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華安新材料主題股票發(fā)起式A基金凈值查詢(017824)

今天最新凈值 1.1247 -0.0109 -0.9600% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.1103 -0.0144 -1.2803%
  • 累計凈值：1.1247
  • 成立日期：
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1316億
  • 最近資產：0.16億元
  • 基金公司：
  • 基金經理：陳泉宏
近半年華安新材料主題股票發(fā)起式A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,華安新材料主題股票發(fā)起式A(017824)基金累計收益率-2.83%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
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2025-05-20 017824 華安新材料主題股票發(fā)起式A 1.1324 1.1324 1.1248 1.1248 0.0076 0.68%
2025-05-19 017824 華安新材料主題股票發(fā)起式A 1.1248 1.1248 1.1269 1.1269 -0.0021 -0.19%
2025-05-16 017824 華安新材料主題股票發(fā)起式A 1.1269 1.1269 1.1219 1.1219 0.0050 0.45%
2025-05-15 017824 華安新材料主題股票發(fā)起式A 1.1219 1.1219 1.1409 1.1409 -0.0190 -1.67%
2025-05-14 017824 華安新材料主題股票發(fā)起式A 1.1409 1.1409 1.1469 1.1469 -0.0060 -0.52%
2025-05-13 017824 華安新材料主題股票發(fā)起式A 1.1469 1.1469 1.1515 1.1515 -0.0046 -0.40%
2025-05-12 017824 華安新材料主題股票發(fā)起式A 1.1515 1.1515 1.1221 1.1221 0.0294 2.62%
2025-05-09 017824 華安新材料主題股票發(fā)起式A 1.1221 1.1221 1.1283 1.1283 -0.0062 -0.55%
2025-05-08 017824 華安新材料主題股票發(fā)起式A 1.1283 1.1283 1.1115 1.1115 0.0168 1.51%
2025-05-07 017824 華安新材料主題股票發(fā)起式A 1.1115 1.1115 1.1027 1.1027 0.0088 0.80%
2025-05-06 017824 華安新材料主題股票發(fā)起式A 1.1027 1.1027 1.0770 1.0770 0.0257 2.39%
2025-04-30 017824 華安新材料主題股票發(fā)起式A 1.0770 1.0770 1.0726 1.0726 0.0044 0.41%
2025-04-29 017824 華安新材料主題股票發(fā)起式A 1.0726 1.0726 1.0641 1.0641 0.0085 0.80%
2025-04-28 017824 華安新材料主題股票發(fā)起式A 1.0641 1.0641 1.0688 1.0688 -0.0047 -0.44%
2025-04-25 017824 華安新材料主題股票發(fā)起式A 1.0688 1.0688 1.0663 1.0663 0.0025 0.23%
2025-04-24 017824 華安新材料主題股票發(fā)起式A 1.0663 1.0663 1.0716 1.0716 -0.0053 -0.49%
2025-04-23 017824 華安新材料主題股票發(fā)起式A 1.0716 1.0716 1.0592 1.0592 0.0124 1.17%
2025-04-22 017824 華安新材料主題股票發(fā)起式A 1.0592 1.0592 1.0641 1.0641 -0.0049 -0.46%
2025-04-21 017824 華安新材料主題股票發(fā)起式A 1.0641 1.0641 1.0409 1.0409 0.0232 2.23%
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2025-04-17 017824 華安新材料主題股票發(fā)起式A 1.0430 1.0430 1.0418 1.0418 0.0012 0.12%
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2025-04-14 017824 華安新材料主題股票發(fā)起式A 1.0598 1.0598 1.0547 1.0547 0.0051 0.48%
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2025-04-10 017824 華安新材料主題股票發(fā)起式A 1.0370 1.0370 1.0061 1.0061 0.0309 3.07%
