混合C 1.0313 1.0313 1.0308 1.0308 0.0005 0.05%
2025-04-21 017913 華夏穩(wěn)進(jìn)增益一年持有混合C 1.0308 1.0308 1.0294 1.0294 0.0014 0.14%
2025-04-18 017913 華夏穩(wěn)進(jìn)增益一年持有混合C 1.0294 1.0294 1.0292 1.0292 0.0002 0.02%
2025-04-17 017913 華夏穩(wěn)進(jìn)增益一年持有混合C 1.0292 1.0292 1.0288 1.0288 0.0004 0.04%
2025-04-16 017913 華夏穩(wěn)進(jìn)增益一年持有混合C 1.0288 1.0288 1.0298 1.0298 -0.0010 -0.10%
2025-04-15 017913 華夏穩(wěn)進(jìn)增益一年持有混合C 1.0298 1.0298 1.0295 1.0295 0.0003 0.03%
2025-04-14 017913 華夏穩(wěn)進(jìn)增益一年持有混合C 1.0295 1.0295 1.0283 1.0283 0.0012 0.12%
2025-04-11 017913 華夏穩(wěn)進(jìn)增益一年持有混合C 1.0283 1.0283 1.0276 1.0276 0.0007 0.07%
2025-04-10 017913 華夏穩(wěn)進(jìn)增益一年持有混合C 1.0276 1.0276 1.0252 1.0252 0.0024 0.23%
2025-04-09 017913 華夏穩(wěn)進(jìn)增益一年持有混合C 1.0252 1.0252 1.0251 1.0251 0.0001 0.01%
2025-04-08 017913 華夏穩(wěn)進(jìn)增益一年持有混合C 1.0251 1.0251 1.0248 1.0248 0.0003 0.03%
2025-04-07 017913 華夏穩(wěn)進(jìn)增益一年持有混合C 1.0248 1.0248 1.0436 1.0436 -0.0188 -1.80%
2025-04-03 017913 華夏穩(wěn)進(jìn)增益一年持有混合C 1.0436 1.0436 1.0450 1.0450 -0.0014 -0.13%
2025-04-02 017913 華夏穩(wěn)進(jìn)增益一年持有混合C 1.0450 1.0450 1.0444 1.0444 0.0006 0.06%
2025-04-01 017913 華夏穩(wěn)進(jìn)增益一年持有混合C 1.0444 1.0444 1.0435 1.0435 0.0009 0.09%
2025-03-31 017913 華夏穩(wěn)進(jìn)增益一年持有混合C 1.0435 1.0435 1.0449 1.0449 -0.0014 -0.13%
2025-03-28 017913 華夏穩(wěn)進(jìn)增益一年持有混合C 1.0449 1.0449 1.0470 1.0470 -0.0021 -0.20%
2025-03-27 017913 華夏穩(wěn)進(jìn)增益一年持有混合C 1.0470 1.0470 1.0468 1.0468 0.0002 0.02%
2025-03-26 017913 華夏穩(wěn)進(jìn)增益一年持有混合C 1.0468 1.0468 1.0452 1.0452 0.0016 0.15%
2025-03-25 017913 華夏穩(wěn)進(jìn)增益一年持有混合C 1.0452 1.0452 1.0459 1.0459 -0.0007 -0.07%
2025-03-24 017913 華夏穩(wěn)進(jìn)增益一年持有混合C 1.0459 1.0459 1.0468 1.0468 -0.0009 -0.09%
2025-03-21 017913 華夏穩(wěn)進(jìn)增益一年持有混合C 1.0468 1.0468 1.0507 1.0507 -0.0039 -0.37%
2025-03-20 017913 華夏穩(wěn)進(jìn)增益一年持有混合C 1.0507 1.0507 1.0503 1.0503 0.0004 0.04%
2025-03-19 017913 華夏穩(wěn)進(jìn)增益一年持有混合C 1.0503 1.0503 1.0508 1.0508 -0.0005 -0.05%
2025-03-18 017913 華夏穩(wěn)進(jìn)增益一年持有混合C 1.0508 1.0508 1.0491 1.0491 0.0017 0.16%
2025-03-17 017913 華夏穩(wěn)進(jìn)增益一年持有混合C 1.0491 1.0491 1.0487 1.0487 0.0004 0.04%
2025-03-14 017913 華夏穩(wěn)進(jìn)增益一年持有混合C 1.0487 1.0487 1.0450 1.0450 0.0037 0.35%
