長城久惠靈活配置混合C(長城久惠混合C)基金凈值查詢(017626)
今天最新凈值
1.5660
0.0041 0.2600%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.5494
-0.0131 -0.8379%
- 累計(jì)凈值：1.5660
- 成立日期：2023-01-17
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：0.3948億
- 最近資產(chǎn)：0.62億
- 基金公司：長城基金
- 基金經(jīng)理：程書峰
近一季長城久惠靈活配置混合C|長城久惠混合C基金凈值查詢
近一季,長城久惠靈活配置混合C(017626)基金累計(jì)收益率-0.64%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
017626 |
長城久惠靈活配置混合C |
1.5625 |
1.5625 |
1.5660 |
1.5660 |
-0.0035 |
-0.22% |
| 2025-05-21 |
017626 |
長城久惠靈活配置混合C |
1.5660 |
1.5660 |
1.5619 |
1.5619 |
0.0041 |
0.26% |
| 2025-05-20 |
017626 |
長城久惠靈活配置混合C |
1.5619 |
1.5619 |
1.5543 |
1.5543 |
0.0076 |
0.49% |
| 2025-05-19 |
017626 |
長城久惠靈活配置混合C |
1.5543 |
1.5543 |
1.5570 |
1.5570 |
-0.0027 |
-0.17% |
| 2025-05-16 |
017626 |
長城久惠靈活配置混合C |
1.5570 |
1.5570 |
1.5642 |
1.5642 |
-0.0072 |
-0.46% |
| 2025-05-15 |
017626 |
長城久惠靈活配置混合C |
1.5642 |
1.5642 |
1.5723 |
1.5723 |
-0.0081 |
-0.52% |
| 2025-05-14 |
017626 |
長城久惠靈活配置混合C |
1.5723 |
1.5723 |
1.5597 |
1.5597 |
0.0126 |
0.81% |
| 2025-05-13 |
017626 |
長城久惠靈活配置混合C |
1.5597 |
1.5597 |
1.5601 |
1.5601 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-05-12 |
017626 |
長城久惠靈活配置混合C |
1.5601 |
1.5601 |
1.5518 |
1.5518 |
0.0083 |
0.53% |
| 2025-05-09 |
017626 |
長城久惠靈活配置混合C |
1.5518 |
1.5518 |
1.5558 |
1.5558 |
-0.0040 |
-0.26% |
|
|
| 2025-05-08 |
017626 |
長城久惠靈活配置混合C |
1.5558 |
1.5558 |
1.5514 |
1.5514 |
0.0044 |
0.28% |
| 2025-05-07 |
017626 |
長城久惠靈活配置混合C |
1.5514 |
1.5514 |
1.5476 |
1.5476 |
0.0038 |
0.25% |
| 2025-05-06 |
017626 |
長城久惠靈活配置混合C |
1.5476 |
1.5476 |
1.5413 |
1.5413 |
0.0063 |
0.41% |
| 2025-04-30 |
017626 |
長城久惠靈活配置混合C |
1.5413 |
1.5413 |
1.5454 |
1.5454 |
-0.0041 |
-0.27% |
| 2025-04-29 |
017626 |
長城久惠靈活配置混合C |
1.5454 |
1.5454 |
1.5495 |
1.5495 |
-0.0041 |
-0.26% |
| 2025-04-28 |
017626 |
長城久惠靈活配置混合C |
1.5495 |
1.5495 |
1.5557 |
1.5557 |
-0.0062 |
-0.40% |
| 2025-04-25 |
017626 |
長城久惠靈活配置混合C |
1.5557 |
1.5557 |
1.5603 |
1.5603 |
-0.0046 |
-0.29% |
| 2025-04-24 |
017626 |
長城久惠靈活配置混合C |
1.5603 |
1.5603 |
1.5615 |
1.5615 |
-0.0012 |
-0.08% |
| 2025-04-23 |
017626 |
長城久惠靈活配置混合C |
1.5615 |
1.5615 |
1.5632 |
1.5632 |
-0.0017 |
-0.11% |
| 2025-04-22 |
017626 |
長城久惠靈活配置混合C |
1.5632 |
1.5632 |
1.5631 |
1.5631 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-21 |
017626 |
長城久惠靈活配置混合C |
1.5631 |
1.5631 |
1.5663 |
1.5663 |
-0.0032 |
-0.20% |
| 2025-04-18 |
017626 |
長城久惠靈活配置混合C |
1.5663 |
1.5663 |
1.5762 |
1.5762 |
-0.0099 |
-0.63% |
| 2025-04-17 |
017626 |
長城久惠靈活配置混合C |
1.5762 |
1.5762 |
1.5698 |
1.5698 |
0.0064 |
0.41% |
| 2025-04-16 |
017626 |
長城久惠靈活配置混合C |
1.5698 |
1.5698 |
1.5622 |
1.5622 |
0.0076 |
0.49% |
| 2025-04-15 |
017626 |
長城久惠靈活配置混合C |
1.5622 |
1.5622 |
1.5596 |
1.5596 |
0.0026 |
0.17% |
|
|
| 2025-04-14 |
017626 |
長城久惠靈活配置混合C |
1.5596 |
1.5596 |
1.5627 |
1.5627 |
-0.0031 |
-0.20% |
| 2025-04-11 |
017626 |
長城久惠靈活配置混合C |
1.5627 |
1.5627 |
1.5602 |
1.5602 |
0.0025 |
0.16% |
| 2025-04-10 |
017626 |
長城久惠靈活配置混合C |
1.5602 |
1.5602 |
1.5558 |
1.5558 |
