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建信寧安30天持有期中短債債券A基金凈值查詢(017456)

今天最新凈值 1.0708 0.0002 0.0200% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0708
  • 成立日期：2023-02-15
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：24.2675億
  • 最近資產(chǎn)：25.51億
  • 基金公司：建信基金
  • 基金經(jīng)理：徐華婧
今年以來建信寧安30天持有期中短債債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,建信寧安30天持有期中短債債券A(017456)基金累計收益率0.56%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 017456 建信寧安30天持有期中短債債券A 1.0709 1.0709 1.0708 1.0708 0.0001 0.01%
2025-05-22 017456 建信寧安30天持有期中短債債券A 1.0708 1.0708 1.0706 1.0706 0.0002 0.02%
2025-05-21 017456 建信寧安30天持有期中短債債券A 1.0706 1.0706 1.0706 1.0706 0.0000 0.00%
2025-05-20 017456 建信寧安30天持有期中短債債券A 1.0706 1.0706 1.0703 1.0703 0.0003 0.03%
2025-05-19 017456 建信寧安30天持有期中短債債券A 1.0703 1.0703 1.0700 1.0700 0.0003 0.03%
2025-05-16 017456 建信寧安30天持有期中短債債券A 1.0700 1.0700 1.0701 1.0701 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 017456 建信寧安30天持有期中短債債券A 1.0701 1.0701 1.0699 1.0699 0.0002 0.02%
2025-05-14 017456 建信寧安30天持有期中短債債券A 1.0699 1.0699 1.0698 1.0698 0.0001 0.01%
2025-05-13 017456 建信寧安30天持有期中短債債券A 1.0698 1.0698 1.0695 1.0695 0.0003 0.03%
2025-05-12 017456 建信寧安30天持有期中短債債券A 1.0695 1.0695 1.0697 1.0697 -0.0002 -0.02%
2025-05-09 017456 建信寧安30天持有期中短債債券A 1.0697 1.0697 1.0694 1.0694 0.0003 0.03%
2025-05-08 017456 建信寧安30天持有期中短債債券A 1.0694 1.0694 1.0689 1.0689 0.0005 0.05%
2025-05-07 017456 建信寧安30天持有期中短債債券A 1.0689 1.0689 1.0689 1.0689 0.0000 0.00%
2025-05-06 017456 建信寧安30天持有期中短債債券A 1.0689 1.0689 1.0686 1.0686 0.0003 0.03%
2025-04-30 017456 建信寧安30天持有期中短債債券A 1.0686 1.0686 1.0684 1.0684 0.0002 0.02%
2025-04-29 017456 建信寧安30天持有期中短債債券A 1.0684 1.0684 1.0681 1.0681 0.0003 0.03%
2025-04-28 017456 建信寧安30天持有期中短債債券A 1.0681 1.0681 1.0678 1.0678 0.0003 0.03%
2025-04-25 017456 建信寧安30天持有期中短債債券A 1.0678 1.0678 1.0677 1.0677 0.0001 0.01%
2025-04-24 017456 建信寧安30天持有期中短債債券A 1.0677 1.0677 1.0677 1.0677 0.0000 0.00%
2025-04-23 017456 建信寧安30天持有期中短債債券A 1.0677 1.0677 1.0679 1.0679 -0.0002 -0.02%
2025-04-22 017456 建信寧安30天持有期中短債債券A 1.0679 1.0679 1.0677 1.0677 0.0002 0.02%
2025-04-21 017456 建信寧安30天持有期中短債債券A 1.0677 1.0677 1.0678 1.0678 -0.0001 -0.01%
2025-04-18 017456 建信寧安30天持有期中短債債券A 1.0678 1.0678 1.0678 1.0678 0.0000 0.00%
2025-04-17 017456 建信寧安30天持有期中短債債券A 1.0678 1.0678 1.0678 1.0678 0.0000 0.00%