2025-03-13 017913 華夏穩(wěn)進(jìn)增益一年持有混合C 1.0450 1.0450 1.0473 1.0473 -0.0023 -0.22%
2025-03-12 017913 華夏穩(wěn)進(jìn)增益一年持有混合C 1.0473 1.0473 1.0459 1.0459 0.0014 0.13%
2025-03-11 017913 華夏穩(wěn)進(jìn)增益一年持有混合C 1.0459 1.0459 1.0467 1.0467 -0.0008 -0.08%
2025-03-10 017913 華夏穩(wěn)進(jìn)增益一年持有混合C 1.0467 1.0467 1.0458 1.0458 0.0009 0.09%
2025-03-07 017913 華夏穩(wěn)進(jìn)增益一年持有混合C 1.0458 1.0458 1.0479 1.0479 -0.0021 -0.20%
2025-03-06 017913 華夏穩(wěn)進(jìn)增益一年持有混合C 1.0479 1.0479 1.0469 1.0469 0.0010 0.10%
2025-03-05 017913 華夏穩(wěn)進(jìn)增益一年持有混合C 1.0469 1.0469 1.0458 1.0458 0.0011 0.11%
2025-03-04 017913 華夏穩(wěn)進(jìn)增益一年持有混合C 1.0458 1.0458 1.0444 1.0444 0.0014 0.13%
2025-03-03 017913 華夏穩(wěn)進(jìn)增益一年持有混合C 1.0444 1.0444 1.0422 1.0422 0.0022 0.21%
2025-02-28 017913 華夏穩(wěn)進(jìn)增益一年持有混合C 1.0422 1.0422 1.0456 1.0456 -0.0034 -0.33%
2025-02-27 017913 華夏穩(wěn)進(jìn)增益一年持有混合C 1.0456 1.0456 1.0468 1.0468 -0.0012 -0.11%
2025-02-26 017913 華夏穩(wěn)進(jìn)增益一年持有混合C 1.0468 1.0468 1.0440 1.0440 0.0028 0.27%
2025-02-25 017913 華夏穩(wěn)進(jìn)增益一年持有混合C 1.0440 1.0440 1.0440 1.0440 0.0000 0.00%
2025-02-24 017913 華夏穩(wěn)進(jìn)增益一年持有混合C 1.0440 1.0440 1.0456 1.0456 -0.0016 -0.15%
2025-02-21 017913 華夏穩(wěn)進(jìn)增益一年持有混合C 1.0456 1.0456 1.0462 1.0462 -0.0006 -0.06%
2025-02-20 017913 華夏穩(wěn)進(jìn)增益一年持有混合C 1.0462 1.0462 1.0463 1.0463 -0.0001 -0.01%
2025-02-19 017913 華夏穩(wěn)進(jìn)增益一年持有混合C 1.0463 1.0463 1.0434 1.0434 0.0029 0.28%
2025-02-18 017913 華夏穩(wěn)進(jìn)增益一年持有混合C 1.0434 1.0434 1.0456 1.0456 -0.0022 -0.21%
2025-02-17 017913 華夏穩(wěn)進(jìn)增益一年持有混合C 1.0456 1.0456 1.0458 1.0458 -0.0002 -0.02%
2025-02-14 017913 華夏穩(wěn)進(jìn)增益一年持有混合C 1.0458 1.0458 1.0463 1.0463 -0.0005 -0.05%
2025-02-13 017913 華夏穩(wěn)進(jìn)增益一年持有混合C 1.0463 1.0463 1.0487 1.0487 -0.0024 -0.23%
2025-02-12 017913 華夏穩(wěn)進(jìn)增益一年持有混合C 1.0487 1.0487 1.0481 1.0481 0.0006 0.06%
2025-02-11 017913 華夏穩(wěn)進(jìn)增益一年持有混合C 1.0481 1.0481 1.0476 1.0476 0.0005 0.05%
2025-02-10 017913 華夏穩(wěn)進(jìn)增益一年持有混合C 1.0476 1.0476 1.0478 1.0478 -0.0002 -0.02%
2025-02-07 017913 華夏穩(wěn)進(jìn)增益一年持有混合C 1.0478 1.0478 1.0467 1.0467 0.0011 0.11%
2025-02-06 017913 華夏穩(wěn)進(jìn)增益一年持有混合C 1.0467 1.0467 1.0447 1.0447 0.0020 0.19%
