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興銀合豐債券C基金凈值查詢(017613)

今天最新凈值 1.1014 -0.0001 -0.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1467
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：25.1808億
  • 最近資產(chǎn)：27.86億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李文程
今年以來(lái)興銀合豐債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來(lái),興銀合豐債券C(017613)基金累計(jì)收益率0.11%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 017613 興銀合豐債券C 1.1015 1.1468 1.1014 1.1467 0.0001 0.01%
2025-05-21 017613 興銀合豐債券C 1.1014 1.1467 1.1015 1.1468 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 017613 興銀合豐債券C 1.1015 1.1468 1.1014 1.1467 0.0001 0.01%
2025-05-19 017613 興銀合豐債券C 1.1014 1.1467 1.1012 1.1465 0.0002 0.02%
2025-05-16 017613 興銀合豐債券C 1.1012 1.1465 1.1014 1.1467 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 017613 興銀合豐債券C 1.1014 1.1467 1.1022 1.1475 -0.0008 -0.07%
2025-05-14 017613 興銀合豐債券C 1.1022 1.1475 1.1029 1.1482 -0.0007 -0.06%
2025-05-13 017613 興銀合豐債券C 1.1029 1.1482 1.1017 1.1470 0.0012 0.11%
2025-05-12 017613 興銀合豐債券C 1.1017 1.1470 1.1037 1.1490 -0.0020 -0.18%
2025-05-09 017613 興銀合豐債券C 1.1037 1.1490 1.1032 1.1485 0.0005 0.05%
2025-05-08 017613 興銀合豐債券C 1.1032 1.1485 1.1018 1.1471 0.0014 0.13%
2025-05-07 017613 興銀合豐債券C 1.1018 1.1471 1.1022 1.1475 -0.0004 -0.04%
2025-05-06 017613 興銀合豐債券C 1.1022 1.1475 1.1021 1.1474 0.0001 0.01%
2025-04-30 017613 興銀合豐債券C 1.1021 1.1474 1.1013 1.1466 0.0008 0.07%
2025-04-29 017613 興銀合豐債券C 1.1013 1.1466 1.1000 1.1453 0.0013 0.12%
2025-04-28 017613 興銀合豐債券C 1.1000 1.1453 1.0996 1.1449 0.0004 0.04%
2025-04-25 017613 興銀合豐債券C 1.0996 1.1449 1.0996 1.1449 0.0000 0.00%
2025-04-24 017613 興銀合豐債券C 1.0996 1.1449 1.0998 1.1451 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 017613 興銀合豐債券C 1.0998 1.1451 1.1003 1.1456 -0.0005 -0.05%
2025-04-22 017613 興銀合豐債券C 1.1003 1.1456 1.0997 1.1450 0.0006 0.05%
2025-04-21 017613 興銀合豐債券C 1.0997 1.1450 1.1005 1.1458 -0.0008 -0.07%
2025-04-18 017613 興銀合豐債券C 1.1005 1.1458 1.1002 1.1455 0.0003 0.03%
2025-04-17 017613 興銀合豐債券C 1.1002 1.1455 1.1007 1.1460 -0.0005 -0.05%
2025-04-16 017613 興銀合豐債券C 1.1007 1.1460 1.1001 1.1454 0.0006 0.05%
2025-04-15 017613 興銀合豐債券C 1.1001 1.1454 1.1001 1.1454 0.0000 0.00%
2025-04-14 017613 興銀合豐債券C 1.1001 1.1454 1.1001 1.1454 0.0000 0.00%
2025-04-11 017613 興銀合豐債券C 1.1001 1.1454 1.0998 1.1451 0.0003 0.03%
2025-04-10 017613 興銀合豐債券C 1.0998 1.1451 1.0993 1.1446 0.0005 0.05%
2025-04-09 017613 興銀合豐債券C 1.0993 1.1446 1.0993 1.1446 0.0000 0.00%
2025-04-08 017613 興銀合豐債券C 1.0993 1.1446 1.1022 1.1475 -0.0029 -0.26%
2025-04-07 017613 興銀合豐債券C 1.1022 1.1475 1.0989 1.1442 0.0033 0.30%
2025-04-03 017613 興銀合豐債券C 1.0989 1.1442 1.0956 1.1409 0.0033 0.30%
2025-04-02 017613 興銀合豐債券C 1.0956 1.1409 1.0943 1.1396 0.0013 0.12%
2025-04-01 017613 興銀合豐債券C 1.0943 1.1396 1.0940 1.1393 0.0003 0.03%
2025-03-31 017613 興銀合豐債券C 1.0940 1.1393 1.0936 1.1389 0.0004 0.04%
2025-03-28 017613 興銀合豐債券C 1.0936 1.1389 1.0934 1.1387 0.0002 0.02%
2025-03-27 017613 興銀合豐債券C 1.0934 1.1387 1.0934 1.1387 0.0000 0.00%
2025-03-26 017613 興銀合豐債券C 1.0934 1.1387 1.0930 1.1383 0.0004 0.04%
2025-03-25 017613 興銀合豐債券C 1.0930 1.1383 1.0930 1.1383 0.0000 0.00%
