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嘉實(shí)價(jià)值豐?；旌螦基金凈值查詢(xún)(017655)

今天最新凈值 1.0216 0.0103 1.0200% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0159 -0.0014 -0.1337%
  • 累計(jì)凈值：1.0216
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.37億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：吳悠
近一季嘉實(shí)價(jià)值豐?；旌螦基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一季,嘉實(shí)價(jià)值豐?；旌螦(017655)基金累計(jì)收益率-0.20%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 017655 嘉實(shí)價(jià)值豐?；旌螦 1.0173 1.0173 1.0216 1.0216 -0.0043 -0.42%
2025-05-21 017655 嘉實(shí)價(jià)值豐裕混合A 1.0216 1.0216 1.0113 1.0113 0.0103 1.02%
2025-05-20 017655 嘉實(shí)價(jià)值豐?；旌螦 1.0113 1.0113 1.0019 1.0019 0.0094 0.94%
2025-05-19 017655 嘉實(shí)價(jià)值豐裕混合A 1.0019 1.0019 1.0021 1.0021 -0.0002 -0.02%
2025-05-16 017655 嘉實(shí)價(jià)值豐?；旌螦 1.0021 1.0021 1.0045 1.0045 -0.0024 -0.24%
2025-05-15 017655 嘉實(shí)價(jià)值豐裕混合A 1.0045 1.0045 1.0164 1.0164 -0.0119 -1.17%
2025-05-14 017655 嘉實(shí)價(jià)值豐?；旌螦 1.0164 1.0164 1.0175 1.0175 -0.0011 -0.11%
2025-05-13 017655 嘉實(shí)價(jià)值豐裕混合A 1.0175 1.0175 1.0199 1.0199 -0.0024 -0.24%
2025-05-12 017655 嘉實(shí)價(jià)值豐?；旌螦 1.0199 1.0199 1.0161 1.0161 0.0038 0.37%
2025-05-09 017655 嘉實(shí)價(jià)值豐?；旌螦 1.0161 1.0161 1.0187 1.0187 -0.0026 -0.26%
2025-05-08 017655 嘉實(shí)價(jià)值豐?；旌螦 1.0187 1.0187 1.0175 1.0175 0.0012 0.12%
2025-05-07 017655 嘉實(shí)價(jià)值豐裕混合A 1.0175 1.0175 1.0166 1.0166 0.0009 0.09%
2025-05-06 017655 嘉實(shí)價(jià)值豐?；旌螦 1.0166 1.0166 0.9969 0.9969 0.0197 1.98%
2025-04-30 017655 嘉實(shí)價(jià)值豐?；旌螦 0.9969 0.9969 0.9966 0.9966 0.0003 0.03%
2025-04-29 017655 嘉實(shí)價(jià)值豐?；旌螦 0.9966 0.9966 0.9952 0.9952 0.0014 0.14%
2025-04-28 017655 嘉實(shí)價(jià)值豐?；旌螦 0.9952 0.9952 0.9964 0.9964 -0.0012 -0.12%
2025-04-25 017655 嘉實(shí)價(jià)值豐?；旌螦 0.9964 0.9964 1.0032 1.0032 -0.0068 -0.68%
2025-04-24 017655 嘉實(shí)價(jià)值豐?；旌螦 1.0032 1.0032 1.0031 1.0031 0.0001 0.01%
2025-04-23 017655 嘉實(shí)價(jià)值豐?；旌螦 1.0031 1.0031 1.0099 1.0099 -0.0068 -0.67%
2025-04-22 017655 嘉實(shí)價(jià)值豐?；旌螦 1.0099 1.0099 1.0048 1.0048 0.0051 0.51%
2025-04-21 017655 嘉實(shí)價(jià)值豐?；旌螦 1.0048 1.0048 0.9987 0.9987 0.0061 0.61%
2025-04-18 017655 嘉實(shí)價(jià)值豐?；旌螦 0.9987 0.9987 0.9943 0.9943 0.0044 0.44%
2025-04-17 017655 嘉實(shí)價(jià)值豐裕混合A 0.9943 0.9943 0.9920 0.9920 0.0023 0.23%
2025-04-16 017655 嘉實(shí)價(jià)值豐?；旌螦 0.9920 0.9920 0.9947 0.9947 -0.0027 -0.27%
2025-04-15 017655 嘉實(shí)價(jià)值豐?；旌螦 0.9947 0.9947 0.9922 0.9922 0.0025 0.25%
2025-04-14 017655 嘉實(shí)價(jià)值豐裕混合A 0.9922 0.9922 0.9832 0.9832 0.0090 0.92%
2025-04-11 017655 嘉實(shí)價(jià)值豐?；旌螦 0.9832 0.9832 0.9769 0.9769 0.0063 0.64%