2025-02-05 017913 華夏穩(wěn)進(jìn)增益一年持有混合C 1.0447 1.0447 1.0463 1.0463 -0.0016 -0.15%
2025-01-27 017913 華夏穩(wěn)進(jìn)增益一年持有混合C 1.0463 1.0463 1.0457 1.0457 0.0006 0.06%
2025-01-22 017913 華夏穩(wěn)進(jìn)增益一年持有混合C 1.0439 1.0439 1.0454 1.0454 -0.0015 -0.14%
2025-01-14 017913 華夏穩(wěn)進(jìn)增益一年持有混合C 1.0438 1.0438 1.0397 1.0397 0.0041 0.39%
2025-01-13 017913 華夏穩(wěn)進(jìn)增益一年持有混合C 1.0397 1.0397 1.0414 1.0414 -0.0017 -0.16%
2025-01-10 017913 華夏穩(wěn)進(jìn)增益一年持有混合C 1.0414 1.0414 1.0418 1.0418 -0.0004 -0.04%
2025-01-09 017913 華夏穩(wěn)進(jìn)增益一年持有混合C 1.0418 1.0418 1.0438 1.0438 -0.0020 -0.19%
2025-01-08 017913 華夏穩(wěn)進(jìn)增益一年持有混合C 1.0438 1.0438 1.0441 1.0441 -0.0003 -0.03%
2025-01-07 017913 華夏穩(wěn)進(jìn)增益一年持有混合C 1.0441 1.0441 1.0451 1.0451 -0.0010 -0.10%
2025-01-06 017913 華夏穩(wěn)進(jìn)增益一年持有混合C 1.0451 1.0451 1.0440 1.0440 0.0011 0.11%
2025-01-03 017913 華夏穩(wěn)進(jìn)增益一年持有混合C 1.0440 1.0440 1.0466 1.0466 -0.0026 -0.25%
2025-01-02 017913 華夏穩(wěn)進(jìn)增益一年持有混合C 1.0466 1.0466 1.0490 1.0490 -0.0024 -0.23%
2024-12-31 017913 華夏穩(wěn)進(jìn)增益一年持有混合C 1.0490 1.0490 1.0508 1.0508 -0.0018 -0.17%
2024-12-26 017913 華夏穩(wěn)進(jìn)增益一年持有混合C 1.0492 1.0492 1.0480 1.0480 0.0012 0.11%
2024-12-25 017913 華夏穩(wěn)進(jìn)增益一年持有混合C 1.0480 1.0480 1.0487 1.0487 -0.0007 -0.07%
2024-12-24 017913 華夏穩(wěn)進(jìn)增益一年持有混合C 1.0487 1.0487 1.0487 1.0487 0.0000 0.00%
2024-12-23 017913 華夏穩(wěn)進(jìn)增益一年持有混合C 1.0487 1.0487 1.0498 1.0498 -0.0011 -0.10%
2024-12-20 017913 華夏穩(wěn)進(jìn)增益一年持有混合C 1.0498 1.0498 1.0474 1.0474 0.0024 0.23%
2024-12-19 017913 華夏穩(wěn)進(jìn)增益一年持有混合C 1.0474 1.0474 1.0469 1.0469 0.0005 0.05%
2024-12-18 017913 華夏穩(wěn)進(jìn)增益一年持有混合C 1.0469 1.0469 1.0479 1.0479 -0.0010 -0.10%
2024-12-17 017913 華夏穩(wěn)進(jìn)增益一年持有混合C 1.0479 1.0479 1.0536 1.0536 -0.0057 -0.54%
2024-12-16 017913 華夏穩(wěn)進(jìn)增益一年持有混合C 1.0536 1.0536 1.0519 1.0519 0.0017 0.16%
2024-12-13 017913 華夏穩(wěn)進(jìn)增益一年持有混合C 1.0519 1.0519 1.0525 1.0525 -0.0006 -0.06%
2024-12-12 017913 華夏穩(wěn)進(jìn)增益一年持有混合C 1.0525 1.0525 1.0494 1.0494 0.0031 0.30%
2024-12-11 017913 華夏穩(wěn)進(jìn)增益一年持有混合C 1.0494 1.0494 1.0471 1.0471 0.0023 0.22%
2024-12-10 017913 華夏穩(wěn)進(jìn)增益一年持有混合C 1.0471 1.0471 1.0437 1.0437 0.0034 0.33%
2024-12-09 017913 華夏穩(wěn)進(jìn)增益一年持有混合C 1.0437 1.0437 1.0421 1.0421 0.0016 0.15%
