招商北證50成份指數(shù)發(fā)起式A基金凈值查詢(017517)
今天最新凈值
1.5497
0.0061 0.4000%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.4687
-0.0810 -5.2287%
- 累計凈值：1.5497
- 成立日期：
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：6.1644億
- 最近資產(chǎn)：5.94億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：韓冰 鄧童
近一月招商北證50成份指數(shù)發(fā)起式A基金凈值查詢
近一月,招商北證50成份指數(shù)發(fā)起式A(017517)基金累計收益率10.30%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
017517 |
招商北證50成份指數(shù)發(fā)起式A |
1.4584 |
1.4584 |
1.5497 |
1.5497 |
-0.0913 |
-5.89% |
| 2025-05-21 |
017517 |
招商北證50成份指數(shù)發(fā)起式A |
1.5497 |
1.5497 |
1.5436 |
1.5436 |
0.0061 |
0.40% |
| 2025-05-20 |
017517 |
招商北證50成份指數(shù)發(fā)起式A |
1.5436 |
1.5436 |
1.5243 |
1.5243 |
0.0193 |
1.27% |
| 2025-05-19 |
017517 |
招商北證50成份指數(shù)發(fā)起式A |
1.5243 |
1.5243 |
1.4913 |
1.4913 |
0.0330 |
2.21% |
| 2025-05-16 |
017517 |
招商北證50成份指數(shù)發(fā)起式A |
1.4913 |
1.4913 |
1.4844 |
1.4844 |
0.0069 |
0.46% |
| 2025-05-15 |
017517 |
招商北證50成份指數(shù)發(fā)起式A |
1.4844 |
1.4844 |
1.4899 |
1.4899 |
-0.0055 |
-0.37% |
| 2025-05-14 |
017517 |
招商北證50成份指數(shù)發(fā)起式A |
1.4899 |
1.4899 |
1.4751 |
1.4751 |
0.0148 |
1.00% |
| 2025-05-13 |
017517 |
招商北證50成份指數(shù)發(fā)起式A |
1.4751 |
1.4751 |
1.4882 |
1.4882 |
-0.0131 |
-0.88% |
| 2025-05-12 |
017517 |
招商北證50成份指數(shù)發(fā)起式A |
1.4882 |
1.4882 |
1.4486 |
1.4486 |
0.0396 |
2.73% |
| 2025-05-09 |
017517 |
招商北證50成份指數(shù)發(fā)起式A |
1.4486 |
1.4486 |
1.4503 |
1.4503 |
-0.0017 |
-0.12% |
|
|
| 2025-05-08 |
017517 |
招商北證50成份指數(shù)發(fā)起式A |
1.4503 |
1.4503 |
1.4373 |
1.4373 |
0.0130 |
0.90% |
| 2025-05-07 |
017517 |
招商北證50成份指數(shù)發(fā)起式A |
1.4373 |
1.4373 |
1.4434 |
1.4434 |
-0.0061 |
-0.42% |
| 2025-05-06 |
017517 |
招商北證50成份指數(shù)發(fā)起式A |
1.4434 |
1.4434 |
1.4014 |
1.4014 |
0.0420 |
3.00% |
| 2025-04-30 |
017517 |
招商北證50成份指數(shù)發(fā)起式A |
1.4014 |
1.4014 |
1.3637 |
1.3637 |
0.0377 |
2.76% |
| 2025-04-29 |
017517 |
招商北證50成份指數(shù)發(fā)起式A |
1.3637 |
1.3637 |
1.3481 |
1.3481 |
0.0156 |
1.16% |
| 2025-04-28 |
017517 |
招商北證50成份指數(shù)發(fā)起式A |
1.3481 |
1.3481 |
1.3709 |
1.3709 |
-0.0228 |
-1.66% |
| 2025-04-25 |
017517 |
招商北證50成份指數(shù)發(fā)起式A |
1.3709 |
1.3709 |
1.3854 |
1.3854 |
-0.0145 |
-1.05% |
| 2025-04-24 |
017517 |
招商北證50成份指數(shù)發(fā)起式A |
1.3854 |
1.3854 |
1.4321 |
1.4321 |
-0.0467 |
-3.26% |
| 2025-04-23 |
017517 |
招商北證50成份指數(shù)發(fā)起式A |
1.4321 |
1.4321 |
1.4255 |
1.4255 |
0.0066 |
0.46% |
