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華泰紫金先進制造混合發(fā)起A基金凈值查詢(017424)

今天最新凈值 0.9059 0.0038 0.4200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.9005 -0.0025 -0.2761%
  • 累計凈值：0.9059
  • 成立日期：2023-03-01
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.3020億
  • 最近資產(chǎn)：0.45億元
  • 基金公司：華泰證券(上海)資產(chǎn)管理
  • 基金經(jīng)理：鄭棟
今年以來華泰紫金先進制造混合發(fā)起A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,華泰紫金先進制造混合發(fā)起A(017424)基金累計收益率-2.55%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 017424 華泰紫金先進制造混合發(fā)起A 0.9030 0.9030 0.9059 0.9059 -0.0029 -0.32%
2025-05-21 017424 華泰紫金先進制造混合發(fā)起A 0.9059 0.9059 0.9021 0.9021 0.0038 0.42%
2025-05-20 017424 華泰紫金先進制造混合發(fā)起A 0.9021 0.9021 0.8956 0.8956 0.0065 0.73%
2025-05-19 017424 華泰紫金先進制造混合發(fā)起A 0.8956 0.8956 0.8998 0.8998 -0.0042 -0.47%
2025-05-16 017424 華泰紫金先進制造混合發(fā)起A 0.8998 0.8998 0.8943 0.8943 0.0055 0.62%
2025-05-15 017424 華泰紫金先進制造混合發(fā)起A 0.8943 0.8943 0.9039 0.9039 -0.0096 -1.06%
2025-05-14 017424 華泰紫金先進制造混合發(fā)起A 0.9039 0.9039 0.8993 0.8993 0.0046 0.51%
2025-05-13 017424 華泰紫金先進制造混合發(fā)起A 0.8993 0.8993 0.9043 0.9043 -0.0050 -0.55%
2025-05-12 017424 華泰紫金先進制造混合發(fā)起A 0.9043 0.9043 0.8874 0.8874 0.0169 1.90%
2025-05-09 017424 華泰紫金先進制造混合發(fā)起A 0.8874 0.8874 0.8872 0.8872 0.0002 0.02%
2025-05-08 017424 華泰紫金先進制造混合發(fā)起A 0.8872 0.8872 0.8852 0.8852 0.0020 0.23%
2025-05-07 017424 華泰紫金先進制造混合發(fā)起A 0.8852 0.8852 0.8830 0.8830 0.0022 0.25%
2025-05-06 017424 華泰紫金先進制造混合發(fā)起A 0.8830 0.8830 0.8708 0.8708 0.0122 1.40%
2025-04-30 017424 華泰紫金先進制造混合發(fā)起A 0.8708 0.8708 0.8692 0.8692 0.0016 0.18%
2025-04-29 017424 華泰紫金先進制造混合發(fā)起A 0.8692 0.8692 0.8655 0.8655 0.0037 0.43%
2025-04-28 017424 華泰紫金先進制造混合發(fā)起A 0.8655 0.8655 0.8660 0.8660 -0.0005 -0.06%
2025-04-25 017424 華泰紫金先進制造混合發(fā)起A 0.8660 0.8660 0.8666 0.8666 -0.0006 -0.07%
2025-04-24 017424 華泰紫金先進制造混合發(fā)起A 0.8666 0.8666 0.8691 0.8691 -0.0025 -0.29%
2025-04-23 017424 華泰紫金先進制造混合發(fā)起A 0.8691 0.8691 0.8582 0.8582 0.0109 1.27%
2025-04-22 017424 華泰紫金先進制造混合發(fā)起A 0.8582 0.8582 0.8552 0.8552 0.0030 0.35%
2025-04-21 017424 華泰紫金先進制造混合發(fā)起A 0.8552 0.8552 0.8481 0.8481 0.0071 0.84%
2025-04-18 017424 華泰紫金先進制造混合發(fā)起A 0.8481 0.8481 0.8445 0.8445 0.0036 0.43%
2025-04-17 017424 華泰紫金先進制造混合發(fā)起A 0.8445 0.8445 0.8459 0.8459 -0.0014 -0.17%
2025-04-16 017424 華泰紫金先進制造混合發(fā)起A 0.8459 0.8459 0.8574 0.8574 -0.0115 -1.34%
2025-04-15 017424 華泰紫金先進制造混合發(fā)起A 0.8574 0.8574 0.8621 0.8621 -0.0047 -0.55%