2024-12-06 017913 華夏穩(wěn)進(jìn)增益一年持有混合C 1.0421 1.0421 1.0414 1.0414 0.0007 0.07%
2024-12-05 017913 華夏穩(wěn)進(jìn)增益一年持有混合C 1.0414 1.0414 1.0401 1.0401 0.0013 0.12%
2024-12-04 017913 華夏穩(wěn)進(jìn)增益一年持有混合C 1.0401 1.0401 1.0410 1.0410 -0.0009 -0.09%
2024-12-03 017913 華夏穩(wěn)進(jìn)增益一年持有混合C 1.0410 1.0410 1.0402 1.0402 0.0008 0.08%
2024-12-02 017913 華夏穩(wěn)進(jìn)增益一年持有混合C 1.0402 1.0402 1.0378 1.0378 0.0024 0.23%
2024-11-29 017913 華夏穩(wěn)進(jìn)增益一年持有混合C 1.0378 1.0378 1.0365 1.0365 0.0013 0.13%
2024-11-28 017913 華夏穩(wěn)進(jìn)增益一年持有混合C 1.0365 1.0365 1.0360 1.0360 0.0005 0.05%
2024-11-27 017913 華夏穩(wěn)進(jìn)增益一年持有混合C 1.0360 1.0360 1.0352 1.0352 0.0008 0.08%
2024-11-26 017913 華夏穩(wěn)進(jìn)增益一年持有混合C 1.0352 1.0352 1.0349 1.0349 0.0003 0.03%
2024-11-25 017913 華夏穩(wěn)進(jìn)增益一年持有混合C 1.0349 1.0349 1.0342 1.0342 0.0007 0.07%
2024-11-22 017913 華夏穩(wěn)進(jìn)增益一年持有混合C 1.0342 1.0342 1.0363 1.0363 -0.0021 -0.20%
2024-11-21 017913 華夏穩(wěn)進(jìn)增益一年持有混合C 1.0363 1.0363 1.0358 1.0358 0.0005 0.05%
2024-11-20 017913 華夏穩(wěn)進(jìn)增益一年持有混合C 1.0358 1.0358 1.0359 1.0359 -0.0001 -0.01%
2024-11-19 017913 華夏穩(wěn)進(jìn)增益一年持有混合C 1.0359 1.0359 1.0352 1.0352 0.0007 0.07%
2024-11-18 017913 華夏穩(wěn)進(jìn)增益一年持有混合C 1.0352 1.0352 1.0373 1.0373 -0.0021 -0.20%
2024-11-15 017913 華夏穩(wěn)進(jìn)增益一年持有混合C 1.0373 1.0373 1.0403 1.0403 -0.0030 -0.29%
2024-11-14 017913 華夏穩(wěn)進(jìn)增益一年持有混合C 1.0403 1.0403 1.0454 1.0454 -0.0051 -0.49%
2024-11-13 017913 華夏穩(wěn)進(jìn)增益一年持有混合C 1.0454 1.0454 1.0442 1.0442 0.0012 0.11%
2024-11-12 017913 華夏穩(wěn)進(jìn)增益一年持有混合C 1.0442 1.0442 1.0451 1.0451 -0.0009 -0.09%
2024-11-11 017913 華夏穩(wěn)進(jìn)增益一年持有混合C 1.0451 1.0451 1.0415 1.0415 0.0036 0.35%
2024-11-08 017913 華夏穩(wěn)進(jìn)增益一年持有混合C 1.0415 1.0415 1.0420 1.0420 -0.0005 -0.05%
2024-11-07 017913 華夏穩(wěn)進(jìn)增益一年持有混合C 1.0420 1.0420 1.0376 1.0376 0.0044 0.42%
2024-11-06 017913 華夏穩(wěn)進(jìn)增益一年持有混合C 1.0376 1.0376 1.0387 1.0387 -0.0011 -0.11%
2024-11-05 017913 華夏穩(wěn)進(jìn)增益一年持有混合C 1.0387 1.0387 1.0350 1.0350 0.0037 0.36%
2024-11-04 017913 華夏穩(wěn)進(jìn)增益一年持有混合C 1.0350 1.0350 1.0321 1.0321 0.0029 0.28%
2024-11-01 017913 華夏穩(wěn)進(jìn)增益一年持有混合C 1.0321 1.0321 1.0339 1.0339 -0.0018 -0.17%
