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招商優(yōu)勢企業(yè)混合C基金凈值查詢(017821)

今天最新凈值 5.0400 0.0094 0.1900% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 5.0010 -0.0381 -0.7562%
  • 累計凈值：5.0400
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：15.4185億
  • 最近資產(chǎn)：47.45億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：翟相棟
近一月招商優(yōu)勢企業(yè)混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,招商優(yōu)勢企業(yè)混合C(017821)基金累計收益率6.79%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 017821 招商優(yōu)勢企業(yè)混合C 5.0391 5.0391 5.0400 5.0400 -0.0009 -0.02%
2025-05-20 017821 招商優(yōu)勢企業(yè)混合C 5.0400 5.0400 5.0306 5.0306 0.0094 0.19%
2025-05-19 017821 招商優(yōu)勢企業(yè)混合C 5.0306 5.0306 5.0811 5.0811 -0.0505 -0.99%
2025-05-16 017821 招商優(yōu)勢企業(yè)混合C 5.0811 5.0811 5.0652 5.0652 0.0159 0.31%
2025-05-15 017821 招商優(yōu)勢企業(yè)混合C 5.0652 5.0652 5.1789 5.1789 -0.1137 -2.20%
2025-05-14 017821 招商優(yōu)勢企業(yè)混合C 5.1789 5.1789 5.1623 5.1623 0.0166 0.32%
2025-05-13 017821 招商優(yōu)勢企業(yè)混合C 5.1623 5.1623 5.2002 5.2002 -0.0379 -0.73%
2025-05-12 017821 招商優(yōu)勢企業(yè)混合C 5.2002 5.2002 5.0206 5.0206 0.1796 3.58%
2025-05-09 017821 招商優(yōu)勢企業(yè)混合C 5.0206 5.0206 5.0865 5.0865 -0.0659 -1.30%
2025-05-08 017821 招商優(yōu)勢企業(yè)混合C 5.0865 5.0865 5.0049 5.0049 0.0816 1.63%
2025-05-07 017821 招商優(yōu)勢企業(yè)混合C 5.0049 5.0049 5.0563 5.0563 -0.0514 -1.02%
2025-05-06 017821 招商優(yōu)勢企業(yè)混合C 5.0563 5.0563 4.9192 4.9192 0.1371 2.79%
2025-04-30 017821 招商優(yōu)勢企業(yè)混合C 4.9192 4.9192 4.8001 4.8001 0.1191 2.48%
2025-04-29 017821 招商優(yōu)勢企業(yè)混合C 4.8001 4.8001 4.7984 4.7984 0.0017 0.04%
2025-04-28 017821 招商優(yōu)勢企業(yè)混合C 4.7984 4.7984 4.8191 4.8191 -0.0207 -0.43%
2025-04-25 017821 招商優(yōu)勢企業(yè)混合C 4.8191 4.8191 4.7854 4.7854 0.0337 0.70%
2025-04-24 017821 招商優(yōu)勢企業(yè)混合C 4.7854 4.7854 4.8130 4.8130 -0.0276 -0.57%
2025-04-23 017821 招商優(yōu)勢企業(yè)混合C 4.8130 4.8130 4.7487 4.7487 0.0643 1.35%
2025-04-22 017821 招商優(yōu)勢企業(yè)混合C 4.7487 4.7487 4.7739 4.7739 -0.0252 -0.53%