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鵬華新材料混合發(fā)起式C基金凈值查詢(017668)

今天最新凈值 0.8616 -0.0065 -0.7500% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8650 0.0034 0.3969%
  • 累計(jì)凈值：0.8616
  • 成立日期：2023-03-28
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2766億
  • 最近資產(chǎn)：0.03億元
  • 基金公司：鵬華基金
  • 基金經(jīng)理：王云鵬
今年以來鵬華新材料混合發(fā)起式C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,鵬華新材料混合發(fā)起式C(017668)基金累計(jì)收益率7.88%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 017668 鵬華新材料混合發(fā)起式C 0.8711 0.8711 0.8616 0.8616 0.0095 1.10%
2025-05-22 017668 鵬華新材料混合發(fā)起式C 0.8616 0.8616 0.8681 0.8681 -0.0065 -0.75%
2025-05-21 017668 鵬華新材料混合發(fā)起式C 0.8681 0.8681 0.8584 0.8584 0.0097 1.13%
2025-05-20 017668 鵬華新材料混合發(fā)起式C 0.8584 0.8584 0.8589 0.8589 -0.0005 -0.06%
2025-05-19 017668 鵬華新材料混合發(fā)起式C 0.8589 0.8589 0.8548 0.8548 0.0041 0.48%
2025-05-16 017668 鵬華新材料混合發(fā)起式C 0.8548 0.8548 0.8469 0.8469 0.0079 0.93%
2025-05-15 017668 鵬華新材料混合發(fā)起式C 0.8469 0.8469 0.8531 0.8531 -0.0062 -0.73%
2025-05-14 017668 鵬華新材料混合發(fā)起式C 0.8531 0.8531 0.8561 0.8561 -0.0030 -0.35%
2025-05-13 017668 鵬華新材料混合發(fā)起式C 0.8561 0.8561 0.8595 0.8595 -0.0034 -0.40%
2025-05-12 017668 鵬華新材料混合發(fā)起式C 0.8595 0.8595 0.8593 0.8593 0.0002 0.02%
2025-05-09 017668 鵬華新材料混合發(fā)起式C 0.8593 0.8593 0.8652 0.8652 -0.0059 -0.68%
2025-05-08 017668 鵬華新材料混合發(fā)起式C 0.8652 0.8652 0.8727 0.8727 -0.0075 -0.86%
2025-05-07 017668 鵬華新材料混合發(fā)起式C 0.8727 0.8727 0.8684 0.8684 0.0043 0.50%
2025-05-06 017668 鵬華新材料混合發(fā)起式C 0.8684 0.8684 0.8494 0.8494 0.0190 2.24%
2025-04-30 017668 鵬華新材料混合發(fā)起式C 0.8494 0.8494 0.8481 0.8481 0.0013 0.15%
2025-04-29 017668 鵬華新材料混合發(fā)起式C 0.8481 0.8481 0.8474 0.8474 0.0007 0.08%
2025-04-28 017668 鵬華新材料混合發(fā)起式C 0.8474 0.8474 0.8554 0.8554 -0.0080 -0.94%
2025-04-25 017668 鵬華新材料混合發(fā)起式C 0.8554 0.8554 0.8490 0.8490 0.0064 0.75%
2025-04-24 017668 鵬華新材料混合發(fā)起式C 0.8490 0.8490 0.8512 0.8512 -0.0022 -0.26%
2025-04-23 017668 鵬華新材料混合發(fā)起式C 0.8512 0.8512 0.8548 0.8548 -0.0036 -0.42%
2025-04-22 017668 鵬華新材料混合發(fā)起式C 0.8548 0.8548 0.8408 0.8408 0.0140 1.67%
2025-04-21 017668 鵬華新材料混合發(fā)起式C 0.8408 0.8408 0.8166 0.8166 0.0242 2.96%
2025-04-18 017668 鵬華新材料混合發(fā)起式C 0.8166 0.8166 0.8199 0.8199 -0.0033 -0.40%
2025-04-17 017668 鵬華新材料混合發(fā)起式C 0.8199 0.8199 0.8133 0.8133 0.0066 0.81%