2024-10-31 017913 華夏穩(wěn)進(jìn)增益一年持有混合C 1.0339 1.0339 1.0334 1.0334 0.0005 0.05%
2024-10-30 017913 華夏穩(wěn)進(jìn)增益一年持有混合C 1.0334 1.0334 1.0343 1.0343 -0.0009 -0.09%
2024-10-29 017913 華夏穩(wěn)進(jìn)增益一年持有混合C 1.0343 1.0343 1.0348 1.0348 -0.0005 -0.05%
2024-10-28 017913 華夏穩(wěn)進(jìn)增益一年持有混合C 1.0348 1.0348 1.0342 1.0342 0.0006 0.06%
2024-10-25 017913 華夏穩(wěn)進(jìn)增益一年持有混合C 1.0342 1.0342 1.0332 1.0332 0.0010 0.10%
2024-10-24 017913 華夏穩(wěn)進(jìn)增益一年持有混合C 1.0332 1.0332 1.0338 1.0338 -0.0006 -0.06%
2024-10-23 017913 華夏穩(wěn)進(jìn)增益一年持有混合C 1.0338 1.0338 1.0337 1.0337 0.0001 0.01%
2024-10-22 017913 華夏穩(wěn)進(jìn)增益一年持有混合C 1.0337 1.0337 1.0341 1.0341 -0.0004 -0.04%
2024-10-21 017913 華夏穩(wěn)進(jìn)增益一年持有混合C 1.0341 1.0341 1.0338 1.0338 0.0003 0.03%
2024-10-18 017913 華夏穩(wěn)進(jìn)增益一年持有混合C 1.0338 1.0338 1.0318 1.0318 0.0020 0.19%
2024-10-17 017913 華夏穩(wěn)進(jìn)增益一年持有混合C 1.0318 1.0318 1.0319 1.0319 -0.0001 -0.01%
2024-10-16 017913 華夏穩(wěn)進(jìn)增益一年持有混合C 1.0319 1.0319 1.0319 1.0319 0.0000 0.00%
2024-10-15 017913 華夏穩(wěn)進(jìn)增益一年持有混合C 1.0319 1.0319 1.0331 1.0331 -0.0012 -0.12%
2024-10-14 017913 華夏穩(wěn)進(jìn)增益一年持有混合C 1.0331 1.0331 1.0306 1.0306 0.0025 0.24%
2024-10-11 017913 華夏穩(wěn)進(jìn)增益一年持有混合C 1.0306 1.0306 1.0331 1.0331 -0.0025 -0.24%
2024-10-10 017913 華夏穩(wěn)進(jìn)增益一年持有混合C 1.0331 1.0331 1.0306 1.0306 0.0025 0.24%
2024-10-09 017913 華夏穩(wěn)進(jìn)增益一年持有混合C 1.0306 1.0306 1.0441 1.0441 -0.0135 -1.29%
2024-10-08 017913 華夏穩(wěn)進(jìn)增益一年持有混合C 1.0441 1.0441 1.0340 1.0340 0.0101 0.98%
2024-09-30 017913 華夏穩(wěn)進(jìn)增益一年持有混合C 1.0340 1.0340 1.0217 1.0217 0.0123 1.20%
2024-09-27 017913 華夏穩(wěn)進(jìn)增益一年持有混合C 1.0217 1.0217 1.0225 1.0225 -0.0008 -0.08%
2024-09-26 017913 華夏穩(wěn)進(jìn)增益一年持有混合C 1.0225 1.0225 1.0221 1.0221 0.0004 0.04%
2024-09-25 017913 華夏穩(wěn)進(jìn)增益一年持有混合C 1.0221 1.0221 1.0203 1.0203 0.0018 0.18%
2024-09-24 017913 華夏穩(wěn)進(jìn)增益一年持有混合C 1.0203 1.0203 1.0210 1.0210 -0.0007 -0.07%
2024-09-23 017913 華夏穩(wěn)進(jìn)增益一年持有混合C 1.0210 1.0210 1.0208 1.0208 0.0002 0.02%
2024-09-20 017913 華夏穩(wěn)進(jìn)增益一年持有混合C 1.0208 1.0208 1.0207 1.0207 0.0001 0.01%
2024-09-19 017913 華夏穩(wěn)進(jìn)增益一年持有混合C 1.0207 1.0207 1.0205 1.0205 0.0002 0.02%
2024-09-18 017913 華夏穩(wěn)進(jìn)增益一年持有混合C 1.0205 1.0205 1.0200 1.0200 0.0005 0.05%