2025-03-24 017613 興銀合豐債券C 1.0930 1.1383 1.0929 1.1382 0.0001 0.01%
2025-03-21 017613 興銀合豐債券C 1.0929 1.1382 1.0932 1.1385 -0.0003 -0.03%
2025-03-20 017613 興銀合豐債券C 1.0932 1.1385 1.0923 1.1376 0.0009 0.08%
2025-03-19 017613 興銀合豐債券C 1.0923 1.1376 1.0920 1.1373 0.0003 0.03%
2025-03-18 017613 興銀合豐債券C 1.0920 1.1373 1.0917 1.1370 0.0003 0.03%
2025-03-17 017613 興銀合豐債券C 1.0917 1.1370 1.0931 1.1384 -0.0014 -0.13%
2025-03-14 017613 興銀合豐債券C 1.0931 1.1384 1.0923 1.1376 0.0008 0.07%
2025-03-13 017613 興銀合豐債券C 1.0923 1.1376 1.0920 1.1373 0.0003 0.03%
2025-03-12 017613 興銀合豐債券C 1.0920 1.1373 1.0903 1.1356 0.0017 0.16%
2025-03-11 017613 興銀合豐債券C 1.0903 1.1356 1.0915 1.1368 -0.0012 -0.11%
2025-03-10 017613 興銀合豐債券C 1.0915 1.1368 1.0920 1.1373 -0.0005 -0.05%
2025-03-07 017613 興銀合豐債券C 1.0920 1.1373 1.0942 1.1395 -0.0022 -0.20%
2025-03-06 017613 興銀合豐債券C 1.0942 1.1395 1.0956 1.1409 -0.0014 -0.13%
2025-03-05 017613 興銀合豐債券C 1.0956 1.1409 1.0952 1.1405 0.0004 0.04%
2025-03-04 017613 興銀合豐債券C 1.0952 1.1405 1.0954 1.1407 -0.0002 -0.02%
2025-03-03 017613 興銀合豐債券C 1.0954 1.1407 1.0939 1.1392 0.0015 0.14%
2025-02-28 017613 興銀合豐債券C 1.0939 1.1392 1.0931 1.1384 0.0008 0.07%
2025-02-27 017613 興銀合豐債券C 1.0931 1.1384 1.0945 1.1398 -0.0014 -0.13%
2025-02-26 017613 興銀合豐債券C 1.0945 1.1398 1.0944 1.1397 0.0001 0.01%
2025-02-25 017613 興銀合豐債券C 1.0944 1.1397 1.0939 1.1392 0.0005 0.05%
2025-02-24 017613 興銀合豐債券C 1.0939 1.1392 1.0955 1.1408 -0.0016 -0.15%
2025-02-21 017613 興銀合豐債券C 1.0955 1.1408 1.0970 1.1423 -0.0015 -0.14%
2025-02-20 017613 興銀合豐債券C 1.0970 1.1423 1.0985 1.1438 -0.0015 -0.14%
2025-02-19 017613 興銀合豐債券C 1.0985 1.1438 1.0978 1.1431 0.0007 0.06%
2025-02-18 017613 興銀合豐債券C 1.0978 1.1431 1.0985 1.1438 -0.0007 -0.06%
2025-02-17 017613 興銀合豐債券C 1.0985 1.1438 1.1001 1.1454 -0.0016 -0.15%
2025-02-14 017613 興銀合豐債券C 1.1001 1.1454 1.1014 1.1467 -0.0013 -0.12%
2025-02-13 017613 興銀合豐債券C 1.1014 1.1467 1.1015 1.1468 -0.0001 -0.01%
2025-02-12 017613 興銀合豐債券C 1.1015 1.1468 1.1019 1.1472 -0.0004 -0.04%
2025-02-11 017613 興銀合豐債券C 1.1019 1.1472 1.1016 1.1469 0.0003 0.03%
2025-02-10 017613 興銀合豐債券C 1.1016 1.1469 1.1433 1.1486 -0.0017 -0.15%
2025-02-07 017613 興銀合豐債券C 1.1433 1.1486 1.1437 1.1490 -0.0004 -0.03%
2025-02-06 017613 興銀合豐債券C 1.1437 1.1490 1.1422 1.1475 0.0015 0.13%
2025-02-05 017613 興銀合豐債券C 1.1422 1.1475 1.1410 1.1463 0.0012 0.11%
2025-01-27 017613 興銀合豐債券C 1.1410 1.1463 1.1388 1.1441 0.0022 0.19%
2025-01-22 017613 興銀合豐債券C 1.1396 1.1449 1.1400 1.1453 -0.0004 -0.04%
2025-01-14 017613 興銀合豐債券C 1.1400 1.1453 1.1387 1.1440 0.0013 0.11%
2025-01-13 017613 興銀合豐債券C 1.1387 1.1440 1.1398 1.1451 -0.0011 -0.10%
2025-01-10 017613 興銀合豐債券C 1.1398 1.1451 1.1395 1.1448 0.0003 0.03%
2025-01-09 017613 興銀合豐債券C 1.1395 1.1448 1.1407 1.1460 -0.0012 -0.11%
2025-01-08 017613 興銀合豐債券C 1.1407 1.1460 1.1409 1.1462 -0.0002 -0.02%
2025-01-07 017613 興銀合豐債券C 1.1409 1.1462 1.1422 1.1475 -0.0013 -0.11%
2025-01-06 017613 興銀合豐債券C 1.1422 1.1475 1.1420 1.1473 0.0002 0.02%
2025-01-03 017613 興銀合豐債券C 1.1420 1.1473 1.1414 1.1467 0.0006 0.05%
2025-01-02 017613 興銀合豐債券C 1.1414 1.1467 1.1401 1.1454 0.0013 0.11%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時(shí)裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時(shí)裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%