搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

嘉實(shí)價(jià)值豐?；旌螦基金盤中實(shí)時(shí)估值(017655)

今天最新凈值 1.0216 0.0103 1.0200% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0216
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.37億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：吳悠
嘉實(shí)價(jià)值豐裕混合A基金017655重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
600060 海信視像 0.0000 6.13% -0.29% -0.0178%
00700 騰訊控股 0.0000 5.99% -0.29% -0.0174%
00939 建設(shè)銀行 0.0000 5.92% 0.57% 0.0337%
601021 春秋航空 0.0000 5.44% -1.52% -0.0827%
300628 億聯(lián)網(wǎng)絡(luò) 0.0000 5.41% -0.74% -0.0400%
01818 招金礦業(yè) 0.0000 5.32% 1.76% 0.0936%
600458 時(shí)代新材 0.0000 4.99% -0.95% -0.0474%
002078 太陽紙業(yè) 0.0000 4.96% 1.20% 0.0595%
002318 久立特材 0.0000 4.66% 1.23% 0.0573%
601225 陜西煤業(yè) 0.0000 4.57% 0.05% 0.0023%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
53.39% 0.0411% %
嘉實(shí)價(jià)值豐?；旌螦基金估值歷史對照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-22 -0.42% -0.27%
2025-05-21 1.02% 1.22%
2025-05-20 0.94% 0.49%
2025-05-19 -0.02% 0.01%
2025-05-16 -0.24% -0.05%
2025-05-15 -1.17% -0.41%
2025-05-14 -0.11% 0.30%
2025-05-13 -0.24% 0.12%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
嘉實(shí)價(jià)值豐?；旌螦基金017655實(shí)時(shí)估值圖
嘉實(shí)價(jià)值豐裕混合A基金017655實(shí)時(shí)估值圖
混合型-偏股基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
財(cái)通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.3406 1.6675%
財(cái)通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 1.3373 1.6675%
東財(cái)遠(yuǎn)見成長A 0.7314 1.4939%
東財(cái)遠(yuǎn)見成長C 0.7160 1.4939%
信澳新能源精選混合A 1.6299 1.4327%
信澳新能源精選混合C 1.5974 1.4327%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5275 1.3920%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5152 1.3920%