2025-04-10 017655 嘉實(shí)價(jià)值豐?；旌螦 0.9769 0.9769 0.9571 0.9571 0.0198 2.07%
2025-04-09 017655 嘉實(shí)價(jià)值豐?；旌螦 0.9571 0.9571 0.9452 0.9452 0.0119 1.26%
2025-04-08 017655 嘉實(shí)價(jià)值豐裕混合A 0.9452 0.9452 0.9298 0.9298 0.0154 1.66%
2025-04-07 017655 嘉實(shí)價(jià)值豐?；旌螦 0.9298 0.9298 1.0081 1.0081 -0.0783 -7.77%
2025-04-03 017655 嘉實(shí)價(jià)值豐裕混合A 1.0081 1.0081 1.0176 1.0176 -0.0095 -0.93%
2025-04-02 017655 嘉實(shí)價(jià)值豐?；旌螦 1.0176 1.0176 1.0174 1.0174 0.0002 0.02%
2025-04-01 017655 嘉實(shí)價(jià)值豐?；旌螦 1.0174 1.0174 1.0073 1.0073 0.0101 1.00%
2025-03-31 017655 嘉實(shí)價(jià)值豐?；旌螦 1.0073 1.0073 1.0065 1.0065 0.0008 0.08%
2025-03-28 017655 嘉實(shí)價(jià)值豐?；旌螦 1.0065 1.0065 1.0091 1.0091 -0.0026 -0.26%
2025-03-27 017655 嘉實(shí)價(jià)值豐?；旌螦 1.0091 1.0091 1.0051 1.0051 0.0040 0.40%
2025-03-26 017655 嘉實(shí)價(jià)值豐?；旌螦 1.0051 1.0051 1.0096 1.0096 -0.0045 -0.45%
2025-03-25 017655 嘉實(shí)價(jià)值豐裕混合A 1.0096 1.0096 1.0078 1.0078 0.0018 0.18%
2025-03-24 017655 嘉實(shí)價(jià)值豐?；旌螦 1.0078 1.0078 1.0053 1.0053 0.0025 0.25%
2025-03-21 017655 嘉實(shí)價(jià)值豐裕混合A 1.0053 1.0053 1.0173 1.0173 -0.0120 -1.18%
2025-03-20 017655 嘉實(shí)價(jià)值豐?；旌螦 1.0173 1.0173 1.0293 1.0293 -0.0120 -1.17%
2025-03-19 017655 嘉實(shí)價(jià)值豐裕混合A 1.0293 1.0293 1.0243 1.0243 0.0050 0.49%
2025-03-18 017655 嘉實(shí)價(jià)值豐?；旌螦 1.0243 1.0243 1.0152 1.0152 0.0091 0.90%
2025-03-17 017655 嘉實(shí)價(jià)值豐?；旌螦 1.0152 1.0152 1.0165 1.0165 -0.0013 -0.13%
2025-03-14 017655 嘉實(shí)價(jià)值豐裕混合A 1.0165 1.0165 1.0048 1.0048 0.0117 1.16%
2025-03-13 017655 嘉實(shí)價(jià)值豐?；旌螦 1.0048 1.0048 1.0065 1.0065 -0.0017 -0.17%
2025-03-12 017655 嘉實(shí)價(jià)值豐裕混合A 1.0065 1.0065 1.0120 1.0120 -0.0055 -0.54%
2025-03-11 017655 嘉實(shí)價(jià)值豐?；旌螦 1.0120 1.0120 1.0113 1.0113 0.0007 0.07%
2025-03-10 017655 嘉實(shí)價(jià)值豐?；旌螦 1.0113 1.0113 1.0202 1.0202 -0.0089 -0.87%
2025-03-07 017655 嘉實(shí)價(jià)值豐裕混合A 1.0202 1.0202 1.0226 1.0226 -0.0024 -0.23%
2025-03-06 017655 嘉實(shí)價(jià)值豐?；旌螦 1.0226 1.0226 1.0051 1.0051 0.0175 1.74%
2025-03-05 017655 嘉實(shí)價(jià)值豐?；旌螦 1.0051 1.0051 0.9968 0.9968 0.0083 0.83%
2025-03-04 017655 嘉實(shí)價(jià)值豐?；旌螦 0.9968 0.9968 0.9926 0.9926 0.0042 0.42%
2025-03-03 017655 嘉實(shí)價(jià)值豐?；旌螦 0.9926 0.9926 0.9845 0.9845 0.0081 0.82%
2025-02-28 017655 嘉實(shí)價(jià)值豐?；旌螦 0.9845 0.9845 1.0040 1.0040 -0.0195 -1.94%
2025-02-27 017655 嘉實(shí)價(jià)值豐裕混合A 1.0040 1.0040 1.0003 1.0003 0.0037 0.37%
2025-02-26 017655 嘉實(shí)價(jià)值豐?；旌螦 1.0003 1.0003 0.9936 0.9936 0.0067 0.67%
2025-02-25 017655 嘉實(shí)價(jià)值豐?；旌螦 0.9936 0.9936 0.9997 0.9997 -0.0061 -0.61%
2025-02-24 017655 嘉實(shí)價(jià)值豐裕混合A 0.9997 0.9997 1.0029 1.0029 -0.0032 -0.32%