2025-04-16 017668 鵬華新材料混合發(fā)起式C 0.8133 0.8133 0.8198 0.8198 -0.0065 -0.79%
2025-04-15 017668 鵬華新材料混合發(fā)起式C 0.8198 0.8198 0.8216 0.8216 -0.0018 -0.22%
2025-04-14 017668 鵬華新材料混合發(fā)起式C 0.8216 0.8216 0.8091 0.8091 0.0125 1.54%
2025-04-11 017668 鵬華新材料混合發(fā)起式C 0.8091 0.8091 0.7886 0.7886 0.0205 2.60%
2025-04-10 017668 鵬華新材料混合發(fā)起式C 0.7886 0.7886 0.7699 0.7699 0.0187 2.43%
2025-04-09 017668 鵬華新材料混合發(fā)起式C 0.7699 0.7699 0.7593 0.7593 0.0106 1.40%
2025-04-08 017668 鵬華新材料混合發(fā)起式C 0.7593 0.7593 0.7505 0.7505 0.0088 1.17%
2025-04-07 017668 鵬華新材料混合發(fā)起式C 0.7505 0.7505 0.8084 0.8084 -0.0579 -7.16%
2025-04-03 017668 鵬華新材料混合發(fā)起式C 0.8084 0.8084 0.8217 0.8217 -0.0133 -1.62%
2025-04-02 017668 鵬華新材料混合發(fā)起式C 0.8217 0.8217 0.8243 0.8243 -0.0026 -0.32%
2025-04-01 017668 鵬華新材料混合發(fā)起式C 0.8243 0.8243 0.8195 0.8195 0.0048 0.59%
2025-03-31 017668 鵬華新材料混合發(fā)起式C 0.8195 0.8195 0.8212 0.8212 -0.0017 -0.21%
2025-03-28 017668 鵬華新材料混合發(fā)起式C 0.8212 0.8212 0.8289 0.8289 -0.0077 -0.93%
2025-03-27 017668 鵬華新材料混合發(fā)起式C 0.8289 0.8289 0.8277 0.8277 0.0012 0.14%
2025-03-26 017668 鵬華新材料混合發(fā)起式C 0.8277 0.8277 0.8258 0.8258 0.0019 0.23%
2025-03-25 017668 鵬華新材料混合發(fā)起式C 0.8258 0.8258 0.8181 0.8181 0.0077 0.94%
2025-03-24 017668 鵬華新材料混合發(fā)起式C 0.8181 0.8181 0.8180 0.8180 0.0001 0.01%
2025-03-21 017668 鵬華新材料混合發(fā)起式C 0.8180 0.8180 0.8275 0.8275 -0.0095 -1.15%
2025-03-20 017668 鵬華新材料混合發(fā)起式C 0.8275 0.8275 0.8306 0.8306 -0.0031 -0.37%
2025-03-19 017668 鵬華新材料混合發(fā)起式C 0.8306 0.8306 0.8262 0.8262 0.0044 0.53%
2025-03-18 017668 鵬華新材料混合發(fā)起式C 0.8262 0.8262 0.8127 0.8127 0.0135 1.66%
2025-03-17 017668 鵬華新材料混合發(fā)起式C 0.8127 0.8127 0.8108 0.8108 0.0019 0.23%
2025-03-14 017668 鵬華新材料混合發(fā)起式C 0.8108 0.8108 0.8036 0.8036 0.0072 0.90%
2025-03-13 017668 鵬華新材料混合發(fā)起式C 0.8036 0.8036 0.8059 0.8059 -0.0023 -0.29%
2025-03-12 017668 鵬華新材料混合發(fā)起式C 0.8059 0.8059 0.8096 0.8096 -0.0037 -0.46%
2025-03-11 017668 鵬華新材料混合發(fā)起式C 0.8096 0.8096 0.8057 0.8057 0.0039 0.48%
2025-03-10 017668 鵬華新材料混合發(fā)起式C 0.8057 0.8057 0.8028 0.8028 0.0029 0.36%
2025-03-07 017668 鵬華新材料混合發(fā)起式C 0.8028 0.8028 0.8003 0.8003 0.0025 0.31%
2025-03-06 017668 鵬華新材料混合發(fā)起式C 0.8003 0.8003 0.7980 0.7980 0.0023 0.29%
2025-03-05 017668 鵬華新材料混合發(fā)起式C 0.7980 0.7980 0.7932 0.7932 0.0048 0.61%
2025-03-04 017668 鵬華新材料混合發(fā)起式C 0.7932 0.7932 0.7908 0.7908 0.0024 0.30%
