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萬家養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y(萬家養(yǎng)老2035三年(FOF)Y)基金凈值查詢(017344)

今天最新凈值 1.0214 0.0010 0.1000% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0214
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.5269億
  • 最近資產(chǎn)：1.54億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：徐朝貞 王寶娟
近半年萬家養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y|萬家養(yǎng)老2035三年(FOF)Y基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,萬家養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y(017344)基金累計(jì)收益率2.51%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 017344 萬家養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 1.0259 1.0259 1.0214 1.0214 0.0045 0.44%
2025-05-19 017344 萬家養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 1.0214 1.0214 1.0204 1.0204 0.0010 0.10%
2025-05-16 017344 萬家養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 1.0204 1.0204 1.0210 1.0210 -0.0006 -0.06%
2025-05-15 017344 萬家養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 1.0210 1.0210 1.0262 1.0262 -0.0052 -0.51%
2025-05-14 017344 萬家養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 1.0262 1.0262 1.0233 1.0233 0.0029 0.28%
2025-05-13 017344 萬家養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 1.0233 1.0233 1.0245 1.0245 -0.0012 -0.12%
2025-05-12 017344 萬家養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 1.0245 1.0245 1.0193 1.0193 0.0052 0.51%
2025-05-09 017344 萬家養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 1.0193 1.0193 1.0216 1.0216 -0.0023 -0.23%
2025-05-08 017344 萬家養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 1.0216 1.0216 1.0204 1.0204 0.0012 0.12%
2025-05-07 017344 萬家養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 1.0204 1.0204 1.0212 1.0212 -0.0008 -0.08%
2025-05-06 017344 萬家養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 1.0212 1.0212 1.0123 1.0123 0.0089 0.88%
2025-04-30 017344 萬家養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 1.0123 1.0123 1.0104 1.0104 0.0019 0.19%
2025-04-29 017344 萬家養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 1.0104 1.0104 1.0080 1.0080 0.0024 0.24%
2025-04-28 017344 萬家養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 1.0080 1.0080 1.0092 1.0092 -0.0012 -0.12%
2025-04-25 017344 萬家養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 1.0092 1.0092 1.0096 1.0096 -0.0004 -0.04%
2025-04-24 017344 萬家養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 1.0096 1.0096 1.0112 1.0112 -0.0016 -0.16%
2025-04-23 017344 萬家養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 1.0112 1.0112 1.0097 1.0097 0.0015 0.15%
2025-04-22 017344 萬家養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 1.0097 1.0097 1.0075 1.0075 0.0022 0.22%
2025-04-21 017344 萬家養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 1.0075 1.0075 1.0016 1.0016 0.0059 0.59%
2025-04-18 017344 萬家養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 1.0016 1.0016 1.0028 1.0028 -0.0012 -0.12%
2025-04-17 017344 萬家養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 1.0028 1.0028 1.0006 1.0006 0.0022 0.22%
2025-04-16 017344 萬家養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 1.0006 1.0006 1.0051 1.0051 -0.0045 -0.45%
2025-04-15 017344 萬家養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 1.0051 1.0051 1.0053 1.0053 -0.0002 -0.02%
2025-04-14 017344 萬家養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 1.0053 1.0053 0.9995 0.9995 0.0058 0.58%
2025-04-11 017344 萬家養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 0.9995 0.9995 0.9949 0.9949 0.0046 0.46%
2025-04-10 017344 萬家養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 0.9949 0.9949 0.9840 0.9840 0.0109 1.11%
2025-04-09 017344 萬家養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 0.9840 0.9840 0.9754 0.9754 0.0086 0.88%
2025-04-08 017344 萬家養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 0.9754 0.9754 0.9694 0.9694 0.0060 0.62%
2025-04-07 017344 萬家養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 0.9694 0.9694 1.0172 1.0172 -0.0478 -4.70%
2025-04-03 017344 萬家養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 1.0172 1.0172 1.0224 1.0224 -0.0052 -0.51%
2025-04-02 017344 萬家養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 1.0224 1.0224 1.0221 1.0221 0.0003 0.03%
2025-04-01 017344 萬家養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 1.0221 1.0221 1.0188 1.0188 0.0033 0.32%
