大成消費(fèi)主題混合C基金凈值查詢(017773)
今天最新凈值
2.0202
0.0052 0.2600%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.9956
-0.0229 -1.1359%
- 累計(jì)凈值：2.0202
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：3.6884億
- 最近資產(chǎn)：1.74億元
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：齊煒中
近一季,大成消費(fèi)主題混合C(017773)基金累計(jì)收益率3.81%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
017773 |
大成消費(fèi)主題混合C |
2.0185 |
2.0185 |
2.0202 |
2.0202 |
-0.0017 |
-0.08% |
| 2025-05-21 |
017773 |
大成消費(fèi)主題混合C |
2.0202 |
2.0202 |
2.0150 |
2.0150 |
0.0052 |
0.26% |
| 2025-05-20 |
017773 |
大成消費(fèi)主題混合C |
2.0150 |
2.0150 |
1.9744 |
1.9744 |
0.0406 |
2.06% |
| 2025-05-19 |
017773 |
大成消費(fèi)主題混合C |
1.9744 |
1.9744 |
1.9659 |
1.9659 |
0.0085 |
0.43% |
| 2025-05-16 |
017773 |
大成消費(fèi)主題混合C |
1.9659 |
1.9659 |
1.9651 |
1.9651 |
0.0008 |
0.04% |
| 2025-05-15 |
017773 |
大成消費(fèi)主題混合C |
1.9651 |
1.9651 |
1.9781 |
1.9781 |
-0.0130 |
-0.66% |
| 2025-05-14 |
017773 |
大成消費(fèi)主題混合C |
1.9781 |
1.9781 |
1.9778 |
1.9778 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-05-13 |
017773 |
大成消費(fèi)主題混合C |
1.9778 |
1.9778 |
1.9746 |
1.9746 |
0.0032 |
0.16% |
| 2025-05-12 |
017773 |
大成消費(fèi)主題混合C |
1.9746 |
1.9746 |
1.9601 |
1.9601 |
0.0145 |
0.74% |
| 2025-05-09 |
017773 |
大成消費(fèi)主題混合C |
1.9601 |
1.9601 |
1.9558 |
1.9558 |
0.0043 |
0.22% |
|
|
| 2025-05-08 |
017773 |
大成消費(fèi)主題混合C |
1.9558 |
1.9558 |
1.9572 |
1.9572 |
-0.0014 |
-0.07% |
| 2025-05-07 |
017773 |
大成消費(fèi)主題混合C |
1.9572 |
1.9572 |
1.9615 |
1.9615 |
-0.0043 |
-0.22% |
| 2025-05-06 |
017773 |
大成消費(fèi)主題混合C |
1.9615 |
1.9615 |
1.9373 |
1.9373 |
0.0242 |
1.25% |
| 2025-04-30 |
017773 |
大成消費(fèi)主題混合C |
1.9373 |
1.9373 |
1.9437 |
1.9437 |
-0.0064 |
-0.33% |
| 2025-04-29 |
017773 |
大成消費(fèi)主題混合C |
1.9437 |
1.9437 |
1.9412 |
1.9412 |
0.0025 |
0.13% |
| 2025-04-28 |
017773 |
大成消費(fèi)主題混合C |
1.9412 |
1.9412 |
1.9540 |
1.9540 |
-0.0128 |
-0.66% |
| 2025-04-25 |
017773 |
大成消費(fèi)主題混合C |
1.9540 |
1.9540 |
1.9717 |
1.9717 |
-0.0177 |
-0.90% |
| 2025-04-24 |
017773 |
大成消費(fèi)主題混合C |
1.9717 |
1.9717 |
1.9502 |
1.9502 |
0.0215 |
1.10% |
| 2025-04-23 |
017773 |
大成消費(fèi)主題混合C |
1.9502 |
1.9502 |
1.9536 |
1.9536 |
-0.0034 |
-0.17% |
| 2025-04-22 |
017773 |
大成消費(fèi)主題混合C |
1.9536 |
1.9536 |
1.9399 |
1.9399 |
0.0137 |
0.71% |
| 2025-04-21 |
017773 |
大成消費(fèi)主題混合C |
1.9399 |
1.9399 |
1.8983 |
1.8983 |
0.0416 |
2.19% |
| 2025-04-18 |
017773 |
大成消費(fèi)主題混合C |
1.8983 |
1.8983 |
1.9147 |
1.9147 |
-0.0164 |
-0.86% |
| 2025-04-17 |
017773 |
大成消費(fèi)主題混合C |
1.9147 |
1.9147 |
1.9129 |
1.9129 |
0.0018 |
0.09% |
| 2025-04-16 |
017773 |
大成消費(fèi)主題混合C |
1.9129 |
1.9129 |
1.9272 |
1.9272 |
-0.0143 |
-0.74% |
| 2025-04-15 |
017773 |
大成消費(fèi)主題混合C |
1.9272 |
1.9272 |
1.9184 |
1.9184 |
0.0088 |
0.46% |
|
|
| 2025-04-14 |
017773 |
大成消費(fèi)主題混合C |
1.9184 |
1.9184 |
1.8955 |
1.8955 |
0.0229 |
1.21% |
| 2025-04-11 |
017773 |
大成消費(fèi)主題混合C |
1.8955 |
1.8955 |
1.9138 |
1.9138 |
-0.0183 |
-0.96% |
| 2025-04-10 |
017773 |
大成消費(fèi)主題混合C |
1.9138 |
1.9138 |
1.8605 |
1.8605 |
0.0533 |
2.86% |
