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嘉實(shí)價(jià)值豐裕混合C基金凈值查詢(017656)

今天最新凈值 1.0168 0.0103 1.0200% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0138 -0.0030 -0.2970%
  • 累計(jì)凈值：1.0168
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.35億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：吳悠
今年以來嘉實(shí)價(jià)值豐?；旌螩基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,嘉實(shí)價(jià)值豐?；旌螩(017656)基金累計(jì)收益率0.74%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 017656 嘉實(shí)價(jià)值豐?；旌螩 1.0125 1.0125 1.0168 1.0168 -0.0043 -0.42%
2025-05-21 017656 嘉實(shí)價(jià)值豐裕混合C 1.0168 1.0168 1.0065 1.0065 0.0103 1.02%
2025-05-20 017656 嘉實(shí)價(jià)值豐裕混合C 1.0065 1.0065 0.9972 0.9972 0.0093 0.93%
2025-05-19 017656 嘉實(shí)價(jià)值豐?；旌螩 0.9972 0.9972 0.9974 0.9974 -0.0002 -0.02%
2025-05-16 017656 嘉實(shí)價(jià)值豐?；旌螩 0.9974 0.9974 0.9998 0.9998 -0.0024 -0.24%
2025-05-15 017656 嘉實(shí)價(jià)值豐?；旌螩 0.9998 0.9998 1.0118 1.0118 -0.0120 -1.19%
2025-05-14 017656 嘉實(shí)價(jià)值豐?；旌螩 1.0118 1.0118 1.0129 1.0129 -0.0011 -0.11%
2025-05-13 017656 嘉實(shí)價(jià)值豐裕混合C 1.0129 1.0129 1.0152 1.0152 -0.0023 -0.23%
2025-05-12 017656 嘉實(shí)價(jià)值豐?；旌螩 1.0152 1.0152 1.0115 1.0115 0.0037 0.37%
2025-05-09 017656 嘉實(shí)價(jià)值豐裕混合C 1.0115 1.0115 1.0141 1.0141 -0.0026 -0.26%
2025-05-08 017656 嘉實(shí)價(jià)值豐?；旌螩 1.0141 1.0141 1.0129 1.0129 0.0012 0.12%
2025-05-07 017656 嘉實(shí)價(jià)值豐?；旌螩 1.0129 1.0129 1.0121 1.0121 0.0008 0.08%
2025-05-06 017656 嘉實(shí)價(jià)值豐裕混合C 1.0121 1.0121 0.9926 0.9926 0.0195 1.96%
2025-04-30 017656 嘉實(shí)價(jià)值豐?；旌螩 0.9926 0.9926 0.9923 0.9923 0.0003 0.03%
2025-04-29 017656 嘉實(shí)價(jià)值豐裕混合C 0.9923 0.9923 0.9909 0.9909 0.0014 0.14%
2025-04-28 017656 嘉實(shí)價(jià)值豐?；旌螩 0.9909 0.9909 0.9922 0.9922 -0.0013 -0.13%
2025-04-25 017656 嘉實(shí)價(jià)值豐裕混合C 0.9922 0.9922 0.9989 0.9989 -0.0067 -0.67%
2025-04-24 017656 嘉實(shí)價(jià)值豐?；旌螩 0.9989 0.9989 0.9988 0.9988 0.0001 0.01%
2025-04-23 017656 嘉實(shí)價(jià)值豐?；旌螩 0.9988 0.9988 1.0057 1.0057 -0.0069 -0.69%
2025-04-22 017656 嘉實(shí)價(jià)值豐?；旌螩 1.0057 1.0057 1.0006 1.0006 0.0051 0.51%
2025-04-21 017656 嘉實(shí)價(jià)值豐裕混合C 1.0006 1.0006 0.9945 0.9945 0.0061 0.61%
2025-04-18 017656 嘉實(shí)價(jià)值豐?；旌螩 0.9945 0.9945 0.9901 0.9901 0.0044 0.44%
2025-04-17 017656 嘉實(shí)價(jià)值豐裕混合C 0.9901 0.9901 0.9879 0.9879 0.0022 0.22%
2025-04-16 017656 嘉實(shí)價(jià)值豐?；旌螩 0.9879 0.9879 0.9906 0.9906 -0.0027 -0.27%