2025-03-31 017344 萬家養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 1.0188 1.0188 1.0221 1.0221 -0.0033 -0.32%
2025-03-28 017344 萬家養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 1.0221 1.0221 1.0249 1.0249 -0.0028 -0.27%
2025-03-27 017344 萬家養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 1.0249 1.0249 1.0225 1.0225 0.0024 0.23%
2025-03-26 017344 萬家養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 1.0225 1.0225 1.0207 1.0207 0.0018 0.18%
2025-03-25 017344 萬家養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 1.0207 1.0207 1.0250 1.0250 -0.0043 -0.42%
2025-03-24 017344 萬家養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 1.0250 1.0250 1.0242 1.0242 0.0008 0.08%
2025-03-21 017344 萬家養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 1.0242 1.0242 1.0343 1.0343 -0.0101 -0.98%
2025-03-20 017344 萬家養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 1.0343 1.0343 1.0397 1.0397 -0.0054 -0.52%
2025-03-19 017344 萬家養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 1.0397 1.0397 1.0413 1.0413 -0.0016 -0.15%
2025-03-18 017344 萬家養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 1.0413 1.0413 1.0357 1.0357 0.0056 0.54%
2025-03-17 017344 萬家養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 1.0357 1.0357 1.0349 1.0349 0.0008 0.08%
2025-03-14 017344 萬家養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 1.0349 1.0349 1.0233 1.0233 0.0116 1.13%
2025-03-13 017344 萬家養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 1.0233 1.0233 1.0285 1.0285 -0.0052 -0.51%
2025-03-12 017344 萬家養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 1.0285 1.0285 1.0296 1.0296 -0.0011 -0.11%
2025-03-11 017344 萬家養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 1.0296 1.0296 1.0278 1.0278 0.0018 0.18%
2025-03-10 017344 萬家養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 1.0278 1.0278 1.0312 1.0312 -0.0034 -0.33%
2025-03-07 017344 萬家養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 1.0312 1.0312 1.0326 1.0326 -0.0014 -0.14%
2025-03-06 017344 萬家養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 1.0326 1.0326 1.0206 1.0206 0.0120 1.18%
2025-03-05 017344 萬家養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 1.0206 1.0206 1.0137 1.0137 0.0069 0.68%
2025-03-04 017344 萬家養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 1.0137 1.0137 1.0109 1.0109 0.0028 0.28%
2025-03-03 017344 萬家養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 1.0109 1.0109 1.0099 1.0099 0.0010 0.10%
2025-02-28 017344 萬家養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 1.0099 1.0099 1.0242 1.0242 -0.0143 -1.40%
2025-02-27 017344 萬家養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 1.0242 1.0242 1.0257 1.0257 -0.0015 -0.15%
2025-02-26 017344 萬家養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 1.0257 1.0257 1.0177 1.0177 0.0080 0.79%
2025-02-25 017344 萬家養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 1.0177 1.0177 1.0240 1.0240 -0.0063 -0.62%
2025-02-24 017344 萬家養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 1.0240 1.0240 1.0259 1.0259 -0.0019 -0.19%
2025-02-21 017344 萬家養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 1.0259 1.0259 1.0176 1.0176 0.0083 0.82%
2025-02-20 017344 萬家養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 1.0176 1.0176 1.0184 1.0184 -0.0008 -0.08%
2025-02-19 017344 萬家養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 1.0184 1.0184 1.0145 1.0145 0.0039 0.38%
2025-02-18 017344 萬家養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 1.0145 1.0145 1.0176 1.0176 -0.0031 -0.30%
2025-02-17 017344 萬家養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 1.0176 1.0176 1.0184 1.0184 -0.0008 -0.08%
2025-02-14 017344 萬家養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 1.0184 1.0184 1.0122 1.0122 0.0062 0.61%
2025-02-13 017344 萬家養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 1.0122 1.0122 1.0145 1.0145 -0.0023 -0.23%
2025-02-12 017344 萬家養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 1.0145 1.0145 1.0097 1.0097 0.0048 0.48%
2025-02-11 017344 萬家養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 1.0097 1.0097 1.0117 1.0117 -0.0020 -0.20%
2025-02-10 017344 萬家養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 1.0117 1.0117 1.0092 1.0092 0.0025 0.25%
2025-02-07 017344 萬家養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 1.0092 1.0092 1.0042 1.0042 0.0050 0.50%
2025-02-06 017344 萬家養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 1.0042 1.0042 0.9986 0.9986 0.0056 0.56%
