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嘉實(shí)價(jià)值豐?；旌螩基金凈值查詢(017656)

今天最新凈值 1.0168 0.0103 1.0200% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0138 -0.0030 -0.2970%
  • 累計(jì)凈值：1.0168
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.35億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：吳悠
近一周嘉實(shí)價(jià)值豐?；旌螩基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,嘉實(shí)價(jià)值豐裕混合C(017656)基金累計(jì)收益率-0.63%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 017656 嘉實(shí)價(jià)值豐?；旌螩 1.0125 1.0125 1.0168 1.0168 -0.0043 -0.42%
2025-05-21 017656 嘉實(shí)價(jià)值豐?；旌螩 1.0168 1.0168 1.0065 1.0065 0.0103 1.02%
2025-05-20 017656 嘉實(shí)價(jià)值豐?；旌螩 1.0065 1.0065 0.9972 0.9972 0.0093 0.93%
2025-05-19 017656 嘉實(shí)價(jià)值豐裕混合C 0.9972 0.9972 0.9974 0.9974 -0.0002 -0.02%
2025-05-16 017656 嘉實(shí)價(jià)值豐?；旌螩 0.9974 0.9974 0.9998 0.9998 -0.0024 -0.24%