2025-04-15 017656 嘉實(shí)價(jià)值豐裕混合C 0.9906 0.9906 0.9881 0.9881 0.0025 0.25%
2025-04-14 017656 嘉實(shí)價(jià)值豐?；旌螩 0.9881 0.9881 0.9792 0.9792 0.0089 0.91%
2025-04-11 017656 嘉實(shí)價(jià)值豐?；旌螩 0.9792 0.9792 0.9730 0.9730 0.0062 0.64%
2025-04-10 017656 嘉實(shí)價(jià)值豐裕混合C 0.9730 0.9730 0.9532 0.9532 0.0198 2.08%
2025-04-09 017656 嘉實(shí)價(jià)值豐?；旌螩 0.9532 0.9532 0.9414 0.9414 0.0118 1.25%
2025-04-08 017656 嘉實(shí)價(jià)值豐裕混合C 0.9414 0.9414 0.9261 0.9261 0.0153 1.65%
2025-04-07 017656 嘉實(shí)價(jià)值豐?；旌螩 0.9261 0.9261 1.0041 1.0041 -0.0780 -7.77%
2025-04-03 017656 嘉實(shí)價(jià)值豐裕混合C 1.0041 1.0041 1.0136 1.0136 -0.0095 -0.94%
2025-04-02 017656 嘉實(shí)價(jià)值豐裕混合C 1.0136 1.0136 1.0134 1.0134 0.0002 0.02%
2025-04-01 017656 嘉實(shí)價(jià)值豐?；旌螩 1.0134 1.0134 1.0034 1.0034 0.0100 1.00%
2025-03-31 017656 嘉實(shí)價(jià)值豐?；旌螩 1.0034 1.0034 1.0026 1.0026 0.0008 0.08%
2025-03-28 017656 嘉實(shí)價(jià)值豐?；旌螩 1.0026 1.0026 1.0053 1.0053 -0.0027 -0.27%
2025-03-27 017656 嘉實(shí)價(jià)值豐?；旌螩 1.0053 1.0053 1.0013 1.0013 0.0040 0.40%
2025-03-26 017656 嘉實(shí)價(jià)值豐?；旌螩 1.0013 1.0013 1.0058 1.0058 -0.0045 -0.45%
2025-03-25 017656 嘉實(shí)價(jià)值豐?；旌螩 1.0058 1.0058 1.0040 1.0040 0.0018 0.18%
2025-03-24 017656 嘉實(shí)價(jià)值豐裕混合C 1.0040 1.0040 1.0016 1.0016 0.0024 0.24%
2025-03-21 017656 嘉實(shí)價(jià)值豐?；旌螩 1.0016 1.0016 1.0135 1.0135 -0.0119 -1.17%
2025-03-20 017656 嘉實(shí)價(jià)值豐?；旌螩 1.0135 1.0135 1.0255 1.0255 -0.0120 -1.17%
2025-03-19 017656 嘉實(shí)價(jià)值豐?；旌螩 1.0255 1.0255 1.0206 1.0206 0.0049 0.48%
2025-03-18 017656 嘉實(shí)價(jià)值豐?；旌螩 1.0206 1.0206 1.0115 1.0115 0.0091 0.90%
2025-03-17 017656 嘉實(shí)價(jià)值豐?；旌螩 1.0115 1.0115 1.0129 1.0129 -0.0014 -0.14%
2025-03-14 017656 嘉實(shí)價(jià)值豐?；旌螩 1.0129 1.0129 1.0012 1.0012 0.0117 1.17%
2025-03-13 017656 嘉實(shí)價(jià)值豐?；旌螩 1.0012 1.0012 1.0029 1.0029 -0.0017 -0.17%
2025-03-12 017656 嘉實(shí)價(jià)值豐裕混合C 1.0029 1.0029 1.0084 1.0084 -0.0055 -0.55%
2025-03-11 017656 嘉實(shí)價(jià)值豐?；旌螩 1.0084 1.0084 1.0077 1.0077 0.0007 0.07%
2025-03-10 017656 嘉實(shí)價(jià)值豐?；旌螩 1.0077 1.0077 1.0167 1.0167 -0.0090 -0.89%
2025-03-07 017656 嘉實(shí)價(jià)值豐?；旌螩 1.0167 1.0167 1.0191 1.0191 -0.0024 -0.24%
2025-03-06 017656 嘉實(shí)價(jià)值豐裕混合C 1.0191 1.0191 1.0016 1.0016 0.0175 1.75%
2025-03-05 017656 嘉實(shí)價(jià)值豐?；旌螩 1.0016 1.0016 0.9934 0.9934 0.0082 0.83%
2025-03-04 017656 嘉實(shí)價(jià)值豐?；旌螩 0.9934 0.9934 0.9892 0.9892 0.0042 0.42%
