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惠升中債0-3年政策性金融債A基金凈值查詢(017566)

今天最新凈值 1.0294 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0694
  • 成立日期：2023-03-08
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：31.7829億
  • 最近資產(chǎn)：32.39億
  • 基金公司：惠升基金
  • 基金經(jīng)理：孫慶
近半年惠升中債0-3年政策性金融債A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,惠升中債0-3年政策性金融債A(017566)基金累計收益率1.72%
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2025-02-21 017566 惠升中債0-3年政策性金融債A 1.0332 1.0632 1.0343 1.0643 -0.0011 -0.11%
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2025-01-13 017566 惠升中債0-3年政策性金融債A 1.0355 1.0655 1.0367 1.0667 -0.0012 -0.12%
2025-01-10 017566 惠升中債0-3年政策性金融債A 1.0367 1.0667 1.0365 1.0665 0.0002 0.02%
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2025-01-08 017566 惠升中債0-3年政策性金融債A 1.0375 1.0675 1.0381 1.0681 -0.0006 -0.06%
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2025-01-02 017566 惠升中債0-3年政策性金融債A 1.0388 1.0688 1.0381 1.0681 0.0007 0.07%
2024-12-31 017566 惠升中債0-3年政策性金融債A 1.0381 1.0681 1.0377 1.0677 0.0004 0.04%
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2024-12-24 017566 惠升中債0-3年政策性金融債A 1.0367 1.0667 1.0373 1.0673 -0.0006 -0.06%
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2024-12-19 017566 惠升中債0-3年政策性金融債A 1.0346 1.0646 1.0341 1.0641 0.0005 0.05%
2024-12-18 017566 惠升中債0-3年政策性金融債A 1.0341 1.0641 1.0342 1.0642 -0.0001 -0.01%
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2024-12-11 017566 惠升中債0-3年政策性金融債A 1.0302 1.0602 1.0297 1.0597 0.0005 0.05%
2024-12-10 017566 惠升中債0-3年政策性金融債A 1.0297 1.0597 1.0281 1.0581 0.0016 0.16%
2024-12-09 017566 惠升中債0-3年政策性金融債A 1.0281 1.0581 1.0274 1.0574 0.0007 0.07%
2024-12-06 017566 惠升中債0-3年政策性金融債A 1.0274 1.0574 1.0275 1.0575 -0.0001 -0.01%
2024-12-05 017566 惠升中債0-3年政策性金融債A 1.0275 1.0575 1.0274 1.0574 0.0001 0.01%
2024-12-04 017566 惠升中債0-3年政策性金融債A 1.0274 1.0574 1.0267 1.0567 0.0007 0.07%
2024-12-03 017566 惠升中債0-3年政策性金融債A 1.0267 1.0567 1.0268 1.0568 -0.0001 -0.01%
2024-12-02 017566 惠升中債0-3年政策性金融債A 1.0268 1.0568 1.0249 1.0549 0.0019 0.19%
2024-11-29 017566 惠升中債0-3年政策性金融債A 1.0249 1.0549 1.0241 1.0541 0.0008 0.08%
2024-11-28 017566 惠升中債0-3年政策性金融債A 1.0241 1.0541 1.0233 1.0533 0.0008 0.08%
2024-11-27 017566 惠升中債0-3年政策性金融債A 1.0233 1.0533 1.0234 1.0534 -0.0001 -0.01%
2024-11-26 017566 惠升中債0-3年政策性金融債A 1.0234 1.0534 1.0234 1.0534 0.0000 0.00%
2024-11-25 017566 惠升中債0-3年政策性金融債A 1.0234 1.0534 1.0228 1.0528 0.0006 0.06%
指數(shù)型-固收基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
匯安中債-廣西信用債A 1.0354 0.05%
匯安中債-廣西信用債C 1.0329 0.05%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)D 1.0846 0.04%
滬公司債 100.3564 0.04%
公司債易 100.4226 0.04%
信用債 100.3807 0.04%
信用債基 100.5545 0.04%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)A 1.0811 0.04%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)A 1.1014 0.03%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)C 1.0966 0.03%