信澳匠心回報混合C基金凈值查詢(017836)
今天最新凈值
1.3629
-0.0011 -0.0800%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.3553
-0.0076 -0.5609%
- 累計凈值：1.3629
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：0.1302億
- 最近資產(chǎn)：0.11億元
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：張明燁
近一月,信澳匠心回報混合C(017836)基金累計收益率8.91%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
017836 |
信澳匠心回報混合C |
1.3595 |
1.3595 |
1.3629 |
1.3629 |
-0.0034 |
-0.25% |
| 2025-05-21 |
017836 |
信澳匠心回報混合C |
1.3629 |
1.3629 |
1.3640 |
1.3640 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2025-05-20 |
017836 |
信澳匠心回報混合C |
1.3640 |
1.3640 |
1.3756 |
1.3756 |
-0.0116 |
-0.84% |
| 2025-05-19 |
017836 |
信澳匠心回報混合C |
1.3756 |
1.3756 |
1.3832 |
1.3832 |
-0.0076 |
-0.55% |
| 2025-05-16 |
017836 |
信澳匠心回報混合C |
1.3832 |
1.3832 |
1.3629 |
1.3629 |
0.0203 |
1.49% |
| 2025-05-15 |
017836 |
信澳匠心回報混合C |
1.3629 |
1.3629 |
1.3690 |
1.3690 |
-0.0061 |
-0.45% |
| 2025-05-14 |
017836 |
信澳匠心回報混合C |
1.3690 |
1.3690 |
1.3619 |
1.3619 |
0.0071 |
0.52% |
| 2025-05-13 |
017836 |
信澳匠心回報混合C |
1.3619 |
1.3619 |
1.3670 |
1.3670 |
-0.0051 |
-0.37% |
| 2025-05-12 |
017836 |
信澳匠心回報混合C |
1.3670 |
1.3670 |
1.3563 |
1.3563 |
0.0107 |
0.79% |
| 2025-05-09 |
017836 |
信澳匠心回報混合C |
1.3563 |
1.3563 |
1.3687 |
1.3687 |
-0.0124 |
-0.91% |
|
|
| 2025-05-08 |
017836 |
信澳匠心回報混合C |
1.3687 |
1.3687 |
1.3791 |
1.3791 |
-0.0104 |
-0.75% |
| 2025-05-07 |
017836 |
信澳匠心回報混合C |
1.3791 |
1.3791 |
1.3669 |
1.3669 |
0.0122 |
0.89% |
| 2025-05-06 |
017836 |
信澳匠心回報混合C |
1.3669 |
1.3669 |
1.2881 |
1.2881 |
0.0788 |
6.12% |
| 2025-04-30 |
017836 |
信澳匠心回報混合C |
1.2881 |
1.2881 |
1.2961 |
1.2961 |
-0.0080 |
-0.62% |
| 2025-04-29 |
017836 |
信澳匠心回報混合C |
1.2961 |
1.2961 |
1.2687 |
1.2687 |
0.0274 |
2.16% |
| 2025-04-28 |
017836 |
信澳匠心回報混合C |
1.2687 |
1.2687 |
1.2720 |
1.2720 |
-0.0033 |
-0.26% |
| 2025-04-25 |
017836 |
信澳匠心回報混合C |
1.2720 |
1.2720 |
1.2677 |
1.2677 |
0.0043 |
0.34% |
| 2025-04-24 |
017836 |
信澳匠心回報混合C |
1.2677 |
1.2677 |
1.2696 |
1.2696 |
-0.0019 |
-0.15% |
| 2025-04-23 |
017836 |
信澳匠心回報混合C |
1.2696 |
1.2696 |
1.2648 |
1.2648 |
0.0048 |
0.38% |