2025-04-14 017424 華泰紫金先進制造混合發(fā)起A 0.8621 0.8621 0.8546 0.8546 0.0075 0.88%
2025-04-11 017424 華泰紫金先進制造混合發(fā)起A 0.8546 0.8546 0.8449 0.8449 0.0097 1.15%
2025-04-10 017424 華泰紫金先進制造混合發(fā)起A 0.8449 0.8449 0.8300 0.8300 0.0149 1.80%
2025-04-09 017424 華泰紫金先進制造混合發(fā)起A 0.8300 0.8300 0.8251 0.8251 0.0049 0.59%
2025-04-08 017424 華泰紫金先進制造混合發(fā)起A 0.8251 0.8251 0.8161 0.8161 0.0090 1.10%
2025-04-07 017424 華泰紫金先進制造混合發(fā)起A 0.8161 0.8161 0.9082 0.9082 -0.0921 -10.14%
2025-04-03 017424 華泰紫金先進制造混合發(fā)起A 0.9082 0.9082 0.9332 0.9332 -0.0250 -2.68%
2025-04-02 017424 華泰紫金先進制造混合發(fā)起A 0.9332 0.9332 0.9235 0.9235 0.0097 1.05%
2025-04-01 017424 華泰紫金先進制造混合發(fā)起A 0.9235 0.9235 0.9189 0.9189 0.0046 0.50%
2025-03-31 017424 華泰紫金先進制造混合發(fā)起A 0.9189 0.9189 0.9266 0.9266 -0.0077 -0.83%
2025-03-28 017424 華泰紫金先進制造混合發(fā)起A 0.9266 0.9266 0.9356 0.9356 -0.0090 -0.96%
2025-03-27 017424 華泰紫金先進制造混合發(fā)起A 0.9356 0.9356 0.9396 0.9396 -0.0040 -0.43%
2025-03-26 017424 華泰紫金先進制造混合發(fā)起A 0.9396 0.9396 0.9420 0.9420 -0.0024 -0.25%
2025-03-25 017424 華泰紫金先進制造混合發(fā)起A 0.9420 0.9420 0.9551 0.9551 -0.0131 -1.37%
2025-03-24 017424 華泰紫金先進制造混合發(fā)起A 0.9551 0.9551 0.9435 0.9435 0.0116 1.23%
2025-03-21 017424 華泰紫金先進制造混合發(fā)起A 0.9435 0.9435 0.9620 0.9620 -0.0185 -1.92%
2025-03-20 017424 華泰紫金先進制造混合發(fā)起A 0.9620 0.9620 0.9640 0.9640 -0.0020 -0.21%
2025-03-19 017424 華泰紫金先進制造混合發(fā)起A 0.9640 0.9640 0.9688 0.9688 -0.0048 -0.50%
2025-03-18 017424 華泰紫金先進制造混合發(fā)起A 0.9688 0.9688 0.9504 0.9504 0.0184 1.94%
2025-03-17 017424 華泰紫金先進制造混合發(fā)起A 0.9504 0.9504 0.9517 0.9517 -0.0013 -0.14%
2025-03-14 017424 華泰紫金先進制造混合發(fā)起A 0.9517 0.9517 0.9414 0.9414 0.0103 1.09%
2025-03-13 017424 華泰紫金先進制造混合發(fā)起A 0.9414 0.9414 0.9493 0.9493 -0.0079 -0.83%
2025-03-12 017424 華泰紫金先進制造混合發(fā)起A 0.9493 0.9493 0.9464 0.9464 0.0029 0.31%
2025-03-11 017424 華泰紫金先進制造混合發(fā)起A 0.9464 0.9464 0.9461 0.9461 0.0003 0.03%
2025-03-10 017424 華泰紫金先進制造混合發(fā)起A 0.9461 0.9461 0.9501 0.9501 -0.0040 -0.42%
2025-03-07 017424 華泰紫金先進制造混合發(fā)起A 0.9501 0.9501 0.9472 0.9472 0.0029 0.31%
2025-03-06 017424 華泰紫金先進制造混合發(fā)起A 0.9472 0.9472 0.9359 0.9359 0.0113 1.21%
2025-03-05 017424 華泰紫金先進制造混合發(fā)起A 0.9359 0.9359 0.9271 0.9271 0.0088 0.95%
2025-03-04 017424 華泰紫金先進制造混合發(fā)起A 0.9271 0.9271 0.9346 0.9346 -0.0075 -0.80%
2025-03-03 017424 華泰紫金先進制造混合發(fā)起A 0.9346 0.9346 0.9315 0.9315 0.0031 0.33%
2025-02-28 017424 華泰紫金先進制造混合發(fā)起A 0.9315 0.9315 0.9648 0.9648 -0.0333 -3.45%
2025-02-27 017424 華泰紫金先進制造混合發(fā)起A 0.9648 0.9648 0.9581 0.9581 0.0067 0.70%
