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東方人工智能主題混合C基金凈值查詢(017811)

今天最新凈值 1.0223 -0.0103 -1.0000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0124 -0.0099 -0.9710%
  • 累計(jì)凈值：1.0223
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：48.8198億
  • 最近資產(chǎn)：35.86億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：嚴(yán)凱
近半年東方人工智能主題混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,東方人工智能主題混合C(017811)基金累計(jì)收益率-9.55%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-19 017811 東方人工智能主題混合C 1.0465 1.0465 1.0312 1.0312 0.0153 1.48%
2025-05-16 017811 東方人工智能主題混合C 1.0312 1.0312 1.0381 1.0381 -0.0069 -0.66%
2025-05-15 017811 東方人工智能主題混合C 1.0381 1.0381 1.0637 1.0637 -0.0256 -2.41%
2025-05-14 017811 東方人工智能主題混合C 1.0637 1.0637 1.0584 1.0584 0.0053 0.50%
2025-05-13 017811 東方人工智能主題混合C 1.0584 1.0584 1.0606 1.0606 -0.0022 -0.21%
2025-05-12 017811 東方人工智能主題混合C 1.0606 1.0606 1.0584 1.0584 0.0022 0.21%
2025-05-09 017811 東方人工智能主題混合C 1.0584 1.0584 1.0918 1.0918 -0.0334 -3.06%
2025-05-08 017811 東方人工智能主題混合C 1.0918 1.0918 1.0915 1.0915 0.0003 0.03%
2025-05-07 017811 東方人工智能主題混合C 1.0915 1.0915 1.0936 1.0936 -0.0021 -0.19%
2025-05-06 017811 東方人工智能主題混合C 1.0936 1.0936 1.0656 1.0656 0.0280 2.63%
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2025-04-08 017811 東方人工智能主題混合C 1.0317 1.0317 1.0276 1.0276 0.0041 0.40%
2025-04-07 017811 東方人工智能主題混合C 1.0276 1.0276 1.1042 1.1042 -0.0766 -6.94%
2025-04-03 017811 東方人工智能主題混合C 1.1042 1.1042 1.1036 1.1036 0.0006 0.05%
2025-04-02 017811 東方人工智能主題混合C 1.1036 1.1036 1.1161 1.1161 -0.0125 -1.12%
2025-04-01 017811 東方人工智能主題混合C 1.1161 1.1161 1.0885 1.0885 0.0276 2.54%
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2025-03-26 017811 東方人工智能主題混合C 1.0761 1.0761 1.0823 1.0823 -0.0062 -0.57%
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2024-12-06 017811 東方人工智能主題混合C 1.1396 1.1396 1.1271 1.1271 0.0125 1.11%
2024-12-05 017811 東方人工智能主題混合C 1.1271 1.1271 1.1337 1.1337 -0.0066 -0.58%
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2024-11-26 017811 東方人工智能主題混合C 1.1200 1.1200 1.1279 1.1279 -0.0079 -0.70%
2024-11-25 017811 東方人工智能主題混合C 1.1279 1.1279 1.1302 1.1302 -0.0023 -0.20%