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匯添富添福欣享均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)(匯添富添福欣享均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年混合(FOF)基金凈值查詢(xún)(017579)

今天最新凈值 1.0671 0.0004 0.0400% 2025-05-19
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0671
  • 成立日期：2023-06-02
  • 基金類(lèi)型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1967億
  • 最近資產(chǎn)：0.20億
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經(jīng)理：徐博
近一月匯添富添福欣享均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)|匯添富添福欣享均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年混合(FOF基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一月,匯添富添福欣享均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)(017579)基金累計(jì)收益率3.24%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-19 017579 匯添富添福欣享均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0674 1.0674 1.0671 1.0671 0.0003 0.03%
2025-05-16 017579 匯添富添福欣享均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0671 1.0671 1.0667 1.0667 0.0004 0.04%
2025-05-15 017579 匯添富添福欣享均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0667 1.0667 1.0713 1.0713 -0.0046 -0.43%
2025-05-14 017579 匯添富添福欣享均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0713 1.0713 1.0665 1.0665 0.0048 0.45%
2025-05-13 017579 匯添富添福欣享均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0665 1.0665 1.0661 1.0661 0.0004 0.04%
2025-05-12 017579 匯添富添福欣享均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0661 1.0661 1.0602 1.0602 0.0059 0.56%
2025-05-09 017579 匯添富添福欣享均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0602 1.0602 1.0628 1.0628 -0.0026 -0.24%
2025-05-08 017579 匯添富添福欣享均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0628 1.0628 1.0577 1.0577 0.0051 0.48%
2025-05-07 017579 匯添富添福欣享均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0577 1.0577 1.0583 1.0583 -0.0006 -0.06%
2025-05-06 017579 匯添富添福欣享均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0583 1.0583 1.0494 1.0494 0.0089 0.85%
2025-04-30 017579 匯添富添福欣享均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0494 1.0494 1.0457 1.0457 0.0037 0.35%
2025-04-29 017579 匯添富添福欣享均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0457 1.0457 1.0440 1.0440 0.0017 0.16%
2025-04-28 017579 匯添富添福欣享均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0440 1.0440 1.0453 1.0453 -0.0013 -0.12%
2025-04-25 017579 匯添富添福欣享均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0453 1.0453 1.0421 1.0421 0.0032 0.31%
2025-04-24 017579 匯添富添福欣享均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0421 1.0421 1.0444 1.0444 -0.0023 -0.22%
2025-04-23 017579 匯添富添福欣享均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0444 1.0444 1.0386 1.0386 0.0058 0.56%
2025-04-22 017579 匯添富添福欣享均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0386 1.0386 1.0368 1.0368 0.0018 0.17%