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東方紅京東大數(shù)據(jù)混合C基金凈值查詢(017535)

今天最新凈值 2.8630 0.0030 0.1000% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 2.8507 0.0087 0.3074%
  • 累計凈值：2.8630
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：8.1001億
  • 最近資產(chǎn)：22.17億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：周云
今年以來東方紅京東大數(shù)據(jù)混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,東方紅京東大數(shù)據(jù)混合C(017535)基金累計收益率1.47%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 017535 東方紅京東大數(shù)據(jù)混合C 2.8420 2.8420 2.8630 2.8630 -0.0210 -0.73%
2025-05-21 017535 東方紅京東大數(shù)據(jù)混合C 2.8630 2.8630 2.8600 2.8600 0.0030 0.10%
2025-05-20 017535 東方紅京東大數(shù)據(jù)混合C 2.8600 2.8600 2.8440 2.8440 0.0160 0.56%
2025-05-19 017535 東方紅京東大數(shù)據(jù)混合C 2.8440 2.8440 2.8340 2.8340 0.0100 0.35%
2025-05-16 017535 東方紅京東大數(shù)據(jù)混合C 2.8340 2.8340 2.8390 2.8390 -0.0050 -0.18%
2025-05-15 017535 東方紅京東大數(shù)據(jù)混合C 2.8390 2.8390 2.8810 2.8810 -0.0420 -1.46%
2025-05-14 017535 東方紅京東大數(shù)據(jù)混合C 2.8810 2.8810 2.8680 2.8680 0.0130 0.45%
2025-05-13 017535 東方紅京東大數(shù)據(jù)混合C 2.8680 2.8680 2.8670 2.8670 0.0010 0.03%
2025-05-12 017535 東方紅京東大數(shù)據(jù)混合C 2.8670 2.8670 2.8160 2.8160 0.0510 1.81%
2025-05-09 017535 東方紅京東大數(shù)據(jù)混合C 2.8160 2.8160 2.8470 2.8470 -0.0310 -1.09%
2025-05-08 017535 東方紅京東大數(shù)據(jù)混合C 2.8470 2.8470 2.8340 2.8340 0.0130 0.46%
2025-05-07 017535 東方紅京東大數(shù)據(jù)混合C 2.8340 2.8340 2.8230 2.8230 0.0110 0.39%
2025-05-06 017535 東方紅京東大數(shù)據(jù)混合C 2.8230 2.8230 2.7860 2.7860 0.0370 1.33%
2025-04-30 017535 東方紅京東大數(shù)據(jù)混合C 2.7860 2.7860 2.7840 2.7840 0.0020 0.07%
2025-04-29 017535 東方紅京東大數(shù)據(jù)混合C 2.7840 2.7840 2.7790 2.7790 0.0050 0.18%
2025-04-28 017535 東方紅京東大數(shù)據(jù)混合C 2.7790 2.7790 2.7800 2.7800 -0.0010 -0.04%
2025-04-25 017535 東方紅京東大數(shù)據(jù)混合C 2.7800 2.7800 2.7650 2.7650 0.0150 0.54%
2025-04-24 017535 東方紅京東大數(shù)據(jù)混合C 2.7650 2.7650 2.7840 2.7840 -0.0190 -0.68%
2025-04-23 017535 東方紅京東大數(shù)據(jù)混合C 2.7840 2.7840 2.7740 2.7740 0.0100 0.36%
2025-04-22 017535 東方紅京東大數(shù)據(jù)混合C 2.7740 2.7740 2.7730 2.7730 0.0010 0.04%
2025-04-21 017535 東方紅京東大數(shù)據(jù)混合C 2.7730 2.7730 2.7450 2.7450 0.0280 1.02%
2025-04-18 017535 東方紅京東大數(shù)據(jù)混合C 2.7450 2.7450 2.7500 2.7500 -0.0050 -0.18%
2025-04-17 017535 東方紅京東大數(shù)據(jù)混合C 2.7500 2.7500 2.7370 2.7370 0.0130 0.47%
2025-04-16 017535 東方紅京東大數(shù)據(jù)混合C 2.7370 2.7370 2.7460 2.7460 -0.0090 -0.33%
