華潤元大潤澤債券D基金凈值查詢(017585)
今天最新凈值
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2025-05-23
- 累計凈值：1.1803
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：1.4869億
- 最近資產：1.65億
- 基金公司：
- 基金經理：尹華龍 金興健
近一月,華潤元大潤澤債券D(017585)基金累計收益率0.12%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-23 |
017585 |
華潤元大潤澤債券D |
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1.1803 |
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| 2025-05-22 |
017585 |
華潤元大潤澤債券D |
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華潤元大潤澤債券D |
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| 2025-04-30 |
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| 2025-04-29 |
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| 2025-04-28 |
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| 2025-04-25 |
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| 2025-04-24 |
017585 |
華潤元大潤澤債券D |
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1.1785 |
1.1232 |
1.1786 |
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