2024-09-13 017913 華夏穩(wěn)進(jìn)增益一年持有混合C 1.0200 1.0200 1.0192 1.0192 0.0008 0.08%
2024-09-12 017913 華夏穩(wěn)進(jìn)增益一年持有混合C 1.0192 1.0192 1.0190 1.0190 0.0002 0.02%
2024-09-11 017913 華夏穩(wěn)進(jìn)增益一年持有混合C 1.0190 1.0190 1.0183 1.0183 0.0007 0.07%
2024-09-10 017913 華夏穩(wěn)進(jìn)增益一年持有混合C 1.0183 1.0183 1.0185 1.0185 -0.0002 -0.02%
2024-09-09 017913 華夏穩(wěn)進(jìn)增益一年持有混合C 1.0185 1.0185 1.0187 1.0187 -0.0002 -0.02%
2024-09-06 017913 華夏穩(wěn)進(jìn)增益一年持有混合C 1.0187 1.0187 1.0185 1.0185 0.0002 0.02%
2024-09-05 017913 華夏穩(wěn)進(jìn)增益一年持有混合C 1.0185 1.0185 1.0184 1.0184 0.0001 0.01%
2024-09-04 017913 華夏穩(wěn)進(jìn)增益一年持有混合C 1.0184 1.0184 1.0177 1.0177 0.0007 0.07%
2024-09-03 017913 華夏穩(wěn)進(jìn)增益一年持有混合C 1.0177 1.0177 1.0175 1.0175 0.0002 0.02%
2024-09-02 017913 華夏穩(wěn)進(jìn)增益一年持有混合C 1.0175 1.0175 1.0173 1.0173 0.0002 0.02%
2024-08-30 017913 華夏穩(wěn)進(jìn)增益一年持有混合C 1.0173 1.0173 1.0169 1.0169 0.0004 0.04%
2024-08-29 017913 華夏穩(wěn)進(jìn)增益一年持有混合C 1.0169 1.0169 1.0165 1.0165 0.0004 0.04%
2024-08-28 017913 華夏穩(wěn)進(jìn)增益一年持有混合C 1.0165 1.0165 1.0171 1.0171 -0.0006 -0.06%
2024-08-27 017913 華夏穩(wěn)進(jìn)增益一年持有混合C 1.0171 1.0171 1.0180 1.0180 -0.0009 -0.09%
2024-08-26 017913 華夏穩(wěn)進(jìn)增益一年持有混合C 1.0180 1.0180 1.0161 1.0161 0.0019 0.19%
2024-08-23 017913 華夏穩(wěn)進(jìn)增益一年持有混合C 1.0161 1.0161 1.0160 1.0160 0.0001 0.01%
2024-08-22 017913 華夏穩(wěn)進(jìn)增益一年持有混合C 1.0160 1.0160 1.0163 1.0163 -0.0003 -0.03%
2024-08-21 017913 華夏穩(wěn)進(jìn)增益一年持有混合C 1.0163 1.0163 1.0169 1.0169 -0.0006 -0.06%
2024-08-20 017913 華夏穩(wěn)進(jìn)增益一年持有混合C 1.0169 1.0169 1.0171 1.0171 -0.0002 -0.02%
2024-08-19 017913 華夏穩(wěn)進(jìn)增益一年持有混合C 1.0171 1.0171 1.0159 1.0159 0.0012 0.12%
2024-08-16 017913 華夏穩(wěn)進(jìn)增益一年持有混合C 1.0159 1.0159 1.0157 1.0157 0.0002 0.02%
2024-08-15 017913 華夏穩(wěn)進(jìn)增益一年持有混合C 1.0157 1.0157 1.0152 1.0152 0.0005 0.05%
2024-08-14 017913 華夏穩(wěn)進(jìn)增益一年持有混合C 1.0152 1.0152 1.0137 1.0137 0.0015 0.15%
2024-08-13 017913 華夏穩(wěn)進(jìn)增益一年持有混合C 1.0137 1.0137 1.0140 1.0140 -0.0003 -0.03%
2024-08-12 017913 華夏穩(wěn)進(jìn)增益一年持有混合C 1.0140 1.0140 1.0151 1.0151 -0.0011 -0.11%
2024-08-09 017913 華夏穩(wěn)進(jìn)增益一年持有混合C 1.0151 1.0151 1.0154 1.0154 -0.0003 -0.03%
