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建信寧安30天持有期中短債債券A基金凈值查詢(017456)

今天最新凈值 1.0708 0.0002 0.0200% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0708
  • 成立日期：2023-02-15
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：24.2675億
  • 最近資產(chǎn)：25.51億
  • 基金公司：建信基金
  • 基金經(jīng)理：徐華婧
近一月建信寧安30天持有期中短債債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,建信寧安30天持有期中短債債券A(017456)基金累計(jì)收益率0.23%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 017456 建信寧安30天持有期中短債債券A 1.0709 1.0709 1.0708 1.0708 0.0001 0.01%
2025-05-22 017456 建信寧安30天持有期中短債債券A 1.0708 1.0708 1.0706 1.0706 0.0002 0.02%
2025-05-21 017456 建信寧安30天持有期中短債債券A 1.0706 1.0706 1.0706 1.0706 0.0000 0.00%
2025-05-20 017456 建信寧安30天持有期中短債債券A 1.0706 1.0706 1.0703 1.0703 0.0003 0.03%
2025-05-19 017456 建信寧安30天持有期中短債債券A 1.0703 1.0703 1.0700 1.0700 0.0003 0.03%
2025-05-16 017456 建信寧安30天持有期中短債債券A 1.0700 1.0700 1.0701 1.0701 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 017456 建信寧安30天持有期中短債債券A 1.0701 1.0701 1.0699 1.0699 0.0002 0.02%
2025-05-14 017456 建信寧安30天持有期中短債債券A 1.0699 1.0699 1.0698 1.0698 0.0001 0.01%
2025-05-13 017456 建信寧安30天持有期中短債債券A 1.0698 1.0698 1.0695 1.0695 0.0003 0.03%
2025-05-12 017456 建信寧安30天持有期中短債債券A 1.0695 1.0695 1.0697 1.0697 -0.0002 -0.02%
2025-05-09 017456 建信寧安30天持有期中短債債券A 1.0697 1.0697 1.0694 1.0694 0.0003 0.03%
2025-05-08 017456 建信寧安30天持有期中短債債券A 1.0694 1.0694 1.0689 1.0689 0.0005 0.05%
2025-05-07 017456 建信寧安30天持有期中短債債券A 1.0689 1.0689 1.0689 1.0689 0.0000 0.00%
2025-05-06 017456 建信寧安30天持有期中短債債券A 1.0689 1.0689 1.0686 1.0686 0.0003 0.03%
2025-04-30 017456 建信寧安30天持有期中短債債券A 1.0686 1.0686 1.0684 1.0684 0.0002 0.02%
2025-04-29 017456 建信寧安30天持有期中短債債券A 1.0684 1.0684 1.0681 1.0681 0.0003 0.03%
2025-04-28 017456 建信寧安30天持有期中短債債券A 1.0681 1.0681 1.0678 1.0678 0.0003 0.03%
2025-04-25 017456 建信寧安30天持有期中短債債券A 1.0678 1.0678 1.0677 1.0677 0.0001 0.01%
2025-04-24 017456 建信寧安30天持有期中短債債券A 1.0677 1.0677 1.0677 1.0677 0.0000 0.00%