0.0044 |
0.28% |
| 2025-04-09 |
017626 |
長城久惠靈活配置混合C |
1.5558 |
1.5558 |
1.5448 |
1.5448 |
0.0110 |
0.71% |
| 2025-04-08 |
017626 |
長城久惠靈活配置混合C |
1.5448 |
1.5448 |
1.5197 |
1.5197 |
0.0251 |
1.65% |
| 2025-04-07 |
017626 |
長城久惠靈活配置混合C |
1.5197 |
1.5197 |
1.5817 |
1.5817 |
-0.0620 |
-3.92% |
| 2025-04-03 |
017626 |
長城久惠靈活配置混合C |
1.5817 |
1.5817 |
1.5785 |
1.5785 |
0.0032 |
0.20% |
| 2025-04-02 |
017626 |
長城久惠靈活配置混合C |
1.5785 |
1.5785 |
1.5808 |
1.5808 |
-0.0023 |
-0.15% |
| 2025-04-01 |
017626 |
長城久惠靈活配置混合C |
1.5808 |
1.5808 |
1.5739 |
1.5739 |
0.0069 |
0.44% |
| 2025-03-31 |
017626 |
長城久惠靈活配置混合C |
1.5739 |
1.5739 |
1.5800 |
1.5800 |
-0.0061 |
-0.39% |
| 2025-03-28 |
017626 |
長城久惠靈活配置混合C |
1.5800 |
1.5800 |
1.5917 |
1.5917 |
-0.0117 |
-0.74% |
| 2025-03-27 |
017626 |
長城久惠靈活配置混合C |
1.5917 |
1.5917 |
1.5828 |
1.5828 |
0.0089 |
0.56% |
| 2025-03-26 |
017626 |
長城久惠靈活配置混合C |
1.5828 |
1.5828 |
1.5842 |
1.5842 |
-0.0014 |
-0.09% |
| 2025-03-25 |
017626 |
長城久惠靈活配置混合C |
1.5842 |
1.5842 |
1.5863 |
1.5863 |
-0.0021 |
-0.13% |
| 2025-03-24 |
017626 |
長城久惠靈活配置混合C |
1.5863 |
1.5863 |
1.5783 |
1.5783 |
0.0080 |
0.51% |
| 2025-03-21 |
017626 |
長城久惠靈活配置混合C |
1.5783 |
1.5783 |
1.5935 |
1.5935 |
-0.0152 |
-0.95% |
| 2025-03-20 |
017626 |
長城久惠靈活配置混合C |
1.5935 |
1.5935 |
1.6123 |
1.6123 |
-0.0188 |
-1.17% |
| 2025-03-19 |
017626 |
長城久惠靈活配置混合C |
1.6123 |
1.6123 |
1.6153 |
1.6153 |
-0.0030 |
-0.19% |
| 2025-03-18 |
017626 |
長城久惠靈活配置混合C |
1.6153 |
1.6153 |
1.6174 |
1.6174 |
-0.0021 |
-0.13% |
| 2025-03-17 |
017626 |
長城久惠靈活配置混合C |
1.6174 |
1.6174 |
1.6182 |
1.6182 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2025-03-14 |
017626 |
長城久惠靈活配置混合C |
1.6182 |
1.6182 |
1.5736 |
1.5736 |
0.0446 |
2.83% |
| 2025-03-13 |
017626 |
長城久惠靈活配置混合C |
1.5736 |
1.5736 |
1.5783 |
1.5783 |
-0.0047 |
-0.30% |
| 2025-03-12 |
017626 |
長城久惠靈活配置混合C |
1.5783 |
1.5783 |
1.5882 |
1.5882 |
-0.0099 |
-0.62% |
| 2025-03-11 |
017626 |
長城久惠靈活配置混合C |
1.5882 |
1.5882 |
1.5770 |
1.5770 |
0.0112 |
0.71% |
| 2025-03-10 |
017626 |
長城久惠靈活配置混合C |
1.5770 |
1.5770 |
1.5836 |
1.5836 |
-0.0066 |
-0.42% |
| 2025-03-07 |
017626 |
長城久惠靈活配置混合C |
1.5836 |
1.5836 |
1.5813 |
1.5813 |
0.0023 |
0.15% |
| 2025-03-06 |
017626 |
長城久惠靈活配置混合C |
1.5813 |
1.5813 |
1.5608 |
1.5608 |
0.0205 |
1.31% |
| 2025-03-05 |
017626 |
長城久惠靈活配置混合C |
1.5608 |
1.5608 |
1.5610 |
1.5610 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-03-04 |
017626 |
長城久惠靈活配置混合C |
1.5610 |
1.5610 |
1.5683 |
1.5683 |
-0.0073 |
-0.47% |
| 2025-03-03 |
017626 |
長城久惠靈活配置混合C |
1.5683 |
1.5683 |
1.5668 |
1.5668 |
0.0015 |
0.10% |
| 2025-02-28 |
017626 |
長城久惠靈活配置混合C |
1.5668 |
1.5668 |
1.5905 |
1.5905 |
-0.0237 |
-1.49% |
| 2025-02-27 |
017626 |
長城久惠靈活配置混合C |
1.5905 |
1.5905 |
1.5847 |
1.5847 |
0.0058 |
0.37% |
| 2025-02-26 |
017626 |
長城久惠靈活配置混合C |
1.5847 |
1.5847 |
1.5667 |
1.5667 |
0.0180 |
1.15% |
| 2025-02-25 |
017626 |
長城久惠靈活配置混合C |
1.5667 |
1.5667 |
1.5855 |
1.5855 |
-0.0188 |
-1.19% |
| 2025-02-24 |
017626 |
長城久惠靈活配置混合C |
1.5855 |
1.5855 |
1.5778 |
1.5778 |
0.0077 |
0.49% |
