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嘉實綠色主題股票發(fā)起式A基金凈值查詢(017744)

今天最新凈值 0.9745 0.0013 0.1300% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.9536 -0.0209 -2.1496%
  • 累計凈值：0.9745
  • 成立日期：2023-02-17
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1769億
  • 最近資產(chǎn)：0.35億元
  • 基金公司：嘉實基金
  • 基金經(jīng)理：蔡丞豐
近一季嘉實綠色主題股票發(fā)起式A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,嘉實綠色主題股票發(fā)起式A(017744)基金累計收益率-6.39%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 017744 嘉實綠色主題股票發(fā)起式A 0.9516 0.9516 0.9745 0.9745 -0.0229 -2.35%
2025-05-22 017744 嘉實綠色主題股票發(fā)起式A 0.9745 0.9745 0.9732 0.9732 0.0013 0.13%
2025-05-21 017744 嘉實綠色主題股票發(fā)起式A 0.9732 0.9732 0.9857 0.9857 -0.0125 -1.27%
2025-05-20 017744 嘉實綠色主題股票發(fā)起式A 0.9857 0.9857 0.9821 0.9821 0.0036 0.37%
2025-05-19 017744 嘉實綠色主題股票發(fā)起式A 0.9821 0.9821 0.9786 0.9786 0.0035 0.36%
2025-05-16 017744 嘉實綠色主題股票發(fā)起式A 0.9786 0.9786 0.9852 0.9852 -0.0066 -0.67%
2025-05-15 017744 嘉實綠色主題股票發(fā)起式A 0.9852 0.9852 0.9995 0.9995 -0.0143 -1.43%
2025-05-14 017744 嘉實綠色主題股票發(fā)起式A 0.9995 0.9995 1.0050 1.0050 -0.0055 -0.55%
2025-05-13 017744 嘉實綠色主題股票發(fā)起式A 1.0050 1.0050 1.0054 1.0054 -0.0004 -0.04%
2025-05-12 017744 嘉實綠色主題股票發(fā)起式A 1.0054 1.0054 0.9959 0.9959 0.0095 0.95%
2025-05-09 017744 嘉實綠色主題股票發(fā)起式A 0.9959 0.9959 1.0176 1.0176 -0.0217 -2.13%
2025-05-08 017744 嘉實綠色主題股票發(fā)起式A 1.0176 1.0176 1.0295 1.0295 -0.0119 -1.16%
2025-05-07 017744 嘉實綠色主題股票發(fā)起式A 1.0295 1.0295 1.0358 1.0358 -0.0063 -0.61%
2025-05-06 017744 嘉實綠色主題股票發(fā)起式A 1.0358 1.0358 1.0284 1.0284 0.0074 0.72%
2025-04-30 017744 嘉實綠色主題股票發(fā)起式A 1.0284 1.0284 1.0050 1.0050 0.0234 2.33%
2025-04-29 017744 嘉實綠色主題股票發(fā)起式A 1.0050 1.0050 0.9836 0.9836 0.0214 2.18%
2025-04-28 017744 嘉實綠色主題股票發(fā)起式A 0.9836 0.9836 0.9772 0.9772 0.0064 0.65%
2025-04-25 017744 嘉實綠色主題股票發(fā)起式A 0.9772 0.9772 0.9945 0.9945 -0.0173 -1.74%
2025-04-24 017744 嘉實綠色主題股票發(fā)起式A 0.9945 0.9945 1.0107 1.0107 -0.0162 -1.60%
2025-04-23 017744 嘉實綠色主題股票發(fā)起式A 1.0107 1.0107 1.0026 1.0026 0.0081 0.81%
2025-04-22 017744 嘉實綠色主題股票發(fā)起式A 1.0026 1.0026 1.0126 1.0126 -0.0100 -0.99%
2025-04-21 017744 嘉實綠色主題股票發(fā)起式A 1.0126 1.0126 1.0059 1.0059 0.0067 0.67%
2025-04-18 017744 嘉實綠色主題股票發(fā)起式A 1.0059 1.0059 1.0098 1.0098 -0.0039 -0.39%
2025-04-17 017744 嘉實綠色主題股票發(fā)起式A 1.0098 1.0098 0.9981 0.9981 0.0117 1.17%
2025-04-16 017744 嘉實綠色主題股票發(fā)起式A 0.9981 0.9981 0.9969 0.9969 0.0012 0.12%
2025-04-15 017744 嘉實綠色主題股票發(fā)起式A 0.9969 0.9969 0.9974 0.9974 -0.0005 -0.05%
2025-04-14 017744 嘉實綠色主題股票發(fā)起式A 0.9974 0.9974 0.9962 0.9962 0.0012 0.12%