2025-04-16 017456 建信寧安30天持有期中短債債券A 1.0678 1.0678 1.0677 1.0677 0.0001 0.01%
2025-04-15 017456 建信寧安30天持有期中短債債券A 1.0677 1.0677 1.0677 1.0677 0.0000 0.00%
2025-04-14 017456 建信寧安30天持有期中短債債券A 1.0677 1.0677 1.0676 1.0676 0.0001 0.01%
2025-04-11 017456 建信寧安30天持有期中短債債券A 1.0676 1.0676 1.0675 1.0675 0.0001 0.01%
2025-04-10 017456 建信寧安30天持有期中短債債券A 1.0675 1.0675 1.0675 1.0675 0.0000 0.00%
2025-04-09 017456 建信寧安30天持有期中短債債券A 1.0675 1.0675 1.0674 1.0674 0.0001 0.01%
2025-04-08 017456 建信寧安30天持有期中短債債券A 1.0674 1.0674 1.0677 1.0677 -0.0003 -0.03%
2025-04-07 017456 建信寧安30天持有期中短債債券A 1.0677 1.0677 1.0668 1.0668 0.0009 0.08%
2025-04-03 017456 建信寧安30天持有期中短債債券A 1.0668 1.0668 1.0662 1.0662 0.0006 0.06%
2025-04-02 017456 建信寧安30天持有期中短債債券A 1.0662 1.0662 1.0660 1.0660 0.0002 0.02%
2025-04-01 017456 建信寧安30天持有期中短債債券A 1.0660 1.0660 1.0659 1.0659 0.0001 0.01%
2025-03-31 017456 建信寧安30天持有期中短債債券A 1.0659 1.0659 1.0656 1.0656 0.0003 0.03%
2025-03-28 017456 建信寧安30天持有期中短債債券A 1.0656 1.0656 1.0655 1.0655 0.0001 0.01%
2025-03-27 017456 建信寧安30天持有期中短債債券A 1.0655 1.0655 1.0654 1.0654 0.0001 0.01%
2025-03-26 017456 建信寧安30天持有期中短債債券A 1.0654 1.0654 1.0652 1.0652 0.0002 0.02%
2025-03-25 017456 建信寧安30天持有期中短債債券A 1.0652 1.0652 1.0650 1.0650 0.0002 0.02%
2025-03-24 017456 建信寧安30天持有期中短債債券A 1.0650 1.0650 1.0647 1.0647 0.0003 0.03%
2025-03-21 017456 建信寧安30天持有期中短債債券A 1.0647 1.0647 1.0645 1.0645 0.0002 0.02%
2025-03-20 017456 建信寧安30天持有期中短債債券A 1.0645 1.0645 1.0640 1.0640 0.0005 0.05%
2025-03-19 017456 建信寧安30天持有期中短債債券A 1.0640 1.0640 1.0638 1.0638 0.0002 0.02%
2025-03-18 017456 建信寧安30天持有期中短債債券A 1.0638 1.0638 1.0636 1.0636 0.0002 0.02%
2025-03-17 017456 建信寧安30天持有期中短債債券A 1.0636 1.0636 1.0636 1.0636 0.0000 0.00%
2025-03-14 017456 建信寧安30天持有期中短債債券A 1.0636 1.0636 1.0633 1.0633 0.0003 0.03%
2025-03-13 017456 建信寧安30天持有期中短債債券A 1.0633 1.0633 1.0629 1.0629 0.0004 0.04%
2025-03-12 017456 建信寧安30天持有期中短債債券A 1.0629 1.0629 1.0626 1.0626 0.0003 0.03%
2025-03-11 017456 建信寧安30天持有期中短債債券A 1.0626 1.0626 1.0629 1.0629 -0.0003 -0.03%
2025-03-10 017456 建信寧安30天持有期中短債債券A 1.0629 1.0629 1.0630 1.0630 -0.0001 -0.01%
2025-03-07 017456 建信寧安30天持有期中短債債券A 1.0630 1.0630 1.0635 1.0635 -0.0005 -0.05%
2025-03-06 017456 建信寧安30天持有期中短債債券A 1.0635 1.0635 1.0636 1.0636 -0.0001 -0.01%
2025-03-05 017456 建信寧安30天持有期中短債債券A 1.0636 1.0636 1.0635 1.0635 0.0001 0.01%
2025-03-04 017456 建信寧安30天持有期中短債債券A 1.0635 1.0635 1.0634 1.0634 0.0001 0.01%