2025-04-15 017535 東方紅京東大數(shù)據(jù)混合C 2.7460 2.7460 2.7560 2.7560 -0.0100 -0.36%
2025-04-14 017535 東方紅京東大數(shù)據(jù)混合C 2.7560 2.7560 2.7440 2.7440 0.0120 0.44%
2025-04-11 017535 東方紅京東大數(shù)據(jù)混合C 2.7440 2.7440 2.7340 2.7340 0.0100 0.37%
2025-04-10 017535 東方紅京東大數(shù)據(jù)混合C 2.7340 2.7340 2.6770 2.6770 0.0570 2.13%
2025-04-09 017535 東方紅京東大數(shù)據(jù)混合C 2.6770 2.6770 2.6420 2.6420 0.0350 1.32%
2025-04-08 017535 東方紅京東大數(shù)據(jù)混合C 2.6420 2.6420 2.6270 2.6270 0.0150 0.57%
2025-04-07 017535 東方紅京東大數(shù)據(jù)混合C 2.6270 2.6270 2.8730 2.8730 -0.2460 -8.56%
2025-04-03 017535 東方紅京東大數(shù)據(jù)混合C 2.8730 2.8730 2.8990 2.8990 -0.0260 -0.90%
2025-04-02 017535 東方紅京東大數(shù)據(jù)混合C 2.8990 2.8990 2.8970 2.8970 0.0020 0.07%
2025-04-01 017535 東方紅京東大數(shù)據(jù)混合C 2.8970 2.8970 2.8950 2.8950 0.0020 0.07%
2025-03-31 017535 東方紅京東大數(shù)據(jù)混合C 2.8950 2.8950 2.9280 2.9280 -0.0330 -1.13%
2025-03-28 017535 東方紅京東大數(shù)據(jù)混合C 2.9280 2.9280 2.9480 2.9480 -0.0200 -0.68%
2025-03-27 017535 東方紅京東大數(shù)據(jù)混合C 2.9480 2.9480 2.9550 2.9550 -0.0070 -0.24%
2025-03-26 017535 東方紅京東大數(shù)據(jù)混合C 2.9550 2.9550 2.9520 2.9520 0.0030 0.10%
2025-03-25 017535 東方紅京東大數(shù)據(jù)混合C 2.9520 2.9520 2.9530 2.9530 -0.0010 -0.03%
2025-03-24 017535 東方紅京東大數(shù)據(jù)混合C 2.9530 2.9530 2.9570 2.9570 -0.0040 -0.14%
2025-03-21 017535 東方紅京東大數(shù)據(jù)混合C 2.9570 2.9570 2.9960 2.9960 -0.0390 -1.30%
2025-03-20 017535 東方紅京東大數(shù)據(jù)混合C 2.9960 2.9960 3.0150 3.0150 -0.0190 -0.63%
2025-03-19 017535 東方紅京東大數(shù)據(jù)混合C 3.0150 3.0150 3.0340 3.0340 -0.0190 -0.63%
2025-03-18 017535 東方紅京東大數(shù)據(jù)混合C 3.0340 3.0340 3.0350 3.0350 -0.0010 -0.03%
2025-03-17 017535 東方紅京東大數(shù)據(jù)混合C 3.0350 3.0350 3.0250 3.0250 0.0100 0.33%
2025-03-14 017535 東方紅京東大數(shù)據(jù)混合C 3.0250 3.0250 2.9730 2.9730 0.0520 1.75%
2025-03-13 017535 東方紅京東大數(shù)據(jù)混合C 2.9730 2.9730 2.9870 2.9870 -0.0140 -0.47%
2025-03-12 017535 東方紅京東大數(shù)據(jù)混合C 2.9870 2.9870 2.9860 2.9860 0.0010 0.03%
2025-03-11 017535 東方紅京東大數(shù)據(jù)混合C 2.9860 2.9860 2.9930 2.9930 -0.0070 -0.23%
2025-03-10 017535 東方紅京東大數(shù)據(jù)混合C 2.9930 2.9930 2.9790 2.9790 0.0140 0.47%
2025-03-07 017535 東方紅京東大數(shù)據(jù)混合C 2.9790 2.9790 2.9870 2.9870 -0.0080 -0.27%
2025-03-06 017535 東方紅京東大數(shù)據(jù)混合C 2.9870 2.9870 2.9360 2.9360 0.0510 1.74%
2025-03-05 017535 東方紅京東大數(shù)據(jù)混合C 2.9360 2.9360 2.9380 2.9380 -0.0020 -0.07%
2025-03-04 017535 東方紅京東大數(shù)據(jù)混合C 2.9380 2.9380 2.9210 2.9210 0.0170 0.58%
2025-03-03 017535 東方紅京東大數(shù)據(jù)混合C 2.9210 2.9210 2.9060 2.9060 0.0150 0.52%
