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嘉合磐輝純債C基金凈值查詢(017450)

今天最新凈值 1.0119 0.0002 0.0200% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0559
  • 成立日期：2023-06-09
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：19.6754億
  • 最近資產(chǎn)：20.00億
  • 基金公司：嘉合基金
  • 基金經(jīng)理：李超 舒煙雨
近一月嘉合磐輝純債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,嘉合磐輝純債C(017450)基金累計(jì)收益率0.14%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 017450 嘉合磐輝純債C 1.0123 1.0563 1.0119 1.0559 0.0004 0.04%
2025-05-21 017450 嘉合磐輝純債C 1.0119 1.0559 1.0117 1.0557 0.0002 0.02%
2025-05-20 017450 嘉合磐輝純債C 1.0117 1.0557 1.0115 1.0555 0.0002 0.02%
2025-05-19 017450 嘉合磐輝純債C 1.0115 1.0555 1.0112 1.0552 0.0003 0.03%
2025-05-16 017450 嘉合磐輝純債C 1.0112 1.0552 1.0113 1.0553 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 017450 嘉合磐輝純債C 1.0113 1.0553 1.0112 1.0552 0.0001 0.01%
2025-05-14 017450 嘉合磐輝純債C 1.0112 1.0552 1.0110 1.0550 0.0002 0.02%
2025-05-13 017450 嘉合磐輝純債C 1.0110 1.0550 1.0107 1.0547 0.0003 0.03%
2025-05-12 017450 嘉合磐輝純債C 1.0107 1.0547 1.0119 1.0559 -0.0012 -0.12%
2025-05-09 017450 嘉合磐輝純債C 1.0119 1.0559 1.0115 1.0555 0.0004 0.04%
2025-05-08 017450 嘉合磐輝純債C 1.0115 1.0555 1.0107 1.0547 0.0008 0.08%
2025-05-07 017450 嘉合磐輝純債C 1.0107 1.0547 1.0112 1.0552 -0.0005 -0.05%
2025-05-06 017450 嘉合磐輝純債C 1.0112 1.0552 1.0107 1.0547 0.0005 0.05%
2025-04-30 017450 嘉合磐輝純債C 1.0107 1.0547 1.0103 1.0543 0.0004 0.04%
2025-04-29 017450 嘉合磐輝純債C 1.0103 1.0543 1.0096 1.0536 0.0007 0.07%
2025-04-28 017450 嘉合磐輝純債C 1.0096 1.0536 1.0091 1.0531 0.0005 0.05%
2025-04-25 017450 嘉合磐輝純債C 1.0091 1.0531 1.0092 1.0532 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 017450 嘉合磐輝純債C 1.0092 1.0532 1.0093 1.0533 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 017450 嘉合磐輝純債C 1.0093 1.0533 1.0098 1.0538 -0.0005 -0.05%
嘉合基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
嘉合睿金混合A 1.0938 0.49%
嘉合睿金混合C 1.0378 0.48%
嘉合錦程混合A 1.5687 0.24%
嘉合錦程混合C 1.4895 0.24%
嘉合磐輝純債C 1.0123 0.04%
嘉合磐通A 1.1079 0.04%
嘉合磐通C 1.0932 0.04%
嘉合磐輝純債A 1.0144 0.03%
嘉合磐益純債A 1.0631 0.02%
嘉合磐益純債C 1.0627 0.02%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時(shí)裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時(shí)裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%