2025-02-05 017344 萬家養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 0.9986 0.9986 1.0005 1.0005 -0.0019 -0.19%
2025-01-27 017344 萬家養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 1.0005 1.0005 1.0006 1.0006 -0.0001 -0.01%
2025-01-24 017344 萬家養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 1.0006 1.0006 0.9956 0.9956 0.0050 0.50%
2025-01-23 017344 萬家養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 0.9956 0.9956 0.9968 0.9968 -0.0012 -0.12%
2025-01-20 017344 萬家養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 0.9982 0.9982 0.9953 0.9953 0.0029 0.29%
2025-01-10 017344 萬家養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 0.9834 0.9834 0.9896 0.9896 -0.0062 -0.63%
2025-01-09 017344 萬家養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 0.9896 0.9896 0.9900 0.9900 -0.0004 -0.04%
2025-01-08 017344 萬家養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 0.9900 0.9900 0.9909 0.9909 -0.0009 -0.09%
2025-01-07 017344 萬家養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 0.9909 0.9909 0.9894 0.9894 0.0015 0.15%
2025-01-06 017344 萬家養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 0.9894 0.9894 0.9903 0.9903 -0.0009 -0.09%
2025-01-03 017344 萬家養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 0.9903 0.9903 0.9939 0.9939 -0.0036 -0.36%
2025-01-02 017344 萬家養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 0.9939 0.9939 1.0030 1.0030 -0.0091 -0.91%
2024-12-31 017344 萬家養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 1.0030 1.0030 1.0071 1.0071 -0.0041 -0.41%
2024-12-30 017344 萬家養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 1.0071 1.0071 1.0064 1.0064 0.0007 0.07%
2024-12-27 017344 萬家養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 1.0064 1.0064 1.0062 1.0062 0.0002 0.02%
2024-12-24 017344 萬家養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 1.0066 1.0066 1.0017 1.0017 0.0049 0.49%
2024-12-23 017344 萬家養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 1.0017 1.0017 1.0023 1.0023 -0.0006 -0.06%
2024-12-20 017344 萬家養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 1.0023 1.0023 1.0034 1.0034 -0.0011 -0.11%
2024-12-19 017344 萬家養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 1.0034 1.0034 1.0041 1.0041 -0.0007 -0.07%
2024-12-18 017344 萬家養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 1.0041 1.0041 1.0019 1.0019 0.0022 0.22%
2024-12-17 017344 萬家養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 1.0019 1.0019 1.0040 1.0040 -0.0021 -0.21%
2024-12-16 017344 萬家養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 1.0040 1.0040 1.0072 1.0072 -0.0032 -0.32%
2024-12-13 017344 萬家養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 1.0072 1.0072 1.0160 1.0160 -0.0088 -0.87%
2024-12-12 017344 萬家養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 1.0160 1.0160 1.0111 1.0111 0.0049 0.48%
2024-12-11 017344 萬家養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 1.0111 1.0111 1.0092 1.0092 0.0019 0.19%
2024-12-10 017344 萬家養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 1.0092 1.0092 1.0075 1.0075 0.0017 0.17%
2024-12-09 017344 萬家養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 1.0075 1.0075 1.0046 1.0046 0.0029 0.29%
2024-12-06 017344 萬家養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 1.0046 1.0046 0.9995 0.9995 0.0051 0.51%
2024-12-05 017344 萬家養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 0.9995 0.9995 1.0005 1.0005 -0.0010 -0.10%
2024-12-04 017344 萬家養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 1.0005 1.0005 1.0019 1.0019 -0.0014 -0.14%
2024-12-03 017344 萬家養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 1.0019 1.0019 0.9999 0.9999 0.0020 0.20%
2024-12-02 017344 萬家養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 0.9999 0.9999 0.9959 0.9959 0.0040 0.40%
2024-11-29 017344 萬家養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 0.9959 0.9959 0.9914 0.9914 0.0045 0.45%
2024-11-28 017344 萬家養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 0.9914 0.9914 0.9956 0.9956 -0.0042 -0.42%
2024-11-27 017344 萬家養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 0.9956 0.9956 0.9884 0.9884 0.0072 0.73%
2024-11-26 017344 萬家養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 0.9884 0.9884 0.9899 0.9899 -0.0015 -0.15%
2024-11-25 017344 萬家養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 0.9899 0.9899 0.9905 0.9905 -0.0006 -0.06%