嘉實欣榮混合(LOF)C基金凈值查詢(017767)
今天最新凈值
0.8314
0.0083 1.0100%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
0.8287
-0.0027 -0.3255%
- 累計凈值：0.8314
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：5.7107億
- 最近資產(chǎn)：5.01億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：洪流
近一季,嘉實欣榮混合(LOF)C(017767)基金累計收益率-0.24%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
017767 |
嘉實欣榮混合(LOF)C |
0.8264 |
0.8264 |
0.8314 |
0.8314 |
-0.0050 |
-0.60% |
| 2025-05-21 |
017767 |
嘉實欣榮混合(LOF)C |
0.8314 |
0.8314 |
0.8231 |
0.8231 |
0.0083 |
1.01% |
| 2025-05-20 |
017767 |
嘉實欣榮混合(LOF)C |
0.8231 |
0.8231 |
0.8165 |
0.8165 |
0.0066 |
0.81% |
| 2025-05-19 |
017767 |
嘉實欣榮混合(LOF)C |
0.8165 |
0.8165 |
0.8185 |
0.8185 |
-0.0020 |
-0.24% |
| 2025-05-16 |
017767 |
嘉實欣榮混合(LOF)C |
0.8185 |
0.8185 |
0.8224 |
0.8224 |
-0.0039 |
-0.47% |
| 2025-05-15 |
017767 |
嘉實欣榮混合(LOF)C |
0.8224 |
0.8224 |
0.8306 |
0.8306 |
-0.0082 |
-0.99% |
| 2025-05-14 |
017767 |
嘉實欣榮混合(LOF)C |
0.8306 |
0.8306 |
0.8285 |
0.8285 |
0.0021 |
0.25% |
| 2025-05-13 |
017767 |
嘉實欣榮混合(LOF)C |
0.8285 |
0.8285 |
0.8332 |
0.8332 |
-0.0047 |
-0.56% |
| 2025-05-12 |
017767 |
嘉實欣榮混合(LOF)C |
0.8332 |
0.8332 |
0.8252 |
0.8252 |
0.0080 |
0.97% |
| 2025-05-09 |
017767 |
嘉實欣榮混合(LOF)C |
0.8252 |
0.8252 |
0.8273 |
0.8273 |
-0.0021 |
-0.25% |
|
|
| 2025-05-08 |
017767 |
嘉實欣榮混合(LOF)C |
0.8273 |
0.8273 |
0.8274 |
0.8274 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-07 |
017767 |
嘉實欣榮混合(LOF)C |
0.8274 |
0.8274 |
0.8273 |
0.8273 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-06 |
017767 |
嘉實欣榮混合(LOF)C |
0.8273 |
0.8273 |
0.8105 |
0.8105 |
0.0168 |
2.07% |
| 2025-04-30 |
017767 |
嘉實欣榮混合(LOF)C |
0.8105 |
0.8105 |
0.8108 |
0.8108 |
-0.0003 |
-0.04% |
| 2025-04-29 |
017767 |
嘉實欣榮混合(LOF)C |
0.8108 |
0.8108 |
0.8075 |
0.8075 |
0.0033 |
0.41% |
| 2025-04-28 |
017767 |
嘉實欣榮混合(LOF)C |
0.8075 |
0.8075 |
0.8077 |
0.8077 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-25 |
017767 |
嘉實欣榮混合(LOF)C |
0.8077 |
0.8077 |
0.8130 |
0.8130 |
-0.0053 |
