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華商計算機行業(yè)量化股票發(fā)起式C基金凈值查詢(017628)

今天最新凈值 1.1300 -0.0085 -0.7500% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.1270 -0.0030 -0.2693%
  • 累計凈值：1.1300
  • 成立日期：
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.2331億
  • 最近資產(chǎn)：1.80億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：艾定飛
近一周華商計算機行業(yè)量化股票發(fā)起式C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,華商計算機行業(yè)量化股票發(fā)起式C(017628)基金累計收益率-4.52%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 017628 華商計算機行業(yè)量化股票發(fā)起式C 1.1220 1.1220 1.1300 1.1300 -0.0080 -0.71%
2025-05-21 017628 華商計算機行業(yè)量化股票發(fā)起式C 1.1300 1.1300 1.1385 1.1385 -0.0085 -0.75%
2025-05-20 017628 華商計算機行業(yè)量化股票發(fā)起式C 1.1385 1.1385 1.1370 1.1370 0.0015 0.13%
2025-05-19 017628 華商計算機行業(yè)量化股票發(fā)起式C 1.1370 1.1370 1.1397 1.1397 -0.0027 -0.24%
2025-05-16 017628 華商計算機行業(yè)量化股票發(fā)起式C 1.1397 1.1397 1.1446 1.1446 -0.0049 -0.43%