2025-03-03 017668 鵬華新材料混合發(fā)起式C 0.7908 0.7908 0.7819 0.7819 0.0089 1.14%
2025-02-28 017668 鵬華新材料混合發(fā)起式C 0.7819 0.7819 0.7941 0.7941 -0.0122 -1.54%
2025-02-27 017668 鵬華新材料混合發(fā)起式C 0.7941 0.7941 0.7963 0.7963 -0.0022 -0.28%
2025-02-26 017668 鵬華新材料混合發(fā)起式C 0.7963 0.7963 0.7872 0.7872 0.0091 1.16%
2025-02-25 017668 鵬華新材料混合發(fā)起式C 0.7872 0.7872 0.7964 0.7964 -0.0092 -1.16%
2025-02-24 017668 鵬華新材料混合發(fā)起式C 0.7964 0.7964 0.8003 0.8003 -0.0039 -0.49%
2025-02-21 017668 鵬華新材料混合發(fā)起式C 0.8003 0.8003 0.8019 0.8019 -0.0016 -0.20%
2025-02-20 017668 鵬華新材料混合發(fā)起式C 0.8019 0.8019 0.7941 0.7941 0.0078 0.98%
2025-02-19 017668 鵬華新材料混合發(fā)起式C 0.7941 0.7941 0.7833 0.7833 0.0108 1.38%
2025-02-18 017668 鵬華新材料混合發(fā)起式C 0.7833 0.7833 0.7907 0.7907 -0.0074 -0.94%
2025-02-17 017668 鵬華新材料混合發(fā)起式C 0.7907 0.7907 0.7936 0.7936 -0.0029 -0.37%
2025-02-14 017668 鵬華新材料混合發(fā)起式C 0.7936 0.7936 0.7939 0.7939 -0.0003 -0.04%
2025-02-13 017668 鵬華新材料混合發(fā)起式C 0.7939 0.7939 0.8039 0.8039 -0.0100 -1.24%
2025-02-12 017668 鵬華新材料混合發(fā)起式C 0.8039 0.8039 0.8008 0.8008 0.0031 0.39%
2025-02-11 017668 鵬華新材料混合發(fā)起式C 0.8008 0.8008 0.8032 0.8032 -0.0024 -0.30%
2025-02-10 017668 鵬華新材料混合發(fā)起式C 0.8032 0.8032 0.8046 0.8046 -0.0014 -0.17%
2025-02-07 017668 鵬華新材料混合發(fā)起式C 0.8046 0.8046 0.7972 0.7972 0.0074 0.93%
2025-02-06 017668 鵬華新材料混合發(fā)起式C 0.7972 0.7972 0.7900 0.7900 0.0072 0.91%
2025-02-05 017668 鵬華新材料混合發(fā)起式C 0.7900 0.7900 0.7920 0.7920 -0.0020 -0.25%
2025-01-27 017668 鵬華新材料混合發(fā)起式C 0.7920 0.7920 0.7897 0.7897 0.0023 0.29%
2025-01-22 017668 鵬華新材料混合發(fā)起式C 0.7848 0.7848 0.7888 0.7888 -0.0040 -0.51%
2025-01-14 017668 鵬華新材料混合發(fā)起式C 0.7865 0.7865 0.7732 0.7732 0.0133 1.72%
2025-01-13 017668 鵬華新材料混合發(fā)起式C 0.7732 0.7732 0.7697 0.7697 0.0035 0.45%
2025-01-10 017668 鵬華新材料混合發(fā)起式C 0.7697 0.7697 0.7751 0.7751 -0.0054 -0.70%
2025-01-09 017668 鵬華新材料混合發(fā)起式C 0.7751 0.7751 0.7794 0.7794 -0.0043 -0.55%
2025-01-08 017668 鵬華新材料混合發(fā)起式C 0.7794 0.7794 0.7864 0.7864 -0.0070 -0.89%
2025-01-07 017668 鵬華新材料混合發(fā)起式C 0.7864 0.7864 0.7830 0.7830 0.0034 0.43%
2025-01-06 017668 鵬華新材料混合發(fā)起式C 0.7830 0.7830 0.7837 0.7837 -0.0007 -0.09%
2025-01-03 017668 鵬華新材料混合發(fā)起式C 0.7837 0.7837 0.7896 0.7896 -0.0059 -0.75%
2025-01-02 017668 鵬華新材料混合發(fā)起式C 0.7896 0.7896 0.7987 0.7987 -0.0091 -1.14%