嘉實(shí)價(jià)值豐?；旌螦基金凈值查詢(017655)
今天最新凈值
1.0216
0.0103 1.0200%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0190
0.0017 0.1700%
- 累計(jì)凈值：1.0216
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：
- 最近資產(chǎn)：0.37億元
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：吳悠
近一月嘉實(shí)價(jià)值豐?；旌螦基金凈值查詢
近一月,嘉實(shí)價(jià)值豐?；旌螦(017655)基金累計(jì)收益率0.32%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
017655 |
嘉實(shí)價(jià)值豐?；旌螦 |
1.0173 |
1.0173 |
1.0216 |
1.0216 |
-0.0043 |
-0.42% |
| 2025-05-21 |
017655 |
嘉實(shí)價(jià)值豐?；旌螦 |
1.0216 |
1.0216 |
1.0113 |
1.0113 |
0.0103 |
1.02% |
| 2025-05-20 |
017655 |
嘉實(shí)價(jià)值豐?；旌螦 |
1.0113 |
1.0113 |
1.0019 |
1.0019 |
0.0094 |
0.94% |
| 2025-05-19 |
017655 |
嘉實(shí)價(jià)值豐?；旌螦 |
1.0019 |
1.0019 |
1.0021 |
1.0021 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-16 |
017655 |
嘉實(shí)價(jià)值豐?；旌螦 |
1.0021 |
1.0021 |
1.0045 |
1.0045 |
-0.0024 |
-0.24% |
| 2025-05-15 |
017655 |
嘉實(shí)價(jià)值豐?；旌螦 |
1.0045 |
1.0045 |
1.0164 |
1.0164 |
-0.0119 |
-1.17% |
| 2025-05-14 |
017655 |
嘉實(shí)價(jià)值豐?；旌螦 |
1.0164 |
1.0164 |
1.0175 |
1.0175 |
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-0.11% |
| 2025-05-13 |
017655 |
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1.0175 |
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1.0199 |
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-0.24% |
| 2025-05-12 |
017655 |
嘉實(shí)價(jià)值豐?；旌螦 |
1.0199 |
1.0199 |
1.0161 |
1.0161 |
0.0038 |
0.37% |
| 2025-05-09 |
017655 |
嘉實(shí)價(jià)值豐?；旌螦 |
1.0161 |
1.0161 |
1.0187 |
1.0187 |
-0.0026 |
-0.26% |
|
|
| 2025-05-08 |
017655 |
嘉實(shí)價(jià)值豐裕混合A |
1.0187 |
1.0187 |
1.0175 |
1.0175 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-05-07 |
017655 |
嘉實(shí)價(jià)值豐?；旌螦 |
1.0175 |
1.0175 |
1.0166 |
1.0166 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-05-06 |
017655 |
嘉實(shí)價(jià)值豐?；旌螦 |
1.0166 |
1.0166 |
0.9969 |
0.9969 |
0.0197 |
1.98% |
| 2025-04-30 |
017655 |
嘉實(shí)價(jià)值豐?；旌螦 |
0.9969 |
0.9969 |
0.9966 |
0.9966 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-29 |
017655 |
嘉實(shí)價(jià)值豐裕混合A |
0.9966 |
0.9966 |
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0.9952 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-04-28 |
017655 |
嘉實(shí)價(jià)值豐?；旌螦 |
0.9952 |
0.9952 |
0.9964 |
0.9964 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-04-25 |
017655 |
嘉實(shí)價(jià)值豐?；旌螦 |
0.9964 |
0.9964 |
1.0032 |
1.0032 |
-0.0068 |
-0.68% |
| 2025-04-24 |
017655 |
嘉實(shí)價(jià)值豐裕混合A |
1.0032 |
1.0032 |
1.0031 |
1.0031 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-23 |
017655 |
嘉實(shí)價(jià)值豐?；旌螦 |
1.0031 |
1.0031 |
1.0099 |
1.0099 |
-0.0068 |
-0.67% |