-0.65% |
| 2025-04-24 |
017767 |
嘉實欣榮混合(LOF)C |
0.8130 |
0.8130 |
0.8145 |
0.8145 |
-0.0015 |
-0.18% |
| 2025-04-23 |
017767 |
嘉實欣榮混合(LOF)C |
0.8145 |
0.8145 |
0.8177 |
0.8177 |
-0.0032 |
-0.39% |
| 2025-04-22 |
017767 |
嘉實欣榮混合(LOF)C |
0.8177 |
0.8177 |
0.8126 |
0.8126 |
0.0051 |
0.63% |
| 2025-04-21 |
017767 |
嘉實欣榮混合(LOF)C |
0.8126 |
0.8126 |
0.8067 |
0.8067 |
0.0059 |
0.73% |
| 2025-04-18 |
017767 |
嘉實欣榮混合(LOF)C |
0.8067 |
0.8067 |
0.8033 |
0.8033 |
0.0034 |
0.42% |
| 2025-04-17 |
017767 |
嘉實欣榮混合(LOF)C |
0.8033 |
0.8033 |
0.7991 |
0.7991 |
0.0042 |
0.53% |
| 2025-04-16 |
017767 |
嘉實欣榮混合(LOF)C |
0.7991 |
0.7991 |
0.8039 |
0.8039 |
-0.0048 |
-0.60% |
| 2025-04-15 |
017767 |
嘉實欣榮混合(LOF)C |
0.8039 |
0.8039 |
0.8021 |
0.8021 |
0.0018 |
0.22% |
|
|
| 2025-04-14 |
017767 |
嘉實欣榮混合(LOF)C |
0.8021 |
0.8021 |
0.7930 |
0.7930 |
0.0091 |
1.15% |
| 2025-04-11 |
017767 |
嘉實欣榮混合(LOF)C |
0.7930 |
0.7930 |
0.7866 |
0.7866 |
0.0064 |
0.81% |
| 2025-04-10 |
017767 |
嘉實欣榮混合(LOF)C |
0.7866 |
0.7866 |
0.7713 |
0.7713 |
0.0153 |
1.98% |
| 2025-04-09 |
017767 |
嘉實欣榮混合(LOF)C |
0.7713 |
0.7713 |
0.7609 |
0.7609 |
0.0104 |
1.37% |
| 2025-04-08 |
017767 |
嘉實欣榮混合(LOF)C |
0.7609 |
0.7609 |
0.7477 |
0.7477 |
0.0132 |
1.77% |
| 2025-04-07 |
017767 |
嘉實欣榮混合(LOF)C |
0.7477 |
0.7477 |
0.8186 |
0.8186 |
-0.0709 |
-8.66% |
| 2025-04-03 |
017767 |
嘉實欣榮混合(LOF)C |
0.8186 |
0.8186 |
0.8276 |
0.8276 |
-0.0090 |
-1.09% |
| 2025-04-02 |
017767 |
嘉實欣榮混合(LOF)C |
0.8276 |
0.8276 |
0.8271 |
0.8271 |
0.0005 |
0.06% |
| 2025-04-01 |
017767 |
嘉實欣榮混合(LOF)C |
0.8271 |
0.8271 |
0.8195 |
0.8195 |
0.0076 |
0.93% |
| 2025-03-31 |
017767 |
嘉實欣榮混合(LOF)C |
0.8195 |
0.8195 |
0.8202 |
0.8202 |
-0.0007 |
-0.09% |
| 2025-03-28 |
017767 |
嘉實欣榮混合(LOF)C |
0.8202 |
0.8202 |
0.8249 |
0.8249 |
-0.0047 |
-0.57% |
| 2025-03-27 |
017767 |
嘉實欣榮混合(LOF)C |
0.8249 |
0.8249 |
0.8244 |
0.8244 |
0.0005 |
0.06% |
| 2025-03-26 |
017767 |
嘉實欣榮混合(LOF)C |
0.8244 |
0.8244 |
0.8279 |
0.8279 |
-0.0035 |
-0.42% |
| 2025-03-25 |
017767 |
嘉實欣榮混合(LOF)C |
