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匯添富添福欣享均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)(匯添富添福欣享均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年混合(FOF)基金凈值查詢(017579)

今天最新凈值 1.0671 0.0004 0.0400% 2025-05-19
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0671
  • 成立日期：2023-06-02
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1967億
  • 最近資產(chǎn)：0.20億
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經(jīng)理：徐博
近一季匯添富添福欣享均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)|匯添富添福欣享均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年混合(FOF基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,匯添富添福欣享均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)(017579)基金累計收益率1.80%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-19 017579 匯添富添福欣享均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0674 1.0674 1.0671 1.0671 0.0003 0.03%
2025-05-16 017579 匯添富添福欣享均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0671 1.0671 1.0667 1.0667 0.0004 0.04%
2025-05-15 017579 匯添富添福欣享均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0667 1.0667 1.0713 1.0713 -0.0046 -0.43%
2025-05-14 017579 匯添富添福欣享均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0713 1.0713 1.0665 1.0665 0.0048 0.45%
2025-05-13 017579 匯添富添福欣享均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0665 1.0665 1.0661 1.0661 0.0004 0.04%
2025-05-12 017579 匯添富添福欣享均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0661 1.0661 1.0602 1.0602 0.0059 0.56%
2025-05-09 017579 匯添富添福欣享均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0602 1.0602 1.0628 1.0628 -0.0026 -0.24%
2025-05-08 017579 匯添富添福欣享均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0628 1.0628 1.0577 1.0577 0.0051 0.48%
2025-05-07 017579 匯添富添福欣享均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0577 1.0577 1.0583 1.0583 -0.0006 -0.06%
2025-05-06 017579 匯添富添福欣享均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0583 1.0583 1.0494 1.0494 0.0089 0.85%
2025-04-30 017579 匯添富添福欣享均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0494 1.0494 1.0457 1.0457 0.0037 0.35%
2025-04-29 017579 匯添富添福欣享均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0457 1.0457 1.0440 1.0440 0.0017 0.16%
2025-04-28 017579 匯添富添福欣享均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0440 1.0440 1.0453 1.0453 -0.0013 -0.12%
2025-04-25 017579 匯添富添福欣享均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0453 1.0453 1.0421 1.0421 0.0032 0.31%
2025-04-24 017579 匯添富添福欣享均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0421 1.0421 1.0444 1.0444 -0.0023 -0.22%
2025-04-23 017579 匯添富添福欣享均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0444 1.0444 1.0386 1.0386 0.0058 0.56%
2025-04-22 017579 匯添富添福欣享均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0386 1.0386 1.0368 1.0368 0.0018 0.17%
2025-04-21 017579 匯添富添福欣享均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0368 1.0368 1.0312 1.0312 0.0056 0.54%
2025-04-18 017579 匯添富添福欣享均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0312 1.0312 1.0319 1.0319 -0.0007 -0.07%
2025-04-17 017579 匯添富添福欣享均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0319 1.0319 1.0300 1.0300 0.0019 0.18%
2025-04-16 017579 匯添富添福欣享均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0300 1.0300 1.0374 1.0374 -0.0074 -0.71%
2025-04-15 017579 匯添富添福欣享均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0374 1.0374 1.0392 1.0392 -0.0018 -0.17%
2025-04-14 017579 匯添富添福欣享均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0392 1.0392 1.0326 1.0326 0.0066 0.64%
2025-04-11 017579 匯添富添福欣享均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0326 1.0326 1.0281 1.0281 0.0045 0.44%
2025-04-10 017579 匯添富添福欣享均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0281 1.0281 1.0076 1.0076 0.0205 2.03%
2025-04-09 017579 匯添富添福欣享均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0076 1.0076 1.0012 1.0012 0.0064 0.64%
2025-04-08 017579 匯添富添福欣享均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0012 1.0012 0.9938 0.9938 0.0074 0.74%
2025-04-07 017579 匯添富添福欣享均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9938 0.9938 1.0467 1.0467 -0.0529 -5.05%
2025-04-03 017579 匯添富添福欣享均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0467 1.0467 1.0530 1.0530 -0.0063 -0.60%
2025-04-02 017579 匯添富添福欣享均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0530 1.0530 1.0511 1.0511 0.0019 0.18%
2025-04-01 017579 匯添富添福欣享均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0511 1.0511 1.0465 1.0465 0.0046 0.44%
2025-03-31 017579 匯添富添福欣享均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0465 1.0465 1.0519 1.0519 -0.0054 -0.51%
2025-03-28 017579 匯添富添福欣享均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0519 1.0519 1.0546 1.0546 -0.0027 -0.26%
2025-03-27 017579 匯添富添福欣享均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0546 1.0546 1.0526 1.0526 0.0020 0.19%
2025-03-26 017579 匯添富添福欣享均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0526 1.0526 1.0518 1.0518 0.0008 0.08%
2025-03-25 017579 匯添富添福欣享均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0518 1.0518 1.0539 1.0539 -0.0021 -0.20%
2025-03-24 017579 匯添富添福欣享均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0539 1.0539 1.0524 1.0524 0.0015 0.14%
2025-03-21 017579 匯添富添福欣享均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0524 1.0524 1.0613 1.0613 -0.0089 -0.84%
2025-03-20 017579 匯添富添福欣享均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0613 1.0613 1.0640 1.0640 -0.0027 -0.25%
2025-03-19 017579 匯添富添福欣享均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0640 1.0640 1.0657 1.0657 -0.0017 -0.16%
2025-03-18 017579 匯添富添福欣享均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0657 1.0657 1.0608 1.0608 0.0049 0.46%
2025-03-17 017579 匯添富添福欣享均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0608 1.0608 1.0598 1.0598 0.0010 0.09%
2025-03-14 017579 匯添富添福欣享均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0598 1.0598 1.0491 1.0491 0.0107 1.02%
2025-03-13 017579 匯添富添福欣享均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0491 1.0491 1.0533 1.0533 -0.0042 -0.40%
2025-03-12 017579 匯添富添福欣享均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0533 1.0533 1.0541 1.0541 -0.0008 -0.08%
2025-03-11 017579 匯添富添福欣享均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0541 1.0541 1.0561 1.0561 -0.0020 -0.19%
2025-03-10 017579 匯添富添福欣享均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0561 1.0561 1.0588 1.0588 -0.0027 -0.26%
2025-03-07 017579 匯添富添福欣享均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0588 1.0588 1.0625 1.0625 -0.0037 -0.35%
2025-03-06 017579 匯添富添福欣享均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0625 1.0625 1.0533 1.0533 0.0092 0.87%
2025-03-05 017579 匯添富添福欣享均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0533 1.0533 1.0480 1.0480 0.0053 0.51%
2025-03-04 017579 匯添富添福欣享均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0480 1.0480 1.0452 1.0452 0.0028 0.27%
2025-03-03 017579 匯添富添福欣享均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0452 1.0452 1.0450 1.0450 0.0002 0.02%
2025-02-28 017579 匯添富添福欣享均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0450 1.0450 1.0610 1.0610 -0.0160 -1.51%
2025-02-27 017579 匯添富添福欣享均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0610 1.0610 1.0634 1.0634 -0.0024 -0.23%
2025-02-26 017579 匯添富添福欣享均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0634 1.0634 1.0559 1.0559 0.0075 0.71%
2025-02-25 017579 匯添富添福欣享均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0559 1.0559 1.0600 1.0600 -0.0041 -0.39%
2025-02-24 017579 匯添富添福欣享均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0600 1.0600 1.0641 1.0641 -0.0041 -0.39%