2024-08-08 017913 華夏穩(wěn)進(jìn)增益一年持有混合C 1.0154 1.0154 1.0156 1.0156 -0.0002 -0.02%
2024-08-07 017913 華夏穩(wěn)進(jìn)增益一年持有混合C 1.0156 1.0156 1.0155 1.0155 0.0001 0.01%
2024-08-06 017913 華夏穩(wěn)進(jìn)增益一年持有混合C 1.0155 1.0155 1.0156 1.0156 -0.0001 -0.01%
2024-08-05 017913 華夏穩(wěn)進(jìn)增益一年持有混合C 1.0156 1.0156 1.0160 1.0160 -0.0004 -0.04%
2024-08-02 017913 華夏穩(wěn)進(jìn)增益一年持有混合C 1.0160 1.0160 1.0159 1.0159 0.0001 0.01%
2024-07-31 017913 華夏穩(wěn)進(jìn)增益一年持有混合C 1.0159 1.0159 1.0153 1.0153 0.0006 0.06%
2024-07-30 017913 華夏穩(wěn)進(jìn)增益一年持有混合C 1.0153 1.0153 1.0155 1.0155 -0.0002 -0.02%
2024-07-29 017913 華夏穩(wěn)進(jìn)增益一年持有混合C 1.0155 1.0155 1.0150 1.0150 0.0005 0.05%
2024-07-26 017913 華夏穩(wěn)進(jìn)增益一年持有混合C 1.0150 1.0150 1.0146 1.0146 0.0004 0.04%
2024-07-25 017913 華夏穩(wěn)進(jìn)增益一年持有混合C 1.0146 1.0146 1.0152 1.0152 -0.0006 -0.06%
2024-07-24 017913 華夏穩(wěn)進(jìn)增益一年持有混合C 1.0152 1.0152 1.0152 1.0152 0.0000 0.00%
2024-07-23 017913 華夏穩(wěn)進(jìn)增益一年持有混合C 1.0152 1.0152 1.0152 1.0152 0.0000 0.00%
2024-07-22 017913 華夏穩(wěn)進(jìn)增益一年持有混合C 1.0152 1.0152 1.0152 1.0152 0.0000 0.00%
2024-07-19 017913 華夏穩(wěn)進(jìn)增益一年持有混合C 1.0152 1.0152 1.0157 1.0157 -0.0005 -0.05%
2024-07-18 017913 華夏穩(wěn)進(jìn)增益一年持有混合C 1.0157 1.0157 1.0154 1.0154 0.0003 0.03%
2024-07-17 017913 華夏穩(wěn)進(jìn)增益一年持有混合C 1.0154 1.0154 1.0162 1.0162 -0.0008 -0.08%
2024-07-16 017913 華夏穩(wěn)進(jìn)增益一年持有混合C 1.0162 1.0162 1.0164 1.0164 -0.0002 -0.02%
2024-07-15 017913 華夏穩(wěn)進(jìn)增益一年持有混合C 1.0164 1.0164 1.0160 1.0160 0.0004 0.04%
2024-07-12 017913 華夏穩(wěn)進(jìn)增益一年持有混合C 1.0160 1.0160 1.0156 1.0156 0.0004 0.04%
2024-07-11 017913 華夏穩(wěn)進(jìn)增益一年持有混合C 1.0156 1.0156 1.0150 1.0150 0.0006 0.06%
2024-07-10 017913 華夏穩(wěn)進(jìn)增益一年持有混合C 1.0150 1.0150 1.0156 1.0156 -0.0006 -0.06%
2024-07-09 017913 華夏穩(wěn)進(jìn)增益一年持有混合C 1.0156 1.0156 1.0150 1.0150 0.0006 0.06%
2024-07-08 017913 華夏穩(wěn)進(jìn)增益一年持有混合C 1.0150 1.0150 1.0158 1.0158 -0.0008 -0.08%
2024-07-05 017913 華夏穩(wěn)進(jìn)增益一年持有混合C 1.0158 1.0158 1.0161 1.0161 -0.0003 -0.03%
2024-07-04 017913 華夏穩(wěn)進(jìn)增益一年持有混合C 1.0161 1.0161 1.0165 1.0165 -0.0004 -0.04%
2024-07-03 017913 華夏穩(wěn)進(jìn)增益一年持有混合C 1.0165 1.0165 1.0168 1.0168 -0.0003 -0.03%
2024-07-02 017913 華夏穩(wěn)進(jìn)增益一年持有混合C 1.0168 1.0168 1.0168 1.0168 0.0000 0.00%