2025-03-03 017656 嘉實(shí)價(jià)值豐?；旌螩 0.9892 0.9892 0.9812 0.9812 0.0080 0.82%
2025-02-28 017656 嘉實(shí)價(jià)值豐裕混合C 0.9812 0.9812 1.0007 1.0007 -0.0195 -1.95%
2025-02-27 017656 嘉實(shí)價(jià)值豐?；旌螩 1.0007 1.0007 0.9970 0.9970 0.0037 0.37%
2025-02-26 017656 嘉實(shí)價(jià)值豐?；旌螩 0.9970 0.9970 0.9903 0.9903 0.0067 0.68%
2025-02-25 017656 嘉實(shí)價(jià)值豐?；旌螩 0.9903 0.9903 0.9964 0.9964 -0.0061 -0.61%
2025-02-24 017656 嘉實(shí)價(jià)值豐?；旌螩 0.9964 0.9964 0.9997 0.9997 -0.0033 -0.33%
2025-02-21 017656 嘉實(shí)價(jià)值豐?；旌螩 0.9997 0.9997 0.9999 0.9999 -0.0002 -0.02%
2025-02-20 017656 嘉實(shí)價(jià)值豐?；旌螩 0.9999 0.9999 1.0006 1.0006 -0.0007 -0.07%
2025-02-19 017656 嘉實(shí)價(jià)值豐?；旌螩 1.0006 1.0006 0.9917 0.9917 0.0089 0.90%
2025-02-18 017656 嘉實(shí)價(jià)值豐?；旌螩 0.9917 0.9917 0.9991 0.9991 -0.0074 -0.74%
2025-02-17 017656 嘉實(shí)價(jià)值豐?；旌螩 0.9991 0.9991 1.0065 1.0065 -0.0074 -0.74%
2025-02-14 017656 嘉實(shí)價(jià)值豐裕混合C 1.0065 1.0065 1.0021 1.0021 0.0044 0.44%
2025-02-13 017656 嘉實(shí)價(jià)值豐?；旌螩 1.0021 1.0021 1.0107 1.0107 -0.0086 -0.85%
2025-02-12 017656 嘉實(shí)價(jià)值豐裕混合C 1.0107 1.0107 1.0031 1.0031 0.0076 0.76%
2025-02-11 017656 嘉實(shí)價(jià)值豐?；旌螩 1.0031 1.0031 1.0028 1.0028 0.0003 0.03%
2025-02-10 017656 嘉實(shí)價(jià)值豐裕混合C 1.0028 1.0028 1.0006 1.0006 0.0022 0.22%
2025-02-07 017656 嘉實(shí)價(jià)值豐?；旌螩 1.0006 1.0006 0.9923 0.9923 0.0083 0.84%
2025-02-06 017656 嘉實(shí)價(jià)值豐?；旌螩 0.9923 0.9923 0.9845 0.9845 0.0078 0.79%
2025-02-05 017656 嘉實(shí)價(jià)值豐裕混合C 0.9845 0.9845 0.9925 0.9925 -0.0080 -0.81%
2025-01-27 017656 嘉實(shí)價(jià)值豐?；旌螩 0.9925 0.9925 0.9878 0.9878 0.0047 0.48%
2025-01-22 017656 嘉實(shí)價(jià)值豐裕混合C 0.9815 0.9815 0.9914 0.9914 -0.0099 -1.00%
2025-01-14 017656 嘉實(shí)價(jià)值豐?；旌螩 0.9751 0.9751 0.9536 0.9536 0.0215 2.25%
2025-01-13 017656 嘉實(shí)價(jià)值豐裕混合C 0.9536 0.9536 0.9575 0.9575 -0.0039 -0.41%
2025-01-10 017656 嘉實(shí)價(jià)值豐?；旌螩 0.9575 0.9575 0.9731 0.9731 -0.0156 -1.60%
2025-01-09 017656 嘉實(shí)價(jià)值豐?；旌螩 0.9731 0.9731 0.9733 0.9733 -0.0002 -0.02%
2025-01-08 017656 嘉實(shí)價(jià)值豐?；旌螩 0.9733 0.9733 0.9691 0.9691 0.0042 0.43%
2025-01-07 017656 嘉實(shí)價(jià)值豐?；旌螩 0.9691 0.9691 0.9629 0.9629 0.0062 0.64%
2025-01-06 017656 嘉實(shí)價(jià)值豐?；旌螩 0.9629 0.9629 0.9656 0.9656 -0.0027 -0.28%
2025-01-03 017656 嘉實(shí)價(jià)值豐?；旌螩 0.9656 0.9656 0.9786 0.9786 -0.0130 -1.33%
2025-01-02 017656 嘉實(shí)價(jià)值豐?；旌螩 0.9786 0.9786 0.9991 0.9991 -0.0205 -2.05%