2025-04-09 017824 華安新材料主題股票發(fā)起式A 1.0061 1.0061 0.9904 0.9904 0.0157 1.59%
2025-04-08 017824 華安新材料主題股票發(fā)起式A 0.9904 0.9904 0.9893 0.9893 0.0011 0.11%
2025-04-07 017824 華安新材料主題股票發(fā)起式A 0.9893 0.9893 1.0946 1.0946 -0.1053 -9.62%
2025-04-03 017824 華安新材料主題股票發(fā)起式A 1.0946 1.0946 1.1207 1.1207 -0.0261 -2.33%
2025-04-02 017824 華安新材料主題股票發(fā)起式A 1.1207 1.1207 1.1146 1.1146 0.0061 0.55%
2025-04-01 017824 華安新材料主題股票發(fā)起式A 1.1146 1.1146 1.1098 1.1098 0.0048 0.43%
2025-03-31 017824 華安新材料主題股票發(fā)起式A 1.1098 1.1098 1.1362 1.1362 -0.0264 -2.32%
2025-03-28 017824 華安新材料主題股票發(fā)起式A 1.1362 1.1362 1.1471 1.1471 -0.0109 -0.95%
2025-03-27 017824 華安新材料主題股票發(fā)起式A 1.1471 1.1471 1.1510 1.1510 -0.0039 -0.34%
2025-03-26 017824 華安新材料主題股票發(fā)起式A 1.1510 1.1510 1.1407 1.1407 0.0103 0.90%
2025-03-25 017824 華安新材料主題股票發(fā)起式A 1.1407 1.1407 1.1485 1.1485 -0.0078 -0.68%
2025-03-24 017824 華安新材料主題股票發(fā)起式A 1.1485 1.1485 1.1494 1.1494 -0.0009 -0.08%
2025-03-21 017824 華安新材料主題股票發(fā)起式A 1.1494 1.1494 1.1732 1.1732 -0.0238 -2.03%
2025-03-20 017824 華安新材料主題股票發(fā)起式A 1.1732 1.1732 1.1837 1.1837 -0.0105 -0.89%
2025-03-19 017824 華安新材料主題股票發(fā)起式A 1.1837 1.1837 1.1890 1.1890 -0.0053 -0.45%
2025-03-18 017824 華安新材料主題股票發(fā)起式A 1.1890 1.1890 1.1791 1.1791 0.0099 0.84%
2025-03-17 017824 華安新材料主題股票發(fā)起式A 1.1791 1.1791 1.1783 1.1783 0.0008 0.07%
2025-03-14 017824 華安新材料主題股票發(fā)起式A 1.1783 1.1783 1.1654 1.1654 0.0129 1.11%
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2025-03-12 017824 華安新材料主題股票發(fā)起式A 1.1788 1.1788 1.1742 1.1742 0.0046 0.39%
2025-03-11 017824 華安新材料主題股票發(fā)起式A 1.1742 1.1742 1.1722 1.1722 0.0020 0.17%
2025-03-10 017824 華安新材料主題股票發(fā)起式A 1.1722 1.1722 1.1622 1.1622 0.0100 0.86%
2025-03-07 017824 華安新材料主題股票發(fā)起式A 1.1622 1.1622 1.1664 1.1664 -0.0042 -0.36%
2025-03-06 017824 華安新材料主題股票發(fā)起式A 1.1664 1.1664 1.1360 1.1360 0.0304 2.68%
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2025-03-03 017824 華安新材料主題股票發(fā)起式A 1.1453 1.1453 1.1329 1.1329 0.0124 1.09%
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2025-02-26 017824 華安新材料主題股票發(fā)起式A 1.1613 1.1613 1.1358 1.1358 0.0255 2.25%
2025-02-25 017824 華安新材料主題股票發(fā)起式A 1.1358 1.1358 1.1420 1.1420 -0.0062 -0.54%
2025-02-24 017824 華安新材料主題股票發(fā)起式A 1.1420 1.1420 1.1400 1.1400 0.0020 0.18%
2025-02-21 017824 華安新材料主題股票發(fā)起式A 1.1400 1.1400 1.1220 1.1220 0.0180 1.60%