| 2025-04-09 |
017773 |
大成消費(fèi)主題混合C |
1.8605 |
1.8605 |
1.8305 |
1.8305 |
0.0300 |
1.64% |
| 2025-04-08 |
017773 |
大成消費(fèi)主題混合C |
1.8305 |
1.8305 |
1.7433 |
1.7433 |
0.0872 |
5.00% |
| 2025-04-07 |
017773 |
大成消費(fèi)主題混合C |
1.7433 |
1.7433 |
1.8937 |
1.8937 |
-0.1504 |
-7.94% |
| 2025-04-03 |
017773 |
大成消費(fèi)主題混合C |
1.8937 |
1.8937 |
1.9146 |
1.9146 |
-0.0209 |
-1.09% |
| 2025-04-02 |
017773 |
大成消費(fèi)主題混合C |
1.9146 |
1.9146 |
1.8922 |
1.8922 |
0.0224 |
1.18% |
| 2025-04-01 |
017773 |
大成消費(fèi)主題混合C |
1.8922 |
1.8922 |
1.8991 |
1.8991 |
-0.0069 |
-0.36% |
| 2025-03-31 |
017773 |
大成消費(fèi)主題混合C |
1.8991 |
1.8991 |
1.8922 |
1.8922 |
0.0069 |
0.36% |
| 2025-03-28 |
017773 |
大成消費(fèi)主題混合C |
1.8922 |
1.8922 |
1.9041 |
1.9041 |
-0.0119 |
-0.62% |
| 2025-03-27 |
017773 |
大成消費(fèi)主題混合C |
1.9041 |
1.9041 |
1.9001 |
1.9001 |
0.0040 |
0.21% |
| 2025-03-26 |
017773 |
大成消費(fèi)主題混合C |
1.9001 |
1.9001 |
1.9066 |
1.9066 |
-0.0065 |
-0.34% |
| 2025-03-25 |
017773 |
大成消費(fèi)主題混合C |
1.9066 |
1.9066 |
1.9084 |
1.9084 |
-0.0018 |
-0.09% |
| 2025-03-24 |
017773 |
大成消費(fèi)主題混合C |
1.9084 |
1.9084 |
1.9038 |
1.9038 |
0.0046 |
0.24% |
| 2025-03-21 |
017773 |
大成消費(fèi)主題混合C |
1.9038 |
1.9038 |
1.9423 |
1.9423 |
-0.0385 |
-1.98% |
| 2025-03-20 |
017773 |
大成消費(fèi)主題混合C |
1.9423 |
1.9423 |
1.9570 |
1.9570 |
-0.0147 |
-0.75% |
| 2025-03-19 |
017773 |
大成消費(fèi)主題混合C |
1.9570 |
1.9570 |
1.9771 |
1.9771 |
-0.0201 |
-1.02% |
| 2025-03-18 |
017773 |
大成消費(fèi)主題混合C |
1.9771 |
1.9771 |
1.9599 |
1.9599 |
0.0172 |
0.88% |
| 2025-03-17 |
017773 |
大成消費(fèi)主題混合C |
1.9599 |
1.9599 |
1.9680 |
1.9680 |
-0.0081 |
-0.41% |
| 2025-03-14 |
017773 |
大成消費(fèi)主題混合C |
1.9680 |
1.9680 |
1.8986 |
1.8986 |
0.0694 |
3.66% |
| 2025-03-13 |
017773 |
大成消費(fèi)主題混合C |
1.8986 |
1.8986 |
1.9302 |
1.9302 |
-0.0316 |
-1.64% |
| 2025-03-12 |
017773 |
大成消費(fèi)主題混合C |
1.9302 |
1.9302 |
1.9508 |
1.9508 |
-0.0206 |
-1.06% |
| 2025-03-11 |
017773 |
大成消費(fèi)主題混合C |
1.9508 |
1.9508 |
1.9426 |
1.9426 |
0.0082 |
0.42% |
| 2025-03-10 |
017773 |
大成消費(fèi)主題混合C |
1.9426 |
1.9426 |
1.9611 |
1.9611 |
-0.0185 |
-0.94% |
| 2025-03-07 |
017773 |
大成消費(fèi)主題混合C |
1.9611 |
1.9611 |
1.9590 |
1.9590 |
0.0021 |
0.11% |
| 2025-03-06 |
017773 |
大成消費(fèi)主題混合C |
1.9590 |
1.9590 |
1.9455 |
1.9455 |
0.0135 |
0.69% |
| 2025-03-05 |
017773 |
大成消費(fèi)主題混合C |
1.9455 |
1.9455 |
1.9260 |
1.9260 |
0.0195 |
1.01% |
| 2025-03-04 |
017773 |
大成消費(fèi)主題混合C |
1.9260 |
1.9260 |
1.9172 |
1.9172 |
0.0088 |
0.46% |
| 2025-03-03 |
017773 |
大成消費(fèi)主題混合C |
1.9172 |
1.9172 |
1.9264 |
1.9264 |
-0.0092 |
-0.48% |
| 2025-02-28 |
017773 |
大成消費(fèi)主題混合C |
1.9264 |
1.9264 |
1.9650 |
1.9650 |
-0.0386 |
-1.96% |
| 2025-02-27 |
017773 |
大成消費(fèi)主題混合C |
1.9650 |
1.9650 |
1.9382 |
1.9382 |
0.0268 |
1.38% |
| 2025-02-26 |
017773 |
大成消費(fèi)主題混合C |
1.9382 |
1.9382 |
1.9380 |
1.9380 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-02-25 |
017773 |
大成消費(fèi)主題混合C |
1.9380 |
1.9380 |
1.9405 |
1.9405 |
-0.0025 |
-0.13% |
| 2025-02-24 |
017773 |
大成消費(fèi)主題混合C |
1.9405 |
1.9405 |
1.9461 |
1.9461 |
-0.0056 |
-0.29% |