0.8279 |
0.8279 |
0.8309 |
0.8309 |
-0.0030 |
-0.36% |
| 2025-03-24 |
017767 |
嘉實欣榮混合(LOF)C |
0.8309 |
0.8309 |
0.8277 |
0.8277 |
0.0032 |
0.39% |
| 2025-03-21 |
017767 |
嘉實欣榮混合(LOF)C |
0.8277 |
0.8277 |
0.8389 |
0.8389 |
-0.0112 |
-1.34% |
| 2025-03-20 |
017767 |
嘉實欣榮混合(LOF)C |
0.8389 |
0.8389 |
0.8500 |
0.8500 |
-0.0111 |
-1.31% |
| 2025-03-19 |
017767 |
嘉實欣榮混合(LOF)C |
0.8500 |
0.8500 |
0.8451 |
0.8451 |
0.0049 |
0.58% |
| 2025-03-18 |
017767 |
嘉實欣榮混合(LOF)C |
0.8451 |
0.8451 |
0.8360 |
0.8360 |
0.0091 |
1.09% |
| 2025-03-17 |
017767 |
嘉實欣榮混合(LOF)C |
0.8360 |
0.8360 |
0.8369 |
0.8369 |
-0.0009 |
-0.11% |
| 2025-03-14 |
017767 |
嘉實欣榮混合(LOF)C |
0.8369 |
0.8369 |
0.8264 |
0.8264 |
0.0105 |
1.27% |
| 2025-03-13 |
017767 |
嘉實欣榮混合(LOF)C |
0.8264 |
0.8264 |
0.8280 |
0.8280 |
-0.0016 |
-0.19% |
| 2025-03-12 |
017767 |
嘉實欣榮混合(LOF)C |
0.8280 |
0.8280 |
0.8344 |
0.8344 |
-0.0064 |
-0.77% |
| 2025-03-11 |
017767 |
嘉實欣榮混合(LOF)C |
0.8344 |
0.8344 |
0.8311 |
0.8311 |
0.0033 |
0.40% |
| 2025-03-10 |
017767 |
嘉實欣榮混合(LOF)C |
0.8311 |
0.8311 |
0.8371 |
0.8371 |
-0.0060 |
-0.72% |
| 2025-03-07 |
017767 |
嘉實欣榮混合(LOF)C |
0.8371 |
0.8371 |
0.8400 |
0.8400 |
-0.0029 |
-0.35% |
| 2025-03-06 |
017767 |
嘉實欣榮混合(LOF)C |
0.8400 |
0.8400 |
0.8226 |
0.8226 |
0.0174 |
2.12% |
| 2025-03-05 |
017767 |
嘉實欣榮混合(LOF)C |
0.8226 |
0.8226 |
0.8143 |
0.8143 |
0.0083 |
1.02% |
| 2025-03-04 |
017767 |
嘉實欣榮混合(LOF)C |
0.8143 |
0.8143 |
0.8108 |
0.8108 |
0.0035 |
0.43% |
| 2025-03-03 |
017767 |
嘉實欣榮混合(LOF)C |
0.8108 |
0.8108 |
0.8054 |
0.8054 |
0.0054 |
0.67% |
| 2025-02-28 |
017767 |
嘉實欣榮混合(LOF)C |
0.8054 |
0.8054 |
0.8222 |
0.8222 |
-0.0168 |
-2.04% |
| 2025-02-27 |
017767 |
嘉實欣榮混合(LOF)C |
0.8222 |
0.8222 |
0.8207 |
0.8207 |
0.0015 |
0.18% |
| 2025-02-26 |
017767 |
嘉實欣榮混合(LOF)C |
0.8207 |
0.8207 |
0.8127 |
0.8127 |
0.0080 |
0.98% |
| 2025-02-25 |
017767 |
嘉實欣榮混合(LOF)C |
0.8127 |
0.8127 |
0.8168 |
0.8168 |
-0.0041 |
-0.50% |
| 2025-02-24 |
017767 |
嘉實欣榮混合(LOF)C |
0.8168 |
0.8168 |
0.8202 |
0.8202 |
-0.0034 |
-0.41% |