2025-04-11 017744 嘉實綠色主題股票發(fā)起式A 0.9962 0.9962 0.9440 0.9440 0.0522 5.53%
2025-04-10 017744 嘉實綠色主題股票發(fā)起式A 0.9440 0.9440 0.9235 0.9235 0.0205 2.22%
2025-04-09 017744 嘉實綠色主題股票發(fā)起式A 0.9235 0.9235 0.8999 0.8999 0.0236 2.62%
2025-04-08 017744 嘉實綠色主題股票發(fā)起式A 0.8999 0.8999 0.8951 0.8951 0.0048 0.54%
2025-04-07 017744 嘉實綠色主題股票發(fā)起式A 0.8951 0.8951 1.0000 1.0000 -0.1049 -10.49%
2025-04-03 017744 嘉實綠色主題股票發(fā)起式A 1.0000 1.0000 1.0267 1.0267 -0.0267 -2.60%
2025-04-02 017744 嘉實綠色主題股票發(fā)起式A 1.0267 1.0267 1.0298 1.0298 -0.0031 -0.30%
2025-04-01 017744 嘉實綠色主題股票發(fā)起式A 1.0298 1.0298 1.0366 1.0366 -0.0068 -0.66%
2025-03-31 017744 嘉實綠色主題股票發(fā)起式A 1.0366 1.0366 1.0189 1.0189 0.0177 1.74%
2025-03-28 017744 嘉實綠色主題股票發(fā)起式A 1.0189 1.0189 1.0281 1.0281 -0.0092 -0.89%
2025-03-27 017744 嘉實綠色主題股票發(fā)起式A 1.0281 1.0281 1.0110 1.0110 0.0171 1.69%
2025-03-26 017744 嘉實綠色主題股票發(fā)起式A 1.0110 1.0110 0.9951 0.9951 0.0159 1.60%
2025-03-25 017744 嘉實綠色主題股票發(fā)起式A 0.9951 0.9951 1.0174 1.0174 -0.0223 -2.19%
2025-03-24 017744 嘉實綠色主題股票發(fā)起式A 1.0174 1.0174 1.0021 1.0021 0.0153 1.53%
2025-03-21 017744 嘉實綠色主題股票發(fā)起式A 1.0021 1.0021 1.0335 1.0335 -0.0314 -3.04%
2025-03-20 017744 嘉實綠色主題股票發(fā)起式A 1.0335 1.0335 1.0381 1.0381 -0.0046 -0.44%
2025-03-19 017744 嘉實綠色主題股票發(fā)起式A 1.0381 1.0381 1.0408 1.0408 -0.0027 -0.26%
2025-03-18 017744 嘉實綠色主題股票發(fā)起式A 1.0408 1.0408 1.0267 1.0267 0.0141 1.37%
2025-03-17 017744 嘉實綠色主題股票發(fā)起式A 1.0267 1.0267 1.0270 1.0270 -0.0003 -0.03%
2025-03-14 017744 嘉實綠色主題股票發(fā)起式A 1.0270 1.0270 1.0115 1.0115 0.0155 1.53%
2025-03-13 017744 嘉實綠色主題股票發(fā)起式A 1.0115 1.0115 1.0479 1.0479 -0.0364 -3.47%
2025-03-12 017744 嘉實綠色主題股票發(fā)起式A 1.0479 1.0479 1.0436 1.0436 0.0043 0.41%
2025-03-11 017744 嘉實綠色主題股票發(fā)起式A 1.0436 1.0436 1.0604 1.0604 -0.0168 -1.58%
2025-03-10 017744 嘉實綠色主題股票發(fā)起式A 1.0604 1.0604 1.0601 1.0601 0.0003 0.03%
2025-03-07 017744 嘉實綠色主題股票發(fā)起式A 1.0601 1.0601 1.0794 1.0794 -0.0193 -1.79%
2025-03-06 017744 嘉實綠色主題股票發(fā)起式A 1.0794 1.0794 1.0670 1.0670 0.0124 1.16%
2025-03-05 017744 嘉實綠色主題股票發(fā)起式A 1.0670 1.0670 1.0558 1.0558 0.0112 1.06%
2025-03-04 017744 嘉實綠色主題股票發(fā)起式A 1.0558 1.0558 1.0231 1.0231 0.0327 3.20%
2025-03-03 017744 嘉實綠色主題股票發(fā)起式A 1.0231 1.0231 1.0301 1.0301 -0.0070 -0.68%
2025-02-28 017744 嘉實綠色主題股票發(fā)起式A 1.0301 1.0301 1.0784 1.0784 -0.0483 -4.48%
2025-02-27 017744 嘉實綠色主題股票發(fā)起式A 1.0784 1.0784 1.0596 1.0596 0.0188 1.77%
2025-02-26 017744 嘉實綠色主題股票發(fā)起式A 1.0596 1.0596 1.0352 1.0352 0.0244 2.36%
2025-02-25 017744 嘉實綠色主題股票發(fā)起式A 1.0352 1.0352 1.0266 1.0266 0.0086 0.84%
2025-02-24 017744 嘉實綠色主題股票發(fā)起式A 1.0266 1.0266 1.0410 1.0410 -0.0144 -1.38%