華泰柏瑞輪動(dòng)精選混合C基金凈值查詢(017607)
今天最新凈值
1.0820
-0.0090 -0.8200%
2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0720
-0.0100 -0.9278%
- 累計(jì)凈值：1.1050
- 成立日期：2023-05-05
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：5.0822億
- 最近資產(chǎn)：5.84億
- 基金公司：華泰柏瑞基金
- 基金經(jīng)理：董辰
近一月華泰柏瑞輪動(dòng)精選混合C基金凈值查詢
近一月,華泰柏瑞輪動(dòng)精選混合C(017607)基金累計(jì)收益率0.93%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
017607 |
華泰柏瑞輪動(dòng)精選混合C |
1.0757 |
1.0987 |
1.0820 |
1.1050 |
-0.0063 |
-0.58% |
| 2025-05-22 |
017607 |
華泰柏瑞輪動(dòng)精選混合C |
1.0820 |
1.1050 |
1.0910 |
1.1140 |
-0.0090 |
-0.82% |
| 2025-05-21 |
017607 |
華泰柏瑞輪動(dòng)精選混合C |
1.0910 |
1.1140 |
1.0877 |
1.1107 |
0.0033 |
0.30% |
| 2025-05-20 |
017607 |
華泰柏瑞輪動(dòng)精選混合C |
1.0877 |
1.1107 |
1.0836 |
1.1066 |
0.0041 |
0.38% |
| 2025-05-19 |
017607 |
華泰柏瑞輪動(dòng)精選混合C |
1.0836 |
1.1066 |
1.0828 |
1.1058 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-05-16 |
017607 |
華泰柏瑞輪動(dòng)精選混合C |
1.0828 |
1.1058 |
1.0845 |
1.1075 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-05-15 |
017607 |
華泰柏瑞輪動(dòng)精選混合C |
1.0845 |
1.1075 |
1.0922 |
1.1152 |
-0.0077 |
-0.70% |
| 2025-05-14 |
017607 |
華泰柏瑞輪動(dòng)精選混合C |
1.0922 |
1.1152 |
1.0905 |
1.1135 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-05-13 |
017607 |
華泰柏瑞輪動(dòng)精選混合C |
1.0905 |
1.1135 |
1.0911 |
1.1141 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-05-12 |
017607 |
華泰柏瑞輪動(dòng)精選混合C |
1.0911 |
1.1141 |
1.0822 |
1.1052 |
0.0089 |
0.82% |
|
|
| 2025-05-09 |
017607 |
華泰柏瑞輪動(dòng)精選混合C |
1.0822 |
1.1052 |
1.0891 |
1.1121 |
-0.0069 |
-0.63% |
| 2025-05-08 |
017607 |
華泰柏瑞輪動(dòng)精選混合C |
1.0891 |
1.1121 |
1.0909 |
1.1139 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2025-05-07 |
017607 |
華泰柏瑞輪動(dòng)精選混合C |
1.0909 |
1.1139 |
1.0881 |
1.1111 |
0.0028 |
0.26% |
| 2025-05-06 |
017607 |
華泰柏瑞輪動(dòng)精選混合C |
1.0881 |
1.1111 |
1.0783 |
1.1013 |
0.0098 |
0.91% |
| 2025-04-30 |
017607 |
華泰柏瑞輪動(dòng)精選混合C |
1.0783 |
1.1013 |
1.0802 |
1.1032 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2025-04-29 |
017607 |
華泰柏瑞輪動(dòng)精選混合C |
1.0802 |
1.1032 |
1.0813 |
1.1043 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-04-28 |
017607 |
華泰柏瑞輪動(dòng)精選混合C |
1.0813 |
1.1043 |
1.0865 |
1.1095 |
-0.0052 |
-0.48% |
| 2025-04-25 |
017607 |
華泰柏瑞輪動(dòng)精選混合C |
1.0865 |
1.1095 |
1.0907 |
1.1137 |
-0.0042 |
-0.39% |
| 2025-04-24 |
017607 |
華泰柏瑞輪動(dòng)精選混合C |
1.0907 |
1.1137 |
1.0916 |
1.1146 |
-0.0009 |
-0.08% |