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2025-02-06 017824 華安新材料主題股票發(fā)起式A 1.0742 1.0742 1.0487 1.0487 0.0255 2.43%
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2025-01-27 017824 華安新材料主題股票發(fā)起式A 1.0475 1.0475 1.0630 1.0630 -0.0155 -1.46%
2025-01-22 017824 華安新材料主題股票發(fā)起式A 1.0529 1.0529 1.0675 1.0675 -0.0146 -1.37%
2025-01-14 017824 華安新材料主題股票發(fā)起式A 1.0628 1.0628 1.0329 1.0329 0.0299 2.89%
2025-01-13 017824 華安新材料主題股票發(fā)起式A 1.0329 1.0329 1.0197 1.0197 0.0132 1.29%
2025-01-10 017824 華安新材料主題股票發(fā)起式A 1.0197 1.0197 1.0425 1.0425 -0.0228 -2.19%
2025-01-09 017824 華安新材料主題股票發(fā)起式A 1.0425 1.0425 1.0377 1.0377 0.0048 0.46%
2025-01-08 017824 華安新材料主題股票發(fā)起式A 1.0377 1.0377 1.0438 1.0438 -0.0061 -0.58%
2025-01-07 017824 華安新材料主題股票發(fā)起式A 1.0438 1.0438 1.0300 1.0300 0.0138 1.34%
2025-01-06 017824 華安新材料主題股票發(fā)起式A 1.0300 1.0300 1.0129 1.0129 0.0171 1.69%
2025-01-03 017824 華安新材料主題股票發(fā)起式A 1.0129 1.0129 1.0340 1.0340 -0.0211 -2.04%
2025-01-02 017824 華安新材料主題股票發(fā)起式A 1.0340 1.0340 1.0519 1.0519 -0.0179 -1.70%
2024-12-31 017824 華安新材料主題股票發(fā)起式A 1.0519 1.0519 1.0747 1.0747 -0.0228 -2.12%
2024-12-26 017824 華安新材料主題股票發(fā)起式A 1.0795 1.0795 1.0834 1.0834 -0.0039 -0.36%
2024-12-25 017824 華安新材料主題股票發(fā)起式A 1.0834 1.0834 1.1006 1.1006 -0.0172 -1.56%
2024-12-24 017824 華安新材料主題股票發(fā)起式A 1.1006 1.1006 1.0744 1.0744 0.0262 2.44%
2024-12-23 017824 華安新材料主題股票發(fā)起式A 1.0744 1.0744 1.0929 1.0929 -0.0185 -1.69%
2024-12-20 017824 華安新材料主題股票發(fā)起式A 1.0929 1.0929 1.0906 1.0906 0.0023 0.21%
2024-12-19 017824 華安新材料主題股票發(fā)起式A 1.0906 1.0906 1.0969 1.0969 -0.0063 -0.57%
2024-12-18 017824 華安新材料主題股票發(fā)起式A 1.0969 1.0969 1.1004 1.1004 -0.0035 -0.32%
2024-12-17 017824 華安新材料主題股票發(fā)起式A 1.1004 1.1004 1.1099 1.1099 -0.0095 -0.86%
2024-12-16 017824 華安新材料主題股票發(fā)起式A 1.1099 1.1099 1.1238 1.1238 -0.0139 -1.24%
2024-12-13 017824 華安新材料主題股票發(fā)起式A 1.1238 1.1238 1.1563 1.1563 -0.0325 -2.81%
2024-12-12 017824 華安新材料主題股票發(fā)起式A 1.1563 1.1563 1.1472 1.1472 0.0091 0.79%
2024-12-11 017824 華安新材料主題股票發(fā)起式A 1.1472 1.1472 1.1536 1.1536 -0.0064 -0.55%
2024-12-10 017824 華安新材料主題股票發(fā)起式A 1.1536 1.1536 1.1590 1.1590 -0.0054 -0.47%
2024-12-09 017824 華安新材料主題股票發(fā)起式A 1.1590 1.1590 1.1703 1.1703 -0.0113 -0.97%
2024-12-06 017824 華安新材料主題股票發(fā)起式A 1.1703 1.1703 1.1627 1.1627 0.0076 0.65%
2024-12-05 017824 華安新材料主題股票發(fā)起式A 1.1627 1.1627 1.1521 1.1521 0.0106 0.92%
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