2025-02-28 017535 東方紅京東大數(shù)據(jù)混合C 2.9060 2.9060 2.9810 2.9810 -0.0750 -2.52%
2025-02-27 017535 東方紅京東大數(shù)據(jù)混合C 2.9810 2.9810 2.9700 2.9700 0.0110 0.37%
2025-02-26 017535 東方紅京東大數(shù)據(jù)混合C 2.9700 2.9700 2.9230 2.9230 0.0470 1.61%
2025-02-25 017535 東方紅京東大數(shù)據(jù)混合C 2.9230 2.9230 2.9470 2.9470 -0.0240 -0.81%
2025-02-24 017535 東方紅京東大數(shù)據(jù)混合C 2.9470 2.9470 2.9610 2.9610 -0.0140 -0.47%
2025-02-21 017535 東方紅京東大數(shù)據(jù)混合C 2.9610 2.9610 2.9260 2.9260 0.0350 1.20%
2025-02-20 017535 東方紅京東大數(shù)據(jù)混合C 2.9260 2.9260 2.9170 2.9170 0.0090 0.31%
2025-02-19 017535 東方紅京東大數(shù)據(jù)混合C 2.9170 2.9170 2.8770 2.8770 0.0400 1.39%
2025-02-18 017535 東方紅京東大數(shù)據(jù)混合C 2.8770 2.8770 2.9080 2.9080 -0.0310 -1.07%
2025-02-17 017535 東方紅京東大數(shù)據(jù)混合C 2.9080 2.9080 2.8960 2.8960 0.0120 0.41%
2025-02-14 017535 東方紅京東大數(shù)據(jù)混合C 2.8960 2.8960 2.8670 2.8670 0.0290 1.01%
2025-02-13 017535 東方紅京東大數(shù)據(jù)混合C 2.8670 2.8670 2.8860 2.8860 -0.0190 -0.66%
2025-02-12 017535 東方紅京東大數(shù)據(jù)混合C 2.8860 2.8860 2.8520 2.8520 0.0340 1.19%
2025-02-11 017535 東方紅京東大數(shù)據(jù)混合C 2.8520 2.8520 2.8680 2.8680 -0.0160 -0.56%
2025-02-10 017535 東方紅京東大數(shù)據(jù)混合C 2.8680 2.8680 2.8570 2.8570 0.0110 0.39%
2025-02-07 017535 東方紅京東大數(shù)據(jù)混合C 2.8570 2.8570 2.8220 2.8220 0.0350 1.24%
2025-02-06 017535 東方紅京東大數(shù)據(jù)混合C 2.8220 2.8220 2.7840 2.7840 0.0380 1.36%
2025-02-05 017535 東方紅京東大數(shù)據(jù)混合C 2.7840 2.7840 2.7820 2.7820 0.0020 0.07%
2025-01-27 017535 東方紅京東大數(shù)據(jù)混合C 2.7820 2.7820 2.7900 2.7900 -0.0080 -0.29%
2025-01-22 017535 東方紅京東大數(shù)據(jù)混合C 2.7640 2.7640 2.7830 2.7830 -0.0190 -0.68%
2025-01-14 017535 東方紅京東大數(shù)據(jù)混合C 2.7480 2.7480 2.6770 2.6770 0.0710 2.65%
2025-01-13 017535 東方紅京東大數(shù)據(jù)混合C 2.6770 2.6770 2.6690 2.6690 0.0080 0.30%
2025-01-10 017535 東方紅京東大數(shù)據(jù)混合C 2.6690 2.6690 2.7090 2.7090 -0.0400 -1.48%
2025-01-09 017535 東方紅京東大數(shù)據(jù)混合C 2.7090 2.7090 2.7070 2.7070 0.0020 0.07%
2025-01-08 017535 東方紅京東大數(shù)據(jù)混合C 2.7070 2.7070 2.7150 2.7150 -0.0080 -0.29%
2025-01-07 017535 東方紅京東大數(shù)據(jù)混合C 2.7150 2.7150 2.6930 2.6930 0.0220 0.82%
2025-01-06 017535 東方紅京東大數(shù)據(jù)混合C 2.6930 2.6930 2.6960 2.6960 -0.0030 -0.11%
2025-01-03 017535 東方紅京東大數(shù)據(jù)混合C 2.6960 2.6960 2.7390 2.7390 -0.0430 -1.57%
2025-01-02 017535 東方紅京東大數(shù)據(jù)混合C 2.7390 2.7390 2.7930 2.7930 -0.0540 -1.93%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達(dá)欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%