2024-07-01 017913 華夏穩(wěn)進(jìn)增益一年持有混合C 1.0168 1.0168 1.0161 1.0161 0.0007 0.07%
2024-06-28 017913 華夏穩(wěn)進(jìn)增益一年持有混合C 1.0161 1.0161 1.0153 1.0153 0.0008 0.08%
2024-06-27 017913 華夏穩(wěn)進(jìn)增益一年持有混合C 1.0153 1.0153 1.0158 1.0158 -0.0005 -0.05%
2024-06-26 017913 華夏穩(wěn)進(jìn)增益一年持有混合C 1.0158 1.0158 1.0149 1.0149 0.0009 0.09%
2024-06-25 017913 華夏穩(wěn)進(jìn)增益一年持有混合C 1.0149 1.0149 1.0146 1.0146 0.0003 0.03%
2024-06-24 017913 華夏穩(wěn)進(jìn)增益一年持有混合C 1.0146 1.0146 1.0156 1.0156 -0.0010 -0.10%
2024-06-21 017913 華夏穩(wěn)進(jìn)增益一年持有混合C 1.0156 1.0156 1.0162 1.0162 -0.0006 -0.06%
2024-06-20 017913 華夏穩(wěn)進(jìn)增益一年持有混合C 1.0162 1.0162 1.0171 1.0171 -0.0009 -0.09%
2024-06-19 017913 華夏穩(wěn)進(jìn)增益一年持有混合C 1.0171 1.0171 1.0171 1.0171 0.0000 0.00%
2024-06-18 017913 華夏穩(wěn)進(jìn)增益一年持有混合C 1.0171 1.0171 1.0168 1.0168 0.0003 0.03%
2024-06-17 017913 華夏穩(wěn)進(jìn)增益一年持有混合C 1.0168 1.0168 1.0175 1.0175 -0.0007 -0.07%
2024-06-14 017913 華夏穩(wěn)進(jìn)增益一年持有混合C 1.0175 1.0175 1.0171 1.0171 0.0004 0.04%
2024-06-13 017913 華夏穩(wěn)進(jìn)增益一年持有混合C 1.0171 1.0171 1.0178 1.0178 -0.0007 -0.07%
2024-06-12 017913 華夏穩(wěn)進(jìn)增益一年持有混合C 1.0178 1.0178 1.0176 1.0176 0.0002 0.02%
2024-06-11 017913 華夏穩(wěn)進(jìn)增益一年持有混合C 1.0176 1.0176 1.0178 1.0178 -0.0002 -0.02%
2024-06-07 017913 華夏穩(wěn)進(jìn)增益一年持有混合C 1.0178 1.0178 1.0182 1.0182 -0.0004 -0.04%
2024-06-06 017913 華夏穩(wěn)進(jìn)增益一年持有混合C 1.0182 1.0182 1.0184 1.0184 -0.0002 -0.02%
2024-06-05 017913 華夏穩(wěn)進(jìn)增益一年持有混合C 1.0184 1.0184 1.0189 1.0189 -0.0005 -0.05%
2024-06-04 017913 華夏穩(wěn)進(jìn)增益一年持有混合C 1.0189 1.0189 1.0183 1.0183 0.0006 0.06%
2024-06-03 017913 華夏穩(wěn)進(jìn)增益一年持有混合C 1.0183 1.0183 1.0198 1.0198 -0.0015 -0.15%
2024-05-31 017913 華夏穩(wěn)進(jìn)增益一年持有混合C 1.0198 1.0198 1.0203 1.0203 -0.0005 -0.05%
2024-05-30 017913 華夏穩(wěn)進(jìn)增益一年持有混合C 1.0203 1.0203 1.0205 1.0205 -0.0002 -0.02%
2024-05-29 017913 華夏穩(wěn)進(jìn)增益一年持有混合C 1.0205 1.0205 1.0205 1.0205 0.0000 0.00%
2024-05-28 017913 華夏穩(wěn)進(jìn)增益一年持有混合C 1.0205 1.0205 1.0209 1.0209 -0.0004 -0.04%
2024-05-27 017913 華夏穩(wěn)進(jìn)增益一年持有混合C 1.0209 1.0209 1.0201 1.0201 0.0008 0.08%
2024-05-24 017913 華夏穩(wěn)進(jìn)增益一年持有混合C 1.0201 1.0201 1.0203 1.0203 -0.0002 -0.02%