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興銀合豐債券C基金凈值查詢(017613)

今天最新凈值 1.1015 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1468
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：25.1808億
  • 最近資產(chǎn)：27.86億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李文程
近一月興銀合豐債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,興銀合豐債券C(017613)基金累計收益率0.15%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 017613 興銀合豐債券C 1.1015 1.1468 1.1014 1.1467 0.0001 0.01%
2025-05-21 017613 興銀合豐債券C 1.1014 1.1467 1.1015 1.1468 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 017613 興銀合豐債券C 1.1015 1.1468 1.1014 1.1467 0.0001 0.01%
2025-05-19 017613 興銀合豐債券C 1.1014 1.1467 1.1012 1.1465 0.0002 0.02%
2025-05-16 017613 興銀合豐債券C 1.1012 1.1465 1.1014 1.1467 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 017613 興銀合豐債券C 1.1014 1.1467 1.1022 1.1475 -0.0008 -0.07%
2025-05-14 017613 興銀合豐債券C 1.1022 1.1475 1.1029 1.1482 -0.0007 -0.06%
2025-05-13 017613 興銀合豐債券C 1.1029 1.1482 1.1017 1.1470 0.0012 0.11%
2025-05-12 017613 興銀合豐債券C 1.1017 1.1470 1.1037 1.1490 -0.0020 -0.18%
2025-05-09 017613 興銀合豐債券C 1.1037 1.1490 1.1032 1.1485 0.0005 0.05%
2025-05-08 017613 興銀合豐債券C 1.1032 1.1485 1.1018 1.1471 0.0014 0.13%
2025-05-07 017613 興銀合豐債券C 1.1018 1.1471 1.1022 1.1475 -0.0004 -0.04%
2025-05-06 017613 興銀合豐債券C 1.1022 1.1475 1.1021 1.1474 0.0001 0.01%
2025-04-30 017613 興銀合豐債券C 1.1021 1.1474 1.1013 1.1466 0.0008 0.07%
2025-04-29 017613 興銀合豐債券C 1.1013 1.1466 1.1000 1.1453 0.0013 0.12%
2025-04-28 017613 興銀合豐債券C 1.1000 1.1453 1.0996 1.1449 0.0004 0.04%
2025-04-25 017613 興銀合豐債券C 1.0996 1.1449 1.0996 1.1449 0.0000 0.00%
2025-04-24 017613 興銀合豐債券C 1.0996 1.1449 1.0998 1.1451 -0.0002 -0.02%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%