2025-02-26 017424 華泰紫金先進制造混合發(fā)起A 0.9581 0.9581 0.9414 0.9414 0.0167 1.77%
2025-02-25 017424 華泰紫金先進制造混合發(fā)起A 0.9414 0.9414 0.9476 0.9476 -0.0062 -0.65%
2025-02-24 017424 華泰紫金先進制造混合發(fā)起A 0.9476 0.9476 0.9540 0.9540 -0.0064 -0.67%
2025-02-21 017424 華泰紫金先進制造混合發(fā)起A 0.9540 0.9540 0.9426 0.9426 0.0114 1.21%
2025-02-20 017424 華泰紫金先進制造混合發(fā)起A 0.9426 0.9426 0.9380 0.9380 0.0046 0.49%
2025-02-19 017424 華泰紫金先進制造混合發(fā)起A 0.9380 0.9380 0.9321 0.9321 0.0059 0.63%
2025-02-18 017424 華泰紫金先進制造混合發(fā)起A 0.9321 0.9321 0.9314 0.9314 0.0007 0.08%
2025-02-17 017424 華泰紫金先進制造混合發(fā)起A 0.9314 0.9314 0.9293 0.9293 0.0021 0.23%
2025-02-14 017424 華泰紫金先進制造混合發(fā)起A 0.9293 0.9293 0.9159 0.9159 0.0134 1.46%
2025-02-13 017424 華泰紫金先進制造混合發(fā)起A 0.9159 0.9159 0.9261 0.9261 -0.0102 -1.10%
2025-02-12 017424 華泰紫金先進制造混合發(fā)起A 0.9261 0.9261 0.9147 0.9147 0.0114 1.25%
2025-02-11 017424 華泰紫金先進制造混合發(fā)起A 0.9147 0.9147 0.9223 0.9223 -0.0076 -0.82%
2025-02-10 017424 華泰紫金先進制造混合發(fā)起A 0.9223 0.9223 0.9202 0.9202 0.0021 0.23%
2025-02-07 017424 華泰紫金先進制造混合發(fā)起A 0.9202 0.9202 0.9107 0.9107 0.0095 1.04%
2025-02-06 017424 華泰紫金先進制造混合發(fā)起A 0.9107 0.9107 0.9036 0.9036 0.0071 0.79%
2025-02-05 017424 華泰紫金先進制造混合發(fā)起A 0.9036 0.9036 0.9211 0.9211 -0.0175 -1.90%
2025-01-27 017424 華泰紫金先進制造混合發(fā)起A 0.9211 0.9211 0.9241 0.9241 -0.0030 -0.32%
2025-01-22 017424 華泰紫金先進制造混合發(fā)起A 0.9235 0.9235 0.9229 0.9229 0.0006 0.07%
2025-01-14 017424 華泰紫金先進制造混合發(fā)起A 0.9039 0.9039 0.8831 0.8831 0.0208 2.36%
2025-01-13 017424 華泰紫金先進制造混合發(fā)起A 0.8831 0.8831 0.8872 0.8872 -0.0041 -0.46%
2025-01-10 017424 華泰紫金先進制造混合發(fā)起A 0.8872 0.8872 0.9021 0.9021 -0.0149 -1.65%
2025-01-09 017424 華泰紫金先進制造混合發(fā)起A 0.9021 0.9021 0.9070 0.9070 -0.0049 -0.54%
2025-01-08 017424 華泰紫金先進制造混合發(fā)起A 0.9070 0.9070 0.9080 0.9080 -0.0010 -0.11%
2025-01-07 017424 華泰紫金先進制造混合發(fā)起A 0.9080 0.9080 0.9079 0.9079 0.0001 0.01%
2025-01-06 017424 華泰紫金先進制造混合發(fā)起A 0.9079 0.9079 0.8998 0.8998 0.0081 0.90%
2025-01-03 017424 華泰紫金先進制造混合發(fā)起A 0.8998 0.8998 0.9047 0.9047 -0.0049 -0.54%
2025-01-02 017424 華泰紫金先進制造混合發(fā)起A 0.9047 0.9047 0.9296 0.9296 -0.0249 -2.68%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
匯添富優(yōu)質(zhì)成長混合A 0.8220 -0.23%
匯添富優(yōu)質(zhì)成長混合C 0.7978 -0.23%
華寶專精特新混合發(fā)起式A 0.8406 -0.41%
華寶專精特新混合發(fā)起式C 0.8340 -0.41%
匯添富紅利智選混合發(fā)起式A 1.0571 -0.50%
華寶先進成長混合 4.2264 -0.61%
華寶紅利精選混合A 1.2669 -0.66%
華寶紅利精選混合C 1.2446 -0.66%
國都聚成 0.4524 -0.70%
華寶消費升級混合 1.0519 -1.04%