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廣發(fā)集軒債券C基金凈值查詢(017476)

今天最新凈值 1.0660 0.0009 0.0800% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0679 0.0003 0.0308%
  • 累計(jì)凈值：1.0660
  • 成立日期：2023-07-25
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：17.7230億
  • 最近資產(chǎn)：18.40億
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：張雪
近一月廣發(fā)集軒債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,廣發(fā)集軒債券C(017476)基金累計(jì)收益率0.34%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 017476 廣發(fā)集軒債券C 1.0676 1.0676 1.0660 1.0660 0.0016 0.15%
2025-05-20 017476 廣發(fā)集軒債券C 1.0660 1.0660 1.0651 1.0651 0.0009 0.08%
2025-05-19 017476 廣發(fā)集軒債券C 1.0651 1.0651 1.0650 1.0650 0.0001 0.01%
2025-05-16 017476 廣發(fā)集軒債券C 1.0650 1.0650 1.0659 1.0659 -0.0009 -0.08%
2025-05-15 017476 廣發(fā)集軒債券C 1.0659 1.0659 1.0671 1.0671 -0.0012 -0.11%
2025-05-14 017476 廣發(fā)集軒債券C 1.0671 1.0671 1.0663 1.0663 0.0008 0.08%
2025-05-13 017476 廣發(fā)集軒債券C 1.0663 1.0663 1.0664 1.0664 -0.0001 -0.01%
2025-05-12 017476 廣發(fā)集軒債券C 1.0664 1.0664 1.0641 1.0641 0.0023 0.22%
2025-05-09 017476 廣發(fā)集軒債券C 1.0641 1.0641 1.0648 1.0648 -0.0007 -0.07%
2025-05-08 017476 廣發(fā)集軒債券C 1.0648 1.0648 1.0647 1.0647 0.0001 0.01%
2025-05-07 017476 廣發(fā)集軒債券C 1.0647 1.0647 1.0646 1.0646 0.0001 0.01%
2025-05-06 017476 廣發(fā)集軒債券C 1.0646 1.0646 1.0624 1.0624 0.0022 0.21%
2025-04-30 017476 廣發(fā)集軒債券C 1.0624 1.0624 1.0621 1.0621 0.0003 0.03%
2025-04-29 017476 廣發(fā)集軒債券C 1.0621 1.0621 1.0620 1.0620 0.0001 0.01%
2025-04-28 017476 廣發(fā)集軒債券C 1.0620 1.0620 1.0622 1.0622 -0.0002 -0.02%
2025-04-25 017476 廣發(fā)集軒債券C 1.0622 1.0622 1.0629 1.0629 -0.0007 -0.07%
2025-04-24 017476 廣發(fā)集軒債券C 1.0629 1.0629 1.0633 1.0633 -0.0004 -0.04%
2025-04-23 017476 廣發(fā)集軒債券C 1.0633 1.0633 1.0635 1.0635 -0.0002 -0.02%
2025-04-22 017476 廣發(fā)集軒債券C 1.0635 1.0635 1.0637 1.0637 -0.0002 -0.02%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1101 1.07%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1341 1.07%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1340 1.06%
國泰雙利A 1.7640 0.86%
博時(shí)信用A 3.2094 0.85%
國泰雙利C 1.6810 0.84%
博時(shí)信用C 3.0722 0.84%
工銀平衡回報(bào)6個(gè)月持有期債券C 1.0539 0.75%
工銀平衡回報(bào)6個(gè)月持有期債券A 1.0635 0.74%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券A 1.2172 0.66%