2025-03-03 017456 建信寧安30天持有期中短債債券A 1.0634 1.0634 1.0629 1.0629 0.0005 0.05%
2025-02-28 017456 建信寧安30天持有期中短債債券A 1.0629 1.0629 1.0629 1.0629 0.0000 0.00%
2025-02-27 017456 建信寧安30天持有期中短債債券A 1.0629 1.0629 1.0631 1.0631 -0.0002 -0.02%
2025-02-26 017456 建信寧安30天持有期中短債債券A 1.0631 1.0631 1.0630 1.0630 0.0001 0.01%
2025-02-25 017456 建信寧安30天持有期中短債債券A 1.0630 1.0630 1.0630 1.0630 0.0000 0.00%
2025-02-24 017456 建信寧安30天持有期中短債債券A 1.0630 1.0630 1.0636 1.0636 -0.0006 -0.06%
2025-02-21 017456 建信寧安30天持有期中短債債券A 1.0636 1.0636 1.0641 1.0641 -0.0005 -0.05%
2025-02-20 017456 建信寧安30天持有期中短債債券A 1.0641 1.0641 1.0645 1.0645 -0.0004 -0.04%
2025-02-19 017456 建信寧安30天持有期中短債債券A 1.0645 1.0645 1.0644 1.0644 0.0001 0.01%
2025-02-18 017456 建信寧安30天持有期中短債債券A 1.0644 1.0644 1.0647 1.0647 -0.0003 -0.03%
2025-02-17 017456 建信寧安30天持有期中短債債券A 1.0647 1.0647 1.0649 1.0649 -0.0002 -0.02%
2025-02-14 017456 建信寧安30天持有期中短債債券A 1.0649 1.0649 1.0653 1.0653 -0.0004 -0.04%
2025-02-13 017456 建信寧安30天持有期中短債債券A 1.0653 1.0653 1.0653 1.0653 0.0000 0.00%
2025-02-12 017456 建信寧安30天持有期中短債債券A 1.0653 1.0653 1.0652 1.0652 0.0001 0.01%
2025-02-11 017456 建信寧安30天持有期中短債債券A 1.0652 1.0652 1.0652 1.0652 0.0000 0.00%
2025-02-10 017456 建信寧安30天持有期中短債債券A 1.0652 1.0652 1.0655 1.0655 -0.0003 -0.03%
2025-02-07 017456 建信寧安30天持有期中短債債券A 1.0655 1.0655 1.0653 1.0653 0.0002 0.02%
2025-02-06 017456 建信寧安30天持有期中短債債券A 1.0653 1.0653 1.0648 1.0648 0.0005 0.05%
2025-02-05 017456 建信寧安30天持有期中短債債券A 1.0648 1.0648 1.0644 1.0644 0.0004 0.04%
2025-01-27 017456 建信寧安30天持有期中短債債券A 1.0644 1.0644 1.0634 1.0634 0.0010 0.09%
2025-01-22 017456 建信寧安30天持有期中短債債券A 1.0639 1.0639 1.0638 1.0638 0.0001 0.01%
2025-01-14 017456 建信寧安30天持有期中短債債券A 1.0643 1.0643 1.0638 1.0638 0.0005 0.05%
2025-01-13 017456 建信寧安30天持有期中短債債券A 1.0638 1.0638 1.0643 1.0643 -0.0005 -0.05%
2025-01-10 017456 建信寧安30天持有期中短債債券A 1.0643 1.0643 1.0643 1.0643 0.0000 0.00%
2025-01-09 017456 建信寧安30天持有期中短債債券A 1.0643 1.0643 1.0650 1.0650 -0.0007 -0.07%
2025-01-08 017456 建信寧安30天持有期中短債債券A 1.0650 1.0650 1.0652 1.0652 -0.0002 -0.02%
2025-01-07 017456 建信寧安30天持有期中短債債券A 1.0652 1.0652 1.0657 1.0657 -0.0005 -0.05%
2025-01-06 017456 建信寧安30天持有期中短債債券A 1.0657 1.0657 1.0656 1.0656 0.0001 0.01%
2025-01-03 017456 建信寧安30天持有期中短債債券A 1.0656 1.0656 1.0652 1.0652 0.0004 0.04%
2025-01-02 017456 建信寧安30天持有期中短債債券A 1.0652 1.0652 1.0643 1.0643 0.0009 0.08%