搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

招商安凱債券基金凈值查詢(017556)

今天最新凈值 1.0369 0.0011 0.1100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0370 0.0009 0.0833%
  • 累計(jì)凈值：1.1500
  • 成立日期：2023-03-03
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：15.2082億
  • 最近資產(chǎn)：15.85億
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：蔡振
近一月招商安凱債券基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,招商安凱債券(017556)基金累計(jì)收益率0.52%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 017556 招商安凱債券 1.0361 1.1492 1.0369 1.1500 -0.0008 -0.08%
2025-05-21 017556 招商安凱債券 1.0369 1.1500 1.0358 1.1489 0.0011 0.11%
2025-05-20 017556 招商安凱債券 1.0358 1.1489 1.0339 1.1470 0.0019 0.18%
2025-05-19 017556 招商安凱債券 1.0339 1.1470 1.0355 1.1452 0.0018 0.17%
2025-05-16 017556 招商安凱債券 1.0355 1.1452 1.0352 1.1449 0.0003 0.03%
2025-05-15 017556 招商安凱債券 1.0352 1.1449 1.0354 1.1451 -0.0002 -0.02%
2025-05-14 017556 招商安凱債券 1.0354 1.1451 1.0350 1.1447 0.0004 0.04%
2025-05-13 017556 招商安凱債券 1.0350 1.1447 1.0358 1.1455 -0.0008 -0.08%
2025-05-12 017556 招商安凱債券 1.0358 1.1455 1.0351 1.1448 0.0007 0.07%
2025-05-09 017556 招商安凱債券 1.0351 1.1448 1.0354 1.1451 -0.0003 -0.03%
2025-05-08 017556 招商安凱債券 1.0354 1.1451 1.0350 1.1447 0.0004 0.04%
2025-05-07 017556 招商安凱債券 1.0350 1.1447 1.0344 1.1441 0.0006 0.06%
2025-05-06 017556 招商安凱債券 1.0344 1.1441 1.0328 1.1425 0.0016 0.15%
2025-04-30 017556 招商安凱債券 1.0328 1.1425 1.0321 1.1418 0.0007 0.07%
2025-04-29 017556 招商安凱債券 1.0321 1.1418 1.0312 1.1409 0.0009 0.09%
2025-04-28 017556 招商安凱債券 1.0312 1.1409 1.0316 1.1413 -0.0004 -0.04%
2025-04-25 017556 招商安凱債券 1.0316 1.1413 1.0318 1.1415 -0.0002 -0.02%
2025-04-24 017556 招商安凱債券 1.0318 1.1415 1.0308 1.1405 0.0010 0.10%
2025-04-23 017556 招商安凱債券 1.0308 1.1405 1.0320 1.1417 -0.0012 -0.12%
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
格林聚利增強(qiáng)一個(gè)月持有期債券A 1.0284 0.75%
格林聚利增強(qiáng)一個(gè)月持有期債券C 1.0222 0.75%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券A 1.2576 0.36%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券C 1.2361 0.36%
華泰保興尊利債券A 1.2748 0.30%
華泰保興尊利債券C 1.2505 0.30%
天治可轉(zhuǎn)債A 1.5319 0.26%
天治可轉(zhuǎn)債C 1.4631 0.25%
中?？赊D(zhuǎn)債A 0.8750 0.23%
中?？赊D(zhuǎn)債C 0.8560 0.23%